Zusammensetzung von SIIT SMALL CAP FUND
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- Nettovermögen
- 194,6 Mio. $ davon 190,2 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 551 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 7,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bridgebio Pharma Inc | 7.700 | 510.202 $ | 0,26 % |
| 102 | World Kinect Corp | 17.500 | 504.175 $ | 0,26 % |
| 103 | Columbia Banking System Inc | 17.000 | 503.880 $ | 0,26 % |
| 104 | Praxis Precision Medicines Inc | 1.430 | 500.457,1 $ | 0,26 % |
| 105 | Central Garden & Pet Co | 14.600 | 498.298 $ | 0,26 % |
| 106 | MGIC Investment Corp | 19.700 | 496.834 $ | 0,26 % |
| 107 | PriceSmart Inc | 2.899 | 492.801 $ | 0,25 % |
| 108 | Synaptics Inc | 3.585 | 492.148,8 $ | 0,25 % |
| 109 | Piper Sandler Cos | 6.275 | 492.022,8 $ | 0,25 % |
| 110 | Excelerate Energy Inc | 14.880 | 490.147,2 $ | 0,25 % |
| 111 | Universal Insurance Holdings Inc | 13.086 | 484.443,7 $ | 0,25 % |
| 112 | Otter Tail Corp | 5.510 | 477.496,6 $ | 0,25 % |
| 113 | Organon & Co | 35.600 | 474.904 $ | 0,24 % |
| 114 | Moelis & Co | 7.035 | 473.385,2 $ | 0,24 % |
| 115 | National Energy Services Reunited Corp | 19.410 | 472.633,5 $ | 0,24 % |
| 116 | Arteris Inc | 13.140 | 472.383 $ | 0,24 % |
| 117 | Power Integrations Inc | 5.621 | 472.164 $ | 0,24 % |
| 118 | G-III Apparel Group Ltd | 14.600 | 472.018 $ | 0,24 % |
| 119 | Cognex Corp | 7.120 | 468.852 $ | 0,24 % |
| 120 | Dave Inc | 1.620 | 457.747,2 $ | 0,24 % |
| 121 | Associated Banc-Corp | 16.400 | 456.084 $ | 0,23 % |
| 122 | Alerus Financial Corp | 15.958 | 456.079,6 $ | 0,23 % |
| 123 | Kimball Electronics Inc | 17.356 | 450.041,1 $ | 0,23 % |
| 124 | Gold.com Inc | 10.630 | 449.755,3 $ | 0,23 % |
| 125 | NVE Corp | 4.580 | 448.565,2 $ | 0,23 % |
| 126 | Chord Energy Corp | 3.400 | 448.358 $ | 0,23 % |
| 127 | DHT Holdings Inc | 27.400 | 447.168 $ | 0,23 % |
| 128 | Tactile Systems Technology Inc | 18.130 | 446.179,3 $ | 0,23 % |
| 129 | CTO Realty Growth Inc | 21.447 | 440.735,9 $ | 0,23 % |
| 130 | Nutex Health Inc | 3.410 | 440.265,1 $ | 0,23 % |
| 131 | Arlo Technologies Inc | 32.498 | 433.523,3 $ | 0,22 % |
| 132 | Bel Fuse Inc | 1.758 | 430.604,5 $ | 0,22 % |
| 133 | Reliance Inc | 1.129 | 429.889,3 $ | 0,22 % |
| 134 | ABM Industries Inc | 11.000 | 429.660 $ | 0,22 % |
| 135 | Signet Jewelers Ltd | 4.900 | 428.211 $ | 0,22 % |
| 136 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 13.500 | 426.465 $ | 0,22 % |
| 137 | Landstar System Inc | 2.057 | 425.593,3 $ | 0,22 % |
| 138 | Energy Fuels Inc/Canada | 23.270 | 423.979,4 $ | 0,22 % |
| 139 | Match Group Inc | 11.700 | 422.721 $ | 0,22 % |
| 140 | Northrim BanCorp Inc | 17.080 | 422.046,8 $ | 0,22 % |
| 141 | Terawulf Inc | 16.500 | 421.740 $ | 0,22 % |
| 142 | Koppers Holdings Inc | 10.300 | 420.240 $ | 0,22 % |
| 143 | Village Super Market Inc | 8.980 | 417.210,8 $ | 0,21 % |
| 144 | Casella Waste Systems Inc | 5.065 | 416.191,1 $ | 0,21 % |
| 145 | Clear Secure Inc | 7.468 | 414.100,6 $ | 0,21 % |
| 146 | Maze Therapeutics Inc | 15.580 | 412.246,8 $ | 0,21 % |
| 147 | La-Z-Boy Inc | 10.900 | 409.622 $ | 0,21 % |
| 148 | DT MIDSTREAM INC | 2.919 | 408.601,6 $ | 0,21 % |
| 149 | Genco Shipping & Trading Ltd | 16.870 | 405.892,2 $ | 0,21 % |
| 150 | EPR Properties | 7.000 | 399.350 $ | 0,21 % |
| 151 | Amdocs Ltd | 6.300 | 396.711 $ | 0,20 % |
| 152 | Hexcel Corp | 4.418 | 396.692,2 $ | 0,20 % |
| 153 | Theravance Biopharma Inc | 24.590 | 394.915,4 $ | 0,20 % |
| 154 | Independent Bank Corp/MI | 11.500 | 394.680 $ | 0,20 % |
| 155 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 5.100 | 393.975 $ | 0,20 % |
| 156 | Oil States International Inc | 46.350 | 393.975 $ | 0,20 % |
| 157 | Affiliated Managers Group Inc | 1.300 | 393.705 $ | 0,20 % |
| 158 | Zumiez Inc | 15.940 | 392.602,2 $ | 0,20 % |
| 159 | Dime Commercial Bancshares Inc | 10.480 | 392.161,6 $ | 0,20 % |
| 160 | Mid Penn Bancorp Inc | 12.010 | 392.126,5 $ | 0,20 % |
| 161 | Pitney Bowes Inc | 24.300 | 391.230 $ | 0,20 % |
| 162 | Murphy Oil Corp | 10.800 | 390.852 $ | 0,20 % |
| 163 | Nordson Corp | 1.359 | 390.481,5 $ | 0,20 % |
| 164 | Visteon Corp | 3.300 | 390.357 $ | 0,20 % |
| 165 | Consolidated Water Co Ltd | 12.891 | 389.050,4 $ | 0,20 % |
| 166 | Idaho Strategic Resources Inc | 9.900 | 387.189 $ | 0,20 % |
| 167 | American Superconductor Corp | 7.600 | 387.144 $ | 0,20 % |
| 168 | Dropbox Inc | 14.400 | 387.072 $ | 0,20 % |
| 169 | Tutor Perini Corp | 5.374 | 384.187,3 $ | 0,20 % |
| 170 | CareTrust REIT Inc | 9.402 | 383.789,6 $ | 0,20 % |
| 171 | New York Times Co/The | 5.098 | 383.420,6 $ | 0,20 % |
| 172 | Ryman Hospitality Properties Inc | 3.328 | 383.152,6 $ | 0,20 % |
| 173 | Bank OZK | 7.900 | 382.281 $ | 0,20 % |
| 174 | SmartFinancial Inc | 9.154 | 381.721,8 $ | 0,20 % |
| 175 | Bank of Marin Bancorp | 14.742 | 380.933,3 $ | 0,20 % |
| 176 | Vox Royalty Corp | 65.182 | 380.662,9 $ | 0,20 % |
| 177 | Encompass Health Corp | 3.584 | 379.366,4 $ | 0,19 % |
| 178 | Postal Realty Trust Inc | 16.423 | 378.385,9 $ | 0,19 % |
| 179 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 52.670 | 377.643,9 $ | 0,19 % |
| 180 | BCB Bancorp Inc | 36.145 | 377.353,8 $ | 0,19 % |
| 181 | Hallador Energy Co | 19.519 | 375.935,9 $ | 0,19 % |
| 182 | Forum Energy Technologies Inc | 7.390 | 371.125,8 $ | 0,19 % |
| 183 | IBEX Holdings Ltd | 11.682 | 369.618,5 $ | 0,19 % |
| 184 | Crocs Inc | 3.100 | 367.877 $ | 0,19 % |
| 185 | Ardmore Shipping Corp | 22.770 | 366.141,6 $ | 0,19 % |
| 186 | Brunswick Corp/DE | 4.368 | 365.863,7 $ | 0,19 % |
| 187 | Caledonia Mining Corp PLC | 15.371 | 365.215 $ | 0,19 % |
| 188 | Graham Corp | 3.647 | 365.210,6 $ | 0,19 % |
| 189 | Preformed Line Products Co | 986 | 364.642,5 $ | 0,19 % |
| 190 | Academy Sports & Outdoors Inc | 6.900 | 364.320 $ | 0,19 % |
| 191 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 48.010 | 363.435,7 $ | 0,19 % |
| 192 | Teekay Corp Ltd | 31.404 | 360.203,9 $ | 0,19 % |
| 193 | Dick's Sporting Goods Inc | 1.579 | 359.333 $ | 0,18 % |
| 194 | Photronics Inc | 11.000 | 355.850 $ | 0,18 % |
| 195 | HBT Financial Inc | 12.418 | 355.527,3 $ | 0,18 % |
| 196 | CuriosityStream Inc | 123.078 | 352.003,1 $ | 0,18 % |
| 197 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 6.425 | 351.640,3 $ | 0,18 % |
| 198 | Mirion Technologies Inc | 19.180 | 350.610,4 $ | 0,18 % |
| 199 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 98.083 | 350.156,3 $ | 0,18 % |
| 200 | Lyft Inc | 24.800 | 349.928 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,5 %
- Technologie 1,1 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Gesundheit 0,4 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 94,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,9 %
- Kanada 2,3 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Israel 0,5 %
- Panama 0,5 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Bahamas 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 510 | 171 Mio. $ | 89,93 % |
| 2 | Kanada | 12 | 4,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 3 | Kaimaninseln | 4 | 2,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 4 | Bermuda | 6 | 2,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 5 | Irland | 3 | 2,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 2,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 7 | Israel | 1 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 8 | Panama | 1 | 866.581 $ | 0,46 % |
| 9 | Puerto Rico | 2 | 800.190 $ | 0,42 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 615.006,3 $ | 0,32 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 472.633,5 $ | 0,25 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 396.711 $ | 0,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIIT SMALL CAP FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000006772