Zusammensetzung von SIIT SMALL CAP FUND
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- Nettovermögen
- 194,6 Mio. $ davon 190,2 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 551 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 7,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | 7.019 | 2 Mio. $ | 1,03 % |
| 2 | Sterling Infrastructure Inc | 2.000 | 1,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 3 | FirstCash Holdings Inc | 6.903 | 1,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 4 | Littelfuse Inc | 3.244 | 1,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | Applied Optoelectronics Inc | 8.875 | 1,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | Ensign Group Inc/The | 8.162 | 1,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 7 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 5.700 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 8 | Casey's General Stores Inc | 1.703 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 9 | Fabrinet | 1.859 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 10 | Plexus Corp | 4.320 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 11 | Ichor Holdings Ltd | 15.980 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 12 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 15.680 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 13 | Novanta Inc | 6.840 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 14 | Janus Living Inc | 40.135 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 15 | Avnet Inc | 12.200 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 16 | Popular Inc | 7.133 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 17 | Mercury Systems Inc | 9.195 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 18 | Viavi Solutions Inc | 21.140 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 19 | Cirrus Logic Inc | 6.000 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 20 | GARRETT MOTION INC | 30.800 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 21 | Matador Resources Co | 18.792 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 22 | Nova Ltd | 2.005 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 23 | Ryder System Inc | 3.900 | 978.315 $ | 0,50 % |
| 24 | RBC BEARINGS INC | 1.702 | 973.475,9 $ | 0,50 % |
| 25 | Sensient Technologies Corp | 8.430 | 959.755,5 $ | 0,49 % |
| 26 | Advanced Energy Industries Inc | 3.150 | 951.867 $ | 0,49 % |
| 27 | GUARDANT HEALTH INC | 7.297 | 946.347,9 $ | 0,49 % |
| 28 | Travel + Leisure Co | 13.543 | 920.924 $ | 0,47 % |
| 29 | Forgent Power Solutions Inc | 16.675 | 911.455,5 $ | 0,47 % |
| 30 | Rambus Inc | 6.060 | 881.487,6 $ | 0,45 % |
| 31 | Archrock Inc | 26.040 | 872.079,6 $ | 0,45 % |
| 32 | SPX TECHNOLOGIES INC | 4.010 | 868.806,6 $ | 0,45 % |
| 33 | AXT Inc | 8.410 | 867.575,6 $ | 0,45 % |
| 34 | BLADEX INC | 15.519 | 866.581 $ | 0,45 % |
| 35 | CNO Financial Group Inc | 18.800 | 864.236 $ | 0,44 % |
| 36 | United Natural Foods Inc | 16.580 | 851.383 $ | 0,44 % |
| 37 | Legence Corp | 10.115 | 847.030,1 $ | 0,44 % |
| 38 | EnerSys | 3.700 | 843.489 $ | 0,43 % |
| 39 | nLight Inc | 11.165 | 827.549,8 $ | 0,43 % |
| 40 | Lincoln Educational Services Corp | 17.840 | 826.348,8 $ | 0,42 % |
| 41 | Navitas Semiconductor Corp | 30.890 | 821.674 $ | 0,42 % |
| 42 | Matson Inc | 4.500 | 815.850 $ | 0,42 % |
| 43 | Argan Inc | 1.205 | 803.759,1 $ | 0,41 % |
| 44 | LeMaitre Vascular Inc | 8.444 | 799.224,6 $ | 0,41 % |
| 45 | Commercial Metals Co | 10.300 | 783.315 $ | 0,40 % |
| 46 | Valley National Bancorp | 56.480 | 777.729,6 $ | 0,40 % |
| 47 | Exelixis Inc | 14.700 | 742.056 $ | 0,38 % |
| 48 | First Financial Bankshares Inc | 22.400 | 732.032 $ | 0,38 % |
| 49 | Stifel Financial Corp | 10.370 | 727.455,5 $ | 0,37 % |
| 50 | Nextpower Inc | 4.650 | 727.260 $ | 0,37 % |
| 51 | Halozyme Therapeutics Inc | 10.900 | 725.286 $ | 0,37 % |
| 52 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 12.751 | 719.921,5 $ | 0,37 % |
| 53 | Patterson-UTI Energy Inc | 63.000 | 706.230 $ | 0,36 % |
| 54 | First Financial Corp | 10.136 | 701.208,5 $ | 0,36 % |
| 55 | NPK International Inc | 47.345 | 687.449,4 $ | 0,35 % |
| 56 | Applied Digital Corp | 14.400 | 680.832 $ | 0,35 % |
| 57 | Jackson Financial Inc | 6.600 | 680.526 $ | 0,35 % |
| 58 | Midland States Bancorp Inc | 23.896 | 664.308,8 $ | 0,34 % |
| 59 | Axsome Therapeutics Inc | 2.820 | 661.233,6 $ | 0,34 % |
| 60 | Phinia Inc | 8.500 | 656.710 $ | 0,34 % |
| 61 | NOV Inc | 32.900 | 656.684 $ | 0,34 % |
| 62 | Oshkosh Corp | 5.000 | 650.000 $ | 0,33 % |
| 63 | VSE Corp | 3.495 | 647.099,3 $ | 0,33 % |
| 64 | Navigator Holdings Ltd | 29.598 | 642.276,6 $ | 0,33 % |
| 65 | HealthEquity Inc | 7.025 | 618.129,8 $ | 0,32 % |
| 66 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 25.895 | 615.006,3 $ | 0,32 % |
| 67 | Safe Bulkers Inc | 95.900 | 599.375 $ | 0,31 % |
| 68 | EZCORP Inc | 19.010 | 593.872,4 $ | 0,31 % |
| 69 | AAR Corp | 5.270 | 593.507,4 $ | 0,31 % |
| 70 | InterDigital Inc | 2.350 | 592.411,5 $ | 0,30 % |
| 71 | Penguin Solutions Inc | 10.550 | 589.006,5 $ | 0,30 % |
| 72 | AAON Inc | 4.174 | 585.194,8 $ | 0,30 % |
| 73 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 8.860 | 584.494,2 $ | 0,30 % |
| 74 | Hanmi Financial Corp | 19.030 | 573.183,6 $ | 0,29 % |
| 75 | ADT Inc | 84.200 | 564.982 $ | 0,29 % |
| 76 | IMAX Corp | 14.210 | 563.852,8 $ | 0,29 % |
| 77 | nVent Electric PLC | 3.368 | 562.422,3 $ | 0,29 % |
| 78 | Miami International Holdings Inc | 11.765 | 555.896,3 $ | 0,29 % |
| 79 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 5.411 | 551.326,8 $ | 0,28 % |
| 80 | Ambiq Micro Inc | 6.920 | 551.247,2 $ | 0,28 % |
| 81 | WESCO International Inc | 1.521 | 549.339,6 $ | 0,28 % |
| 82 | PVH Corp | 5.883 | 548.766,2 $ | 0,28 % |
| 83 | Interface Inc | 18.527 | 548.399,2 $ | 0,28 % |
| 84 | Atkore Inc | 6.600 | 546.546 $ | 0,28 % |
| 85 | Protagonist Therapeutics Inc | 5.480 | 545.588,8 $ | 0,28 % |
| 86 | Cipher Digital Inc | 22.780 | 538.747 $ | 0,28 % |
| 87 | Liquidia Corp | 8.680 | 536.944,8 $ | 0,28 % |
| 88 | Valmont Industries Inc | 1.029 | 534.884,5 $ | 0,27 % |
| 89 | UGI Corp | 15.300 | 534.276 $ | 0,27 % |
| 90 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 24.632 | 531.558,6 $ | 0,27 % |
| 91 | Bel Fuse Inc | 1.920 | 527.078,4 $ | 0,27 % |
| 92 | HF Sinclair Corp | 7.500 | 524.175 $ | 0,27 % |
| 93 | Portland General Electric Co | 10.400 | 521.248 $ | 0,27 % |
| 94 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 5.880 | 519.321,6 $ | 0,27 % |
| 95 | Qorvo Inc | 5.000 | 517.800 $ | 0,27 % |
| 96 | Nexstar Media Group Inc | 2.900 | 517.447 $ | 0,27 % |
| 97 | Sonoco Products Co | 10.600 | 516.008 $ | 0,27 % |
| 98 | RingCentral Inc | 11.900 | 515.389 $ | 0,26 % |
| 99 | OFG Bancorp | 11.300 | 514.828 $ | 0,26 % |
| 100 | Perdoceo Education Corp | 15.863 | 513.643,9 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,5 %
- Technologie 1,1 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Gesundheit 0,4 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 94,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,9 %
- Kanada 2,3 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Israel 0,5 %
- Panama 0,5 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Bahamas 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 510 | 171 Mio. $ | 89,93 % |
| 2 | Kanada | 12 | 4,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 3 | Kaimaninseln | 4 | 2,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 4 | Bermuda | 6 | 2,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 5 | Irland | 3 | 2,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 2,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 7 | Israel | 1 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 8 | Panama | 1 | 866.581 $ | 0,46 % |
| 9 | Puerto Rico | 2 | 800.190 $ | 0,42 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 615.006,3 $ | 0,32 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 472.633,5 $ | 0,25 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 396.711 $ | 0,21 % |
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