Portfolio von SIIT SMALL CAP FUND
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST ·577 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 189,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Gesundheit 0,5 %
- Finanzen 0,2 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 94,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,0 %
- CA 1,5 %
- KY 1,5 %
- BM 1,3 %
- MH 0,9 %
- IE 0,8 %
- IL 0,8 %
- PA 0,4 %
- PR 0,4 %
- MC 0,4 %
- VG 0,3 %
- ZA 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 539 | 169,1 Mio. $ | 91,03 % |
| 2 | CA | 10 | 2,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 3 | KY | 4 | 2,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 4 | BM | 5 | 2,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 5 | MH | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | IE | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 7 | IL | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 8 | PA | 1 | 776.415,6 $ | 0,42 % |
| 9 | PR | 2 | 704.351 $ | 0,38 % |
| 10 | MC | 1 | 692.145,6 $ | 0,37 % |
| 11 | VG | 1 | 519.036 $ | 0,28 % |
| 12 | ZA | 1 | 452.961,5 $ | 0,24 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ensign Group Inc/The | 10.827 | 2,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 2 | Casey's General Stores Inc | 3.173 | 2,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | RBC Bearings Inc | 3.120 | 1,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | VSE Corp | 7.410 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 5 | Littelfuse Inc | 4.434 | 1,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 6 | Advanced Energy Industries Inc | 4.329 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 7 | Fabrinet | 2.600 | 1,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 8 | SPX Technologies Inc | 6.155 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 9 | Viavi Solutions Inc | 43.465 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 10 | Nova Ltd | 2.935 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 11 | FirstCash Holdings Inc | 6.630 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 12 | AAR Corp | 10.570 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 13 | InterDigital Inc | 3.300 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 14 | Argan Inc | 2.654 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 15 | Atmus Filtration Technologies Inc | 17.850 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 16 | Plexus Corp | 5.930 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 17 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 5.700 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 18 | Nexstar Media Group Inc | 4.281 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 19 | Bloom Energy Corp | 6.820 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 20 | Travel + Leisure Co | 14.397 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 21 | Nextpower Inc | 10.045 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 22 | Matador Resources Co | 19.784 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 23 | Bridgebio Pharma Inc | 14.880 | 989.222,4 $ | 0,52 % |
| 24 | Stifel Financial Corp | 13.281 | 983.458,1 $ | 0,52 % |
| 25 | Rambus Inc | 9.400 | 936.804 $ | 0,49 % |
| 26 | Guardant Health Inc | 9.891 | 928.764,9 $ | 0,49 % |
| 27 | Sterling Infrastructure Inc | 2.073 | 887.513,5 $ | 0,47 % |
| 28 | Crane Co | 4.365 | 875.313,5 $ | 0,46 % |
| 29 | Ryder System Inc | 3.900 | 864.084 $ | 0,46 % |
| 30 | Oshkosh Corp | 5.000 | 850.100 $ | 0,45 % |
| 31 | Photronics Inc | 22.639 | 847.377,8 $ | 0,45 % |
| 32 | Cirrus Logic Inc | 6.000 | 846.720 $ | 0,45 % |
| 33 | Mercury Systems Inc | 9.500 | 845.785 $ | 0,45 % |
| 34 | First Financial Bankshares Inc | 26.770 | 827.996,1 $ | 0,44 % |
| 35 | JBT Marel Corp | 5.312 | 818.048 $ | 0,43 % |
| 36 | Popular Inc | 6.000 | 812.160 $ | 0,43 % |
| 37 | Tri Pointe Homes Inc | 17.400 | 805.620 $ | 0,42 % |
| 38 | Garrett Motion Inc | 39.485 | 803.914,6 $ | 0,42 % |
| 39 | Avnet Inc | 12.200 | 803.248 $ | 0,42 % |
| 40 | CNO Financial Group Inc | 18.800 | 786.028 $ | 0,41 % |
| 41 | Piper Sandler Cos | 2.655 | 784.685,3 $ | 0,41 % |
| 42 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 15.519 | 776.415,6 $ | 0,41 % |
| 43 | Mirion Technologies Inc | 35.805 | 773.746,1 $ | 0,41 % |
| 44 | Ichor Holdings Ltd | 16.155 | 768.170,3 $ | 0,41 % |
| 45 | Halozyme Therapeutics Inc | 10.900 | 757.877 $ | 0,40 % |
| 46 | Commercial Metals Co | 10.300 | 754.990 $ | 0,40 % |
| 47 | Matson Inc | 4.500 | 747.585 $ | 0,39 % |
| 48 | OSI Systems Inc | 2.617 | 746.368,4 $ | 0,39 % |
| 49 | HealthEquity Inc | 9.540 | 729.714,6 $ | 0,38 % |
| 50 | Jackson Financial Inc | 6.600 | 722.568 $ | 0,38 % |
| 51 | Safe Bulkers Inc | 105.510 | 692.145,6 $ | 0,37 % |
| 52 | ADT Inc | 84.200 | 675.284 $ | 0,36 % |
| 53 | Moelis & Co | 11.295 | 670.471,2 $ | 0,35 % |
| 54 | NOV Inc | 32.900 | 666.554 $ | 0,35 % |
| 55 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 18.827 | 654.050 $ | 0,34 % |
| 56 | Casella Waste Systems Inc | 7.000 | 652.120 $ | 0,34 % |
| 57 | Exelixis Inc | 14.700 | 647.682 $ | 0,34 % |
| 58 | First Financial Corp | 10.136 | 642.217 $ | 0,34 % |
| 59 | Axsome Therapeutics Inc | 3.906 | 640.154,3 $ | 0,34 % |
| 60 | Valley National Bancorp | 50.350 | 634.913,5 $ | 0,33 % |
| 61 | Navigator Holdings Ltd | 30.158 | 633.921,2 $ | 0,33 % |
| 62 | Sensient Technologies Corp | 6.190 | 628.470,7 $ | 0,33 % |
| 63 | American Superconductor Corp | 19.205 | 625.698,9 $ | 0,33 % |
| 64 | NPK International Inc | 42.900 | 619.047 $ | 0,33 % |
| 65 | Phinia Inc | 8.500 | 617.355 $ | 0,33 % |
| 66 | EnerSys | 3.700 | 614.755 $ | 0,32 % |
| 67 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 11.840 | 600.880 $ | 0,32 % |
| 68 | Sonoco Products Co | 10.600 | 598.582 $ | 0,32 % |
| 69 | Novanta Inc | 4.391 | 590.282,1 $ | 0,31 % |
| 70 | Boot Barn Holdings Inc | 3.110 | 588.474,2 $ | 0,31 % |
| 71 | UGI Corp | 15.300 | 572.373 $ | 0,30 % |
| 72 | Clear Secure Inc | 11.687 | 568.455,7 $ | 0,30 % |
| 73 | Portland General Electric Co | 10.400 | 561.184 $ | 0,30 % |
| 74 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 10.212 | 558.902,8 $ | 0,29 % |
| 75 | WESCO International Inc | 1.919 | 555.550,5 $ | 0,29 % |
| 76 | Protagonist Therapeutics Inc | 5.895 | 542.811,6 $ | 0,29 % |
| 77 | DHT Holdings Inc | 27.400 | 534.026 $ | 0,28 % |
| 78 | Perdoceo Education Corp | 15.863 | 529.031,1 $ | 0,28 % |
| 79 | MGIC Investment Corp | 19.700 | 522.641 $ | 0,28 % |
| 80 | National Energy Services Reunited Corp | 20.720 | 519.036 $ | 0,27 % |
| 81 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 5.510 | 510.942,3 $ | 0,27 % |
| 82 | Hanmi Financial Corp | 19.400 | 506.534 $ | 0,27 % |
| 83 | Central Garden & Pet Co | 14.600 | 504.284 $ | 0,27 % |
| 84 | Phibro Animal Health Corp | 9.170 | 500.590,3 $ | 0,26 % |
| 85 | ABM Industries Inc | 11.000 | 489.500 $ | 0,26 % |
| 86 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 24.800 | 488.064 $ | 0,26 % |
| 87 | Interface Inc | 15.415 | 485.418,4 $ | 0,26 % |
| 88 | Columbia Banking System Inc | 17.000 | 483.650 $ | 0,26 % |
| 89 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 4.515 | 483.556,5 $ | 0,26 % |
| 90 | Praxis Precision Medicines Inc | 1.430 | 481.552,5 $ | 0,25 % |
| 91 | Teekay Corp Ltd | 37.094 | 480.367,3 $ | 0,25 % |
| 92 | Idaho Strategic Resources Inc | 11.140 | 479.799,8 $ | 0,25 % |
| 93 | Valmont Industries Inc | 1.029 | 473.268 $ | 0,25 % |
| 94 | Signet Jewelers Ltd | 4.900 | 471.331 $ | 0,25 % |
| 95 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 24.632 | 469.485,9 $ | 0,25 % |
| 96 | Universal Insurance Holdings Inc | 13.346 | 469.378,8 $ | 0,25 % |
| 97 | Otter Tail Corp | 5.510 | 468.901 $ | 0,25 % |
| 98 | National Fuel Gas Co | 5.100 | 464.253 $ | 0,24 % |
| 99 | Vistance Networks Inc | 26.400 | 463.848 $ | 0,24 % |
| 100 | Genco Shipping & Trading Ltd | 19.130 | 460.076,5 $ | 0,24 % |