Composition de SIIT SMALL CAP FUND
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- Actif net
- 194,6 M $ dont 190,2 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 551 dans 16 pays
- 10 premières
- 7,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | 7 019 | 2 M $ | 1,03 % |
| 2 | Sterling Infrastructure Inc | 2 000 | 1,7 M $ | 0,88 % |
| 3 | FirstCash Holdings Inc | 6 903 | 1,5 M $ | 0,78 % |
| 4 | Littelfuse Inc | 3 244 | 1,5 M $ | 0,78 % |
| 5 | Applied Optoelectronics Inc | 8 875 | 1,4 M $ | 0,72 % |
| 6 | Ensign Group Inc/The | 8 162 | 1,4 M $ | 0,70 % |
| 7 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 5 700 | 1,3 M $ | 0,69 % |
| 8 | Casey's General Stores Inc | 1 703 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 9 | Fabrinet | 1 859 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 10 | Plexus Corp | 4 320 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 11 | Ichor Holdings Ltd | 15 980 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 12 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 15 680 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 13 | Novanta Inc | 6 840 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 14 | Janus Living Inc | 40 135 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 15 | Avnet Inc | 12 200 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 16 | Popular Inc | 7 133 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 17 | Mercury Systems Inc | 9 195 | 1 M $ | 0,53 % |
| 18 | Viavi Solutions Inc | 21 140 | 1 M $ | 0,53 % |
| 19 | Cirrus Logic Inc | 6 000 | 1 M $ | 0,52 % |
| 20 | GARRETT MOTION INC | 30 800 | 1 M $ | 0,52 % |
| 21 | Matador Resources Co | 18 792 | 1 M $ | 0,52 % |
| 22 | Nova Ltd | 2 005 | 1 M $ | 0,52 % |
| 23 | Ryder System Inc | 3 900 | 978,3 k $ | 0,50 % |
| 24 | RBC BEARINGS INC | 1 702 | 973,5 k $ | 0,50 % |
| 25 | Sensient Technologies Corp | 8 430 | 959,8 k $ | 0,49 % |
| 26 | Advanced Energy Industries Inc | 3 150 | 951,9 k $ | 0,49 % |
| 27 | GUARDANT HEALTH INC | 7 297 | 946,3 k $ | 0,49 % |
| 28 | Travel + Leisure Co | 13 543 | 920,9 k $ | 0,47 % |
| 29 | Forgent Power Solutions Inc | 16 675 | 911,5 k $ | 0,47 % |
| 30 | Rambus Inc | 6 060 | 881,5 k $ | 0,45 % |
| 31 | Archrock Inc | 26 040 | 872,1 k $ | 0,45 % |
| 32 | SPX TECHNOLOGIES INC | 4 010 | 868,8 k $ | 0,45 % |
| 33 | AXT Inc | 8 410 | 867,6 k $ | 0,45 % |
| 34 | BLADEX INC | 15 519 | 866,6 k $ | 0,45 % |
| 35 | CNO Financial Group Inc | 18 800 | 864,2 k $ | 0,44 % |
| 36 | United Natural Foods Inc | 16 580 | 851,4 k $ | 0,44 % |
| 37 | Legence Corp | 10 115 | 847 k $ | 0,44 % |
| 38 | EnerSys | 3 700 | 843,5 k $ | 0,43 % |
| 39 | nLight Inc | 11 165 | 827,5 k $ | 0,43 % |
| 40 | Lincoln Educational Services Corp | 17 840 | 826,3 k $ | 0,42 % |
| 41 | Navitas Semiconductor Corp | 30 890 | 821,7 k $ | 0,42 % |
| 42 | Matson Inc | 4 500 | 815,9 k $ | 0,42 % |
| 43 | Argan Inc | 1 205 | 803,8 k $ | 0,41 % |
| 44 | LeMaitre Vascular Inc | 8 444 | 799,2 k $ | 0,41 % |
| 45 | Commercial Metals Co | 10 300 | 783,3 k $ | 0,40 % |
| 46 | Valley National Bancorp | 56 480 | 777,7 k $ | 0,40 % |
| 47 | Exelixis Inc | 14 700 | 742,1 k $ | 0,38 % |
| 48 | First Financial Bankshares Inc | 22 400 | 732 k $ | 0,38 % |
| 49 | Stifel Financial Corp | 10 370 | 727,5 k $ | 0,37 % |
| 50 | Nextpower Inc | 4 650 | 727,3 k $ | 0,37 % |
| 51 | Halozyme Therapeutics Inc | 10 900 | 725,3 k $ | 0,37 % |
| 52 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 12 751 | 719,9 k $ | 0,37 % |
| 53 | Patterson-UTI Energy Inc | 63 000 | 706,2 k $ | 0,36 % |
| 54 | First Financial Corp | 10 136 | 701,2 k $ | 0,36 % |
| 55 | NPK International Inc | 47 345 | 687,4 k $ | 0,35 % |
| 56 | Applied Digital Corp | 14 400 | 680,8 k $ | 0,35 % |
| 57 | Jackson Financial Inc | 6 600 | 680,5 k $ | 0,35 % |
| 58 | Midland States Bancorp Inc | 23 896 | 664,3 k $ | 0,34 % |
| 59 | Axsome Therapeutics Inc | 2 820 | 661,2 k $ | 0,34 % |
| 60 | Phinia Inc | 8 500 | 656,7 k $ | 0,34 % |
| 61 | NOV Inc | 32 900 | 656,7 k $ | 0,34 % |
| 62 | Oshkosh Corp | 5 000 | 650 k $ | 0,33 % |
| 63 | VSE Corp | 3 495 | 647,1 k $ | 0,33 % |
| 64 | Navigator Holdings Ltd | 29 598 | 642,3 k $ | 0,33 % |
| 65 | HealthEquity Inc | 7 025 | 618,1 k $ | 0,32 % |
| 66 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 25 895 | 615 k $ | 0,32 % |
| 67 | Safe Bulkers Inc | 95 900 | 599,4 k $ | 0,31 % |
| 68 | EZCORP Inc | 19 010 | 593,9 k $ | 0,31 % |
| 69 | AAR Corp | 5 270 | 593,5 k $ | 0,31 % |
| 70 | InterDigital Inc | 2 350 | 592,4 k $ | 0,30 % |
| 71 | Penguin Solutions Inc | 10 550 | 589 k $ | 0,30 % |
| 72 | AAON Inc | 4 174 | 585,2 k $ | 0,30 % |
| 73 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 8 860 | 584,5 k $ | 0,30 % |
| 74 | Hanmi Financial Corp | 19 030 | 573,2 k $ | 0,29 % |
| 75 | ADT Inc | 84 200 | 565 k $ | 0,29 % |
| 76 | IMAX Corp | 14 210 | 563,9 k $ | 0,29 % |
| 77 | nVent Electric PLC | 3 368 | 562,4 k $ | 0,29 % |
| 78 | Miami International Holdings Inc | 11 765 | 555,9 k $ | 0,29 % |
| 79 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 5 411 | 551,3 k $ | 0,28 % |
| 80 | Ambiq Micro Inc | 6 920 | 551,2 k $ | 0,28 % |
| 81 | WESCO International Inc | 1 521 | 549,3 k $ | 0,28 % |
| 82 | PVH Corp | 5 883 | 548,8 k $ | 0,28 % |
| 83 | Interface Inc | 18 527 | 548,4 k $ | 0,28 % |
| 84 | Atkore Inc | 6 600 | 546,5 k $ | 0,28 % |
| 85 | Protagonist Therapeutics Inc | 5 480 | 545,6 k $ | 0,28 % |
| 86 | Cipher Digital Inc | 22 780 | 538,7 k $ | 0,28 % |
| 87 | Liquidia Corp | 8 680 | 536,9 k $ | 0,28 % |
| 88 | Valmont Industries Inc | 1 029 | 534,9 k $ | 0,27 % |
| 89 | UGI Corp | 15 300 | 534,3 k $ | 0,27 % |
| 90 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 24 632 | 531,6 k $ | 0,27 % |
| 91 | Bel Fuse Inc | 1 920 | 527,1 k $ | 0,27 % |
| 92 | HF Sinclair Corp | 7 500 | 524,2 k $ | 0,27 % |
| 93 | Portland General Electric Co | 10 400 | 521,2 k $ | 0,27 % |
| 94 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 5 880 | 519,3 k $ | 0,27 % |
| 95 | Qorvo Inc | 5 000 | 517,8 k $ | 0,27 % |
| 96 | Nexstar Media Group Inc | 2 900 | 517,4 k $ | 0,27 % |
| 97 | Sonoco Products Co | 10 600 | 516 k $ | 0,27 % |
| 98 | RingCentral Inc | 11 900 | 515,4 k $ | 0,26 % |
| 99 | OFG Bancorp | 11 300 | 514,8 k $ | 0,26 % |
| 100 | Perdoceo Education Corp | 15 863 | 513,6 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,5 %
- Technologie 1,1 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Santé 0,4 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 94,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,9 %
- Canada 2,3 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Îles Marshall 1,1 %
- Israël 0,5 %
- Panama 0,5 %
- Porto Rico 0,4 %
- Bahamas 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 510 | 171 M $ | 89,93 % |
| 2 | Canada | 12 | 4,3 M $ | 2,27 % |
| 3 | Îles Caïmans | 4 | 2,9 M $ | 1,51 % |
| 4 | Bermudes | 6 | 2,7 M $ | 1,40 % |
| 5 | Irlande | 3 | 2,3 M $ | 1,20 % |
| 6 | Îles Marshall | 5 | 2,1 M $ | 1,13 % |
| 7 | Israël | 1 | 1 M $ | 0,53 % |
| 8 | Panama | 1 | 866,6 k $ | 0,46 % |
| 9 | Porto Rico | 2 | 800,2 k $ | 0,42 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 615 k $ | 0,32 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 472,6 k $ | 0,25 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 396,7 k $ | 0,21 % |
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