Composition de SIIT SMALL CAP FUND
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- Actif net
- 194,6 M $ dont 190,2 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 551 dans 16 pays
- 10 premières
- 7,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bridgebio Pharma Inc | 7 700 | 510,2 k $ | 0,26 % |
| 102 | World Kinect Corp | 17 500 | 504,2 k $ | 0,26 % |
| 103 | Columbia Banking System Inc | 17 000 | 503,9 k $ | 0,26 % |
| 104 | Praxis Precision Medicines Inc | 1 430 | 500,5 k $ | 0,26 % |
| 105 | Central Garden & Pet Co | 14 600 | 498,3 k $ | 0,26 % |
| 106 | MGIC Investment Corp | 19 700 | 496,8 k $ | 0,26 % |
| 107 | PriceSmart Inc | 2 899 | 492,8 k $ | 0,25 % |
| 108 | Synaptics Inc | 3 585 | 492,1 k $ | 0,25 % |
| 109 | Piper Sandler Cos | 6 275 | 492 k $ | 0,25 % |
| 110 | Excelerate Energy Inc | 14 880 | 490,1 k $ | 0,25 % |
| 111 | Universal Insurance Holdings Inc | 13 086 | 484,4 k $ | 0,25 % |
| 112 | Otter Tail Corp | 5 510 | 477,5 k $ | 0,25 % |
| 113 | Organon & Co | 35 600 | 474,9 k $ | 0,24 % |
| 114 | Moelis & Co | 7 035 | 473,4 k $ | 0,24 % |
| 115 | National Energy Services Reunited Corp | 19 410 | 472,6 k $ | 0,24 % |
| 116 | Arteris Inc | 13 140 | 472,4 k $ | 0,24 % |
| 117 | Power Integrations Inc | 5 621 | 472,2 k $ | 0,24 % |
| 118 | G-III Apparel Group Ltd | 14 600 | 472 k $ | 0,24 % |
| 119 | Cognex Corp | 7 120 | 468,9 k $ | 0,24 % |
| 120 | Dave Inc | 1 620 | 457,7 k $ | 0,24 % |
| 121 | Associated Banc-Corp | 16 400 | 456,1 k $ | 0,23 % |
| 122 | Alerus Financial Corp | 15 958 | 456,1 k $ | 0,23 % |
| 123 | Kimball Electronics Inc | 17 356 | 450 k $ | 0,23 % |
| 124 | Gold.com Inc | 10 630 | 449,8 k $ | 0,23 % |
| 125 | NVE Corp | 4 580 | 448,6 k $ | 0,23 % |
| 126 | Chord Energy Corp | 3 400 | 448,4 k $ | 0,23 % |
| 127 | DHT Holdings Inc | 27 400 | 447,2 k $ | 0,23 % |
| 128 | Tactile Systems Technology Inc | 18 130 | 446,2 k $ | 0,23 % |
| 129 | CTO Realty Growth Inc | 21 447 | 440,7 k $ | 0,23 % |
| 130 | Nutex Health Inc | 3 410 | 440,3 k $ | 0,23 % |
| 131 | Arlo Technologies Inc | 32 498 | 433,5 k $ | 0,22 % |
| 132 | Bel Fuse Inc | 1 758 | 430,6 k $ | 0,22 % |
| 133 | Reliance Inc | 1 129 | 429,9 k $ | 0,22 % |
| 134 | ABM Industries Inc | 11 000 | 429,7 k $ | 0,22 % |
| 135 | Signet Jewelers Ltd | 4 900 | 428,2 k $ | 0,22 % |
| 136 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 13 500 | 426,5 k $ | 0,22 % |
| 137 | Landstar System Inc | 2 057 | 425,6 k $ | 0,22 % |
| 138 | Energy Fuels Inc/Canada | 23 270 | 424 k $ | 0,22 % |
| 139 | Match Group Inc | 11 700 | 422,7 k $ | 0,22 % |
| 140 | Northrim BanCorp Inc | 17 080 | 422 k $ | 0,22 % |
| 141 | Terawulf Inc | 16 500 | 421,7 k $ | 0,22 % |
| 142 | Koppers Holdings Inc | 10 300 | 420,2 k $ | 0,22 % |
| 143 | Village Super Market Inc | 8 980 | 417,2 k $ | 0,21 % |
| 144 | Casella Waste Systems Inc | 5 065 | 416,2 k $ | 0,21 % |
| 145 | Clear Secure Inc | 7 468 | 414,1 k $ | 0,21 % |
| 146 | Maze Therapeutics Inc | 15 580 | 412,2 k $ | 0,21 % |
| 147 | La-Z-Boy Inc | 10 900 | 409,6 k $ | 0,21 % |
| 148 | DT MIDSTREAM INC | 2 919 | 408,6 k $ | 0,21 % |
| 149 | Genco Shipping & Trading Ltd | 16 870 | 405,9 k $ | 0,21 % |
| 150 | EPR Properties | 7 000 | 399,4 k $ | 0,21 % |
| 151 | Amdocs Ltd | 6 300 | 396,7 k $ | 0,20 % |
| 152 | Hexcel Corp | 4 418 | 396,7 k $ | 0,20 % |
| 153 | Theravance Biopharma Inc | 24 590 | 394,9 k $ | 0,20 % |
| 154 | Independent Bank Corp/MI | 11 500 | 394,7 k $ | 0,20 % |
| 155 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 5 100 | 394 k $ | 0,20 % |
| 156 | Oil States International Inc | 46 350 | 394 k $ | 0,20 % |
| 157 | Affiliated Managers Group Inc | 1 300 | 393,7 k $ | 0,20 % |
| 158 | Zumiez Inc | 15 940 | 392,6 k $ | 0,20 % |
| 159 | Dime Commercial Bancshares Inc | 10 480 | 392,2 k $ | 0,20 % |
| 160 | Mid Penn Bancorp Inc | 12 010 | 392,1 k $ | 0,20 % |
| 161 | Pitney Bowes Inc | 24 300 | 391,2 k $ | 0,20 % |
| 162 | Murphy Oil Corp | 10 800 | 390,9 k $ | 0,20 % |
| 163 | Nordson Corp | 1 359 | 390,5 k $ | 0,20 % |
| 164 | Visteon Corp | 3 300 | 390,4 k $ | 0,20 % |
| 165 | Consolidated Water Co Ltd | 12 891 | 389,1 k $ | 0,20 % |
| 166 | Idaho Strategic Resources Inc | 9 900 | 387,2 k $ | 0,20 % |
| 167 | American Superconductor Corp | 7 600 | 387,1 k $ | 0,20 % |
| 168 | Dropbox Inc | 14 400 | 387,1 k $ | 0,20 % |
| 169 | Tutor Perini Corp | 5 374 | 384,2 k $ | 0,20 % |
| 170 | CareTrust REIT Inc | 9 402 | 383,8 k $ | 0,20 % |
| 171 | New York Times Co/The | 5 098 | 383,4 k $ | 0,20 % |
| 172 | Ryman Hospitality Properties Inc | 3 328 | 383,2 k $ | 0,20 % |
| 173 | Bank OZK | 7 900 | 382,3 k $ | 0,20 % |
| 174 | SmartFinancial Inc | 9 154 | 381,7 k $ | 0,20 % |
| 175 | Bank of Marin Bancorp | 14 742 | 380,9 k $ | 0,20 % |
| 176 | Vox Royalty Corp | 65 182 | 380,7 k $ | 0,20 % |
| 177 | Encompass Health Corp | 3 584 | 379,4 k $ | 0,19 % |
| 178 | Postal Realty Trust Inc | 16 423 | 378,4 k $ | 0,19 % |
| 179 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 52 670 | 377,6 k $ | 0,19 % |
| 180 | BCB Bancorp Inc | 36 145 | 377,4 k $ | 0,19 % |
| 181 | Hallador Energy Co | 19 519 | 375,9 k $ | 0,19 % |
| 182 | Forum Energy Technologies Inc | 7 390 | 371,1 k $ | 0,19 % |
| 183 | IBEX Holdings Ltd | 11 682 | 369,6 k $ | 0,19 % |
| 184 | Crocs Inc | 3 100 | 367,9 k $ | 0,19 % |
| 185 | Ardmore Shipping Corp | 22 770 | 366,1 k $ | 0,19 % |
| 186 | Brunswick Corp/DE | 4 368 | 365,9 k $ | 0,19 % |
| 187 | Caledonia Mining Corp PLC | 15 371 | 365,2 k $ | 0,19 % |
| 188 | Graham Corp | 3 647 | 365,2 k $ | 0,19 % |
| 189 | Preformed Line Products Co | 986 | 364,6 k $ | 0,19 % |
| 190 | Academy Sports & Outdoors Inc | 6 900 | 364,3 k $ | 0,19 % |
| 191 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 48 010 | 363,4 k $ | 0,19 % |
| 192 | Teekay Corp Ltd | 31 404 | 360,2 k $ | 0,19 % |
| 193 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 579 | 359,3 k $ | 0,18 % |
| 194 | Photronics Inc | 11 000 | 355,9 k $ | 0,18 % |
| 195 | HBT Financial Inc | 12 418 | 355,5 k $ | 0,18 % |
| 196 | CuriosityStream Inc | 123 078 | 352 k $ | 0,18 % |
| 197 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 6 425 | 351,6 k $ | 0,18 % |
| 198 | Mirion Technologies Inc | 19 180 | 350,6 k $ | 0,18 % |
| 199 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 98 083 | 350,2 k $ | 0,18 % |
| 200 | Lyft Inc | 24 800 | 349,9 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,5 %
- Technologie 1,1 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Santé 0,4 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 94,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,9 %
- Canada 2,3 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Îles Marshall 1,1 %
- Israël 0,5 %
- Panama 0,5 %
- Porto Rico 0,4 %
- Bahamas 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 510 | 171 M $ | 89,93 % |
| 2 | Canada | 12 | 4,3 M $ | 2,27 % |
| 3 | Îles Caïmans | 4 | 2,9 M $ | 1,51 % |
| 4 | Bermudes | 6 | 2,7 M $ | 1,40 % |
| 5 | Irlande | 3 | 2,3 M $ | 1,20 % |
| 6 | Îles Marshall | 5 | 2,1 M $ | 1,13 % |
| 7 | Israël | 1 | 1 M $ | 0,53 % |
| 8 | Panama | 1 | 866,6 k $ | 0,46 % |
| 9 | Porto Rico | 2 | 800,2 k $ | 0,42 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 615 k $ | 0,32 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 472,6 k $ | 0,25 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 396,7 k $ | 0,21 % |
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