Composition de SIIT SMALL CAP FUND
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- Actif net
- 194,6 M $ dont 190,2 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 551 dans 16 pays
- 10 premières
- 7,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Boot Barn Holdings Inc | 2 057 | 349,4 k $ | 0,18 % |
| 202 | Quest Diagnostics Inc | 1 789 | 348,7 k $ | 0,18 % |
| 203 | Federated Hermes Inc | 6 200 | 347,6 k $ | 0,18 % |
| 204 | Mueller Industries Inc | 2 700 | 347,2 k $ | 0,18 % |
| 205 | TD SYNNEX Corp | 1 327 | 346,7 k $ | 0,18 % |
| 206 | AZZ Inc | 2 539 | 344,1 k $ | 0,18 % |
| 207 | Consensus Cloud Solutions Inc | 10 000 | 343,5 k $ | 0,18 % |
| 208 | RLJ Lodging Trust | 35 200 | 342,5 k $ | 0,18 % |
| 209 | Regional Management Corp | 9 300 | 341,9 k $ | 0,18 % |
| 210 | Western Union Co/The | 41 900 | 340,6 k $ | 0,18 % |
| 211 | HANCOCK WHITNEY CORP | 5 000 | 340,6 k $ | 0,18 % |
| 212 | Fulton Financial Corp | 15 700 | 340,5 k $ | 0,18 % |
| 213 | Tango Therapeutics Inc | 15 480 | 340,3 k $ | 0,17 % |
| 214 | DiamondRock Hospitality Co | 30 900 | 339,6 k $ | 0,17 % |
| 215 | PagerDuty Inc | 34 000 | 338,3 k $ | 0,17 % |
| 216 | Capitol Federal Financial Inc | 43 350 | 336,8 k $ | 0,17 % |
| 217 | Avista Corp | 8 100 | 335,9 k $ | 0,17 % |
| 218 | Terreno Realty Corp | 5 098 | 334,9 k $ | 0,17 % |
| 219 | Ingredion Inc | 3 300 | 334,8 k $ | 0,17 % |
| 220 | Brink's Co/The | 3 200 | 332,9 k $ | 0,17 % |
| 221 | ScanSource Inc | 7 100 | 328,5 k $ | 0,17 % |
| 222 | Paysign Inc | 45 090 | 327,8 k $ | 0,17 % |
| 223 | Quanex Building Products Corp | 17 600 | 327,5 k $ | 0,17 % |
| 224 | Home BancShares Inc/AR | 12 200 | 326,5 k $ | 0,17 % |
| 225 | Charles River Laboratories International Inc | 1 800 | 325,3 k $ | 0,17 % |
| 226 | Morningstar Inc | 1 787 | 325,3 k $ | 0,17 % |
| 227 | Ingram Micro Holding Corp | 11 500 | 324,9 k $ | 0,17 % |
| 228 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 10 400 | 324,8 k $ | 0,17 % |
| 229 | POWELL INDUSTRIES INC | 1 140 | 324,2 k $ | 0,17 % |
| 230 | ServisFirst Bancshares Inc | 4 156 | 324,1 k $ | 0,17 % |
| 231 | Cabot Corp | 3 700 | 323,8 k $ | 0,17 % |
| 232 | Outfront Media Inc | 10 000 | 322,4 k $ | 0,17 % |
| 233 | Business First Bancshares Inc | 11 310 | 322,1 k $ | 0,17 % |
| 234 | Northwest Natural Holding Co | 6 600 | 320 k $ | 0,16 % |
| 235 | Ranger Energy Services Inc | 20 610 | 318,6 k $ | 0,16 % |
| 236 | Energy Services of America Corp | 21 200 | 316,5 k $ | 0,16 % |
| 237 | Tredegar Corp | 40 278 | 314,6 k $ | 0,16 % |
| 238 | Quad/Graphics Inc | 42 000 | 312,9 k $ | 0,16 % |
| 239 | STERIS PLC | 1 469 | 312,5 k $ | 0,16 % |
| 240 | Greenbrier Cos Inc/The | 6 600 | 310,9 k $ | 0,16 % |
| 241 | NewMarket Corp | 400 | 309,4 k $ | 0,16 % |
| 242 | RealReal Inc/The | 32 010 | 308,6 k $ | 0,16 % |
| 243 | Kennametal Inc | 9 400 | 308,3 k $ | 0,16 % |
| 244 | Astronics Corp | 3 539 | 307,9 k $ | 0,16 % |
| 245 | Carlisle Cos Inc | 890 | 306,9 k $ | 0,16 % |
| 246 | CHURCHILL DOWNS INC | 3 518 | 306,8 k $ | 0,16 % |
| 247 | First Business Financial Services Inc | 5 300 | 304,9 k $ | 0,16 % |
| 248 | Chesapeake Utilities Corp | 2 465 | 304 k $ | 0,16 % |
| 249 | Bank7 Corp | 6 836 | 302,6 k $ | 0,16 % |
| 250 | TransUnion | 4 218 | 301,8 k $ | 0,16 % |
| 251 | FRONTVIEW REIT INC | 16 853 | 299 k $ | 0,15 % |
| 252 | Northeast Community Bancorp Inc | 12 300 | 298,2 k $ | 0,15 % |
| 253 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 6 440 | 297,4 k $ | 0,15 % |
| 254 | Energizer Holdings Inc | 16 300 | 297 k $ | 0,15 % |
| 255 | AerSale Corp | 44 922 | 296 k $ | 0,15 % |
| 256 | Harley-Davidson Inc | 12 200 | 295 k $ | 0,15 % |
| 257 | Royal Gold Inc | 1 314 | 295 k $ | 0,15 % |
| 258 | Pacira BioSciences Inc | 12 700 | 294,9 k $ | 0,15 % |
| 259 | Costamare Inc | 19 160 | 294,7 k $ | 0,15 % |
| 260 | Primerica Inc | 1 089 | 294 k $ | 0,15 % |
| 261 | RITHM CAPITAL CORP | 31 400 | 292,6 k $ | 0,15 % |
| 262 | Pegasystems Inc | 8 153 | 291,3 k $ | 0,15 % |
| 263 | Worthington Steel Inc | 6 880 | 290,3 k $ | 0,15 % |
| 264 | CNB Financial Corp/PA | 9 460 | 290,1 k $ | 0,15 % |
| 265 | Intrepid Potash Inc | 7 422 | 290 k $ | 0,15 % |
| 266 | Highwoods Properties Inc | 11 100 | 289,7 k $ | 0,15 % |
| 267 | AnaptysBio Inc | 5 201 | 289,5 k $ | 0,15 % |
| 268 | Universal Display Corp | 3 117 | 287,1 k $ | 0,15 % |
| 269 | Niagen Bioscience Inc | 74 144 | 286,2 k $ | 0,15 % |
| 270 | Del Monte Corp | 8 900 | 286 k $ | 0,15 % |
| 271 | Precigen Inc | 65 840 | 285,7 k $ | 0,15 % |
| 272 | Sanmina Corp | 1 100 | 285,7 k $ | 0,15 % |
| 273 | CHEMED CORP | 670 | 285,7 k $ | 0,15 % |
| 274 | First BanCorp/Puerto Rico | 11 900 | 285,4 k $ | 0,15 % |
| 275 | Mattel Inc | 19 100 | 285,4 k $ | 0,15 % |
| 276 | Macy's Inc | 13 000 | 282,9 k $ | 0,15 % |
| 277 | Gevo Inc | 151 584 | 281,9 k $ | 0,14 % |
| 278 | OSI Systems Inc | 1 297 | 281,1 k $ | 0,14 % |
| 279 | Pediatrix Medical Group Inc | 13 000 | 280 k $ | 0,14 % |
| 280 | Kite Realty Group Trust | 10 200 | 279,7 k $ | 0,14 % |
| 281 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 36 200 | 279,5 k $ | 0,14 % |
| 282 | Napco Security Technologies Inc | 7 392 | 277,4 k $ | 0,14 % |
| 283 | Bridgewater Bancshares Inc | 14 703 | 277,3 k $ | 0,14 % |
| 284 | Brookfield Infrastructure Corp | 6 667 | 276,9 k $ | 0,14 % |
| 285 | Cathay General Bancorp | 4 800 | 276,8 k $ | 0,14 % |
| 286 | KBR Inc | 7 835 | 273,8 k $ | 0,14 % |
| 287 | Gogo Inc | 59 840 | 273,5 k $ | 0,14 % |
| 288 | ArcBest Corp | 2 000 | 273,4 k $ | 0,14 % |
| 289 | Cohen & Steers Inc | 3 908 | 272,8 k $ | 0,14 % |
| 290 | NioCorp Developments Ltd | 47 210 | 272,4 k $ | 0,14 % |
| 291 | Kinsale Capital Group Inc | 893 | 272,2 k $ | 0,14 % |
| 292 | Amkor Technology Inc | 3 900 | 271,3 k $ | 0,14 % |
| 293 | Bentley Systems Inc | 8 296 | 270,8 k $ | 0,14 % |
| 294 | Inhibrx Biosciences Inc | 2 600 | 270,4 k $ | 0,14 % |
| 295 | Spectrum Brands Holdings Inc | 3 400 | 267,5 k $ | 0,14 % |
| 296 | Deluxe Corp | 11 000 | 267,2 k $ | 0,14 % |
| 297 | Banc of California Inc | 13 900 | 267,2 k $ | 0,14 % |
| 298 | Genpact Ltd | 8 100 | 266,9 k $ | 0,14 % |
| 299 | Corsair Gaming Inc | 21 867 | 265,5 k $ | 0,14 % |
| 300 | Puma Biotechnology Inc | 37 000 | 265,3 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,5 %
- Technologie 1,1 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Santé 0,4 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 94,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,9 %
- Canada 2,3 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Îles Marshall 1,1 %
- Israël 0,5 %
- Panama 0,5 %
- Porto Rico 0,4 %
- Bahamas 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 510 | 171 M $ | 89,93 % |
| 2 | Canada | 12 | 4,3 M $ | 2,27 % |
| 3 | Îles Caïmans | 4 | 2,9 M $ | 1,51 % |
| 4 | Bermudes | 6 | 2,7 M $ | 1,40 % |
| 5 | Irlande | 3 | 2,3 M $ | 1,20 % |
| 6 | Îles Marshall | 5 | 2,1 M $ | 1,13 % |
| 7 | Israël | 1 | 1 M $ | 0,53 % |
| 8 | Panama | 1 | 866,6 k $ | 0,46 % |
| 9 | Porto Rico | 2 | 800,2 k $ | 0,42 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 615 k $ | 0,32 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 472,6 k $ | 0,25 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 396,7 k $ | 0,21 % |
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