Composition de SIIT SMALL CAP FUND
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- Actif net
- 194,6 M $ dont 190,2 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 551 dans 16 pays
- 10 premières
- 7,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Upbound Group Inc | 13 800 | 265,1 k $ | 0,14 % |
| 302 | Park-Ohio Holdings Corp | 8 138 | 265 k $ | 0,14 % |
| 303 | Richardson Electronics Ltd/United States | 15 590 | 264,7 k $ | 0,14 % |
| 304 | FirstService Corp | 1 968 | 264,1 k $ | 0,14 % |
| 305 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 40 420 | 260,7 k $ | 0,13 % |
| 306 | First Busey Corp | 9 500 | 260 k $ | 0,13 % |
| 307 | Parke Bancorp Inc | 8 460 | 260 k $ | 0,13 % |
| 308 | Jack Henry & Associates Inc | 1 899 | 258,9 k $ | 0,13 % |
| 309 | Flexsteel Industries Inc | 4 468 | 257,4 k $ | 0,13 % |
| 310 | Peabody Energy Corp | 9 500 | 257 k $ | 0,13 % |
| 311 | Rush Street Interactive Inc | 10 127 | 256,6 k $ | 0,13 % |
| 312 | Bath & Body Works Inc | 12 800 | 256,3 k $ | 0,13 % |
| 313 | Atmus Filtration Technologies Inc | 5 475 | 256,1 k $ | 0,13 % |
| 314 | Encore Energy Corp | 158 250 | 253,2 k $ | 0,13 % |
| 315 | Group 1 Automotive Inc | 800 | 253,1 k $ | 0,13 % |
| 316 | Mineralys Therapeutics Inc | 8 020 | 252,6 k $ | 0,13 % |
| 317 | WaFd Inc | 7 100 | 252,5 k $ | 0,13 % |
| 318 | Blue Bird Corp | 3 720 | 252,1 k $ | 0,13 % |
| 319 | Rocky Brands Inc | 6 517 | 251,9 k $ | 0,13 % |
| 320 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 4 070 | 251 k $ | 0,13 % |
| 321 | Rush Enterprises Inc | 3 860 | 250,5 k $ | 0,13 % |
| 322 | Esquire Financial Holdings Inc | 2 276 | 250,1 k $ | 0,13 % |
| 323 | Telos Corp | 52 210 | 250,1 k $ | 0,13 % |
| 324 | PCB Bancorp | 10 100 | 248,2 k $ | 0,13 % |
| 325 | ACUITY INC | 812 | 247,7 k $ | 0,13 % |
| 326 | Veralto Corp | 3 009 | 247,4 k $ | 0,13 % |
| 327 | Community Trust Bancorp Inc | 3 700 | 247,4 k $ | 0,13 % |
| 328 | Crane Co | 1 350 | 247,1 k $ | 0,13 % |
| 329 | Park Hotels & Resorts Inc | 20 300 | 246,2 k $ | 0,13 % |
| 330 | Bowman Consulting Group Ltd | 7 721 | 243,4 k $ | 0,13 % |
| 331 | Standex International Corp | 878 | 243,2 k $ | 0,13 % |
| 332 | Industrial Logistics Properties Trust | 27 100 | 243,1 k $ | 0,12 % |
| 333 | Meritage Homes Corp | 3 700 | 241,4 k $ | 0,12 % |
| 334 | Keros Therapeutics Inc | 21 414 | 240,9 k $ | 0,12 % |
| 335 | Phibro Animal Health Corp | 7 800 | 240,2 k $ | 0,12 % |
| 336 | Bloomin' Brands Inc | 28 300 | 238,9 k $ | 0,12 % |
| 337 | Hamilton Lane Inc | 2 733 | 238,1 k $ | 0,12 % |
| 338 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 2 989 | 236,7 k $ | 0,12 % |
| 339 | LSI Industries Inc | 9 757 | 236,4 k $ | 0,12 % |
| 340 | GFL Environmental Inc | 7 047 | 236,4 k $ | 0,12 % |
| 341 | Yelp Inc | 10 300 | 234,8 k $ | 0,12 % |
| 342 | US Physical Therapy Inc | 3 648 | 234,4 k $ | 0,12 % |
| 343 | MiMedx Group Inc | 62 650 | 230,6 k $ | 0,12 % |
| 344 | Citi Trends Inc | 4 957 | 228,1 k $ | 0,12 % |
| 345 | Univest Financial Corp | 5 752 | 226,9 k $ | 0,12 % |
| 346 | Patrick Industries Inc | 2 499 | 226,2 k $ | 0,12 % |
| 347 | Brighthouse Financial Inc | 3 600 | 225,2 k $ | 0,12 % |
| 348 | Core Molding Technologies Inc | 9 500 | 225,1 k $ | 0,12 % |
| 349 | El Pollo Loco Holdings Inc | 15 100 | 224,5 k $ | 0,12 % |
| 350 | M/I Homes Inc | 1 700 | 223,8 k $ | 0,12 % |
| 351 | American Assets Trust Inc | 9 600 | 223,7 k $ | 0,11 % |
| 352 | Mercantile Bank Corp | 4 200 | 222,6 k $ | 0,11 % |
| 353 | Domino's Pizza Inc | 710 | 220,5 k $ | 0,11 % |
| 354 | WINGSTOP INC | 1 401 | 219,9 k $ | 0,11 % |
| 355 | NerdWallet Inc | 25 485 | 219,2 k $ | 0,11 % |
| 356 | Pagseguro Digital Ltd | 23 400 | 218,8 k $ | 0,11 % |
| 357 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 6 000 | 216,1 k $ | 0,11 % |
| 358 | TURNING POINT BRANDS INC | 2 541 | 215,8 k $ | 0,11 % |
| 359 | HomeTrust Bancshares Inc | 4 575 | 212,6 k $ | 0,11 % |
| 360 | CBL & Associates Properties Inc | 4 400 | 211,6 k $ | 0,11 % |
| 361 | Alpine Income Property Trust Inc | 10 930 | 210,6 k $ | 0,11 % |
| 362 | BK Technologies Corp | 2 550 | 210,5 k $ | 0,11 % |
| 363 | Apple Hospitality REIT Inc | 14 200 | 208,6 k $ | 0,11 % |
| 364 | Meridian Corp | 11 600 | 208,6 k $ | 0,11 % |
| 365 | Amalgamated Financial Corp | 5 000 | 207,4 k $ | 0,11 % |
| 366 | Riley Exploration Permian Inc | 6 230 | 207,2 k $ | 0,11 % |
| 367 | Vontier Corp | 7 300 | 207,2 k $ | 0,11 % |
| 368 | Daktronics Inc | 9 975 | 206,3 k $ | 0,11 % |
| 369 | SkyWest Inc | 2 400 | 205,6 k $ | 0,11 % |
| 370 | Hope Bancorp Inc | 16 200 | 203,1 k $ | 0,10 % |
| 371 | Civista Bancshares Inc | 7 800 | 202 k $ | 0,10 % |
| 372 | Camden National Corp | 4 000 | 200,1 k $ | 0,10 % |
| 373 | Immersion Corp | 30 775 | 199,4 k $ | 0,10 % |
| 374 | Chimera Investment Corp | 14 600 | 198,9 k $ | 0,10 % |
| 375 | REX American Resources Corp | 4 240 | 198,3 k $ | 0,10 % |
| 376 | APTARGROUP INC | 1 709 | 198 k $ | 0,10 % |
| 377 | BioAge Labs Inc | 11 440 | 197,8 k $ | 0,10 % |
| 378 | Lincoln National Corp | 5 600 | 197,6 k $ | 0,10 % |
| 379 | Red Violet Inc | 3 462 | 196,8 k $ | 0,10 % |
| 380 | COGENT BIOSCIENCES INC | 5 620 | 196,5 k $ | 0,10 % |
| 381 | ACCO Brands Corp | 49 600 | 196,4 k $ | 0,10 % |
| 382 | McGraw Hill Inc | 16 150 | 194,4 k $ | 0,10 % |
| 383 | Designer Brands Inc | 25 132 | 194 k $ | 0,10 % |
| 384 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 6 300 | 192,1 k $ | 0,10 % |
| 385 | Aviat Networks Inc | 10 800 | 191,9 k $ | 0,10 % |
| 386 | AdvanSix Inc | 8 500 | 190,7 k $ | 0,10 % |
| 387 | Piedmont Realty Trust Inc | 22 800 | 189,5 k $ | 0,10 % |
| 388 | Alaska Air Group Inc | 4 100 | 188,7 k $ | 0,10 % |
| 389 | First Commonwealth Financial Corp | 9 900 | 187,5 k $ | 0,10 % |
| 390 | Orrstown Financial Services Inc | 5 047 | 187,4 k $ | 0,10 % |
| 391 | Ennis Inc | 9 100 | 186,2 k $ | 0,10 % |
| 392 | UFP Industries Inc | 2 286 | 185,2 k $ | 0,10 % |
| 393 | Strategic Education Inc | 2 400 | 184,2 k $ | 0,09 % |
| 394 | Ardagh Metal Packaging SA | 45 690 | 184,1 k $ | 0,09 % |
| 395 | NEW MOUNTAIN FINANCE CORP | 22 900 | 183,2 k $ | 0,09 % |
| 396 | Herbalife Ltd | 15 300 | 183 k $ | 0,09 % |
| 397 | Boyd Gaming Corp | 2 200 | 181,9 k $ | 0,09 % |
| 398 | American Integrity Insurance Group Inc | 11 106 | 181,7 k $ | 0,09 % |
| 399 | FNB Corp/PA | 10 300 | 180 k $ | 0,09 % |
| 400 | Allegiant Travel Co | 1 962 | 179,7 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,5 %
- Technologie 1,1 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Santé 0,4 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 94,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,9 %
- Canada 2,3 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Îles Marshall 1,1 %
- Israël 0,5 %
- Panama 0,5 %
- Porto Rico 0,4 %
- Bahamas 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 510 | 171 M $ | 89,93 % |
| 2 | Canada | 12 | 4,3 M $ | 2,27 % |
| 3 | Îles Caïmans | 4 | 2,9 M $ | 1,51 % |
| 4 | Bermudes | 6 | 2,7 M $ | 1,40 % |
| 5 | Irlande | 3 | 2,3 M $ | 1,20 % |
| 6 | Îles Marshall | 5 | 2,1 M $ | 1,13 % |
| 7 | Israël | 1 | 1 M $ | 0,53 % |
| 8 | Panama | 1 | 866,6 k $ | 0,46 % |
| 9 | Porto Rico | 2 | 800,2 k $ | 0,42 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 615 k $ | 0,32 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 472,6 k $ | 0,25 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 396,7 k $ | 0,21 % |
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