Composition de SIIT SMALL CAP FUND
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- Actif net
- 194,6 M $ dont 190,2 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 551 dans 16 pays
- 10 premières
- 7,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 10 130 | 178,5 k $ | 0,09 % |
| 402 | Merit Medical Systems Inc | 2 830 | 178,5 k $ | 0,09 % |
| 403 | Innodata Inc | 1 690 | 177,4 k $ | 0,09 % |
| 404 | RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC | 1 470 | 174,9 k $ | 0,09 % |
| 405 | Orchid Island Capital Inc | 25 709 | 174,3 k $ | 0,09 % |
| 406 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 9 200 | 173,4 k $ | 0,09 % |
| 407 | American Eagle Outfitters Inc | 10 900 | 172,2 k $ | 0,09 % |
| 408 | Haverty Furniture Cos Inc | 7 400 | 171,6 k $ | 0,09 % |
| 409 | Columbus McKinnon Corp/NY | 10 700 | 170,8 k $ | 0,09 % |
| 410 | SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 9 900 | 170,6 k $ | 0,09 % |
| 411 | Varex Imaging Corp | 16 400 | 167,8 k $ | 0,09 % |
| 412 | Third Coast Bancshares Inc | 4 380 | 167,6 k $ | 0,09 % |
| 413 | Orion Group Holdings Inc | 12 161 | 167,3 k $ | 0,09 % |
| 414 | Karat Packaging Inc | 6 164 | 167,2 k $ | 0,09 % |
| 415 | Sally Beauty Holdings Inc | 12 500 | 166 k $ | 0,09 % |
| 416 | B&G Foods Inc | 40 500 | 165,6 k $ | 0,09 % |
| 417 | Covista Inc | 1 400 | 164,9 k $ | 0,08 % |
| 418 | HCI Group Inc | 1 066 | 164,2 k $ | 0,08 % |
| 419 | Willdan Group Inc | 1 800 | 163,5 k $ | 0,08 % |
| 420 | Innovative Industrial Properties Inc | 2 800 | 162,4 k $ | 0,08 % |
| 421 | CADIZ INC | 33 206 | 162 k $ | 0,08 % |
| 422 | Liquidity Services Inc | 4 475 | 162 k $ | 0,08 % |
| 423 | H&R Block Inc | 4 200 | 161,7 k $ | 0,08 % |
| 424 | Pool Corp | 890 | 161,4 k $ | 0,08 % |
| 425 | Brookfield Business Corp | 4 905 | 161 k $ | 0,08 % |
| 426 | Upwork Inc | 18 000 | 158,8 k $ | 0,08 % |
| 427 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 9 789 | 158 k $ | 0,08 % |
| 428 | Sylvamo Corp | 4 000 | 157,1 k $ | 0,08 % |
| 429 | Clearfield Inc | 3 320 | 156,8 k $ | 0,08 % |
| 430 | EverQuote Inc | 8 099 | 155,8 k $ | 0,08 % |
| 431 | Gladstone Commercial Corp | 12 000 | 151,3 k $ | 0,08 % |
| 432 | Vistance Networks Inc | 12 090 | 150,9 k $ | 0,08 % |
| 433 | Kilroy Realty Corp | 4 400 | 150,8 k $ | 0,08 % |
| 434 | AutoNation Inc | 800 | 150,2 k $ | 0,08 % |
| 435 | Apogee Enterprises Inc | 3 900 | 149,8 k $ | 0,08 % |
| 436 | ZENAS BIOPHARMA INC | 8 080 | 148,7 k $ | 0,08 % |
| 437 | Five Star Bancorp | 3 492 | 147,5 k $ | 0,08 % |
| 438 | Organogenesis Holdings Inc | 56 989 | 146,5 k $ | 0,08 % |
| 439 | Great Southern Bancorp Inc | 2 038 | 146,2 k $ | 0,08 % |
| 440 | Septerna Inc | 4 830 | 145,9 k $ | 0,08 % |
| 441 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 7 290 | 142,2 k $ | 0,07 % |
| 442 | Insmed Inc | 1 325 | 141,7 k $ | 0,07 % |
| 443 | Chiron Real Estate Inc | 3 900 | 140,6 k $ | 0,07 % |
| 444 | OneSpan Inc | 9 700 | 140,1 k $ | 0,07 % |
| 445 | LendingTree Inc | 3 635 | 138,9 k $ | 0,07 % |
| 446 | Build-A-Bear Workshop Inc | 3 697 | 137,6 k $ | 0,07 % |
| 447 | American Public Education Inc | 2 780 | 137,5 k $ | 0,07 % |
| 448 | Primis Financial Corp | 9 520 | 137,4 k $ | 0,07 % |
| 449 | MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP | 12 600 | 137,1 k $ | 0,07 % |
| 450 | Commerce.com Inc | 41 575 | 130,1 k $ | 0,07 % |
| 451 | Stitch Fix Inc | 36 480 | 129,9 k $ | 0,07 % |
| 452 | FVCBankcorp Inc | 8 211 | 129,6 k $ | 0,07 % |
| 453 | Jefferson Capital Inc | 7 590 | 129 k $ | 0,07 % |
| 454 | Iovance Biotherapeutics Inc | 31 420 | 128,8 k $ | 0,07 % |
| 455 | PrimeEnergy Resources Corp | 781 | 128,6 k $ | 0,07 % |
| 456 | Allient Inc | 1 585 | 125,5 k $ | 0,06 % |
| 457 | Zymeworks Inc | 4 960 | 124,6 k $ | 0,06 % |
| 458 | O-I Glass Inc | 14 100 | 123,4 k $ | 0,06 % |
| 459 | Kelly Services Inc | 10 500 | 122 k $ | 0,06 % |
| 460 | California BanCorp | 6 384 | 121,2 k $ | 0,06 % |
| 461 | Janus International Group Inc | 22 200 | 118,5 k $ | 0,06 % |
| 462 | Annexon Inc | 21 650 | 117,3 k $ | 0,06 % |
| 463 | DXC Technology Co | 11 800 | 116,9 k $ | 0,06 % |
| 464 | Xerox Holdings Corp | 35 900 | 116,3 k $ | 0,06 % |
| 465 | BWX Technologies Inc | 590 | 115,6 k $ | 0,06 % |
| 466 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 17 400 | 114,5 k $ | 0,06 % |
| 467 | Uniti Group Inc | 10 200 | 114,4 k $ | 0,06 % |
| 468 | Celcuity Inc | 860 | 114,3 k $ | 0,06 % |
| 469 | Norwood Financial Corp | 3 680 | 111,2 k $ | 0,06 % |
| 470 | Red River Bancshares Inc | 1 193 | 108,5 k $ | 0,06 % |
| 471 | Editas Medicine Inc | 31 251 | 108,1 k $ | 0,06 % |
| 472 | Simply Good Foods Co/The | 9 300 | 107,1 k $ | 0,06 % |
| 473 | SIGA Technologies Inc | 22 888 | 107,1 k $ | 0,06 % |
| 474 | Larimar Therapeutics Inc | 30 360 | 105,7 k $ | 0,05 % |
| 475 | Genie Energy Ltd | 7 551 | 104,8 k $ | 0,05 % |
| 476 | Akebia Therapeutics Inc | 101 930 | 104 k $ | 0,05 % |
| 477 | Mammoth Energy Services Inc | 30 883 | 103,5 k $ | 0,05 % |
| 478 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 2 825 | 101,8 k $ | 0,05 % |
| 479 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 16 500 | 100,7 k $ | 0,05 % |
| 480 | Dine Brands Global Inc | 3 200 | 100,4 k $ | 0,05 % |
| 481 | Bumble Inc | 31 520 | 99,9 k $ | 0,05 % |
| 482 | loanDepot Inc | 75 570 | 99,8 k $ | 0,05 % |
| 483 | Eastman Kodak Co | 10 020 | 99,4 k $ | 0,05 % |
| 484 | Perpetua Resources Corp | 3 657 | 99 k $ | 0,05 % |
| 485 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 150 | 97,6 k $ | 0,05 % |
| 486 | Green Plains Inc | 6 210 | 97,3 k $ | 0,05 % |
| 487 | Global Industrial Co | 3 136 | 95,3 k $ | 0,05 % |
| 488 | Xencor Inc | 7 870 | 93,5 k $ | 0,05 % |
| 489 | Kodiak Sciences Inc | 2 540 | 93,2 k $ | 0,05 % |
| 490 | Capital Bancorp Inc | 2 921 | 93,2 k $ | 0,05 % |
| 491 | Slide Insurance Holdings Inc | 5 140 | 92,7 k $ | 0,05 % |
| 492 | VOR BIOPHARMA INC | 6 135 | 91,8 k $ | 0,05 % |
| 493 | Eagle Bancorp Montana Inc | 4 105 | 91,1 k $ | 0,05 % |
| 494 | Kearny Financial Corp/MD | 10 870 | 89,6 k $ | 0,05 % |
| 495 | Carter Bankshares Inc | 3 271 | 89,3 k $ | 0,05 % |
| 496 | AMC Global Media Inc | 9 100 | 88,5 k $ | 0,05 % |
| 497 | PENNANTPARK INVESTMENT CORP | 22 500 | 88 k $ | 0,05 % |
| 498 | Porch Group Inc | 8 390 | 87,4 k $ | 0,04 % |
| 499 | Emergent BioSolutions Inc | 9 390 | 85,6 k $ | 0,04 % |
| 500 | Innovex International Inc | 3 135 | 83,7 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,5 %
- Technologie 1,1 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Santé 0,4 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 94,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,9 %
- Canada 2,3 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Îles Marshall 1,1 %
- Israël 0,5 %
- Panama 0,5 %
- Porto Rico 0,4 %
- Bahamas 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 510 | 171 M $ | 89,93 % |
| 2 | Canada | 12 | 4,3 M $ | 2,27 % |
| 3 | Îles Caïmans | 4 | 2,9 M $ | 1,51 % |
| 4 | Bermudes | 6 | 2,7 M $ | 1,40 % |
| 5 | Irlande | 3 | 2,3 M $ | 1,20 % |
| 6 | Îles Marshall | 5 | 2,1 M $ | 1,13 % |
| 7 | Israël | 1 | 1 M $ | 0,53 % |
| 8 | Panama | 1 | 866,6 k $ | 0,46 % |
| 9 | Porto Rico | 2 | 800,2 k $ | 0,42 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 615 k $ | 0,32 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 472,6 k $ | 0,25 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 396,7 k $ | 0,21 % |
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