Composition de SIIT SMALL CAP FUND
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- Actif net
- 194,6 M $ dont 190,2 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 551 dans 16 pays
- 10 premières
- 7,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 5 201 | 83 k $ | 0,04 % |
| 502 | BigBear.ai Holdings Inc | 16 340 | 82,4 k $ | 0,04 % |
| 503 | FS KKR CAPITAL CORP. | 7 400 | 80,4 k $ | 0,04 % |
| 504 | PACS Group Inc | 2 132 | 78,1 k $ | 0,04 % |
| 505 | V2X Inc | 921 | 76,6 k $ | 0,04 % |
| 506 | Shutterstock Inc | 5 100 | 75,9 k $ | 0,04 % |
| 507 | ZoomInfo Technologies Inc | 22 500 | 74,9 k $ | 0,04 % |
| 508 | Evolv Technologies Holdings Inc | 11 489 | 74,1 k $ | 0,04 % |
| 509 | RBB Bancorp | 3 009 | 72 k $ | 0,04 % |
| 510 | Aebi Schmidt Holding AG | 5 727 | 71,5 k $ | 0,04 % |
| 511 | Stoke Therapeutics Inc | 2 270 | 70,2 k $ | 0,04 % |
| 512 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 1 665 | 70,1 k $ | 0,04 % |
| 513 | US Gold Corp | 4 340 | 70 k $ | 0,04 % |
| 514 | Playtika Holding Corp | 17 700 | 66,7 k $ | 0,03 % |
| 515 | Myriad Genetics Inc | 16 070 | 63,8 k $ | 0,03 % |
| 516 | Invesco Mortgage Capital Inc | 7 650 | 60,2 k $ | 0,03 % |
| 517 | Viant Technology Inc | 4 540 | 57,7 k $ | 0,03 % |
| 518 | Friedman Industries Inc | 2 425 | 56,7 k $ | 0,03 % |
| 519 | NACCO Industries Inc | 1 110 | 56,2 k $ | 0,03 % |
| 520 | MBX BIOSCIENCES INC | 1 770 | 55,7 k $ | 0,03 % |
| 521 | Bassett Furniture Industries Inc | 3 607 | 54 k $ | 0,03 % |
| 522 | Sionna Therapeutics Inc | 1 250 | 53,5 k $ | 0,03 % |
| 523 | Innovage Holding Corp | 6 895 | 52,3 k $ | 0,03 % |
| 524 | Enova International Inc | 322 | 52 k $ | 0,03 % |
| 525 | Olema Pharmaceuticals Inc | 3 830 | 50,5 k $ | 0,03 % |
| 526 | Unity Bancorp Inc | 893 | 49,9 k $ | 0,03 % |
| 527 | Playstudios Inc | 87 926 | 48,7 k $ | 0,03 % |
| 528 | Rayonier Advanced Materials Inc | 5 250 | 48 k $ | 0,02 % |
| 529 | Smith & Wesson Brands Inc | 3 090 | 47 k $ | 0,02 % |
| 530 | Backblaze Inc | 5 390 | 44,6 k $ | 0,02 % |
| 531 | Domo Inc | 10 530 | 43,9 k $ | 0,02 % |
| 532 | Shoe Station Group Inc | 2 400 | 42,5 k $ | 0,02 % |
| 533 | Neurogene Inc | 1 400 | 39,7 k $ | 0,02 % |
| 534 | Service Properties Trust | 21 900 | 39,2 k $ | 0,02 % |
| 535 | Lexeo Therapeutics Inc | 7 490 | 38,5 k $ | 0,02 % |
| 536 | Nextdoor Holdings Inc | 17 800 | 37,6 k $ | 0,02 % |
| 537 | ATN International Inc | 1 302 | 36,7 k $ | 0,02 % |
| 538 | Kolibri Global Energy Inc | 7 130 | 36,5 k $ | 0,02 % |
| 539 | Heron Therapeutics Inc | 40 788 | 35,5 k $ | 0,02 % |
| 540 | Escalade Inc | 1 841 | 34,6 k $ | 0,02 % |
| 541 | PRIME MEDICINE INC | 9 270 | 32,9 k $ | 0,02 % |
| 542 | Holley Inc | 11 776 | 32,1 k $ | 0,02 % |
| 543 | Finwise Bancorp | 2 090 | 30,1 k $ | 0,02 % |
| 544 | Heritage Insurance Holdings Inc | 1 283 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 545 | International Money Express Inc | 1 800 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 546 | Lightbridge Corp | 2 030 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 547 | Sana Biotechnology Inc | 5 190 | 17,1 k $ | 0,01 % |
| 548 | VERASTEM INC | 3 750 | 16,2 k $ | 0,01 % |
| 549 | Gossamer Bio Inc | 47 330 | 10,9 k $ | 0,01 % |
| 550 | US09627Y1091 | 2 792 | 0 $ | |
| 551 | US92539P1012 | 25 505 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Industrie 2,5 %
- Technologie 1,1 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Santé 0,4 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 94,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,9 %
- Canada 2,3 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Îles Marshall 1,1 %
- Israël 0,5 %
- Panama 0,5 %
- Porto Rico 0,4 %
- Bahamas 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 510 | 171 M $ | 89,93 % |
| 2 | Canada | 12 | 4,3 M $ | 2,27 % |
| 3 | Îles Caïmans | 4 | 2,9 M $ | 1,51 % |
| 4 | Bermudes | 6 | 2,7 M $ | 1,40 % |
| 5 | Irlande | 3 | 2,3 M $ | 1,20 % |
| 6 | Îles Marshall | 5 | 2,1 M $ | 1,13 % |
| 7 | Israël | 1 | 1 M $ | 0,53 % |
| 8 | Panama | 1 | 866,6 k $ | 0,46 % |
| 9 | Porto Rico | 2 | 800,2 k $ | 0,42 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 615 k $ | 0,32 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 472,6 k $ | 0,25 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 396,7 k $ | 0,21 % |
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