Zusammensetzung von SIIT SMALL CAP FUND
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- Nettovermögen
- 194,6 Mio. $ davon 190,2 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 551 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 7,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 5.201 | 83.008 $ | 0,04 % |
| 502 | BigBear.ai Holdings Inc | 16.340 | 82.353,6 $ | 0,04 % |
| 503 | FS KKR CAPITAL CORP. | 7.400 | 80.438 $ | 0,04 % |
| 504 | PACS Group Inc | 2.132 | 78.137,8 $ | 0,04 % |
| 505 | V2X Inc | 921 | 76.562,7 $ | 0,04 % |
| 506 | Shutterstock Inc | 5.100 | 75.939 $ | 0,04 % |
| 507 | ZoomInfo Technologies Inc | 22.500 | 74.925 $ | 0,04 % |
| 508 | Evolv Technologies Holdings Inc | 11.489 | 74.104,1 $ | 0,04 % |
| 509 | RBB Bancorp | 3.009 | 71.975,3 $ | 0,04 % |
| 510 | Aebi Schmidt Holding AG | 5.727 | 71.473 $ | 0,04 % |
| 511 | Stoke Therapeutics Inc | 2.270 | 70.165,7 $ | 0,04 % |
| 512 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 1.665 | 70.096,5 $ | 0,04 % |
| 513 | US Gold Corp | 4.340 | 70.047,6 $ | 0,04 % |
| 514 | Playtika Holding Corp | 17.700 | 66.729 $ | 0,03 % |
| 515 | Myriad Genetics Inc | 16.070 | 63.797,9 $ | 0,03 % |
| 516 | Invesco Mortgage Capital Inc | 7.650 | 60.205,5 $ | 0,03 % |
| 517 | Viant Technology Inc | 4.540 | 57.748,8 $ | 0,03 % |
| 518 | Friedman Industries Inc | 2.425 | 56.696,5 $ | 0,03 % |
| 519 | NACCO Industries Inc | 1.110 | 56.166 $ | 0,03 % |
| 520 | MBX BIOSCIENCES INC | 1.770 | 55.701,9 $ | 0,03 % |
| 521 | Bassett Furniture Industries Inc | 3.607 | 53.960,7 $ | 0,03 % |
| 522 | Sionna Therapeutics Inc | 1.250 | 53.525 $ | 0,03 % |
| 523 | Innovage Holding Corp | 6.895 | 52.333,1 $ | 0,03 % |
| 524 | Enova International Inc | 322 | 52.006,2 $ | 0,03 % |
| 525 | Olema Pharmaceuticals Inc | 3.830 | 50.517,7 $ | 0,03 % |
| 526 | Unity Bancorp Inc | 893 | 49.883 $ | 0,03 % |
| 527 | Playstudios Inc | 87.926 | 48.737,4 $ | 0,03 % |
| 528 | Rayonier Advanced Materials Inc | 5.250 | 48.037,5 $ | 0,02 % |
| 529 | Smith & Wesson Brands Inc | 3.090 | 47.029,8 $ | 0,02 % |
| 530 | Backblaze Inc | 5.390 | 44.629,2 $ | 0,02 % |
| 531 | Domo Inc | 10.530 | 43.910,1 $ | 0,02 % |
| 532 | Shoe Station Group Inc | 2.400 | 42.480 $ | 0,02 % |
| 533 | Neurogene Inc | 1.400 | 39.676 $ | 0,02 % |
| 534 | Service Properties Trust | 21.900 | 39.201 $ | 0,02 % |
| 535 | Lexeo Therapeutics Inc | 7.490 | 38.498,6 $ | 0,02 % |
| 536 | Nextdoor Holdings Inc | 17.800 | 37.558 $ | 0,02 % |
| 537 | ATN International Inc | 1.302 | 36.664,3 $ | 0,02 % |
| 538 | Kolibri Global Energy Inc | 7.130 | 36.505,6 $ | 0,02 % |
| 539 | Heron Therapeutics Inc | 40.788 | 35.489,6 $ | 0,02 % |
| 540 | Escalade Inc | 1.841 | 34.555,6 $ | 0,02 % |
| 541 | PRIME MEDICINE INC | 9.270 | 32.908,5 $ | 0,02 % |
| 542 | Holley Inc | 11.776 | 32.148,5 $ | 0,02 % |
| 543 | Finwise Bancorp | 2.090 | 30.054,2 $ | 0,02 % |
| 544 | Heritage Insurance Holdings Inc | 1.283 | 27.815,4 $ | 0,01 % |
| 545 | International Money Express Inc | 1.800 | 26.946 $ | 0,01 % |
| 546 | Lightbridge Corp | 2.030 | 23.304,4 $ | 0,01 % |
| 547 | Sana Biotechnology Inc | 5.190 | 17.127 $ | 0,01 % |
| 548 | VERASTEM INC | 3.750 | 16.237,5 $ | 0,01 % |
| 549 | Gossamer Bio Inc | 47.330 | 10.928,5 $ | 0,01 % |
| 550 | US09627Y1091 | 2.792 | 0 $ | |
| 551 | US92539P1012 | 25.505 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,5 %
- Technologie 1,1 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Gesundheit 0,4 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 94,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,9 %
- Kanada 2,3 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Israel 0,5 %
- Panama 0,5 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Bahamas 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 510 | 171 Mio. $ | 89,93 % |
| 2 | Kanada | 12 | 4,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 3 | Kaimaninseln | 4 | 2,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 4 | Bermuda | 6 | 2,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 5 | Irland | 3 | 2,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 2,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 7 | Israel | 1 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 8 | Panama | 1 | 866.581 $ | 0,46 % |
| 9 | Puerto Rico | 2 | 800.190 $ | 0,42 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 615.006,3 $ | 0,32 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 472.633,5 $ | 0,25 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 396.711 $ | 0,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIIT SMALL CAP FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000006772