Zusammensetzung von Schwab Small-Cap Index Fund
ISIN US8085098486
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- Nettovermögen
- 7,6 Mrd. $ davon 7,5 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.951 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.901 | Tigo Energy Inc | 94.532 | 180.556,1 $ | 0,00 % |
| 1.902 | Hyperfine Inc | 190.235 | 178.021,9 $ | 0,00 % |
| 1.903 | HireQuest Inc | 13.565 | 175.259,8 $ | 0,00 % |
| 1.904 | EVI Industries Inc | 12.415 | 174.679,1 $ | 0,00 % |
| 1.905 | Tron Inc | 124.328 | 174.059,2 $ | 0,00 % |
| 1.906 | Intellicheck Inc | 44.940 | 162.233,4 $ | 0,00 % |
| 1.907 | Playboy Inc | 142.322 | 157.977,4 $ | 0,00 % |
| 1.908 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 15.353 | 157.828,8 $ | 0,00 % |
| 1.909 | Forafric Global PLC | 14.401 | 154.234,7 $ | 0,00 % |
| 1.910 | Alpha Teknova Inc | 30.642 | 153.210 $ | 0,00 % |
| 1.911 | Net Power Inc | 107.089 | 153.137,3 $ | 0,00 % |
| 1.912 | Blaize Holdings Inc | 192.236 | 151.924,1 $ | 0,00 % |
| 1.913 | SBC Medical Group Holdings Inc | 46.855 | 143.376,3 $ | 0,00 % |
| 1.914 | FIRST GUARANTY BANCSHARES INC | 14.620 | 140.205,8 $ | 0,00 % |
| 1.915 | ZENATECH INC | 107.431 | 137.511,7 $ | 0,00 % |
| 1.916 | Context Therapeutics Inc | 227.850 | 136.573,3 $ | 0,00 % |
| 1.917 | Armata Pharmaceuticals Inc | 28.857 | 131.010,8 $ | 0,00 % |
| 1.918 | Roadzen Inc | 111.864 | 128.643,6 $ | 0,00 % |
| 1.919 | Brand Engagement Network Inc | 10.903 | 127.674,1 $ | 0,00 % |
| 1.920 | LEE ENTERPRISES INC | 16.173 | 125.017,3 $ | 0,00 % |
| 1.921 | AirSculpt Technologies Inc | 25.809 | 124.141,3 $ | 0,00 % |
| 1.922 | Comstock Holding Cos Inc | 8.679 | 122.373,9 $ | 0,00 % |
| 1.923 | Nautilus Biotechnology Inc | 121.119 | 118.333,3 $ | 0,00 % |
| 1.924 | Livewire Group Inc | 65.172 | 117.961,3 $ | 0,00 % |
| 1.925 | Artiva Biotherapeutics Inc | 11.515 | 116.301,5 $ | 0,00 % |
| 1.926 | SYNTEC OPTICS HOLDINGS INC | 17.257 | 112.688,2 $ | 0,00 % |
| 1.927 | NLI Holdings Inc | 19.332 | 110.965,7 $ | 0,00 % |
| 1.928 | INNOVATE CORP | 13.538 | 109.928,6 $ | 0,00 % |
| 1.929 | Transcontinental Realty Investors Inc | 2.503 | 102.097,4 $ | 0,00 % |
| 1.930 | TOYO CO LTD | 19.715 | 101.532,3 $ | 0,00 % |
| 1.931 | Public Policy Holding Co Inc | 9.072 | 98.431,2 $ | 0,00 % |
| 1.932 | OPAL Fuels Inc | 40.439 | 95.031,7 $ | 0,00 % |
| 1.933 | KARYOPHARM THERAPEUTICS INC | 48.520 | 93.158,4 $ | 0,00 % |
| 1.934 | Valhi Inc | 6.832 | 91.822,1 $ | 0,00 % |
| 1.935 | ELICIO THERAPEUTICS INC | 31.706 | 88.776,8 $ | 0,00 % |
| 1.936 | CompX International Inc | 3.107 | 87.959,2 $ | 0,00 % |
| 1.937 | Silver Bow Mining Corp | 12.970 | 84.175,3 $ | 0,00 % |
| 1.938 | MarketWise Inc | 3.989 | 78.583,3 $ | 0,00 % |
| 1.939 | WHEELS UP EXPERIENCE INC | 13.527 | 77.780,3 $ | 0,00 % |
| 1.940 | RENT THE RUNWAY INC | 20.609 | 74.295,5 $ | 0,00 % |
| 1.941 | CONNECT BIOPHARMA HOLDINGS LTD | 36.760 | 74.255,2 $ | 0,00 % |
| 1.942 | Value Line Inc | 1.716 | 58.670 $ | 0,00 % |
| 1.943 | American Realty Investors Inc | 3.539 | 53.863,6 $ | 0,00 % |
| 1.944 | SHIMMICK CORP | 12.698 | 47.998,4 $ | 0,00 % |
| 1.945 | US Goldmining Inc | 5.806 | 44.357,8 $ | 0,00 % |
| 1.946 | PEDEVCO CORP | 3.584 | 38.743 $ | 0,00 % |
| 1.947 | FLYEXCLUSIVE INC | 32.539 | 37.745,2 $ | 0,00 % |
| 1.948 | WESHOP HOLDINGS LTD | 7.623 | 37.276,5 $ | 0,00 % |
| 1.949 | Sterling Bancorp Inc/MI | 46.061 | 6473,6 $ | 0,00 % |
| 1.950 | Trinseo PLC | 85.028 | 42,2 $ | |
| 1.951 | Third Harmonic Bio Inc | 63.409 | 0,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Bermuda 1,4 %
- Kanada 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.835 | 7,1 Mrd. $ | 93,77 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 105,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Kanada | 21 | 90,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 44,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Irland | 8 | 36,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 34,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 7 | Israel | 6 | 28,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 21,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 6 | 21,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 7 | 20,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 12,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | Jersey | 3 | 11,9 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Small-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005912