Zusammensetzung von Schwab Small-Cap Index Fund
ISIN US8085098486
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- Nettovermögen
- 7,2 Mrd. $ davon 7,2 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 1.918 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.901 | Tvardi Therapeutics Inc | 11.773 | 37.085 $ | 0,00 % |
| 1.902 | Vroom Inc | 2.462 | 36.880,8 $ | 0,00 % |
| 1.903 | XCF Global Inc | 89.675 | 35.861 $ | 0,00 % |
| 1.904 | Southland Holdings Inc | 31.438 | 33.638,7 $ | 0,00 % |
| 1.905 | NextNRG Inc | 87.050 | 32.234,6 $ | 0,00 % |
| 1.906 | GoHealth Inc | 26.448 | 29.886,2 $ | 0,00 % |
| 1.907 | Logistic Properties of The Americas | 7.814 | 27.896 $ | 0,00 % |
| 1.908 | flyExclusive Inc | 12.799 | 27.005,9 $ | 0,00 % |
| 1.909 | Fold Holdings Inc | 15.777 | 23.507,7 $ | 0,00 % |
| 1.910 | ATLANTIC INTERNATIONAL CORP | 13.194 | 19.659,1 $ | 0,00 % |
| 1.911 | American Realty Investors Inc | 1.155 | 16.354,8 $ | 0,00 % |
| 1.912 | Verde Clean Fuels Inc | 5.783 | 10.467,2 $ | 0,00 % |
| 1.913 | Tevogen Bio Holdings Inc | 1.529 | 10.152,6 $ | 0,00 % |
| 1.914 | Trinseo PLC | 85.028 | 8502,8 $ | 0,00 % |
| 1.915 | Picard Medical Inc | 16.130 | 7339,2 $ | 0,00 % |
| 1.916 | Sterling Bancorp Inc/MI | 46.061 | 6473,6 $ | 0,00 % |
| 1.917 | Arrive AI Inc | 9.211 | 6444,9 $ | 0,00 % |
| 1.918 | Third Harmonic Bio Inc | 63.409 | 0,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,4 %
- Technologie 1,2 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.813 | 6,8 Mrd. $ | 94,37 % |
| 2 | Kaimaninseln | 17 | 90,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Bermuda | 20 | 85,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 4 | Kanada | 17 | 68,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 29,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 6 | Irland | 6 | 20,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 19,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 16,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 4 | 12,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 12,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | Monaco | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Small-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005912