Fonds mit Schwab Small-Cap Index Fund
ISIN US8085098486 · Vereinigte Staaten · LEI 549300NW8EGLMGENT187
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 0 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 128,9 Mio. € 150,8 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Schwab MarketTrack All Equity Portfolio SCHWAB CAPITAL TRUST | 1.460.106 | 65,8 Mio. $ | 5,58 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab MarketTrack Growth Portfolio SCHWAB CAPITAL TRUST | 1.109.299 | 50 Mio. $ | 4,51 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab MarketTrack Balanced Portfolio SCHWAB CAPITAL TRUST | 635.964 | 28,7 Mio. $ | 4,46 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab MarketTrack Conservative Portfolio SCHWAB CAPITAL TRUST | 140.499 | 6,3 Mio. $ | 3,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Schwab MarketTrack All Equity Portfolio SCHWAB CAPITAL TRUST | 5,58 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab MarketTrack Growth Portfolio SCHWAB CAPITAL TRUST | 4,51 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab MarketTrack Balanced Portfolio SCHWAB CAPITAL TRUST | 4,46 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab MarketTrack Conservative Portfolio SCHWAB CAPITAL TRUST | 3,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | 0 | 3.345.867 | -1,4 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 3.394.420 | -0,2 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 3.399.747 | -30,0 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 4.857.072 | -1,3 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 4.922.766 | +8,4 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 4.542.172 | -2,3 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 4.649.881 | -3,1 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 4.799.851 | +3,7 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 4.629.220 | -28,6 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 6.487.148 | -3,6 % |
| 2023Q4 | 4 | 6.731.968 |
Institutionelle Verwalter
6 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| DUMONT & BLAKE INVESTMENT ADVISORS LLC | 74.962 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CARRET ASSET MANAGEMENT, LLC | 12.731 | 511.526 $ | zum 31.03.2026 |
| Fortune Financial Group, Inc. | 5.524 | 221.950 $ | zum 31.03.2026 |
| Coastwise Capital Group, LLC | 4.979 | 200.063 $ | zum 31.03.2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | 1.563 | 62 $ | zum 31.03.2026 |
| Estabrook Capital Management | 780 | 31.340 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Schwab Small-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/aktien/schwab-small-cap-index-fund-US8085098486