Composition de Schwab Small-Cap Index Fund
ISIN US8085098486
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- Actif net
- 7,2 Md $ dont 7,2 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 1 918 dans 24 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 901 | Tvardi Therapeutics Inc | 11 773 | 37,1 k $ | 0,00 % |
| 1 902 | Vroom Inc | 2 462 | 36,9 k $ | 0,00 % |
| 1 903 | XCF Global Inc | 89 675 | 35,9 k $ | 0,00 % |
| 1 904 | Southland Holdings Inc | 31 438 | 33,6 k $ | 0,00 % |
| 1 905 | NextNRG Inc | 87 050 | 32,2 k $ | 0,00 % |
| 1 906 | GoHealth Inc | 26 448 | 29,9 k $ | 0,00 % |
| 1 907 | Logistic Properties of The Americas | 7 814 | 27,9 k $ | 0,00 % |
| 1 908 | flyExclusive Inc | 12 799 | 27 k $ | 0,00 % |
| 1 909 | Fold Holdings Inc | 15 777 | 23,5 k $ | 0,00 % |
| 1 910 | ATLANTIC INTERNATIONAL CORP | 13 194 | 19,7 k $ | 0,00 % |
| 1 911 | American Realty Investors Inc | 1 155 | 16,4 k $ | 0,00 % |
| 1 912 | Verde Clean Fuels Inc | 5 783 | 10,5 k $ | 0,00 % |
| 1 913 | Tevogen Bio Holdings Inc | 1 529 | 10,2 k $ | 0,00 % |
| 1 914 | Trinseo PLC | 85 028 | 8,5 k $ | 0,00 % |
| 1 915 | Picard Medical Inc | 16 130 | 7,3 k $ | 0,00 % |
| 1 916 | Sterling Bancorp Inc/MI | 46 061 | 6,5 k $ | 0,00 % |
| 1 917 | Arrive AI Inc | 9 211 | 6,4 k $ | 0,00 % |
| 1 918 | Third Harmonic Bio Inc | 63 409 | 0,1 $ |
Répartition par secteur
- Industrie 2,4 %
- Technologie 1,2 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 95,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- France 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 813 | 6,8 Md $ | 94,37 % |
| 2 | Îles Caïmans | 17 | 90,4 M $ | 1,26 % |
| 3 | Bermudes | 20 | 85,9 M $ | 1,19 % |
| 4 | Canada | 17 | 68,1 M $ | 0,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 29,6 M $ | 0,41 % |
| 6 | Irlande | 6 | 20,3 M $ | 0,28 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 19,3 M $ | 0,27 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 16,9 M $ | 0,23 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 4 | 12,8 M $ | 0,18 % |
| 10 | Suisse | 3 | 12,3 M $ | 0,17 % |
| 11 | France | 1 | 9,4 M $ | 0,13 % |
| 12 | Monaco | 2 | 8,8 M $ | 0,12 % |
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Titelia. « Composition de Schwab Small-Cap Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005912