Zusammensetzung von Nuveen Small Cap Blend Index Fund
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- Nettovermögen
- 4 Mrd. $ davon 3,9 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 1.919 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.901 | Actuate Therapeutics Inc | 7.554 | 22.208,8 $ | 0,00 % |
| 1.902 | Kestrel Group Ltd | 2.274 | 22.103,3 $ | 0,00 % |
| 1.903 | Meridian Holdings Inc | 2.209 | 21.847 $ | 0,00 % |
| 1.904 | Tvardi Therapeutics Inc | 5.951 | 18.745,7 $ | 0,00 % |
| 1.905 | RUNWAY GROWTH FINANCE CORP. | 2.549 | 17.154,8 $ | 0,00 % |
| 1.906 | XCF Global Inc | 42.465 | 16.981,8 $ | 0,00 % |
| 1.907 | Valhi Inc | 1.005 | 15.125,3 $ | 0,00 % |
| 1.908 | Southland Holdings Inc | 13.098 | 14.014,9 $ | 0,00 % |
| 1.909 | Verde Clean Fuels Inc | 5.797 | 10.492,6 $ | 0,00 % |
| 1.910 | NextNRG Inc | 23.238 | 8605 $ | 0,00 % |
| 1.911 | GoHealth Inc | 5.436 | 6142,7 $ | 0,00 % |
| 1.912 | Trinseo PLC | 44.280 | 4428 $ | 0,00 % |
| 1.913 | Lument Finance Trust Inc | 3.577 | 4256,6 $ | 0,00 % |
| 1.914 | Third Harmonic Bio Inc | 26.824 | 804,7 $ | |
| 1.915 | Chinook Therapeutics Inc | 78.524 | 785,2 $ | |
| 1.916 | Sterling Bancorp Inc/MI | 23.940 | 239,4 $ | |
| 1.917 | OmniAb Inc | 7.972 | 79,7 $ | |
| 1.918 | OmniAb Inc | 7.972 | 79,7 $ | |
| 1.919 | China Energy Savings Technology Inc | 16 | 0,2 $ |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,4 %
- Technologie 1,2 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.814 | 3,7 Mrd. $ | 94,37 % |
| 2 | Kaimaninseln | 16 | 49,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 46,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 4 | Kanada | 17 | 37 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 16 Mio. $ | 0,41 % |
| 6 | Irland | 6 | 11 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 10,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 9,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 4 | 7 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nuveen Small Cap Blend Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005367