Composition de Nuveen Small Cap Blend Index Fund
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- Actif net
- 4 Md $ dont 3,9 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 1 919 dans 24 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 901 | Actuate Therapeutics Inc | 7 554 | 22,2 k $ | 0,00 % |
| 1 902 | Kestrel Group Ltd | 2 274 | 22,1 k $ | 0,00 % |
| 1 903 | Meridian Holdings Inc | 2 209 | 21,8 k $ | 0,00 % |
| 1 904 | Tvardi Therapeutics Inc | 5 951 | 18,7 k $ | 0,00 % |
| 1 905 | RUNWAY GROWTH FINANCE CORP. | 2 549 | 17,2 k $ | 0,00 % |
| 1 906 | XCF Global Inc | 42 465 | 17 k $ | 0,00 % |
| 1 907 | Valhi Inc | 1 005 | 15,1 k $ | 0,00 % |
| 1 908 | Southland Holdings Inc | 13 098 | 14 k $ | 0,00 % |
| 1 909 | Verde Clean Fuels Inc | 5 797 | 10,5 k $ | 0,00 % |
| 1 910 | NextNRG Inc | 23 238 | 8,6 k $ | 0,00 % |
| 1 911 | GoHealth Inc | 5 436 | 6,1 k $ | 0,00 % |
| 1 912 | Trinseo PLC | 44 280 | 4,4 k $ | 0,00 % |
| 1 913 | Lument Finance Trust Inc | 3 577 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 1 914 | Third Harmonic Bio Inc | 26 824 | 804,7 $ | |
| 1 915 | Chinook Therapeutics Inc | 78 524 | 785,2 $ | |
| 1 916 | Sterling Bancorp Inc/MI | 23 940 | 239,4 $ | |
| 1 917 | OmniAb Inc | 7 972 | 79,7 $ | |
| 1 918 | OmniAb Inc | 7 972 | 79,7 $ | |
| 1 919 | China Energy Savings Technology Inc | 16 | 0,2 $ |
Répartition par secteur
- Industrie 2,4 %
- Technologie 1,2 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 95,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,9 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- France 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 814 | 3,7 Md $ | 94,37 % |
| 2 | Îles Caïmans | 16 | 49,1 M $ | 1,26 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 46,6 M $ | 1,19 % |
| 4 | Canada | 17 | 37 M $ | 0,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 16 M $ | 0,41 % |
| 6 | Irlande | 6 | 11 M $ | 0,28 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 10,5 M $ | 0,27 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 9,2 M $ | 0,23 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 4 | 7 M $ | 0,18 % |
| 10 | Suisse | 3 | 6,7 M $ | 0,17 % |
| 11 | France | 1 | 5,2 M $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 4,8 M $ | 0,12 % |
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