Zusammensetzung von Emerging Markets Equity Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 95,8 %
- Positionen
- 1.205 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 31,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Tube Investments of India Ltd | 25.068 | 690.225,6 $ | 0,03 % |
| 602 | Bank of the Philippine Islands | 417.595 | 686.772,2 $ | 0,03 % |
| 603 | WuXi XDC Cayman Inc | 91.500 | 686.303,7 $ | 0,03 % |
| 604 | Bank of Baroda | 252.882 | 686.275 $ | 0,03 % |
| 605 | CMOC Group Ltd | 270.400 | 685.883,8 $ | 0,03 % |
| 606 | Want Want China Holdings Ltd | 1.151.870 | 685.338,9 $ | 0,03 % |
| 607 | Yes Bank Ltd | 3.653.849 | 683.480,1 $ | 0,03 % |
| 608 | Haidilao International Holding Ltd | 375.000 | 683.386,5 $ | 0,03 % |
| 609 | Yang Ming Marine Transport Corp | 416.000 | 681.177,9 $ | 0,03 % |
| 610 | Bumrungrad Hospital PCL | 134.787 | 678.425,4 $ | 0,03 % |
| 611 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT | 223.238.232 | 674.723,5 $ | 0,03 % |
| 612 | KakaoBank Corp | 41.840 | 672.289,4 $ | 0,03 % |
| 613 | Asia Cement Corp | 613.829 | 669.935,1 $ | 0,03 % |
| 614 | Union Bank of India Ltd | 371.205 | 667.941 $ | 0,03 % |
| 615 | Supreme Industries Ltd | 16.766 | 667.843,2 $ | 0,03 % |
| 616 | Huatai Securities Co Ltd | 351.000 | 667.510,7 $ | 0,03 % |
| 617 | Allwyn AG | 43.867 | 667.212,2 $ | 0,03 % |
| 618 | Alkem Laboratories Ltd | 11.847 | 665.364,9 $ | 0,03 % |
| 619 | MISC Bhd | 320.060 | 665.276,6 $ | 0,03 % |
| 620 | Advanced Info Service PCL | 57.999 | 663.859,8 $ | 0,03 % |
| 621 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 448.492 | 663.807,4 $ | 0,03 % |
| 622 | GCL Technology Holdings Ltd | 5.963.000 | 662.709,3 $ | 0,03 % |
| 623 | Air Arabia PJSC | 595.478 | 662.366,7 $ | 0,03 % |
| 624 | NAURA Technology Group Co Ltd | 10.105 | 661.898,2 $ | 0,03 % |
| 625 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 124.229 | 661.527,5 $ | 0,03 % |
| 626 | Siemens Ltd | 21.229 | 661.433,7 $ | 0,03 % |
| 627 | Aditya Birla Capital Ltd | 206.274 | 661.072 $ | 0,03 % |
| 628 | Ambuja Cements Ltd | 149.139 | 659.105 $ | 0,03 % |
| 629 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 471.800 | 658.790,5 $ | 0,03 % |
| 630 | East Money Information Co Ltd | 238.724 | 657.902,6 $ | 0,03 % |
| 631 | Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd | 236.000 | 656.851,9 $ | 0,03 % |
| 632 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 250.255 | 656.565,1 $ | 0,03 % |
| 633 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 261.663 | 655.956,4 $ | 0,03 % |
| 634 | Far Eastern New Century Corp | 790.587 | 654.866,9 $ | 0,03 % |
| 635 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 134.710 | 653.185,3 $ | 0,03 % |
| 636 | Mankind Pharma Ltd | 30.671 | 653.185,1 $ | 0,03 % |
| 637 | Gruma SAB de CV | 35.660 | 652.795,1 $ | 0,03 % |
| 638 | CELCOMDIGI BHD | 886.800 | 651.734,8 $ | 0,03 % |
| 639 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 856.628 | 650.021,9 $ | 0,03 % |
| 640 | Torrent Power Ltd | 46.511 | 645.252,7 $ | 0,03 % |
| 641 | Amorepacific Corp | 7.058 | 645.113,4 $ | 0,03 % |
| 642 | SCB X PCL | 145.800 | 640.785,9 $ | 0,03 % |
| 643 | Co for Cooperative Insurance/The | 18.696 | 637.854,3 $ | 0,03 % |
| 644 | Qatar Fuel QSC | 160.054 | 636.403,2 $ | 0,03 % |
| 645 | Manila Electric Co | 62.490 | 636.294,8 $ | 0,03 % |
| 646 | Salik Co PJSC | 451.438 | 628.580,9 $ | 0,02 % |
| 647 | NH Investment & Securities Co Ltd | 31.852 | 628.543,7 $ | 0,02 % |
| 648 | Asseco Poland SA | 13.695 | 626.995,6 $ | 0,02 % |
| 649 | Punjab National Bank | 565.874 | 625.980 $ | 0,02 % |
| 650 | MBRF Global Foods Co SA | 149.646 | 624.313,5 $ | 0,02 % |
| 651 | IOI Corp Bhd | 591.340 | 619.743,6 $ | 0,02 % |
| 652 | PTT PCL | 577.000 | 617.543,9 $ | 0,02 % |
| 653 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 28.000 | 615.632,8 $ | 0,02 % |
| 654 | Bank Millennium SA | 138.333 | 613.921,1 $ | 0,02 % |
| 655 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 211.357 | 613.378,8 $ | 0,02 % |
| 656 | Godrej Properties Ltd | 39.095 | 612.152 $ | 0,02 % |
| 657 | Empresas Copec SA | 88.176 | 609.252,7 $ | 0,02 % |
| 658 | ADNOC Logistics & Services | 428.315 | 608.605,1 $ | 0,02 % |
| 659 | Midea Group Co Ltd | 54.300 | 603.217,6 $ | 0,02 % |
| 660 | GMR Airports Ltd | 669.820 | 602.608,6 $ | 0,02 % |
| 661 | Samsung Episholdings Co Ltd | 1.825 | 600.629 $ | 0,02 % |
| 662 | Yanbu National Petrochemical Co | 63.280 | 599.825,6 $ | 0,02 % |
| 663 | Turkiye Is Bankasi AS | 1.986.419 | 599.410,2 $ | 0,02 % |
| 664 | China Shenhua Energy Co Ltd | 89.300 | 599.365,6 $ | 0,02 % |
| 665 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 16.769 | 598.052 $ | 0,02 % |
| 666 | PI Industries Ltd | 20.062 | 591.488,8 $ | 0,02 % |
| 667 | L&T Finance Ltd | 231.138 | 590.237,3 $ | 0,02 % |
| 668 | Barito Renewables Energy Tbk PT | 1.870.600 | 587.236,7 $ | 0,02 % |
| 669 | Vishal Mega Mart Ltd | 510.289 | 586.736,6 $ | 0,02 % |
| 670 | Moneta Money Bank AS | 67.015 | 585.481,2 $ | 0,02 % |
| 671 | Chandra Asri Pacific Tbk PT | 2.056.400 | 585.178,5 $ | 0,02 % |
| 672 | China Ruyi Holdings Ltd | 2.960.000 | 584.965 $ | 0,02 % |
| 673 | UBTech Robotics Corp Ltd | 52.700 | 583.062,5 $ | 0,02 % |
| 674 | CITIC Securities Co Ltd | 166.045 | 581.262,4 $ | 0,02 % |
| 675 | Coromandel International Ltd | 28.538 | 579.499 $ | 0,02 % |
| 676 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 6.268 | 579.267,3 $ | 0,02 % |
| 677 | Budimex SA | 3.230 | 578.500,4 $ | 0,02 % |
| 678 | Bumi Resources Minerals Tbk PT | 13.174.100 | 575.678,8 $ | 0,02 % |
| 679 | SM Investments Corp | 56.072 | 574.604,9 $ | 0,02 % |
| 680 | Canara Bank | 424.305 | 573.230,8 $ | 0,02 % |
| 681 | NMDC Ltd | 693.777 | 572.780,9 $ | 0,02 % |
| 682 | Laopu Gold Co Ltd | 7.000 | 572.709,5 $ | 0,02 % |
| 683 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 49.500 | 572.368,4 $ | 0,02 % |
| 684 | China Gas Holdings Ltd | 624.095 | 570.834,5 $ | 0,02 % |
| 685 | Dabur India Ltd | 130.551 | 570.583,3 $ | 0,02 % |
| 686 | PetroChina Co Ltd | 329.500 | 568.013,4 $ | 0,02 % |
| 687 | Siemens Energy India Ltd | 20.500 | 568.003,1 $ | 0,02 % |
| 688 | Enel Chile SA | 7.355.840 | 567.733,7 $ | 0,02 % |
| 689 | Astral Ltd | 32.786 | 566.862 $ | 0,02 % |
| 690 | China Resources Gas Group Ltd | 231.058 | 563.584,9 $ | 0,02 % |
| 691 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | 12.420 | 560.852,7 $ | 0,02 % |
| 692 | IDFC First Bank Ltd | 893.142 | 558.728,7 $ | 0,02 % |
| 693 | Zabka Group SA | 92.852 | 557.812,9 $ | 0,02 % |
| 694 | Jindal Stainless Ltd | 73.500 | 557.664,7 $ | 0,02 % |
| 695 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 863.320 | 556.332,7 $ | 0,02 % |
| 696 | Hesai Group | 29.260 | 555.362,5 $ | 0,02 % |
| 697 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | 756.700 | 555.346 $ | 0,02 % |
| 698 | Charoen Pokphand Foods PCL | 858.957 | 552.533,2 $ | 0,02 % |
| 699 | Oil India Ltd | 110.508 | 552.117,4 $ | 0,02 % |
| 700 | Saudi Investment Bank/The | 156.500 | 551.822,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,8 %
- Kommunikation 5,1 %
- Finanzen 4,8 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Energie 1,3 %
- Nicht zugeordnet 58,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 23,2 %
- HKD 21,0 %
- KRW 15,3 %
- INR 12,9 %
- CNY 4,0 %
- ZAR 3,8 %
- BRL 3,2 %
- SAR 3,1 %
- USD 2,1 %
- MXN 1,9 %
- AED 1,3 %
- MYR 1,2 %
- PLN 1,2 %
- THB 1,2 %
- IDR 0,9 %
- KWD 0,7 %
- QAR 0,6 %
- EUR 0,5 %
- TRY 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
- EGP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 23,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 19,4 %
- Südkorea 15,3 %
- Indien 12,9 %
- China 5,1 %
- Südafrika 3,3 %
- Brasilien 3,2 %
- Saudi-Arabien 3,1 %
- Mexiko 1,9 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,3 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Malaysia 1,2 %
- Weitere Länder 8,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 81 | 563,1 Mio. $ | 23,10 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 125 | 472,8 Mio. $ | 19,39 % |
| 3 | Südkorea | 77 | 371,8 Mio. $ | 15,25 % |
| 4 | Indien | 164 | 314,8 Mio. $ | 12,91 % |
| 5 | China | 430 | 124,2 Mio. $ | 5,09 % |
| 6 | Südafrika | 26 | 79,8 Mio. $ | 3,27 % |
| 7 | Brasilien | 34 | 77,4 Mio. $ | 3,17 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 33 | 75,5 Mio. $ | 3,10 % |
| 9 | Mexiko | 21 | 47,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | Vereinigte Arabische Emirate | 16 | 32,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 11 | Kaimaninseln | 20 | 32,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 12 | Malaysia | 27 | 30 Mio. $ | 1,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Emerging Markets Equity Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005358