Zusammensetzung von iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 691,9 Mio. $ davon 690,6 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.046 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 4,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Pacira BioSciences Inc | 8.216 | 216.984,6 $ | 0,03 % |
| 802 | Capitol Federal Financial Inc | 24.469 | 216.306 $ | 0,03 % |
| 803 | Genco Shipping & Trading Ltd | 8.454 | 215.915,2 $ | 0,03 % |
| 804 | QCR Holdings Inc | 2.097 | 215.886,2 $ | 0,03 % |
| 805 | Coty Inc | 78.480 | 215.820 $ | 0,03 % |
| 806 | CONCENTRIX CORP | 8.722 | 214.561,2 $ | 0,03 % |
| 807 | WisdomTree Inc | 11.062 | 214.270,9 $ | 0,03 % |
| 808 | Immunome Inc | 9.397 | 213.875,7 $ | 0,03 % |
| 809 | Farmers National Banc Corp | 13.422 | 212.872,9 $ | 0,03 % |
| 810 | Interparfums Inc | 1.691 | 210.614,1 $ | 0,03 % |
| 811 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 10.172 | 209.339,8 $ | 0,03 % |
| 812 | NETSTREIT Corp | 9.743 | 208.987,4 $ | 0,03 % |
| 813 | ZENAS BIOPHARMA INC | 6.636 | 208.635,8 $ | 0,03 % |
| 814 | Greif Inc | 2.392 | 207.027,6 $ | 0,03 % |
| 815 | AdaptHealth Corp | 19.072 | 205.977,6 $ | 0,03 % |
| 816 | Kennametal Inc | 6.048 | 205.450,6 $ | 0,03 % |
| 817 | Weis Markets Inc | 2.665 | 205.338,3 $ | 0,03 % |
| 818 | Firstsun Capital Bancorp | 5.286 | 204.462,5 $ | 0,03 % |
| 819 | BrightView Holdings Inc | 15.641 | 203.958,6 $ | 0,03 % |
| 820 | RealReal Inc/The | 16.822 | 203.378 $ | 0,03 % |
| 821 | Stagwell Inc | 24.037 | 203.112,7 $ | 0,03 % |
| 822 | Centerspace | 3.664 | 200.933,8 $ | 0,03 % |
| 823 | SERVICE PROPERTIES TRUST | 25.019 | 200.902,6 $ | 0,03 % |
| 824 | Excelerate Energy Inc | 5.082 | 199.570,1 $ | 0,03 % |
| 825 | Quantum Computing Inc | 24.636 | 199.551,6 $ | 0,03 % |
| 826 | Southside Bancshares Inc | 6.135 | 199.448,9 $ | 0,03 % |
| 827 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 5.649 | 199.070,8 $ | 0,03 % |
| 828 | Republic Bancorp Inc/KY | 1.996 | 198.681,8 $ | 0,03 % |
| 829 | Koppers Holdings Inc | 4.039 | 197.991,8 $ | 0,03 % |
| 830 | EZCORP Inc | 6.599 | 196.452,2 $ | 0,03 % |
| 831 | TrustCo Bank Corp NY | 3.444 | 196.239,1 $ | 0,03 % |
| 832 | National Beverage Corp | 6.161 | 194.934 $ | 0,03 % |
| 833 | nCino Inc | 10.475 | 193.368,5 $ | 0,03 % |
| 834 | Hanmi Financial Corp | 6.034 | 192.363,9 $ | 0,03 % |
| 835 | Driven Brands Holdings Inc | 13.437 | 191.746 $ | 0,03 % |
| 836 | EyePoint Inc | 15.627 | 191.430,8 $ | 0,03 % |
| 837 | Levi Strauss & Co | 7.801 | 191.280,5 $ | 0,03 % |
| 838 | Central Pacific Financial Corp | 4.836 | 190.538,4 $ | 0,03 % |
| 839 | JBG SMITH Properties | 13.536 | 190.180,8 $ | 0,03 % |
| 840 | MFA Financial Inc | 20.820 | 189.670,2 $ | 0,03 % |
| 841 | Asana Inc | 22.664 | 188.564,5 $ | 0,03 % |
| 842 | InvenTrust Properties Corp | 5.260 | 186.256,6 $ | 0,03 % |
| 843 | Perdoceo Education Corp | 5.851 | 186.120,3 $ | 0,03 % |
| 844 | Interface Inc | 5.416 | 185.552,2 $ | 0,03 % |
| 845 | Yelp Inc | 7.017 | 185.459,3 $ | 0,03 % |
| 846 | Bank First Corp | 1.208 | 184.509,9 $ | 0,03 % |
| 847 | Eagle Bancorp Inc | 6.644 | 184.371 $ | 0,03 % |
| 848 | Simply Good Foods Co/The | 18.085 | 184.105,3 $ | 0,03 % |
| 849 | Certara Inc | 22.726 | 184.080,6 $ | 0,03 % |
| 850 | Liberty Capital Corp | 7.933 | 183.807,6 $ | 0,03 % |
| 851 | Netskope Inc | 14.589 | 183.675,5 $ | 0,03 % |
| 852 | Live Oak Bancshares Inc | 4.290 | 183.612 $ | 0,03 % |
| 853 | Triumph Financial Inc | 2.416 | 183.446,9 $ | 0,03 % |
| 854 | Equity Bancshares Inc | 3.617 | 183.309,6 $ | 0,03 % |
| 855 | Employers Holdings Inc | 3.621 | 183.041,6 $ | 0,03 % |
| 856 | Standard Motor Products Inc | 4.779 | 182.701,2 $ | 0,03 % |
| 857 | Fluence Energy Inc | 13.081 | 182.218,3 $ | 0,03 % |
| 858 | Under Armour Inc | 27.965 | 181.492,9 $ | 0,03 % |
| 859 | Atlas Energy Solutions Inc | 16.715 | 180.354,9 $ | 0,03 % |
| 860 | Adamas Trust Inc | 19.877 | 180.284,4 $ | 0,03 % |
| 861 | Century Communities Inc | 2.665 | 178.981,4 $ | 0,03 % |
| 862 | NextDecade Corp | 26.602 | 178.765,4 $ | 0,03 % |
| 863 | Diebold Nixdorf Inc | 2.420 | 178.087,8 $ | 0,03 % |
| 864 | Marten Transport Ltd | 12.026 | 177.864,5 $ | 0,03 % |
| 865 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 18.842 | 177.680,1 $ | 0,03 % |
| 866 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 5.541 | 175.871,3 $ | 0,03 % |
| 867 | Grocery Outlet Holding Corp | 19.074 | 175.290,1 $ | 0,03 % |
| 868 | Burford Capital Ltd | 42.172 | 173.748,6 $ | 0,03 % |
| 869 | Arbor Realty Trust Inc | 34.533 | 173.010,3 $ | 0,03 % |
| 870 | Matthews International Corp | 6.195 | 171.911,3 $ | 0,02 % |
| 871 | Alamo Group Inc | 1.071 | 170.374,7 $ | 0,02 % |
| 872 | NextNav Inc | 12.917 | 169.341,9 $ | 0,02 % |
| 873 | Fortrea Holdings Inc | 8.814 | 168.964,4 $ | 0,02 % |
| 874 | Apogee Enterprises Inc | 4.263 | 168.814,8 $ | 0,02 % |
| 875 | Cullinan Therapeutics Inc | 10.177 | 167.920,5 $ | 0,02 % |
| 876 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 24.133 | 167.724,4 $ | 0,02 % |
| 877 | ZoomInfo Technologies Inc | 50.489 | 166.613,7 $ | 0,02 % |
| 878 | Photronics Inc | 5.499 | 166.564,7 $ | 0,02 % |
| 879 | Sylvamo Corp | 4.449 | 166.437,1 $ | 0,02 % |
| 880 | Winnebago Industries Inc | 5.473 | 165.722,4 $ | 0,02 % |
| 881 | T1 ENERGY INC | 39.725 | 165.653,3 $ | 0,02 % |
| 882 | Dauch Corp | 29.312 | 165.612,8 $ | 0,02 % |
| 883 | Ivanhoe Electric Inc / US | 17.867 | 163.483,1 $ | 0,02 % |
| 884 | BlackSky Technology Inc | 7.058 | 162.686,9 $ | 0,02 % |
| 885 | Seneca Foods Corp | 979 | 162.014,7 $ | 0,02 % |
| 886 | TIC Solutions Inc | 22.140 | 161.843,4 $ | 0,02 % |
| 887 | Empire State Realty Trust Inc | 31.848 | 161.150,9 $ | 0,02 % |
| 888 | Heritage Insurance Holdings Inc | 5.478 | 160.888,9 $ | 0,02 % |
| 889 | Precigen Inc | 25.549 | 160.192,2 $ | 0,02 % |
| 890 | Safehold Inc | 9.872 | 159.729 $ | 0,02 % |
| 891 | Lindsay Corp | 1.439 | 159.470 $ | 0,02 % |
| 892 | Castle Biosciences Inc | 5.691 | 159.348 $ | 0,02 % |
| 893 | Healthcare Services Group Inc | 6.825 | 159.022,5 $ | 0,02 % |
| 894 | Annexon Inc | 31.162 | 158.770,4 $ | 0,02 % |
| 895 | Innoviva Inc | 7.550 | 158.323,5 $ | 0,02 % |
| 896 | Oppenheimer Holdings Inc | 1.484 | 158.253,8 $ | 0,02 % |
| 897 | BlackLine Inc | 5.009 | 157.282,6 $ | 0,02 % |
| 898 | Cogent Communications Holdings Inc | 11.630 | 157.005 $ | 0,02 % |
| 899 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 19.197 | 156.839,5 $ | 0,02 % |
| 900 | Gentherm Inc | 3.843 | 155.948,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,4 %
- Industrie 0,2 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Bermuda 1,5 %
- Irland 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Niederlande 0,4 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.008 | 663,3 Mio. $ | 96,05 % |
| 2 | Bermuda | 10 | 10,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 3 | Irland | 6 | 5,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | Marshallinseln | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 987.058,3 $ | 0,14 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 793.172,3 $ | 0,11 % |
| 10 | Jersey | 1 | 342.492,4 $ | 0,05 % |
| 11 | Kanada | 2 | 251.796 $ | 0,04 % |
| 12 | Kaimaninseln | 1 | 235.927,1 $ | 0,03 % |
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