Zusammensetzung von iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 691,9 Mio. $ davon 690,6 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.046 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 4,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Herbalife Ltd | 22.098 | 274.457,2 $ | 0,04 % |
| 702 | Ideaya Biosciences Inc | 7.713 | 273.811,5 $ | 0,04 % |
| 703 | Byline Bancorp Inc | 6.964 | 273.476,3 $ | 0,04 % |
| 704 | Ryerson Holding Corp | 9.812 | 272.675,5 $ | 0,04 % |
| 705 | Freshpet Inc | 4.579 | 272.633,7 $ | 0,04 % |
| 706 | ScanSource Inc | 4.774 | 270.303,9 $ | 0,04 % |
| 707 | DYNE THERAPEUTICS INC | 10.732 | 270.231,8 $ | 0,04 % |
| 708 | Xencor Inc | 13.340 | 269.601,4 $ | 0,04 % |
| 709 | Perella Weinberg Partners | 15.255 | 269.250,8 $ | 0,04 % |
| 710 | GRAIL Inc | 3.927 | 269.235,1 $ | 0,04 % |
| 711 | Gibraltar Industries Inc | 6.364 | 268.942,6 $ | 0,04 % |
| 712 | Univest Financial Corp | 6.027 | 266.634,5 $ | 0,04 % |
| 713 | Pitney Bowes Inc | 15.143 | 265.456,8 $ | 0,04 % |
| 714 | Under Armour Inc | 39.897 | 265.315,1 $ | 0,04 % |
| 715 | Olin Corp | 14.325 | 265.155,8 $ | 0,04 % |
| 716 | City Holding Co | 1.825 | 264.825,8 $ | 0,04 % |
| 717 | Two Harbors Investment Corp | 21.750 | 262.957,5 $ | 0,04 % |
| 718 | Dana Inc | 9.731 | 262.055,8 $ | 0,04 % |
| 719 | Columbia Sportswear Co | 4.403 | 261.450,1 $ | 0,04 % |
| 720 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 4.360 | 261.382 $ | 0,04 % |
| 721 | Urban Edge Properties | 11.525 | 261.156,5 $ | 0,04 % |
| 722 | Standex International Corp | 880 | 260.920 $ | 0,04 % |
| 723 | C3.ai Inc | 28.401 | 260.721,2 $ | 0,04 % |
| 724 | G-III Apparel Group Ltd | 7.145 | 260.149,5 $ | 0,04 % |
| 725 | Teladoc Health Inc | 38.629 | 259.200,6 $ | 0,04 % |
| 726 | Piedmont Realty Trust Inc | 26.704 | 258.761,8 $ | 0,04 % |
| 727 | USA TODAY Co Inc | 29.707 | 258.153,8 $ | 0,04 % |
| 728 | Edgewell Personal Care Co | 9.485 | 257.897,2 $ | 0,04 % |
| 729 | Deluxe Corp | 9.957 | 257.587,6 $ | 0,04 % |
| 730 | Merchants Bancorp/IN | 4.629 | 255.428,2 $ | 0,04 % |
| 731 | Sonida Senior Living Inc | 6.320 | 255.075,2 $ | 0,04 % |
| 732 | Collegium Pharmaceutical Inc | 7.207 | 255.055,7 $ | 0,04 % |
| 733 | Marzetti Company/The | 2.380 | 254.350,6 $ | 0,04 % |
| 734 | Marqeta Inc | 14.612 | 253.664,3 $ | 0,04 % |
| 735 | Heritage Financial Corp/WA | 8.518 | 253.240,1 $ | 0,04 % |
| 736 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 13.384 | 253.225,3 $ | 0,04 % |
| 737 | SPS Commerce Inc | 3.446 | 252.901,9 $ | 0,04 % |
| 738 | Palomar Holdings Inc | 1.887 | 252.461,7 $ | 0,04 % |
| 739 | Stride Inc | 3.141 | 252.190,9 $ | 0,04 % |
| 740 | NCR Voyix Corp | 30.482 | 252.086,1 $ | 0,04 % |
| 741 | Dole PLC | 17.788 | 251.522,3 $ | 0,04 % |
| 742 | CBL & Associates Properties Inc | 4.267 | 250.515,6 $ | 0,04 % |
| 743 | Everforth Inc | 8.799 | 250.243,6 $ | 0,04 % |
| 744 | Sunstone Hotel Investors Inc | 21.248 | 250.089 $ | 0,04 % |
| 745 | United Fire Group Inc | 4.866 | 249.917,8 $ | 0,04 % |
| 746 | J & J Snack Foods Corp | 3.249 | 248.548,5 $ | 0,04 % |
| 747 | Cohen & Steers Inc | 3.019 | 248.373,1 $ | 0,04 % |
| 748 | Pilgrim's Pride Corp | 9.031 | 247.088,2 $ | 0,04 % |
| 749 | American Assets Trust Inc | 10.463 | 246.822,2 $ | 0,04 % |
| 750 | QuidelOrtho Corp | 14.713 | 246.737 $ | 0,04 % |
| 751 | Donnelley Financial Solutions Inc | 5.200 | 245.960 $ | 0,04 % |
| 752 | Sonic Automotive Inc | 2.680 | 245.434,4 $ | 0,04 % |
| 753 | Stock Yards Bancorp Inc | 2.882 | 245.258,2 $ | 0,04 % |
| 754 | Wendy's Co/The | 33.213 | 244.447,7 $ | 0,04 % |
| 755 | Alarm.com Holdings Inc | 4.453 | 243.801,8 $ | 0,04 % |
| 756 | PureCycle Technologies Inc | 38.130 | 242.888,1 $ | 0,04 % |
| 757 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 14.538 | 242.057,7 $ | 0,04 % |
| 758 | United Parks & Resorts Inc | 5.393 | 240.689,6 $ | 0,03 % |
| 759 | Wolverine World Wide Inc | 12.168 | 239.466,2 $ | 0,03 % |
| 760 | German American Bancorp Inc | 4.706 | 239.441,3 $ | 0,03 % |
| 761 | Worthington Steel Inc | 6.644 | 239.250,4 $ | 0,03 % |
| 762 | CVR Energy Inc | 6.685 | 238.119,7 $ | 0,03 % |
| 763 | Ladder Capital Corp | 24.895 | 237.996,2 $ | 0,03 % |
| 764 | Nurix Therapeutics Inc | 10.240 | 237.670,4 $ | 0,03 % |
| 765 | Del Monte Corp | 7.941 | 235.927,1 $ | 0,03 % |
| 766 | Addus HomeCare Corp | 2.035 | 235.001,8 $ | 0,03 % |
| 767 | Myers Industries Inc | 6.873 | 234.781,7 $ | 0,03 % |
| 768 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 14.176 | 234.187,5 $ | 0,03 % |
| 769 | Encore Capital Group Inc | 2.485 | 233.788,8 $ | 0,03 % |
| 770 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 77.921 | 233.763 $ | 0,03 % |
| 771 | Stubhub Holdings Inc | 27.668 | 233.517,9 $ | 0,03 % |
| 772 | ePlus Inc | 2.522 | 233.058 $ | 0,03 % |
| 773 | CNB Financial Corp/PA | 6.631 | 232.748,1 $ | 0,03 % |
| 774 | Horizon Bancorp Inc/IN | 11.366 | 232.434,7 $ | 0,03 % |
| 775 | Helios Technologies Inc | 2.957 | 230.379,9 $ | 0,03 % |
| 776 | O-I Glass Inc | 32.188 | 230.144,2 $ | 0,03 % |
| 777 | F&G Annuities & Life Inc | 8.054 | 230.102,8 $ | 0,03 % |
| 778 | Seaboard Corp | 52 | 229.489,5 $ | 0,03 % |
| 779 | Virtus Investment Partners Inc | 1.439 | 229.304,7 $ | 0,03 % |
| 780 | Mercantile Bank Corp | 3.811 | 228.964,9 $ | 0,03 % |
| 781 | CareDx Inc | 5.217 | 228.035,1 $ | 0,03 % |
| 782 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 3.056 | 227.183 $ | 0,03 % |
| 783 | National HealthCare Corp | 1.002 | 226.482,1 $ | 0,03 % |
| 784 | Business First Bancshares Inc | 7.097 | 225.826,5 $ | 0,03 % |
| 785 | Upbound Group Inc | 11.595 | 224.827,1 $ | 0,03 % |
| 786 | Unitil Corp | 4.163 | 224.552,2 $ | 0,03 % |
| 787 | Easterly Government Properties Inc | 9.172 | 223.429,9 $ | 0,03 % |
| 788 | LGI Homes Inc | 4.082 | 222.754,7 $ | 0,03 % |
| 789 | Navan Inc | 8.362 | 222.596,4 $ | 0,03 % |
| 790 | Lakeland Financial Corp | 3.537 | 221.593,1 $ | 0,03 % |
| 791 | Chimera Investment Corp | 17.702 | 220.921 $ | 0,03 % |
| 792 | MBX BIOSCIENCES INC | 3.348 | 220.733,6 $ | 0,03 % |
| 793 | Metropolitan Bank Holding Corp | 2.385 | 220.564,8 $ | 0,03 % |
| 794 | Diversified Energy Co | 16.354 | 220.124,8 $ | 0,03 % |
| 795 | SiriusPoint Ltd | 9.229 | 218.265,9 $ | 0,03 % |
| 796 | Upwork Inc | 23.795 | 217.962,2 $ | 0,03 % |
| 797 | Enliven Therapeutics Inc | 3.976 | 217.924,6 $ | 0,03 % |
| 798 | Papa John's International Inc | 7.277 | 217.582,3 $ | 0,03 % |
| 799 | Absci Corp | 27.943 | 217.396,5 $ | 0,03 % |
| 800 | Quaker Chemical Corp | 1.352 | 217.023 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,4 %
- Industrie 0,2 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Bermuda 1,5 %
- Irland 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Niederlande 0,4 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.008 | 663,3 Mio. $ | 96,05 % |
| 2 | Bermuda | 10 | 10,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 3 | Irland | 6 | 5,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | Marshallinseln | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 987.058,3 $ | 0,14 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 793.172,3 $ | 0,11 % |
| 10 | Jersey | 1 | 342.492,4 $ | 0,05 % |
| 11 | Kanada | 2 | 251.796 $ | 0,04 % |
| 12 | Kaimaninseln | 1 | 235.927,1 $ | 0,03 % |
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