Portfolio von iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
iShares Trust ·1070 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 651 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 2,0 %
- Energie 1,5 %
- Gesundheit 1,0 %
- Finanzen 0,6 %
- Technologie 0,4 %
- Industrie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,8 %
- BM 1,2 %
- IE 0,4 %
- GB 0,4 %
- NL 0,3 %
- PR 0,2 %
- JE 0,2 %
- MH 0,1 %
- CH 0,1 %
- FR 0,1 %
- CA 0,1 %
- VG 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.032 | 629 Mio. $ | 96,82 % |
| 2 | BM | 11 | 7,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | IE | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 4 | GB | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | NL | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 6 | PR | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | JE | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | MH | 2 | 964.231,5 $ | 0,15 % |
| 9 | CH | 2 | 465.524,7 $ | 0,07 % |
| 10 | FR | 1 | 431.757,8 $ | 0,07 % |
| 11 | CA | 2 | 405.914 $ | 0,06 % |
| 12 | VG | 2 | 349.938,6 $ | 0,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Uniti Group Inc | 21.311 | 252.109,1 $ | 0,04 % |
| 702 | DXP Enterprises Inc/TX | 1.473 | 251.514,8 $ | 0,04 % |
| 703 | Ladder Capital Corp | 24.417 | 251.006,8 $ | 0,04 % |
| 704 | Worthington Steel Inc | 6.497 | 249.679,7 $ | 0,04 % |
| 705 | Chefs' Warehouse Inc/The | 3.209 | 249.018,4 $ | 0,04 % |
| 706 | Peoples Bancorp Inc/OH | 7.238 | 248.987,2 $ | 0,04 % |
| 707 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 5.186 | 248.928 $ | 0,04 % |
| 708 | Dana Inc | 6.820 | 248.589 $ | 0,04 % |
| 709 | Pitney Bowes Inc | 16.043 | 248.024,8 $ | 0,04 % |
| 710 | Brown-Forman Corp | 9.430 | 247.820,4 $ | 0,04 % |
| 711 | Helios Technologies Inc | 3.613 | 247.129,2 $ | 0,04 % |
| 712 | V2X Inc | 3.635 | 246.489,4 $ | 0,04 % |
| 713 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 15.923 | 244.975,4 $ | 0,04 % |
| 714 | NETSTREIT Corp | 11.905 | 244.885,9 $ | 0,04 % |
| 715 | ProAssurance Corp | 9.838 | 242.998,6 $ | 0,04 % |
| 716 | Progress Software Corp | 8.702 | 242.350,7 $ | 0,04 % |
| 717 | Two Harbors Investment Corp | 20.908 | 241.905,6 $ | 0,04 % |
| 718 | Under Armour Inc | 38.406 | 241.573,7 $ | 0,04 % |
| 719 | Reynolds Consumer Products Inc | 11.479 | 240.714,6 $ | 0,04 % |
| 720 | CONMED Corp | 6.557 | 240.379,6 $ | 0,04 % |
| 721 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 22.032 | 240.148,8 $ | 0,04 % |
| 722 | Papa John's International Inc | 6.635 | 240.120,7 $ | 0,04 % |
| 723 | Veeco Instruments Inc | 4.807 | 239.629 $ | 0,04 % |
| 724 | Artisan Partners Asset Management Inc | 6.395 | 239.428,8 $ | 0,04 % |
| 725 | Univest Financial Corp | 6.271 | 238.235,3 $ | 0,04 % |
| 726 | Simply Good Foods Co/The | 17.796 | 237.932,5 $ | 0,04 % |
| 727 | Ellington Financial Inc | 17.932 | 237.599 $ | 0,04 % |
| 728 | Sunstone Hotel Investors Inc | 24.140 | 237.054,8 $ | 0,04 % |
| 729 | Vir Biotechnology Inc | 23.196 | 236.947,1 $ | 0,04 % |
| 730 | OPENLANE Inc | 7.521 | 236.460,2 $ | 0,04 % |
| 731 | Nektar Therapeutics | 2.748 | 233.689,9 $ | 0,04 % |
| 732 | OceanFirst Financial Corp | 12.243 | 233.474 $ | 0,04 % |
| 733 | Sonic Automotive Inc | 2.960 | 233.100 $ | 0,04 % |
| 734 | Standex International Corp | 853 | 232.869 $ | 0,04 % |
| 735 | Patrick Industries Inc | 2.502 | 232.686 $ | 0,04 % |
| 736 | Byline Bancorp Inc | 7.219 | 232.090,9 $ | 0,04 % |
| 737 | Safety Insurance Group Inc | 3.078 | 231.342,5 $ | 0,04 % |
| 738 | Quaker Chemical Corp | 1.701 | 231.148,9 $ | 0,04 % |
| 739 | Masterbrand Inc | 25.728 | 231.037,4 $ | 0,04 % |
| 740 | F&G Annuities & Life Inc | 8.054 | 230.666,6 $ | 0,04 % |
| 741 | Chimera Investment Corp | 16.737 | 230.133,8 $ | 0,04 % |
| 742 | Iovance Biotherapeutics Inc | 68.485 | 230.109,6 $ | 0,04 % |
| 743 | Wendy's Co/The | 33.059 | 230.090,6 $ | 0,04 % |
| 744 | Community Trust Bancorp Inc | 3.540 | 229.852,2 $ | 0,04 % |
| 745 | MillerKnoll Inc | 14.292 | 229.815,4 $ | 0,04 % |
| 746 | Centerspace | 3.343 | 228.226,6 $ | 0,04 % |
| 747 | Novavax Inc | 28.749 | 227.835,8 $ | 0,04 % |
| 748 | Alignment Healthcare Inc | 10.106 | 227.789,2 $ | 0,04 % |
| 749 | Teladoc Health Inc | 37.331 | 226.225,9 $ | 0,03 % |
| 750 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 9.946 | 225.973,1 $ | 0,03 % |
| 751 | G-III Apparel Group Ltd | 7.245 | 225.971,6 $ | 0,03 % |
| 752 | Lakeland Financial Corp | 3.729 | 225.679,1 $ | 0,03 % |
| 753 | Clover Health Investments Corp | 81.393 | 223.830,8 $ | 0,03 % |
| 754 | Metropolitan Bank Holding Corp | 2.528 | 223.348,8 $ | 0,03 % |
| 755 | USA Rare Earth Inc | 8.579 | 222.796,6 $ | 0,03 % |
| 756 | StepStone Group Inc | 4.185 | 221.386,5 $ | 0,03 % |
| 757 | Upbound Group Inc | 11.203 | 221.371,3 $ | 0,03 % |
| 758 | Innovex International Inc | 7.906 | 219.549,6 $ | 0,03 % |
| 759 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 18.022 | 219.508 $ | 0,03 % |
| 760 | Old Second Bancorp Inc | 10.650 | 219.496,5 $ | 0,03 % |
| 761 | Bel Fuse Inc | 795 | 219.292,8 $ | 0,03 % |
| 762 | American Assets Trust Inc | 10.536 | 218.516,6 $ | 0,03 % |
| 763 | Stepan Co | 4.360 | 218.130,8 $ | 0,03 % |
| 764 | CVR Energy Inc | 6.553 | 217.166,4 $ | 0,03 % |
| 765 | ePlus Inc | 2.564 | 217.145,2 $ | 0,03 % |
| 766 | Piedmont Realty Trust Inc | 25.936 | 216.825 $ | 0,03 % |
| 767 | Strategic Education Inc | 2.757 | 216.148,8 $ | 0,03 % |
| 768 | Howard Hughes Holdings Inc | 3.462 | 215.578,7 $ | 0,03 % |
| 769 | NCR Voyix Corp | 31.279 | 215.512,3 $ | 0,03 % |
| 770 | PACS Group Inc | 6.358 | 213.310,9 $ | 0,03 % |
| 771 | City Holding Co | 1.733 | 213.089,7 $ | 0,03 % |
| 772 | Materion Corp | 1.159 | 213.035,8 $ | 0,03 % |
| 773 | Levi Strauss & Co | 9.534 | 212.417,5 $ | 0,03 % |
| 774 | Genco Shipping & Trading Ltd | 8.749 | 212.075,8 $ | 0,03 % |
| 775 | Easterly Government Properties Inc | 9.008 | 210.877,3 $ | 0,03 % |
| 776 | UWM Holdings Corp | 59.444 | 210.431,8 $ | 0,03 % |
| 777 | First Advantage Corp | 16.467 | 210.118,9 $ | 0,03 % |
| 778 | GCI Liberty Inc | 6.128 | 209.884 $ | 0,03 % |
| 779 | ScanSource Inc | 5.090 | 209.300,8 $ | 0,03 % |
| 780 | Virtus Investment Partners Inc | 1.437 | 209.155,4 $ | 0,03 % |
| 781 | Edgewell Personal Care Co | 9.219 | 207.888,5 $ | 0,03 % |
| 782 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 39.476 | 206.854,2 $ | 0,03 % |
| 783 | Novocure Ltd | 13.586 | 206.643,1 $ | 0,03 % |
| 784 | Newmark Group Inc | 12.802 | 206.368,2 $ | 0,03 % |
| 785 | Clarivate PLC | 71.646 | 205.624 $ | 0,03 % |
| 786 | MFA Financial Inc | 20.006 | 205.061,5 $ | 0,03 % |
| 787 | Concentrix Corp | 8.569 | 204.113,6 $ | 0,03 % |
| 788 | WisdomTree Inc | 11.881 | 201.977 $ | 0,03 % |
| 789 | Collegium Pharmaceutical Inc | 5.985 | 201.874,1 $ | 0,03 % |
| 790 | LGI Homes Inc | 4.122 | 201.854,3 $ | 0,03 % |
| 791 | Arcus Biosciences Inc | 7.902 | 201.501 $ | 0,03 % |
| 792 | German American Bancorp Inc | 4.668 | 201.050,8 $ | 0,03 % |
| 793 | Sila Realty Trust Inc | 6.545 | 199.164,4 $ | 0,03 % |
| 794 | Urban Edge Properties | 9.066 | 198.726,7 $ | 0,03 % |
| 795 | Pacira BioSciences Inc | 7.790 | 198.567,1 $ | 0,03 % |
| 796 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 1.142 | 198.479,6 $ | 0,03 % |
| 797 | United Fire Group Inc | 4.921 | 198.414,7 $ | 0,03 % |
| 798 | Nuvation Bio Inc | 44.554 | 198.265,3 $ | 0,03 % |
| 799 | Heritage Financial Corp/WA | 7.126 | 196.107,5 $ | 0,03 % |
| 800 | 1st Source Corp | 2.662 | 195.736,9 $ | 0,03 % |