Composition d'iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
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- Actif net
- 691,9 M $ dont 690,6 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 046 dans 15 pays
- 10 premières
- 4,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Herbalife Ltd | 22 098 | 274,5 k $ | 0,04 % |
| 702 | Ideaya Biosciences Inc | 7 713 | 273,8 k $ | 0,04 % |
| 703 | Byline Bancorp Inc | 6 964 | 273,5 k $ | 0,04 % |
| 704 | Ryerson Holding Corp | 9 812 | 272,7 k $ | 0,04 % |
| 705 | Freshpet Inc | 4 579 | 272,6 k $ | 0,04 % |
| 706 | ScanSource Inc | 4 774 | 270,3 k $ | 0,04 % |
| 707 | DYNE THERAPEUTICS INC | 10 732 | 270,2 k $ | 0,04 % |
| 708 | Xencor Inc | 13 340 | 269,6 k $ | 0,04 % |
| 709 | Perella Weinberg Partners | 15 255 | 269,3 k $ | 0,04 % |
| 710 | GRAIL Inc | 3 927 | 269,2 k $ | 0,04 % |
| 711 | Gibraltar Industries Inc | 6 364 | 268,9 k $ | 0,04 % |
| 712 | Univest Financial Corp | 6 027 | 266,6 k $ | 0,04 % |
| 713 | Pitney Bowes Inc | 15 143 | 265,5 k $ | 0,04 % |
| 714 | Under Armour Inc | 39 897 | 265,3 k $ | 0,04 % |
| 715 | Olin Corp | 14 325 | 265,2 k $ | 0,04 % |
| 716 | City Holding Co | 1 825 | 264,8 k $ | 0,04 % |
| 717 | Two Harbors Investment Corp | 21 750 | 263 k $ | 0,04 % |
| 718 | Dana Inc | 9 731 | 262,1 k $ | 0,04 % |
| 719 | Columbia Sportswear Co | 4 403 | 261,5 k $ | 0,04 % |
| 720 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 4 360 | 261,4 k $ | 0,04 % |
| 721 | Urban Edge Properties | 11 525 | 261,2 k $ | 0,04 % |
| 722 | Standex International Corp | 880 | 260,9 k $ | 0,04 % |
| 723 | C3.ai Inc | 28 401 | 260,7 k $ | 0,04 % |
| 724 | G-III Apparel Group Ltd | 7 145 | 260,1 k $ | 0,04 % |
| 725 | Teladoc Health Inc | 38 629 | 259,2 k $ | 0,04 % |
| 726 | Piedmont Realty Trust Inc | 26 704 | 258,8 k $ | 0,04 % |
| 727 | USA TODAY Co Inc | 29 707 | 258,2 k $ | 0,04 % |
| 728 | Edgewell Personal Care Co | 9 485 | 257,9 k $ | 0,04 % |
| 729 | Deluxe Corp | 9 957 | 257,6 k $ | 0,04 % |
| 730 | Merchants Bancorp/IN | 4 629 | 255,4 k $ | 0,04 % |
| 731 | Sonida Senior Living Inc | 6 320 | 255,1 k $ | 0,04 % |
| 732 | Collegium Pharmaceutical Inc | 7 207 | 255,1 k $ | 0,04 % |
| 733 | Marzetti Company/The | 2 380 | 254,4 k $ | 0,04 % |
| 734 | Marqeta Inc | 14 612 | 253,7 k $ | 0,04 % |
| 735 | Heritage Financial Corp/WA | 8 518 | 253,2 k $ | 0,04 % |
| 736 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 13 384 | 253,2 k $ | 0,04 % |
| 737 | SPS Commerce Inc | 3 446 | 252,9 k $ | 0,04 % |
| 738 | Palomar Holdings Inc | 1 887 | 252,5 k $ | 0,04 % |
| 739 | Stride Inc | 3 141 | 252,2 k $ | 0,04 % |
| 740 | NCR Voyix Corp | 30 482 | 252,1 k $ | 0,04 % |
| 741 | Dole PLC | 17 788 | 251,5 k $ | 0,04 % |
| 742 | CBL & Associates Properties Inc | 4 267 | 250,5 k $ | 0,04 % |
| 743 | Everforth Inc | 8 799 | 250,2 k $ | 0,04 % |
| 744 | Sunstone Hotel Investors Inc | 21 248 | 250,1 k $ | 0,04 % |
| 745 | United Fire Group Inc | 4 866 | 249,9 k $ | 0,04 % |
| 746 | J & J Snack Foods Corp | 3 249 | 248,5 k $ | 0,04 % |
| 747 | Cohen & Steers Inc | 3 019 | 248,4 k $ | 0,04 % |
| 748 | Pilgrim's Pride Corp | 9 031 | 247,1 k $ | 0,04 % |
| 749 | American Assets Trust Inc | 10 463 | 246,8 k $ | 0,04 % |
| 750 | QuidelOrtho Corp | 14 713 | 246,7 k $ | 0,04 % |
| 751 | Donnelley Financial Solutions Inc | 5 200 | 246 k $ | 0,04 % |
| 752 | Sonic Automotive Inc | 2 680 | 245,4 k $ | 0,04 % |
| 753 | Stock Yards Bancorp Inc | 2 882 | 245,3 k $ | 0,04 % |
| 754 | Wendy's Co/The | 33 213 | 244,4 k $ | 0,04 % |
| 755 | Alarm.com Holdings Inc | 4 453 | 243,8 k $ | 0,04 % |
| 756 | PureCycle Technologies Inc | 38 130 | 242,9 k $ | 0,04 % |
| 757 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 14 538 | 242,1 k $ | 0,04 % |
| 758 | United Parks & Resorts Inc | 5 393 | 240,7 k $ | 0,03 % |
| 759 | Wolverine World Wide Inc | 12 168 | 239,5 k $ | 0,03 % |
| 760 | German American Bancorp Inc | 4 706 | 239,4 k $ | 0,03 % |
| 761 | Worthington Steel Inc | 6 644 | 239,3 k $ | 0,03 % |
| 762 | CVR Energy Inc | 6 685 | 238,1 k $ | 0,03 % |
| 763 | Ladder Capital Corp | 24 895 | 238 k $ | 0,03 % |
| 764 | Nurix Therapeutics Inc | 10 240 | 237,7 k $ | 0,03 % |
| 765 | Del Monte Corp | 7 941 | 235,9 k $ | 0,03 % |
| 766 | Addus HomeCare Corp | 2 035 | 235 k $ | 0,03 % |
| 767 | Myers Industries Inc | 6 873 | 234,8 k $ | 0,03 % |
| 768 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 14 176 | 234,2 k $ | 0,03 % |
| 769 | Encore Capital Group Inc | 2 485 | 233,8 k $ | 0,03 % |
| 770 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 77 921 | 233,8 k $ | 0,03 % |
| 771 | Stubhub Holdings Inc | 27 668 | 233,5 k $ | 0,03 % |
| 772 | ePlus Inc | 2 522 | 233,1 k $ | 0,03 % |
| 773 | CNB Financial Corp/PA | 6 631 | 232,7 k $ | 0,03 % |
| 774 | Horizon Bancorp Inc/IN | 11 366 | 232,4 k $ | 0,03 % |
| 775 | Helios Technologies Inc | 2 957 | 230,4 k $ | 0,03 % |
| 776 | O-I Glass Inc | 32 188 | 230,1 k $ | 0,03 % |
| 777 | F&G Annuities & Life Inc | 8 054 | 230,1 k $ | 0,03 % |
| 778 | Seaboard Corp | 52 | 229,5 k $ | 0,03 % |
| 779 | Virtus Investment Partners Inc | 1 439 | 229,3 k $ | 0,03 % |
| 780 | Mercantile Bank Corp | 3 811 | 229 k $ | 0,03 % |
| 781 | CareDx Inc | 5 217 | 228 k $ | 0,03 % |
| 782 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 3 056 | 227,2 k $ | 0,03 % |
| 783 | National HealthCare Corp | 1 002 | 226,5 k $ | 0,03 % |
| 784 | Business First Bancshares Inc | 7 097 | 225,8 k $ | 0,03 % |
| 785 | Upbound Group Inc | 11 595 | 224,8 k $ | 0,03 % |
| 786 | Unitil Corp | 4 163 | 224,6 k $ | 0,03 % |
| 787 | Easterly Government Properties Inc | 9 172 | 223,4 k $ | 0,03 % |
| 788 | LGI Homes Inc | 4 082 | 222,8 k $ | 0,03 % |
| 789 | Navan Inc | 8 362 | 222,6 k $ | 0,03 % |
| 790 | Lakeland Financial Corp | 3 537 | 221,6 k $ | 0,03 % |
| 791 | Chimera Investment Corp | 17 702 | 220,9 k $ | 0,03 % |
| 792 | MBX BIOSCIENCES INC | 3 348 | 220,7 k $ | 0,03 % |
| 793 | Metropolitan Bank Holding Corp | 2 385 | 220,6 k $ | 0,03 % |
| 794 | Diversified Energy Co | 16 354 | 220,1 k $ | 0,03 % |
| 795 | SiriusPoint Ltd | 9 229 | 218,3 k $ | 0,03 % |
| 796 | Upwork Inc | 23 795 | 218 k $ | 0,03 % |
| 797 | Enliven Therapeutics Inc | 3 976 | 217,9 k $ | 0,03 % |
| 798 | Papa John's International Inc | 7 277 | 217,6 k $ | 0,03 % |
| 799 | Absci Corp | 27 943 | 217,4 k $ | 0,03 % |
| 800 | Quaker Chemical Corp | 1 352 | 217 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Énergie 0,4 %
- Industrie 0,2 %
- Consommation de base 0,2 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 99,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Bermudes 1,5 %
- Irlande 0,8 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 008 | 663,3 M $ | 96,05 % |
| 2 | Bermudes | 10 | 10,3 M $ | 1,49 % |
| 3 | Irlande | 6 | 5,6 M $ | 0,81 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 7 | Îles Marshall | 2 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 8 | Suisse | 1 | 987,1 k $ | 0,14 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 793,2 k $ | 0,11 % |
| 10 | Jersey | 1 | 342,5 k $ | 0,05 % |
| 11 | Canada | 2 | 251,8 k $ | 0,04 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 235,9 k $ | 0,03 % |
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