Composition d'iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
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- Actif net
- 691,9 M $ dont 690,6 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 046 dans 15 pays
- 10 premières
- 4,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Dime Commercial Bancshares Inc | 8 884 | 362,1 k $ | 0,05 % |
| 602 | MGE Energy Inc | 4 553 | 362,1 k $ | 0,05 % |
| 603 | Adient PLC | 17 173 | 361,3 k $ | 0,05 % |
| 604 | Hilltop Holdings Inc | 9 136 | 360,3 k $ | 0,05 % |
| 605 | OPENLANE Inc | 9 030 | 359 k $ | 0,05 % |
| 606 | ConnectOne Bancorp Inc | 10 869 | 358 k $ | 0,05 % |
| 607 | Chefs' Warehouse Inc/The | 3 095 | 357 k $ | 0,05 % |
| 608 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 7 995 | 356,8 k $ | 0,05 % |
| 609 | Dolby Laboratories Inc | 6 066 | 356,7 k $ | 0,05 % |
| 610 | Hub Group Inc | 7 659 | 356,4 k $ | 0,05 % |
| 611 | Edgewise Therapeutics Inc | 9 273 | 356,4 k $ | 0,05 % |
| 612 | Ellington Financial Inc | 26 833 | 356,3 k $ | 0,05 % |
| 613 | Parsons Corp | 8 046 | 355,7 k $ | 0,05 % |
| 614 | Masterbrand Inc | 43 022 | 354,9 k $ | 0,05 % |
| 615 | RH INC | 2 138 | 353,9 k $ | 0,05 % |
| 616 | Artisan Partners Asset Management Inc | 8 996 | 353 k $ | 0,05 % |
| 617 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 14 131 | 352 k $ | 0,05 % |
| 618 | UniFirst Corp/MA | 1 201 | 351,9 k $ | 0,05 % |
| 619 | Firefly Aerospace Inc | 17 279 | 351,3 k $ | 0,05 % |
| 620 | RLJ Lodging Trust | 28 583 | 350,1 k $ | 0,05 % |
| 621 | Kosmos Energy Ltd | 129 651 | 348,8 k $ | 0,05 % |
| 622 | Walker & Dunlop Inc | 6 999 | 347,8 k $ | 0,05 % |
| 623 | First Advantage Corp | 17 428 | 345,8 k $ | 0,05 % |
| 624 | TripAdvisor Inc | 24 394 | 345,5 k $ | 0,05 % |
| 625 | Trump Media & Technology Group Corp | 34 774 | 342,9 k $ | 0,05 % |
| 626 | Novocure Ltd | 23 079 | 342,5 k $ | 0,05 % |
| 627 | Huntsman Corp | 35 084 | 342,4 k $ | 0,05 % |
| 628 | Choice Hotels International Inc | 3 061 | 341,3 k $ | 0,05 % |
| 629 | Safety Insurance Group Inc | 3 294 | 340,6 k $ | 0,05 % |
| 630 | Flagstar Bank NA | 23 895 | 339,8 k $ | 0,05 % |
| 631 | Frontdoor Inc | 4 678 | 339,8 k $ | 0,05 % |
| 632 | Bank of Hawaii Corp | 4 235 | 338,4 k $ | 0,05 % |
| 633 | Enovis Corp | 11 567 | 337,2 k $ | 0,05 % |
| 634 | MILLERKNOLL INC | 14 892 | 335,4 k $ | 0,05 % |
| 635 | Rigetti Computing Inc | 22 423 | 335,2 k $ | 0,05 % |
| 636 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 22 361 | 332,3 k $ | 0,05 % |
| 637 | La-Z-Boy Inc | 8 431 | 332 k $ | 0,05 % |
| 638 | Griffon Corp | 3 832 | 330,2 k $ | 0,05 % |
| 639 | Blackbaud Inc | 7 707 | 329,9 k $ | 0,05 % |
| 640 | Talos Energy Inc | 21 720 | 329,7 k $ | 0,05 % |
| 641 | Veeco Instruments Inc | 6 573 | 328,7 k $ | 0,05 % |
| 642 | Nuvation Bio Inc | 51 844 | 328,2 k $ | 0,05 % |
| 643 | Kemper Corp | 11 437 | 324,6 k $ | 0,05 % |
| 644 | Peoples Bancorp Inc/OH | 7 783 | 324,2 k $ | 0,05 % |
| 645 | Tennant Co | 3 857 | 324,1 k $ | 0,05 % |
| 646 | NuScale Power Corp | 38 400 | 323,3 k $ | 0,05 % |
| 647 | LXP Industrial Trust | 5 326 | 322,4 k $ | 0,05 % |
| 648 | BancFirst Corp | 2 846 | 321,1 k $ | 0,05 % |
| 649 | V2X Inc | 3 556 | 320,9 k $ | 0,05 % |
| 650 | Enact Holdings Inc | 6 781 | 320,9 k $ | 0,05 % |
| 651 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 11 367 | 320,4 k $ | 0,05 % |
| 652 | Douglas Emmett Inc | 27 024 | 319,4 k $ | 0,05 % |
| 653 | Patrick Industries Inc | 3 861 | 318,7 k $ | 0,05 % |
| 654 | Cleanspark Inc | 22 754 | 313,1 k $ | 0,05 % |
| 655 | Iovance Biotherapeutics Inc | 76 919 | 313,1 k $ | 0,05 % |
| 656 | Intellia Therapeutics Inc | 29 274 | 312,6 k $ | 0,05 % |
| 657 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 2 274 | 311,9 k $ | 0,05 % |
| 658 | Buckle Inc/The | 7 102 | 310,9 k $ | 0,04 % |
| 659 | Sally Beauty Holdings Inc | 20 609 | 308,5 k $ | 0,04 % |
| 660 | Hayward Holdings Inc | 20 371 | 308,2 k $ | 0,04 % |
| 661 | BellRing Brands Inc | 24 732 | 306,4 k $ | 0,04 % |
| 662 | Diodes Inc | 3 716 | 305,9 k $ | 0,04 % |
| 663 | AtaiBeckley Inc | 42 142 | 302,6 k $ | 0,04 % |
| 664 | ICF International Inc | 3 739 | 302,6 k $ | 0,04 % |
| 665 | Acadia Realty Trust | 13 464 | 302,5 k $ | 0,04 % |
| 666 | Brown-Forman Corp | 10 343 | 302,2 k $ | 0,04 % |
| 667 | Reynolds Consumer Products Inc | 12 116 | 302,2 k $ | 0,04 % |
| 668 | Ingram Micro Holding Corp | 10 691 | 301,6 k $ | 0,04 % |
| 669 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 4 093 | 299,8 k $ | 0,04 % |
| 670 | Flowers Foods Inc | 42 574 | 298,9 k $ | 0,04 % |
| 671 | Hillman Solutions Corp | 37 667 | 296,4 k $ | 0,04 % |
| 672 | Ingles Markets Inc | 3 289 | 296 k $ | 0,04 % |
| 673 | Seadrill Ltd | 6 587 | 295,4 k $ | 0,04 % |
| 674 | Perrigo Co PLC | 29 203 | 295,2 k $ | 0,04 % |
| 675 | Stepan Co | 4 599 | 295 k $ | 0,04 % |
| 676 | Leggett & Platt Inc | 30 010 | 294,1 k $ | 0,04 % |
| 677 | CONMED Corp | 6 330 | 293,1 k $ | 0,04 % |
| 678 | FMC Corp | 27 252 | 291,9 k $ | 0,04 % |
| 679 | BigBear.ai Holdings Inc | 104 547 | 291,7 k $ | 0,04 % |
| 680 | Relay Therapeutics Inc | 15 486 | 291,6 k $ | 0,04 % |
| 681 | Acushnet Holdings Corp | 2 871 | 290,7 k $ | 0,04 % |
| 682 | Greenbrier Cos Inc/The | 5 839 | 287,6 k $ | 0,04 % |
| 683 | Orchid Island Capital Inc | 44 114 | 286,3 k $ | 0,04 % |
| 684 | Old Second Bancorp Inc | 11 285 | 285,4 k $ | 0,04 % |
| 685 | Rapport Therapeutics Inc | 6 950 | 284,8 k $ | 0,04 % |
| 686 | Kaiser Aluminum Corp | 1 782 | 284,5 k $ | 0,04 % |
| 687 | Carter's Inc | 7 365 | 284,1 k $ | 0,04 % |
| 688 | Tompkins Financial Corp | 2 836 | 283,1 k $ | 0,04 % |
| 689 | AMN Healthcare Services Inc | 8 417 | 283,1 k $ | 0,04 % |
| 690 | Universal Corp/VA | 5 364 | 282,6 k $ | 0,04 % |
| 691 | Energizer Holdings Inc | 13 468 | 282,4 k $ | 0,04 % |
| 692 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 10 158 | 281,8 k $ | 0,04 % |
| 693 | Community Trust Bancorp Inc | 3 571 | 280,1 k $ | 0,04 % |
| 694 | Magnite Inc | 14 505 | 279,9 k $ | 0,04 % |
| 695 | Liberty Global Ltd | 26 956 | 279,3 k $ | 0,04 % |
| 696 | Mercury General Corp | 2 604 | 278,9 k $ | 0,04 % |
| 697 | Pegasystems Inc | 9 075 | 277,2 k $ | 0,04 % |
| 698 | First Mid Bancshares Inc | 5 304 | 276,3 k $ | 0,04 % |
| 699 | Smithfield Foods Inc | 10 601 | 276,1 k $ | 0,04 % |
| 700 | Westamerica BanCorp | 4 573 | 275,1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Énergie 0,4 %
- Industrie 0,2 %
- Consommation de base 0,2 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 99,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Bermudes 1,5 %
- Irlande 0,8 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 008 | 663,3 M $ | 96,05 % |
| 2 | Bermudes | 10 | 10,3 M $ | 1,49 % |
| 3 | Irlande | 6 | 5,6 M $ | 0,81 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 7 | Îles Marshall | 2 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 8 | Suisse | 1 | 987,1 k $ | 0,14 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 793,2 k $ | 0,11 % |
| 10 | Jersey | 1 | 342,5 k $ | 0,05 % |
| 11 | Canada | 2 | 251,8 k $ | 0,04 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 235,9 k $ | 0,03 % |
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