Composition d'iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
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- Actif net
- 691,9 M $ dont 690,6 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 046 dans 15 pays
- 10 premières
- 4,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Patterson-UTI Energy Inc | 45 066 | 472,3 k $ | 0,07 % |
| 502 | Green Brick Partners Inc | 6 669 | 471,7 k $ | 0,07 % |
| 503 | Trex Co Inc | 10 876 | 471,6 k $ | 0,07 % |
| 504 | Banner Corp | 6 679 | 470,3 k $ | 0,07 % |
| 505 | Independence Realty Trust Inc | 28 246 | 469,7 k $ | 0,07 % |
| 506 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 2 103 | 468,8 k $ | 0,07 % |
| 507 | Commvault Systems Inc | 3 979 | 468,7 k $ | 0,07 % |
| 508 | Victory Capital Holdings Inc | 4 703 | 465,7 k $ | 0,07 % |
| 509 | PennyMac Financial Services Inc | 6 171 | 465,4 k $ | 0,07 % |
| 510 | First Commonwealth Financial Corp | 21 592 | 464,9 k $ | 0,07 % |
| 511 | Pediatrix Medical Group Inc | 17 498 | 463,9 k $ | 0,07 % |
| 512 | Albany International Corp | 6 214 | 463 k $ | 0,07 % |
| 513 | Pebblebrook Hotel Trust | 24 230 | 462,8 k $ | 0,07 % |
| 514 | Brink's Co/The | 3 899 | 461,8 k $ | 0,07 % |
| 515 | NOV Inc | 23 762 | 461,7 k $ | 0,07 % |
| 516 | EnerSys | 2 471 | 459,7 k $ | 0,07 % |
| 517 | Minerals Technologies Inc | 6 026 | 459,4 k $ | 0,07 % |
| 518 | First Financial Bankshares Inc | 13 045 | 458,4 k $ | 0,07 % |
| 519 | Nicolet Bankshares Inc | 2 667 | 455,8 k $ | 0,07 % |
| 520 | LiveRamp Holdings Inc | 12 019 | 455,2 k $ | 0,07 % |
| 521 | Northwest Natural Holding Co | 9 291 | 454,5 k $ | 0,07 % |
| 522 | Kohl's Corp | 23 733 | 454,2 k $ | 0,07 % |
| 523 | Nektar Therapeutics | 6 414 | 453,3 k $ | 0,07 % |
| 524 | Innospec Inc | 5 248 | 451,2 k $ | 0,07 % |
| 525 | Select Water Solutions Inc | 24 361 | 451,2 k $ | 0,07 % |
| 526 | John Wiley & Sons Inc | 8 627 | 450,3 k $ | 0,07 % |
| 527 | ARMOUR Residential REIT Inc | 27 302 | 449,7 k $ | 0,07 % |
| 528 | Northwest Bancshares Inc | 28 557 | 449,5 k $ | 0,07 % |
| 529 | LTC Properties Inc | 11 106 | 446,9 k $ | 0,06 % |
| 530 | Howard Hughes Holdings Inc | 6 917 | 442,1 k $ | 0,06 % |
| 531 | Axos Financial Inc | 4 357 | 441,8 k $ | 0,06 % |
| 532 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 532 | 440,5 k $ | 0,06 % |
| 533 | Stewart Information Services Corp | 6 514 | 440,3 k $ | 0,06 % |
| 534 | Getty Realty Corp | 12 880 | 439,7 k $ | 0,06 % |
| 535 | Dorman Products Inc | 3 302 | 439,7 k $ | 0,06 % |
| 536 | XOMETRY INC | 5 126 | 439,4 k $ | 0,06 % |
| 537 | OFG Bancorp | 8 309 | 439,2 k $ | 0,06 % |
| 538 | Five9 Inc | 15 844 | 435,9 k $ | 0,06 % |
| 539 | California Water Service Group | 8 610 | 431,4 k $ | 0,06 % |
| 540 | Brady Corp | 4 519 | 426 k $ | 0,06 % |
| 541 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 1 871 | 425,8 k $ | 0,06 % |
| 542 | TANGER INC | 10 442 | 424,6 k $ | 0,06 % |
| 543 | Assured Guaranty Ltd | 5 128 | 424,2 k $ | 0,06 % |
| 544 | Spectrum Brands Holdings Inc | 4 778 | 424,1 k $ | 0,06 % |
| 545 | BGC Group Inc | 36 626 | 421,9 k $ | 0,06 % |
| 546 | Celcuity Inc | 4 864 | 420,2 k $ | 0,06 % |
| 547 | Sphere Entertainment Co | 2 917 | 417,9 k $ | 0,06 % |
| 548 | Horace Mann Educators Corp | 8 009 | 417,3 k $ | 0,06 % |
| 549 | Central Garden & Pet Co | 10 971 | 415,9 k $ | 0,06 % |
| 550 | World Kinect Corp | 10 424 | 415,5 k $ | 0,06 % |
| 551 | Viking Therapeutics Inc | 12 964 | 411,5 k $ | 0,06 % |
| 552 | Ziff Davis Inc | 7 733 | 410,5 k $ | 0,06 % |
| 553 | Morningstar Inc | 2 128 | 409,8 k $ | 0,06 % |
| 554 | Capri Holdings Ltd | 25 475 | 405,8 k $ | 0,06 % |
| 555 | DXC Technology Co | 35 999 | 404,6 k $ | 0,06 % |
| 556 | Axcelis Technologies Inc | 3 094 | 403,4 k $ | 0,06 % |
| 557 | Vestis Corp | 27 859 | 402,8 k $ | 0,06 % |
| 558 | TriNet Group Inc | 6 091 | 401 k $ | 0,06 % |
| 559 | Venture Global Inc | 29 947 | 400,7 k $ | 0,06 % |
| 560 | Hamilton Insurance Group Ltd | 11 134 | 400,4 k $ | 0,06 % |
| 561 | PROG Holdings Inc | 9 081 | 399,7 k $ | 0,06 % |
| 562 | Northern Oil & Gas Inc | 18 816 | 398 k $ | 0,06 % |
| 563 | Liberty Global Ltd. | 37 346 | 396,2 k $ | 0,06 % |
| 564 | National Bank Holdings Corp | 9 135 | 394,5 k $ | 0,06 % |
| 565 | Tutor Perini Corp | 4 698 | 393,5 k $ | 0,06 % |
| 566 | AMC Entertainment Holdings Inc | 138 800 | 391,4 k $ | 0,06 % |
| 567 | Hope Bancorp Inc | 27 727 | 388,5 k $ | 0,06 % |
| 568 | HB Fuller Co | 7 024 | 388,4 k $ | 0,06 % |
| 569 | TENABLE HOLDINGS INC | 11 895 | 388,3 k $ | 0,06 % |
| 570 | Insperity Inc | 7 668 | 388,1 k $ | 0,06 % |
| 571 | Joby Aviation Inc | 54 253 | 387,9 k $ | 0,06 % |
| 572 | Biohaven Ltd | 28 693 | 387,4 k $ | 0,06 % |
| 573 | American States Water Co | 4 514 | 386,6 k $ | 0,06 % |
| 574 | Dorian LPG Ltd | 8 123 | 385,2 k $ | 0,06 % |
| 575 | Brookdale Senior Living Inc | 26 210 | 382,7 k $ | 0,06 % |
| 576 | TriCo Bancshares | 6 649 | 382,6 k $ | 0,06 % |
| 577 | JetBlue Airways Corp | 63 243 | 381,4 k $ | 0,06 % |
| 578 | S&T Bancorp Inc | 7 274 | 379,3 k $ | 0,05 % |
| 579 | Phinia Inc | 5 130 | 377,5 k $ | 0,05 % |
| 580 | Strategic Education Inc | 4 595 | 376,8 k $ | 0,05 % |
| 581 | EVERTEC Inc | 12 345 | 375,8 k $ | 0,05 % |
| 582 | ANI Pharmaceuticals Inc | 4 722 | 374,2 k $ | 0,05 % |
| 583 | Badger Meter Inc | 2 784 | 374 k $ | 0,05 % |
| 584 | Western Union Co/The | 58 665 | 373,1 k $ | 0,05 % |
| 585 | Clover Health Investments Corp | 89 115 | 371,6 k $ | 0,05 % |
| 586 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 18 288 | 371,4 k $ | 0,05 % |
| 587 | 1st Source Corp | 4 125 | 370,2 k $ | 0,05 % |
| 588 | Worthington Enterprises Inc | 6 581 | 369,9 k $ | 0,05 % |
| 589 | Hilton Grand Vacations Inc | 7 973 | 367,9 k $ | 0,05 % |
| 590 | Cimpress PLC | 3 725 | 367,7 k $ | 0,05 % |
| 591 | Global Net Lease Inc | 42 057 | 366,7 k $ | 0,05 % |
| 592 | OceanFirst Financial Corp | 18 956 | 366 k $ | 0,05 % |
| 593 | Origin Bancorp Inc | 6 676 | 365,4 k $ | 0,05 % |
| 594 | StepStone Group Inc | 8 325 | 365,1 k $ | 0,05 % |
| 595 | Six Flags Entertainment Corp | 21 065 | 365,1 k $ | 0,05 % |
| 596 | Innovative Industrial Properties Inc | 6 190 | 364 k $ | 0,05 % |
| 597 | Cactus Inc | 5 598 | 363,9 k $ | 0,05 % |
| 598 | Chesapeake Utilities Corp | 2 734 | 363 k $ | 0,05 % |
| 599 | Progress Software Corp | 8 933 | 362,6 k $ | 0,05 % |
| 600 | Kodiak Sciences Inc | 8 719 | 362,5 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Énergie 0,4 %
- Industrie 0,2 %
- Consommation de base 0,2 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 99,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Bermudes 1,5 %
- Irlande 0,8 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 008 | 663,3 M $ | 96,05 % |
| 2 | Bermudes | 10 | 10,3 M $ | 1,49 % |
| 3 | Irlande | 6 | 5,6 M $ | 0,81 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 7 | Îles Marshall | 2 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 8 | Suisse | 1 | 987,1 k $ | 0,14 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 793,2 k $ | 0,11 % |
| 10 | Jersey | 1 | 342,5 k $ | 0,05 % |
| 11 | Canada | 2 | 251,8 k $ | 0,04 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 235,9 k $ | 0,03 % |
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