Composition d'iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
iShares Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 691,9 M $ dont 690,6 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 046 dans 15 pays
- 10 premières
- 4,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Fluor Corp | 11 998 | 601,9 k $ | 0,09 % |
| 402 | First Merchants Corp | 13 946 | 601,6 k $ | 0,09 % |
| 403 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 15 035 | 601,6 k $ | 0,09 % |
| 404 | Dynex Capital Inc | 47 089 | 598,5 k $ | 0,09 % |
| 405 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 6 125 | 597,2 k $ | 0,09 % |
| 406 | Lionsgate Studios Corp | 44 731 | 594 k $ | 0,09 % |
| 407 | Boise Cascade Co | 7 752 | 592,1 k $ | 0,09 % |
| 408 | Provident Financial Services Inc | 23 944 | 590,9 k $ | 0,09 % |
| 409 | Penn Entertainment Inc | 28 761 | 590,5 k $ | 0,09 % |
| 410 | MarketAxess Holdings Inc | 3 633 | 589,6 k $ | 0,09 % |
| 411 | Celanese Corp | 13 128 | 587,1 k $ | 0,08 % |
| 412 | DENTSPLY SIRONA Inc | 43 892 | 586,8 k $ | 0,08 % |
| 413 | Abercrombie & Fitch Co | 5 893 | 586,6 k $ | 0,08 % |
| 414 | UiPath Inc | 45 967 | 586,5 k $ | 0,08 % |
| 415 | NetScout Systems Inc | 14 351 | 583,7 k $ | 0,08 % |
| 416 | WaFd Inc | 15 860 | 583,2 k $ | 0,08 % |
| 417 | CBIZ Inc | 10 544 | 580,8 k $ | 0,08 % |
| 418 | First Busey Corp | 18 727 | 577,9 k $ | 0,08 % |
| 419 | FB Financial Corp | 9 566 | 577,6 k $ | 0,08 % |
| 420 | Rush Enterprises Inc | 7 204 | 574,8 k $ | 0,08 % |
| 421 | MSC Industrial Direct Co Inc | 4 645 | 573,2 k $ | 0,08 % |
| 422 | VF Corp | 39 945 | 572 k $ | 0,08 % |
| 423 | NBT Bancorp Inc | 10 834 | 570,4 k $ | 0,08 % |
| 424 | Robert Half Inc | 15 066 | 569,5 k $ | 0,08 % |
| 425 | Cheesecake Factory Inc/The | 5 595 | 567,4 k $ | 0,08 % |
| 426 | Acadia Healthcare Co Inc | 19 147 | 567,1 k $ | 0,08 % |
| 427 | DNOW Inc | 39 891 | 563,3 k $ | 0,08 % |
| 428 | Qualys Inc | 3 855 | 558 k $ | 0,08 % |
| 429 | WillScot Holdings Corp | 22 923 | 556,6 k $ | 0,08 % |
| 430 | QuantumScape Corp | 106 596 | 556,4 k $ | 0,08 % |
| 431 | Customers Bancorp Inc | 7 059 | 555,4 k $ | 0,08 % |
| 432 | Matson Inc | 2 740 | 555,1 k $ | 0,08 % |
| 433 | Lineage Inc | 13 100 | 555 k $ | 0,08 % |
| 434 | Louisiana-Pacific Corp | 7 658 | 554,7 k $ | 0,08 % |
| 435 | Peloton Interactive Inc | 86 514 | 552,8 k $ | 0,08 % |
| 436 | Vistance Networks Inc | 47 021 | 552 k $ | 0,08 % |
| 437 | People Inc | 13 278 | 552 k $ | 0,08 % |
| 438 | Banc of California Inc | 28 779 | 551,1 k $ | 0,08 % |
| 439 | Chemours Co/The | 33 097 | 549,7 k $ | 0,08 % |
| 440 | American Eagle Outfitters Inc | 31 984 | 549,5 k $ | 0,08 % |
| 441 | Lyft Inc | 34 578 | 548,4 k $ | 0,08 % |
| 442 | Enterprise Financial Services Corp | 8 248 | 546,9 k $ | 0,08 % |
| 443 | First Bancorp/Southern Pines NC | 8 699 | 546,9 k $ | 0,08 % |
| 444 | Kite Realty Group Trust | 19 087 | 546,3 k $ | 0,08 % |
| 445 | AAR Corp | 3 892 | 545 k $ | 0,08 % |
| 446 | Gulfport Energy Corp | 3 362 | 542,5 k $ | 0,08 % |
| 447 | Dillard's Inc | 921 | 541,9 k $ | 0,08 % |
| 448 | ServisFirst Bancshares Inc | 6 028 | 539,5 k $ | 0,08 % |
| 449 | Integer Holdings Corp | 4 450 | 539,4 k $ | 0,08 % |
| 450 | Harley-Davidson Inc | 21 968 | 539,1 k $ | 0,08 % |
| 451 | SolarEdge Technologies Inc | 13 069 | 538,4 k $ | 0,08 % |
| 452 | Celldex Therapeutics Inc | 14 142 | 538,2 k $ | 0,08 % |
| 453 | Visteon Corp | 5 123 | 535,6 k $ | 0,08 % |
| 454 | Vail Resorts Inc | 3 582 | 535,1 k $ | 0,08 % |
| 455 | Trustmark Corp | 11 267 | 534,6 k $ | 0,08 % |
| 456 | Alaska Air Group Inc | 11 215 | 532,2 k $ | 0,08 % |
| 457 | GEO Group Inc/The | 17 163 | 530,2 k $ | 0,08 % |
| 458 | ESAB CORP | 6 121 | 529,7 k $ | 0,08 % |
| 459 | Neogen Corp | 43 959 | 529,3 k $ | 0,08 % |
| 460 | Avis Budget Group Inc | 3 838 | 527,5 k $ | 0,08 % |
| 461 | Euronet Worldwide Inc | 7 393 | 527,3 k $ | 0,08 % |
| 462 | Envista Holdings Corp | 19 300 | 527,1 k $ | 0,08 % |
| 463 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 28 767 | 527 k $ | 0,08 % |
| 464 | Terreno Realty Corp | 7 332 | 525,3 k $ | 0,08 % |
| 465 | Haemonetics Corp | 6 131 | 524,4 k $ | 0,08 % |
| 466 | Casella Waste Systems Inc | 5 846 | 524,4 k $ | 0,08 % |
| 467 | WSFS Financial Corp | 6 459 | 518 k $ | 0,07 % |
| 468 | Keel Infrastructure Corp | 130 252 | 517,1 k $ | 0,07 % |
| 469 | Universal Display Corp | 6 437 | 516 k $ | 0,07 % |
| 470 | GPGI INC | 39 075 | 515,8 k $ | 0,07 % |
| 471 | AGCO Corp | 5 027 | 513,6 k $ | 0,07 % |
| 472 | ICU Medical Inc | 3 047 | 513,4 k $ | 0,07 % |
| 473 | Andersons Inc/The | 7 241 | 512,5 k $ | 0,07 % |
| 474 | Whirlpool Corp | 13 625 | 510,9 k $ | 0,07 % |
| 475 | Ingevity Corp | 6 960 | 508,8 k $ | 0,07 % |
| 476 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 34 992 | 508,8 k $ | 0,07 % |
| 477 | RingCentral Inc | 9 129 | 507,8 k $ | 0,07 % |
| 478 | BOK Financial Corp | 3 588 | 506,9 k $ | 0,07 % |
| 479 | Medical Properties Trust Inc | 109 354 | 506,3 k $ | 0,07 % |
| 480 | Newmark Group Inc | 33 623 | 504,2 k $ | 0,07 % |
| 481 | RLI Corp | 8 200 | 502,2 k $ | 0,07 % |
| 482 | Atkore Inc | 6 855 | 500,1 k $ | 0,07 % |
| 483 | ManpowerGroup Inc | 9 536 | 499,9 k $ | 0,07 % |
| 484 | LCI Industries | 4 862 | 497,7 k $ | 0,07 % |
| 485 | Penguin Solutions Inc | 9 381 | 493,7 k $ | 0,07 % |
| 486 | H2O America | 8 043 | 493,3 k $ | 0,07 % |
| 487 | Sunrun Inc | 50 275 | 493,2 k $ | 0,07 % |
| 488 | Phillips Edison & Co Inc | 11 576 | 491,9 k $ | 0,07 % |
| 489 | Hawaiian Electric Industries Inc | 38 051 | 491,6 k $ | 0,07 % |
| 490 | Trinity Industries Inc | 15 640 | 488,6 k $ | 0,07 % |
| 491 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 79 931 | 486,8 k $ | 0,07 % |
| 492 | Peabody Energy Corp | 22 802 | 486,1 k $ | 0,07 % |
| 493 | Snap Inc | 102 610 | 481,2 k $ | 0,07 % |
| 494 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 9 565 | 480,4 k $ | 0,07 % |
| 495 | Newell Brands Inc | 85 542 | 479 k $ | 0,07 % |
| 496 | Belden Inc | 3 856 | 478,3 k $ | 0,07 % |
| 497 | YETI Holdings Inc | 9 710 | 475,2 k $ | 0,07 % |
| 498 | National Health Investors Inc | 6 180 | 473,7 k $ | 0,07 % |
| 499 | Urban Outfitters Inc | 6 375 | 472,9 k $ | 0,07 % |
| 500 | Navitas Semiconductor Corp | 43 529 | 472,7 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Énergie 0,4 %
- Industrie 0,2 %
- Consommation de base 0,2 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 99,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Bermudes 1,5 %
- Irlande 0,8 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 008 | 663,3 M $ | 96,05 % |
| 2 | Bermudes | 10 | 10,3 M $ | 1,49 % |
| 3 | Irlande | 6 | 5,6 M $ | 0,81 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 7 | Îles Marshall | 2 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 8 | Suisse | 1 | 987,1 k $ | 0,14 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 793,2 k $ | 0,11 % |
| 10 | Jersey | 1 | 342,5 k $ | 0,05 % |
| 11 | Canada | 2 | 251,8 k $ | 0,04 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 235,9 k $ | 0,03 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'iShares Morningstar Small-Cap Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004435