Zusammensetzung von iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 691,9 Mio. $ davon 690,6 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.046 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 4,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Fluor Corp | 11.998 | 601.939,7 $ | 0,09 % |
| 402 | First Merchants Corp | 13.946 | 601.630,4 $ | 0,09 % |
| 403 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 15.035 | 601.550,4 $ | 0,09 % |
| 404 | Dynex Capital Inc | 47.089 | 598.501,2 $ | 0,09 % |
| 405 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 6.125 | 597.248,8 $ | 0,09 % |
| 406 | Lionsgate Studios Corp | 44.731 | 594.027,7 $ | 0,09 % |
| 407 | Boise Cascade Co | 7.752 | 592.097,8 $ | 0,09 % |
| 408 | Provident Financial Services Inc | 23.944 | 590.937,9 $ | 0,09 % |
| 409 | Penn Entertainment Inc | 28.761 | 590.463,3 $ | 0,09 % |
| 410 | MarketAxess Holdings Inc | 3.633 | 589.635,9 $ | 0,09 % |
| 411 | Celanese Corp | 13.128 | 587.084,2 $ | 0,08 % |
| 412 | DENTSPLY SIRONA Inc | 43.892 | 586.836 $ | 0,08 % |
| 413 | Abercrombie & Fitch Co | 5.893 | 586.589,2 $ | 0,08 % |
| 414 | UiPath Inc | 45.967 | 586.538,9 $ | 0,08 % |
| 415 | NetScout Systems Inc | 14.351 | 583.655,2 $ | 0,08 % |
| 416 | WaFd Inc | 15.860 | 583.172,2 $ | 0,08 % |
| 417 | CBIZ Inc | 10.544 | 580.763,5 $ | 0,08 % |
| 418 | First Busey Corp | 18.727 | 577.915,2 $ | 0,08 % |
| 419 | FB Financial Corp | 9.566 | 577.595,1 $ | 0,08 % |
| 420 | Rush Enterprises Inc | 7.204 | 574.807,2 $ | 0,08 % |
| 421 | MSC Industrial Direct Co Inc | 4.645 | 573.193 $ | 0,08 % |
| 422 | VF Corp | 39.945 | 572.012,4 $ | 0,08 % |
| 423 | NBT Bancorp Inc | 10.834 | 570.410,1 $ | 0,08 % |
| 424 | Robert Half Inc | 15.066 | 569.494,8 $ | 0,08 % |
| 425 | Cheesecake Factory Inc/The | 5.595 | 567.444,9 $ | 0,08 % |
| 426 | Acadia Healthcare Co Inc | 19.147 | 567.134,1 $ | 0,08 % |
| 427 | DNOW Inc | 39.891 | 563.260,9 $ | 0,08 % |
| 428 | Qualys Inc | 3.855 | 558.011,3 $ | 0,08 % |
| 429 | WillScot Holdings Corp | 22.923 | 556.570,4 $ | 0,08 % |
| 430 | QuantumScape Corp | 106.596 | 556.431,1 $ | 0,08 % |
| 431 | Customers Bancorp Inc | 7.059 | 555.402,1 $ | 0,08 % |
| 432 | Matson Inc | 2.740 | 555.096,6 $ | 0,08 % |
| 433 | Lineage Inc | 13.100 | 555.047 $ | 0,08 % |
| 434 | Louisiana-Pacific Corp | 7.658 | 554.668,9 $ | 0,08 % |
| 435 | Peloton Interactive Inc | 86.514 | 552.824,5 $ | 0,08 % |
| 436 | Vistance Networks Inc | 47.021 | 552.026,5 $ | 0,08 % |
| 437 | People Inc | 13.278 | 551.966,5 $ | 0,08 % |
| 438 | Banc of California Inc | 28.779 | 551.117,9 $ | 0,08 % |
| 439 | Chemours Co/The | 33.097 | 549.741,2 $ | 0,08 % |
| 440 | American Eagle Outfitters Inc | 31.984 | 549.485,1 $ | 0,08 % |
| 441 | Lyft Inc | 34.578 | 548.407,1 $ | 0,08 % |
| 442 | Enterprise Financial Services Corp | 8.248 | 546.924,9 $ | 0,08 % |
| 443 | First Bancorp/Southern Pines NC | 8.699 | 546.906,1 $ | 0,08 % |
| 444 | Kite Realty Group Trust | 19.087 | 546.269,9 $ | 0,08 % |
| 445 | AAR Corp | 3.892 | 545.035,7 $ | 0,08 % |
| 446 | Gulfport Energy Corp | 3.362 | 542.525,9 $ | 0,08 % |
| 447 | Dillard's Inc | 921 | 541.861,1 $ | 0,08 % |
| 448 | ServisFirst Bancshares Inc | 6.028 | 539.506 $ | 0,08 % |
| 449 | Integer Holdings Corp | 4.450 | 539.384,5 $ | 0,08 % |
| 450 | Harley-Davidson Inc | 21.968 | 539.094,7 $ | 0,08 % |
| 451 | SolarEdge Technologies Inc | 13.069 | 538.442,8 $ | 0,08 % |
| 452 | Celldex Therapeutics Inc | 14.142 | 538.244,5 $ | 0,08 % |
| 453 | Visteon Corp | 5.123 | 535.558,4 $ | 0,08 % |
| 454 | Vail Resorts Inc | 3.582 | 535.079,2 $ | 0,08 % |
| 455 | Trustmark Corp | 11.267 | 534.619,2 $ | 0,08 % |
| 456 | Alaska Air Group Inc | 11.215 | 532.151,8 $ | 0,08 % |
| 457 | GEO Group Inc/The | 17.163 | 530.165,1 $ | 0,08 % |
| 458 | ESAB CORP | 6.121 | 529.650,1 $ | 0,08 % |
| 459 | Neogen Corp | 43.959 | 529.266,4 $ | 0,08 % |
| 460 | Avis Budget Group Inc | 3.838 | 527.494,7 $ | 0,08 % |
| 461 | Euronet Worldwide Inc | 7.393 | 527.342,7 $ | 0,08 % |
| 462 | Envista Holdings Corp | 19.300 | 527.083 $ | 0,08 % |
| 463 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 28.767 | 527.011,4 $ | 0,08 % |
| 464 | Terreno Realty Corp | 7.332 | 525.337,8 $ | 0,08 % |
| 465 | Haemonetics Corp | 6.131 | 524.445,7 $ | 0,08 % |
| 466 | Casella Waste Systems Inc | 5.846 | 524.444,7 $ | 0,08 % |
| 467 | WSFS Financial Corp | 6.459 | 518.011,8 $ | 0,07 % |
| 468 | Keel Infrastructure Corp | 130.252 | 517.100,4 $ | 0,07 % |
| 469 | Universal Display Corp | 6.437 | 515.989,9 $ | 0,07 % |
| 470 | GPGI INC | 39.075 | 515.790 $ | 0,07 % |
| 471 | AGCO Corp | 5.027 | 513.558,3 $ | 0,07 % |
| 472 | ICU Medical Inc | 3.047 | 513.450 $ | 0,07 % |
| 473 | Andersons Inc/The | 7.241 | 512.518 $ | 0,07 % |
| 474 | Whirlpool Corp | 13.625 | 510.937,5 $ | 0,07 % |
| 475 | Ingevity Corp | 6.960 | 508.845,6 $ | 0,07 % |
| 476 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 34.992 | 508.783,7 $ | 0,07 % |
| 477 | RingCentral Inc | 9.129 | 507.755 $ | 0,07 % |
| 478 | BOK Financial Corp | 3.588 | 506.948,5 $ | 0,07 % |
| 479 | Medical Properties Trust Inc | 109.354 | 506.309 $ | 0,07 % |
| 480 | Newmark Group Inc | 33.623 | 504.176,9 $ | 0,07 % |
| 481 | RLI Corp | 8.200 | 502.168 $ | 0,07 % |
| 482 | Atkore Inc | 6.855 | 500.140,8 $ | 0,07 % |
| 483 | ManpowerGroup Inc | 9.536 | 499.877,1 $ | 0,07 % |
| 484 | LCI Industries | 4.862 | 497.674,3 $ | 0,07 % |
| 485 | Penguin Solutions Inc | 9.381 | 493.722 $ | 0,07 % |
| 486 | H2O America | 8.043 | 493.277,2 $ | 0,07 % |
| 487 | Sunrun Inc | 50.275 | 493.197,8 $ | 0,07 % |
| 488 | Phillips Edison & Co Inc | 11.576 | 491.864,2 $ | 0,07 % |
| 489 | Hawaiian Electric Industries Inc | 38.051 | 491.618,9 $ | 0,07 % |
| 490 | Trinity Industries Inc | 15.640 | 488.593,6 $ | 0,07 % |
| 491 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 79.931 | 486.779,8 $ | 0,07 % |
| 492 | Peabody Energy Corp | 22.802 | 486.138,6 $ | 0,07 % |
| 493 | Snap Inc | 102.610 | 481.240,9 $ | 0,07 % |
| 494 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 9.565 | 480.354,3 $ | 0,07 % |
| 495 | Newell Brands Inc | 85.542 | 479.035,2 $ | 0,07 % |
| 496 | Belden Inc | 3.856 | 478.336,8 $ | 0,07 % |
| 497 | YETI Holdings Inc | 9.710 | 475.207,4 $ | 0,07 % |
| 498 | National Health Investors Inc | 6.180 | 473.697 $ | 0,07 % |
| 499 | Urban Outfitters Inc | 6.375 | 472.897,5 $ | 0,07 % |
| 500 | Navitas Semiconductor Corp | 43.529 | 472.724,9 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,4 %
- Industrie 0,2 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Bermuda 1,5 %
- Irland 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Niederlande 0,4 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.008 | 663,3 Mio. $ | 96,05 % |
| 2 | Bermuda | 10 | 10,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 3 | Irland | 6 | 5,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | Marshallinseln | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 987.058,3 $ | 0,14 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 793.172,3 $ | 0,11 % |
| 10 | Jersey | 1 | 342.492,4 $ | 0,05 % |
| 11 | Kanada | 2 | 251.796 $ | 0,04 % |
| 12 | Kaimaninseln | 1 | 235.927,1 $ | 0,03 % |
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