Portfolio von iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
iShares Trust ·1070 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 651 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 2,0 %
- Energie 1,5 %
- Gesundheit 1,0 %
- Finanzen 0,6 %
- Technologie 0,4 %
- Industrie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,8 %
- BM 1,2 %
- IE 0,4 %
- GB 0,4 %
- NL 0,3 %
- PR 0,2 %
- JE 0,2 %
- MH 0,1 %
- CH 0,1 %
- FR 0,1 %
- CA 0,1 %
- VG 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.032 | 629 Mio. $ | 96,82 % |
| 2 | BM | 11 | 7,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | IE | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 4 | GB | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | NL | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 6 | PR | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | JE | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | MH | 2 | 964.231,5 $ | 0,15 % |
| 9 | CH | 2 | 465.524,7 $ | 0,07 % |
| 10 | FR | 1 | 431.757,8 $ | 0,07 % |
| 11 | CA | 2 | 405.914 $ | 0,06 % |
| 12 | VG | 2 | 349.938,6 $ | 0,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Hawaiian Electric Industries Inc | 36.577 | 551.215,4 $ | 0,08 % |
| 402 | Maximus Inc | 8.372 | 549.370,6 $ | 0,08 % |
| 403 | Gentex Corp | 23.763 | 549.162,9 $ | 0,08 % |
| 404 | Diebold Nixdorf Inc | 7.142 | 548.577 $ | 0,08 % |
| 405 | Sabra Health Care REIT Inc | 26.482 | 547.118,1 $ | 0,08 % |
| 406 | Kaiser Aluminum Corp | 3.208 | 546.739,4 $ | 0,08 % |
| 407 | Kontoor Brands Inc | 7.446 | 546.238,6 $ | 0,08 % |
| 408 | Bruker Corp | 14.863 | 545.620,7 $ | 0,08 % |
| 409 | StoneX Group Inc | 5.140 | 544.994,2 $ | 0,08 % |
| 410 | KBR Inc | 14.536 | 544.954,6 $ | 0,08 % |
| 411 | Andersons Inc/The | 6.927 | 544.046,6 $ | 0,08 % |
| 412 | PennyMac Financial Services Inc | 6.011 | 542.733,2 $ | 0,08 % |
| 413 | Park National Corp | 3.143 | 541.193,2 $ | 0,08 % |
| 414 | 10X Genomics Inc | 24.518 | 540.621,9 $ | 0,08 % |
| 415 | MSC Industrial Direct Co Inc | 5.267 | 538.656,1 $ | 0,08 % |
| 416 | Provident Financial Services Inc | 23.692 | 537.334,6 $ | 0,08 % |
| 417 | Atkore Inc | 6.863 | 536.343,5 $ | 0,08 % |
| 418 | Western Union Co/The | 58.665 | 533.264,9 $ | 0,08 % |
| 419 | Highwoods Properties Inc | 21.906 | 532.534,9 $ | 0,08 % |
| 420 | Trustmark Corp | 12.001 | 532.484,4 $ | 0,08 % |
| 421 | Knowles Corp | 17.032 | 531.228,1 $ | 0,08 % |
| 422 | Hilton Grand Vacations Inc | 11.308 | 531.136,8 $ | 0,08 % |
| 423 | Vornado Realty Trust | 17.747 | 530.457,8 $ | 0,08 % |
| 424 | Ingevity Corp | 6.956 | 529.977,6 $ | 0,08 % |
| 425 | Medical Properties Trust Inc | 106.555 | 526.381,7 $ | 0,08 % |
| 426 | Trinity Industries Inc | 16.134 | 526.129,7 $ | 0,08 % |
| 427 | WaFd Inc | 14.754 | 522.291,6 $ | 0,08 % |
| 428 | Terreno Realty Corp | 7.975 | 519.970 $ | 0,08 % |
| 429 | Griffon Corp | 5.692 | 518.939,6 $ | 0,08 % |
| 430 | Northern Oil & Gas Inc | 18.991 | 515.795,6 $ | 0,08 % |
| 431 | Ideaya Biosciences Inc | 17.702 | 515.128,2 $ | 0,08 % |
| 432 | Rigetti Computing Inc | 29.438 | 513.693,1 $ | 0,08 % |
| 433 | Independence Realty Trust Inc | 31.399 | 512.117,7 $ | 0,08 % |
| 434 | SolarEdge Technologies Inc | 11.876 | 509.005,4 $ | 0,08 % |
| 435 | Crane NXT Co | 11.380 | 508.458,4 $ | 0,08 % |
| 436 | International Bancshares Corp | 7.061 | 506.556,1 $ | 0,08 % |
| 437 | Customers Bancorp Inc | 6.636 | 506.127,7 $ | 0,08 % |
| 438 | AAR Corp | 4.577 | 505.163,5 $ | 0,08 % |
| 439 | Park Hotels & Resorts Inc | 43.903 | 503.567,4 $ | 0,08 % |
| 440 | Acadia Healthcare Co Inc | 19.439 | 503.372,9 $ | 0,08 % |
| 441 | First Merchants Corp | 12.434 | 502.831 $ | 0,08 % |
| 442 | InvenTrust Properties Corp | 15.584 | 500.558,1 $ | 0,08 % |
| 443 | Brunswick Corp/DE | 6.300 | 500.535 $ | 0,08 % |
| 444 | Ashland Inc | 9.320 | 496.383,2 $ | 0,08 % |
| 445 | Dyne Therapeutics Inc | 28.198 | 494.874,9 $ | 0,08 % |
| 446 | Phillips Edison & Co Inc | 12.188 | 489.531 $ | 0,08 % |
| 447 | Travel + Leisure Co | 7.567 | 489.282,2 $ | 0,08 % |
| 448 | Plexus Corp | 1.947 | 487.879,3 $ | 0,07 % |
| 449 | NetScout Systems Inc | 14.422 | 486.021,4 $ | 0,07 % |
| 450 | Alaska Air Group Inc | 12.425 | 485.941,8 $ | 0,07 % |
| 451 | Beacon Financial Corp | 17.020 | 485.580,6 $ | 0,07 % |
| 452 | Teradata Corp | 18.415 | 485.235,3 $ | 0,07 % |
| 453 | Banc of California Inc | 25.879 | 484.713,7 $ | 0,07 % |
| 454 | Cactus Inc | 8.638 | 481.309,4 $ | 0,07 % |
| 455 | Esab Corp | 4.892 | 480.736,8 $ | 0,07 % |
| 456 | Huntsman Corp | 33.383 | 479.713,7 $ | 0,07 % |
| 457 | DENTSPLY SIRONA Inc | 40.804 | 479.447 $ | 0,07 % |
| 458 | First Busey Corp | 18.234 | 477.730,8 $ | 0,07 % |
| 459 | Dillard's Inc | 836 | 475.867,9 $ | 0,07 % |
| 460 | AZZ Inc | 3.325 | 475.608 $ | 0,07 % |
| 461 | Abercrombie & Fitch Co | 5.531 | 472.070,9 $ | 0,07 % |
| 462 | CoreCivic Inc | 23.055 | 471.705,3 $ | 0,07 % |
| 463 | First Bancorp/Southern Pines NC | 8.130 | 469.426,2 $ | 0,07 % |
| 464 | Lineage Inc | 12.706 | 468.597,3 $ | 0,07 % |
| 465 | SkyWest Inc | 5.644 | 463.485,3 $ | 0,07 % |
| 466 | Churchill Downs Inc | 4.559 | 460.413,4 $ | 0,07 % |
| 467 | Penn Entertainment Inc | 26.327 | 459.669,4 $ | 0,07 % |
| 468 | Integer Holdings Corp | 5.184 | 458.835,8 $ | 0,07 % |
| 469 | Archrock Inc | 11.823 | 458.141,3 $ | 0,07 % |
| 470 | HB Fuller Co | 7.548 | 456.805 $ | 0,07 % |
| 471 | Enterprise Financial Services Corp | 7.893 | 456.373,3 $ | 0,07 % |
| 472 | Liberty Broadband Corp | 11.852 | 456.183,5 $ | 0,07 % |
| 473 | Calumet Inc | 13.881 | 454.186,3 $ | 0,07 % |
| 474 | NBT Bancorp Inc | 10.359 | 452.584,7 $ | 0,07 % |
| 475 | IRhythm Holdings Inc | 3.504 | 452.576,6 $ | 0,07 % |
| 476 | Northwest Natural Holding Co | 8.508 | 450.924 $ | 0,07 % |
| 477 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 6.229 | 448.550,3 $ | 0,07 % |
| 478 | DigitalOcean Holdings Inc | 4.638 | 447.242,3 $ | 0,07 % |
| 479 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 11.511 | 446.396,6 $ | 0,07 % |
| 480 | U-Haul Holding Co | 9.359 | 446.330,7 $ | 0,07 % |
| 481 | NewMarket Corp | 660 | 445.909,2 $ | 0,07 % |
| 482 | Federated Hermes Inc | 7.675 | 445.840,8 $ | 0,07 % |
| 483 | FB Financial Corp | 8.241 | 445.590,9 $ | 0,07 % |
| 484 | Green Brick Partners Inc | 6.592 | 444.564,5 $ | 0,07 % |
| 485 | Minerals Technologies Inc | 6.169 | 443.797,9 $ | 0,07 % |
| 486 | Sarepta Therapeutics Inc | 21.240 | 443.491,2 $ | 0,07 % |
| 487 | Casella Waste Systems Inc | 5.595 | 443.403,8 $ | 0,07 % |
| 488 | H&R Block Inc | 13.922 | 441.745,1 $ | 0,07 % |
| 489 | Flagstar Bank NA | 31.594 | 441.368,2 $ | 0,07 % |
| 490 | SLM Corp | 19.016 | 438.889,3 $ | 0,07 % |
| 491 | H2O America | 7.802 | 438.394,4 $ | 0,07 % |
| 492 | Core Natural Resources Inc | 4.857 | 435.867,2 $ | 0,07 % |
| 493 | Urban Outfitters Inc | 6.190 | 435.404,6 $ | 0,07 % |
| 494 | Cogent Biosciences Inc | 12.165 | 435.385,4 $ | 0,07 % |
| 495 | Stride Inc | 4.478 | 435.082,5 $ | 0,07 % |
| 496 | Graham Holdings Co | 386 | 433.288,9 $ | 0,07 % |
| 497 | Peloton Interactive Inc | 79.428 | 432.882,6 $ | 0,07 % |
| 498 | Insight Enterprises Inc | 5.937 | 432.807,3 $ | 0,07 % |
| 499 | Constellium SE | 13.803 | 431.757,8 $ | 0,07 % |
| 500 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 2.307 | 430.140,2 $ | 0,07 % |