Portfolio von iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
iShares Trust ·1070 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 651 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 2,0 %
- Energie 1,5 %
- Gesundheit 1,0 %
- Finanzen 0,6 %
- Technologie 0,4 %
- Industrie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,8 %
- BM 1,2 %
- IE 0,4 %
- GB 0,4 %
- NL 0,3 %
- PR 0,2 %
- JE 0,2 %
- MH 0,1 %
- CH 0,1 %
- FR 0,1 %
- CA 0,1 %
- VG 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.032 | 629 Mio. $ | 96,82 % |
| 2 | BM | 11 | 7,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | IE | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 4 | GB | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | NL | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 6 | PR | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | JE | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | MH | 2 | 964.231,5 $ | 0,15 % |
| 9 | CH | 2 | 465.524,7 $ | 0,07 % |
| 10 | FR | 1 | 431.757,8 $ | 0,07 % |
| 11 | CA | 2 | 405.914 $ | 0,06 % |
| 12 | VG | 2 | 349.938,6 $ | 0,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | RLI Corp | 8.298 | 429.587,5 $ | 0,07 % |
| 502 | DiamondRock Hospitality Co | 42.075 | 429.165 $ | 0,07 % |
| 503 | Banner Corp | 6.413 | 429.093,8 $ | 0,07 % |
| 504 | Stewart Information Services Corp | 6.116 | 428.058,8 $ | 0,07 % |
| 505 | Cinemark Holdings Inc | 14.410 | 425.383,2 $ | 0,07 % |
| 506 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1.517 | 424.942 $ | 0,07 % |
| 507 | CRISPR Therapeutics AG | 8.103 | 424.111 $ | 0,07 % |
| 508 | Cushman & Wakefield Ltd | 30.162 | 423.474,5 $ | 0,07 % |
| 509 | National Health Investors Inc | 5.474 | 421.005,3 $ | 0,06 % |
| 510 | Galaxy Digital Inc | 15.336 | 420.819,8 $ | 0,06 % |
| 511 | Globalstar Inc | 5.109 | 420.470,7 $ | 0,06 % |
| 512 | Axos Financial Inc | 4.357 | 420.189,1 $ | 0,06 % |
| 513 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1.821 | 417.828,5 $ | 0,06 % |
| 514 | WillScot Holdings Corp | 18.417 | 416.960,9 $ | 0,06 % |
| 515 | ARMOUR Residential REIT Inc | 23.704 | 415.768,2 $ | 0,06 % |
| 516 | Option Care Health Inc | 20.425 | 415.240,3 $ | 0,06 % |
| 517 | WSFS Financial Corp | 5.748 | 413.683,6 $ | 0,06 % |
| 518 | Korn Ferry | 6.182 | 410.732,1 $ | 0,06 % |
| 519 | Callaway Golf Co | 26.768 | 409.550,4 $ | 0,06 % |
| 520 | Vera Therapeutics Inc | 11.402 | 406.025,2 $ | 0,06 % |
| 521 | Liberty Global Ltd. | 35.022 | 405.554,8 $ | 0,06 % |
| 522 | DXC Technology Co | 35.772 | 404.939 $ | 0,06 % |
| 523 | Frontdoor Inc | 5.879 | 403.475,8 $ | 0,06 % |
| 524 | Global Net Lease Inc | 42.111 | 402.581,2 $ | 0,06 % |
| 525 | Four Corners Property Trust Inc | 15.612 | 399.198,8 $ | 0,06 % |
| 526 | Adeia Inc | 12.465 | 397.010,3 $ | 0,06 % |
| 527 | UniFirst Corp/MA | 1.547 | 395.274 $ | 0,06 % |
| 528 | JBT Marel Corp | 3.339 | 394.335,9 $ | 0,06 % |
| 529 | Kemper Corp | 11.702 | 394.240,4 $ | 0,06 % |
| 530 | Stellar Bancorp Inc | 10.446 | 392.351,8 $ | 0,06 % |
| 531 | Pediatrix Medical Group Inc | 17.421 | 392.146,7 $ | 0,06 % |
| 532 | Enova International Inc | 2.297 | 389.134,8 $ | 0,06 % |
| 533 | LiveRamp Holdings Inc | 13.287 | 388.379 $ | 0,06 % |
| 534 | Legence Corp | 4.464 | 388.189,4 $ | 0,06 % |
| 535 | RingCentral Inc | 9.610 | 386.514,2 $ | 0,06 % |
| 536 | Flowers Foods Inc | 42.577 | 385.747,6 $ | 0,06 % |
| 537 | Spectrum Brands Holdings Inc | 4.670 | 385.742 $ | 0,06 % |
| 538 | Thor Industries Inc | 4.875 | 385.320 $ | 0,06 % |
| 539 | EZCORP Inc | 11.751 | 385.197,8 $ | 0,06 % |
| 540 | Innospec Inc | 5.049 | 385.036,7 $ | 0,06 % |
| 541 | Neogen Corp | 40.941 | 384.845,4 $ | 0,06 % |
| 542 | Northwest Bancshares Inc | 27.806 | 384.557 $ | 0,06 % |
| 543 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 54.134 | 383.268,7 $ | 0,06 % |
| 544 | Acadia Realty Trust | 17.712 | 382.933,4 $ | 0,06 % |
| 545 | OFG Bancorp | 8.309 | 381.881,6 $ | 0,06 % |
| 546 | Omnicell Inc | 9.194 | 380.815,5 $ | 0,06 % |
| 547 | Kymera Therapeutics Inc | 4.693 | 380.461,5 $ | 0,06 % |
| 548 | IPG Photonics Corp | 3.192 | 379.592,6 $ | 0,06 % |
| 549 | Select Water Solutions Inc | 22.679 | 379.419,7 $ | 0,06 % |
| 550 | Buckle Inc/The | 6.795 | 377.870 $ | 0,06 % |
| 551 | ArcBest Corp | 2.962 | 377.862,3 $ | 0,06 % |
| 552 | Encore Capital Group Inc | 4.551 | 376.686,3 $ | 0,06 % |
| 553 | Talos Energy Inc | 23.609 | 375.855,3 $ | 0,06 % |
| 554 | Louisiana-Pacific Corp | 5.203 | 375.604,6 $ | 0,06 % |
| 555 | EVERTEC Inc | 12.674 | 374.263,2 $ | 0,06 % |
| 556 | FMC Corp | 24.329 | 374.180 $ | 0,06 % |
| 557 | Tutor Perini Corp | 4.023 | 373.817,2 $ | 0,06 % |
| 558 | John Wiley & Sons Inc | 9.121 | 373.322,5 $ | 0,06 % |
| 559 | Six Flags Entertainment Corp | 19.876 | 373.271,3 $ | 0,06 % |
| 560 | Select Medical Holdings Corp | 22.725 | 372.917,3 $ | 0,06 % |
| 561 | National Bank Holdings Corp | 8.724 | 372.514,8 $ | 0,06 % |
| 562 | Spyre Therapeutics Inc | 5.003 | 372.473,4 $ | 0,06 % |
| 563 | QuantumScape Corp | 50.932 | 371.294,3 $ | 0,06 % |
| 564 | Fastly Inc | 14.671 | 370.516,1 $ | 0,06 % |
| 565 | Getty Realty Corp | 11.107 | 367.863,8 $ | 0,06 % |
| 566 | First Commonwealth Financial Corp | 19.959 | 367.445,2 $ | 0,06 % |
| 567 | Horace Mann Educators Corp | 8.009 | 363.929 $ | 0,06 % |
| 568 | MYR Group Inc | 896 | 362.709,8 $ | 0,06 % |
| 569 | Seadrill Ltd | 7.292 | 362.339,5 $ | 0,06 % |
| 570 | Victory Capital Holdings Inc | 4.589 | 360.282,4 $ | 0,06 % |
| 571 | LTC Properties Inc | 9.426 | 360.261,7 $ | 0,06 % |
| 572 | Enphase Energy Inc | 10.925 | 360.088 $ | 0,06 % |
| 573 | Kosmos Energy Ltd | 115.790 | 356.633,2 $ | 0,05 % |
| 574 | Ziff Davis Inc | 7.770 | 355.555,2 $ | 0,05 % |
| 575 | Cheesecake Factory Inc/The | 5.614 | 352.952,2 $ | 0,05 % |
| 576 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 18.582 | 352.872,2 $ | 0,05 % |
| 577 | Pebblebrook Hotel Trust | 25.058 | 352.064,9 $ | 0,05 % |
| 578 | Central Garden & Pet Co | 10.473 | 351.473,9 $ | 0,05 % |
| 579 | Relay Therapeutics Inc | 27.114 | 351.397,4 $ | 0,05 % |
| 580 | Robert Half Inc | 13.184 | 350.826,2 $ | 0,05 % |
| 581 | Herbalife Ltd | 21.077 | 349.878,2 $ | 0,05 % |
| 582 | Viking Therapeutics Inc | 11.220 | 349.839,6 $ | 0,05 % |
| 583 | Synaptics Inc | 3.731 | 349.184,3 $ | 0,05 % |
| 584 | GEO Group Inc/The | 18.841 | 348.746,9 $ | 0,05 % |
| 585 | Adient PLC | 16.527 | 347.893,4 $ | 0,05 % |
| 586 | Walker & Dunlop Inc | 6.909 | 347.868,2 $ | 0,05 % |
| 587 | Phinia Inc | 4.802 | 346.464,3 $ | 0,05 % |
| 588 | Worthington Enterprises Inc | 6.371 | 345.754,2 $ | 0,05 % |
| 589 | Haemonetics Corp | 5.722 | 343.835 $ | 0,05 % |
| 590 | Albany International Corp | 5.908 | 342.900,3 $ | 0,05 % |
| 591 | Marqeta Inc | 78.866 | 342.278,4 $ | 0,05 % |
| 592 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 26.495 | 340.990,7 $ | 0,05 % |
| 593 | Brink's Co/The | 3.191 | 340.639,3 $ | 0,05 % |
| 594 | Columbia Sportswear Co | 5.573 | 339.507,2 $ | 0,05 % |
| 595 | Penguin Solutions Inc | 11.034 | 335.543,9 $ | 0,05 % |
| 596 | ABM Industries Inc | 8.216 | 335.212,8 $ | 0,05 % |
| 597 | ZoomInfo Technologies Inc | 53.483 | 334.268,8 $ | 0,05 % |
| 598 | Vail Resorts Inc | 2.622 | 333.466 $ | 0,05 % |
| 599 | Greif Inc | 5.109 | 333.311,2 $ | 0,05 % |
| 600 | Hilltop Holdings Inc | 8.794 | 331.270 $ | 0,05 % |