Zusammensetzung von iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 691,9 Mio. $ davon 690,6 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.046 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 4,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Patterson-UTI Energy Inc | 45.066 | 472.291,7 $ | 0,07 % |
| 502 | Green Brick Partners Inc | 6.669 | 471.698,4 $ | 0,07 % |
| 503 | Trex Co Inc | 10.876 | 471.583,4 $ | 0,07 % |
| 504 | Banner Corp | 6.679 | 470.268,4 $ | 0,07 % |
| 505 | Independence Realty Trust Inc | 28.246 | 469.731 $ | 0,07 % |
| 506 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 2.103 | 468.842,8 $ | 0,07 % |
| 507 | Commvault Systems Inc | 3.979 | 468.726,2 $ | 0,07 % |
| 508 | Victory Capital Holdings Inc | 4.703 | 465.738,1 $ | 0,07 % |
| 509 | PennyMac Financial Services Inc | 6.171 | 465.355,1 $ | 0,07 % |
| 510 | First Commonwealth Financial Corp | 21.592 | 464.875,8 $ | 0,07 % |
| 511 | Pediatrix Medical Group Inc | 17.498 | 463.872 $ | 0,07 % |
| 512 | Albany International Corp | 6.214 | 463.005,1 $ | 0,07 % |
| 513 | Pebblebrook Hotel Trust | 24.230 | 462.793 $ | 0,07 % |
| 514 | Brink's Co/The | 3.899 | 461.836,6 $ | 0,07 % |
| 515 | NOV Inc | 23.762 | 461.695,7 $ | 0,07 % |
| 516 | EnerSys | 2.471 | 459.729,6 $ | 0,07 % |
| 517 | Minerals Technologies Inc | 6.026 | 459.422,2 $ | 0,07 % |
| 518 | First Financial Bankshares Inc | 13.045 | 458.401,3 $ | 0,07 % |
| 519 | Nicolet Bankshares Inc | 2.667 | 455.843,6 $ | 0,07 % |
| 520 | LiveRamp Holdings Inc | 12.019 | 455.159,5 $ | 0,07 % |
| 521 | Northwest Natural Holding Co | 9.291 | 454.515,7 $ | 0,07 % |
| 522 | Kohl's Corp | 23.733 | 454.249,6 $ | 0,07 % |
| 523 | Nektar Therapeutics | 6.414 | 453.277,4 $ | 0,07 % |
| 524 | Innospec Inc | 5.248 | 451.223 $ | 0,07 % |
| 525 | Select Water Solutions Inc | 24.361 | 451.165,7 $ | 0,07 % |
| 526 | John Wiley & Sons Inc | 8.627 | 450.329,4 $ | 0,07 % |
| 527 | ARMOUR Residential REIT Inc | 27.302 | 449.663,9 $ | 0,07 % |
| 528 | Northwest Bancshares Inc | 28.557 | 449.487,2 $ | 0,07 % |
| 529 | LTC Properties Inc | 11.106 | 446.905,4 $ | 0,06 % |
| 530 | Howard Hughes Holdings Inc | 6.917 | 442.134,6 $ | 0,06 % |
| 531 | Axos Financial Inc | 4.357 | 441.843,4 $ | 0,06 % |
| 532 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1.532 | 440.511,3 $ | 0,06 % |
| 533 | Stewart Information Services Corp | 6.514 | 440.281,3 $ | 0,06 % |
| 534 | Getty Realty Corp | 12.880 | 439.723,2 $ | 0,06 % |
| 535 | Dorman Products Inc | 3.302 | 439.694,3 $ | 0,06 % |
| 536 | XOMETRY INC | 5.126 | 439.400,7 $ | 0,06 % |
| 537 | OFG Bancorp | 8.309 | 439.213,7 $ | 0,06 % |
| 538 | Five9 Inc | 15.844 | 435.868,4 $ | 0,06 % |
| 539 | California Water Service Group | 8.610 | 431.447,1 $ | 0,06 % |
| 540 | Brady Corp | 4.519 | 426.006,1 $ | 0,06 % |
| 541 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 1.871 | 425.839,6 $ | 0,06 % |
| 542 | TANGER INC | 10.442 | 424.571,7 $ | 0,06 % |
| 543 | Assured Guaranty Ltd | 5.128 | 424.188,2 $ | 0,06 % |
| 544 | Spectrum Brands Holdings Inc | 4.778 | 424.143,1 $ | 0,06 % |
| 545 | BGC Group Inc | 36.626 | 421.931,5 $ | 0,06 % |
| 546 | Celcuity Inc | 4.864 | 420.152,3 $ | 0,06 % |
| 547 | Sphere Entertainment Co | 2.917 | 417.860,3 $ | 0,06 % |
| 548 | Horace Mann Educators Corp | 8.009 | 417.349 $ | 0,06 % |
| 549 | Central Garden & Pet Co | 10.971 | 415.910,6 $ | 0,06 % |
| 550 | World Kinect Corp | 10.424 | 415.500,6 $ | 0,06 % |
| 551 | Viking Therapeutics Inc | 12.964 | 411.477,4 $ | 0,06 % |
| 552 | Ziff Davis Inc | 7.733 | 410.467,6 $ | 0,06 % |
| 553 | Morningstar Inc | 2.128 | 409.789 $ | 0,06 % |
| 554 | Capri Holdings Ltd | 25.475 | 405.816,8 $ | 0,06 % |
| 555 | DXC Technology Co | 35.999 | 404.628,8 $ | 0,06 % |
| 556 | Axcelis Technologies Inc | 3.094 | 403.395,7 $ | 0,06 % |
| 557 | Vestis Corp | 27.859 | 402.841,1 $ | 0,06 % |
| 558 | TriNet Group Inc | 6.091 | 400.970,5 $ | 0,06 % |
| 559 | Venture Global Inc | 29.947 | 400.690,9 $ | 0,06 % |
| 560 | Hamilton Insurance Group Ltd | 11.134 | 400.378,6 $ | 0,06 % |
| 561 | PROG Holdings Inc | 9.081 | 399.745,6 $ | 0,06 % |
| 562 | Northern Oil & Gas Inc | 18.816 | 397.958,4 $ | 0,06 % |
| 563 | Liberty Global Ltd. | 37.346 | 396.241,1 $ | 0,06 % |
| 564 | National Bank Holdings Corp | 9.135 | 394.540,7 $ | 0,06 % |
| 565 | Tutor Perini Corp | 4.698 | 393.457,5 $ | 0,06 % |
| 566 | AMC Entertainment Holdings Inc | 138.800 | 391.416 $ | 0,06 % |
| 567 | Hope Bancorp Inc | 27.727 | 388.455,3 $ | 0,06 % |
| 568 | HB Fuller Co | 7.024 | 388.427,2 $ | 0,06 % |
| 569 | TENABLE HOLDINGS INC | 11.895 | 388.252,8 $ | 0,06 % |
| 570 | Insperity Inc | 7.668 | 388.077,5 $ | 0,06 % |
| 571 | Joby Aviation Inc | 54.253 | 387.909 $ | 0,06 % |
| 572 | Biohaven Ltd | 28.693 | 387.355,5 $ | 0,06 % |
| 573 | American States Water Co | 4.514 | 386.579 $ | 0,06 % |
| 574 | Dorian LPG Ltd | 8.123 | 385.192,7 $ | 0,06 % |
| 575 | Brookdale Senior Living Inc | 26.210 | 382.666 $ | 0,06 % |
| 576 | TriCo Bancshares | 6.649 | 382.583,5 $ | 0,06 % |
| 577 | JetBlue Airways Corp | 63.243 | 381.355,3 $ | 0,06 % |
| 578 | S&T Bancorp Inc | 7.274 | 379.339,1 $ | 0,05 % |
| 579 | Phinia Inc | 5.130 | 377.516,7 $ | 0,05 % |
| 580 | Strategic Education Inc | 4.595 | 376.790 $ | 0,05 % |
| 581 | EVERTEC Inc | 12.345 | 375.781,8 $ | 0,05 % |
| 582 | ANI Pharmaceuticals Inc | 4.722 | 374.171,3 $ | 0,05 % |
| 583 | Badger Meter Inc | 2.784 | 374.030,4 $ | 0,05 % |
| 584 | Western Union Co/The | 58.665 | 373.109,4 $ | 0,05 % |
| 585 | Clover Health Investments Corp | 89.115 | 371.609,6 $ | 0,05 % |
| 586 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 18.288 | 371.429,3 $ | 0,05 % |
| 587 | 1st Source Corp | 4.125 | 370.177,5 $ | 0,05 % |
| 588 | Worthington Enterprises Inc | 6.581 | 369.918 $ | 0,05 % |
| 589 | Hilton Grand Vacations Inc | 7.973 | 367.874,2 $ | 0,05 % |
| 590 | Cimpress PLC | 3.725 | 367.657,5 $ | 0,05 % |
| 591 | Global Net Lease Inc | 42.057 | 366.737 $ | 0,05 % |
| 592 | OceanFirst Financial Corp | 18.956 | 366.040,4 $ | 0,05 % |
| 593 | Origin Bancorp Inc | 6.676 | 365.377,5 $ | 0,05 % |
| 594 | StepStone Group Inc | 8.325 | 365.134,5 $ | 0,05 % |
| 595 | Six Flags Entertainment Corp | 21.065 | 365.056,5 $ | 0,05 % |
| 596 | Innovative Industrial Properties Inc | 6.190 | 364.033,9 $ | 0,05 % |
| 597 | Cactus Inc | 5.598 | 363.926 $ | 0,05 % |
| 598 | Chesapeake Utilities Corp | 2.734 | 363.020,5 $ | 0,05 % |
| 599 | Progress Software Corp | 8.933 | 362.590,5 $ | 0,05 % |
| 600 | Kodiak Sciences Inc | 8.719 | 362.536 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,4 %
- Industrie 0,2 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Bermuda 1,5 %
- Irland 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Niederlande 0,4 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.008 | 663,3 Mio. $ | 96,05 % |
| 2 | Bermuda | 10 | 10,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 3 | Irland | 6 | 5,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | Marshallinseln | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 987.058,3 $ | 0,14 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 793.172,3 $ | 0,11 % |
| 10 | Jersey | 1 | 342.492,4 $ | 0,05 % |
| 11 | Kanada | 2 | 251.796 $ | 0,04 % |
| 12 | Kaimaninseln | 1 | 235.927,1 $ | 0,03 % |
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