Zusammensetzung von iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 691,9 Mio. $ davon 690,6 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.046 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 4,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Dime Commercial Bancshares Inc | 8.884 | 362.111,8 $ | 0,05 % |
| 602 | MGE Energy Inc | 4.553 | 362.100,1 $ | 0,05 % |
| 603 | Adient PLC | 17.173 | 361.319,9 $ | 0,05 % |
| 604 | Hilltop Holdings Inc | 9.136 | 360.323,8 $ | 0,05 % |
| 605 | OPENLANE Inc | 9.030 | 359.032,8 $ | 0,05 % |
| 606 | ConnectOne Bancorp Inc | 10.869 | 358.024,9 $ | 0,05 % |
| 607 | Chefs' Warehouse Inc/The | 3.095 | 357.008,3 $ | 0,05 % |
| 608 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 7.995 | 356.816,9 $ | 0,05 % |
| 609 | Dolby Laboratories Inc | 6.066 | 356.741,5 $ | 0,05 % |
| 610 | Hub Group Inc | 7.659 | 356.373,3 $ | 0,05 % |
| 611 | Edgewise Therapeutics Inc | 9.273 | 356.361,4 $ | 0,05 % |
| 612 | Ellington Financial Inc | 26.833 | 356.342,2 $ | 0,05 % |
| 613 | Parsons Corp | 8.046 | 355.713,7 $ | 0,05 % |
| 614 | Masterbrand Inc | 43.022 | 354.931,5 $ | 0,05 % |
| 615 | RH INC | 2.138 | 353.881,8 $ | 0,05 % |
| 616 | Artisan Partners Asset Management Inc | 8.996 | 353.003 $ | 0,05 % |
| 617 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 14.131 | 352.003,2 $ | 0,05 % |
| 618 | UniFirst Corp/MA | 1.201 | 351.869 $ | 0,05 % |
| 619 | Firefly Aerospace Inc | 17.279 | 351.282,1 $ | 0,05 % |
| 620 | RLJ Lodging Trust | 28.583 | 350.141,8 $ | 0,05 % |
| 621 | Kosmos Energy Ltd | 129.651 | 348.761,2 $ | 0,05 % |
| 622 | Walker & Dunlop Inc | 6.999 | 347.780,3 $ | 0,05 % |
| 623 | First Advantage Corp | 17.428 | 345.771,5 $ | 0,05 % |
| 624 | TripAdvisor Inc | 24.394 | 345.541 $ | 0,05 % |
| 625 | Trump Media & Technology Group Corp | 34.774 | 342.871,6 $ | 0,05 % |
| 626 | Novocure Ltd | 23.079 | 342.492,4 $ | 0,05 % |
| 627 | Huntsman Corp | 35.084 | 342.419,8 $ | 0,05 % |
| 628 | Choice Hotels International Inc | 3.061 | 341.270,9 $ | 0,05 % |
| 629 | Safety Insurance Group Inc | 3.294 | 340.566,7 $ | 0,05 % |
| 630 | Flagstar Bank NA | 23.895 | 339.786,9 $ | 0,05 % |
| 631 | Frontdoor Inc | 4.678 | 339.763,1 $ | 0,05 % |
| 632 | Bank of Hawaii Corp | 4.235 | 338.376,5 $ | 0,05 % |
| 633 | Enovis Corp | 11.567 | 337.178,1 $ | 0,05 % |
| 634 | MILLERKNOLL INC | 14.892 | 335.367,8 $ | 0,05 % |
| 635 | Rigetti Computing Inc | 22.423 | 335.223,9 $ | 0,05 % |
| 636 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 22.361 | 332.284,5 $ | 0,05 % |
| 637 | La-Z-Boy Inc | 8.431 | 332.012,8 $ | 0,05 % |
| 638 | Griffon Corp | 3.832 | 330.203,4 $ | 0,05 % |
| 639 | Blackbaud Inc | 7.707 | 329.859,6 $ | 0,05 % |
| 640 | Talos Energy Inc | 21.720 | 329.709,6 $ | 0,05 % |
| 641 | Veeco Instruments Inc | 6.573 | 328.650 $ | 0,05 % |
| 642 | Nuvation Bio Inc | 51.844 | 328.172,5 $ | 0,05 % |
| 643 | Kemper Corp | 11.437 | 324.582,1 $ | 0,05 % |
| 644 | Peoples Bancorp Inc/OH | 7.783 | 324.239,8 $ | 0,05 % |
| 645 | Tennant Co | 3.857 | 324.103,7 $ | 0,05 % |
| 646 | NuScale Power Corp | 38.400 | 323.328 $ | 0,05 % |
| 647 | LXP Industrial Trust | 5.326 | 322.382,8 $ | 0,05 % |
| 648 | BancFirst Corp | 2.846 | 321.085,7 $ | 0,05 % |
| 649 | V2X Inc | 3.556 | 320.893,4 $ | 0,05 % |
| 650 | Enact Holdings Inc | 6.781 | 320.876,9 $ | 0,05 % |
| 651 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 11.367 | 320.435,7 $ | 0,05 % |
| 652 | Douglas Emmett Inc | 27.024 | 319.423,7 $ | 0,05 % |
| 653 | Patrick Industries Inc | 3.861 | 318.725,6 $ | 0,05 % |
| 654 | Cleanspark Inc | 22.754 | 313.095 $ | 0,05 % |
| 655 | Iovance Biotherapeutics Inc | 76.919 | 313.060,3 $ | 0,05 % |
| 656 | Intellia Therapeutics Inc | 29.274 | 312.646,3 $ | 0,05 % |
| 657 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 2.274 | 311.901,8 $ | 0,05 % |
| 658 | Buckle Inc/The | 7.102 | 310.854,5 $ | 0,04 % |
| 659 | Sally Beauty Holdings Inc | 20.609 | 308.516,7 $ | 0,04 % |
| 660 | Hayward Holdings Inc | 20.371 | 308.213,2 $ | 0,04 % |
| 661 | BellRing Brands Inc | 24.732 | 306.429,5 $ | 0,04 % |
| 662 | Diodes Inc | 3.716 | 305.901,1 $ | 0,04 % |
| 663 | AtaiBeckley Inc | 42.142 | 302.579,6 $ | 0,04 % |
| 664 | ICF International Inc | 3.739 | 302.559,9 $ | 0,04 % |
| 665 | Acadia Realty Trust | 13.464 | 302.536,1 $ | 0,04 % |
| 666 | Brown-Forman Corp | 10.343 | 302.222,5 $ | 0,04 % |
| 667 | Reynolds Consumer Products Inc | 12.116 | 302.173 $ | 0,04 % |
| 668 | Ingram Micro Holding Corp | 10.691 | 301.593,1 $ | 0,04 % |
| 669 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 4.093 | 299.812,3 $ | 0,04 % |
| 670 | Flowers Foods Inc | 42.574 | 298.869,5 $ | 0,04 % |
| 671 | Hillman Solutions Corp | 37.667 | 296.439,3 $ | 0,04 % |
| 672 | Ingles Markets Inc | 3.289 | 296.042,9 $ | 0,04 % |
| 673 | Seadrill Ltd | 6.587 | 295.361,1 $ | 0,04 % |
| 674 | Perrigo Co PLC | 29.203 | 295.242,3 $ | 0,04 % |
| 675 | Stepan Co | 4.599 | 294.979,9 $ | 0,04 % |
| 676 | Leggett & Platt Inc | 30.010 | 294.098 $ | 0,04 % |
| 677 | CONMED Corp | 6.330 | 293.079 $ | 0,04 % |
| 678 | FMC Corp | 27.252 | 291.868,9 $ | 0,04 % |
| 679 | BigBear.ai Holdings Inc | 104.547 | 291.686,1 $ | 0,04 % |
| 680 | Relay Therapeutics Inc | 15.486 | 291.601,4 $ | 0,04 % |
| 681 | Acushnet Holdings Corp | 2.871 | 290.746,2 $ | 0,04 % |
| 682 | Greenbrier Cos Inc/The | 5.839 | 287.570,8 $ | 0,04 % |
| 683 | Orchid Island Capital Inc | 44.114 | 286.299,9 $ | 0,04 % |
| 684 | Old Second Bancorp Inc | 11.285 | 285.397,7 $ | 0,04 % |
| 685 | Rapport Therapeutics Inc | 6.950 | 284.811 $ | 0,04 % |
| 686 | Kaiser Aluminum Corp | 1.782 | 284.549,8 $ | 0,04 % |
| 687 | Carter's Inc | 7.365 | 284.068,1 $ | 0,04 % |
| 688 | Tompkins Financial Corp | 2.836 | 283.146,2 $ | 0,04 % |
| 689 | AMN Healthcare Services Inc | 8.417 | 283.063,7 $ | 0,04 % |
| 690 | Universal Corp/VA | 5.364 | 282.629,2 $ | 0,04 % |
| 691 | Energizer Holdings Inc | 13.468 | 282.424 $ | 0,04 % |
| 692 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 10.158 | 281.782,9 $ | 0,04 % |
| 693 | Community Trust Bancorp Inc | 3.571 | 280.145 $ | 0,04 % |
| 694 | Magnite Inc | 14.505 | 279.946,5 $ | 0,04 % |
| 695 | Liberty Global Ltd | 26.956 | 279.264,2 $ | 0,04 % |
| 696 | Mercury General Corp | 2.604 | 278.940,5 $ | 0,04 % |
| 697 | Pegasystems Inc | 9.075 | 277.241,3 $ | 0,04 % |
| 698 | First Mid Bancshares Inc | 5.304 | 276.285,4 $ | 0,04 % |
| 699 | Smithfield Foods Inc | 10.601 | 276.050 $ | 0,04 % |
| 700 | Westamerica BanCorp | 4.573 | 275.066 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,4 %
- Industrie 0,2 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Bermuda 1,5 %
- Irland 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Niederlande 0,4 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.008 | 663,3 Mio. $ | 96,05 % |
| 2 | Bermuda | 10 | 10,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 3 | Irland | 6 | 5,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | Marshallinseln | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 987.058,3 $ | 0,14 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 793.172,3 $ | 0,11 % |
| 10 | Jersey | 1 | 342.492,4 $ | 0,05 % |
| 11 | Kanada | 2 | 251.796 $ | 0,04 % |
| 12 | Kaimaninseln | 1 | 235.927,1 $ | 0,03 % |
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