Zusammensetzung von iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 691,9 Mio. $ davon 690,6 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.046 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 4,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Signet Jewelers Ltd | 8.640 | 802.656 $ | 0,12 % |
| 302 | Littelfuse Inc | 1.813 | 801.581,7 $ | 0,12 % |
| 303 | M/I Homes Inc | 5.476 | 800.207,9 $ | 0,12 % |
| 304 | Oklo Inc | 20.522 | 796.869,3 $ | 0,12 % |
| 305 | Brighthouse Financial Inc | 12.854 | 795.791,1 $ | 0,12 % |
| 306 | Paycom Software Inc | 4.850 | 795.206 $ | 0,11 % |
| 307 | Option Care Health Inc | 34.503 | 794.604,1 $ | 0,11 % |
| 308 | Valmont Industries Inc | 1.649 | 794.323,3 $ | 0,11 % |
| 309 | Genworth Financial Inc | 79.525 | 781.730,8 $ | 0,11 % |
| 310 | Organon & Co | 57.567 | 780.032,9 $ | 0,11 % |
| 311 | Essential Properties Realty Trust Inc | 24.783 | 775.460,1 $ | 0,11 % |
| 312 | Opendoor Technologies Inc | 205.685 | 775.432,5 $ | 0,11 % |
| 313 | Americold Realty Trust Inc | 54.799 | 772.117,9 $ | 0,11 % |
| 314 | Bread Financial Holdings Inc | 7.135 | 771.079,5 $ | 0,11 % |
| 315 | NCR Atleos Corp | 16.288 | 766.024,6 $ | 0,11 % |
| 316 | Highwoods Properties Inc | 23.088 | 764.905,4 $ | 0,11 % |
| 317 | Post Holdings Inc | 8.344 | 762.725 $ | 0,11 % |
| 318 | Park National Corp | 3.664 | 762.661,6 $ | 0,11 % |
| 319 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 10.151 | 759.903,9 $ | 0,11 % |
| 320 | Commercial Metals Co | 11.003 | 756.126,2 $ | 0,11 % |
| 321 | Polaris Inc | 11.248 | 754.515,8 $ | 0,11 % |
| 322 | Kinetik Holdings Inc | 14.901 | 753.543,6 $ | 0,11 % |
| 323 | CVB Financial Corp | 33.576 | 751.095,1 $ | 0,11 % |
| 324 | First Industrial Realty Trust Inc | 11.359 | 747.876,6 $ | 0,11 % |
| 325 | Silgan Holdings Inc | 18.671 | 746.466,6 $ | 0,11 % |
| 326 | Crescent Energy Co | 64.649 | 741.524 $ | 0,11 % |
| 327 | Gentex Corp | 31.705 | 740.628,8 $ | 0,11 % |
| 328 | Caesars Entertainment Inc | 24.890 | 740.477,5 $ | 0,11 % |
| 329 | Simmons First National Corp | 31.195 | 735.890,1 $ | 0,11 % |
| 330 | TXNM Energy Inc | 12.681 | 734.483,5 $ | 0,11 % |
| 331 | Avista Corp | 18.122 | 733.034,9 $ | 0,11 % |
| 332 | Group 1 Automotive Inc | 2.552 | 731.837 $ | 0,11 % |
| 333 | First Hawaiian Inc | 26.264 | 729.876,6 $ | 0,11 % |
| 334 | Cirrus Logic Inc | 5.638 | 729.275,3 $ | 0,11 % |
| 335 | Landstar System Inc | 4.157 | 726.518,9 $ | 0,11 % |
| 336 | Tetra Tech Inc | 21.899 | 726.170,8 $ | 0,11 % |
| 337 | Riot Platforms Inc | 35.929 | 724.687,9 $ | 0,10 % |
| 338 | Noble Corp PLC | 17.045 | 722.708 $ | 0,10 % |
| 339 | GXO Logistics Inc | 14.367 | 720.648,7 $ | 0,10 % |
| 340 | Community Financial System Inc | 11.065 | 717.122,7 $ | 0,10 % |
| 341 | First Financial Bancorp | 21.172 | 716.248,8 $ | 0,10 % |
| 342 | CHEMED CORP | 1.343 | 714.811,8 $ | 0,10 % |
| 343 | A O Smith Corp | 11.882 | 714.464,7 $ | 0,10 % |
| 344 | Towne Bank/Portsmouth VA | 18.694 | 708.689,5 $ | 0,10 % |
| 345 | Maplebear Inc | 15.853 | 707.043,8 $ | 0,10 % |
| 346 | Macerich Co/The | 27.314 | 705.793,8 $ | 0,10 % |
| 347 | Ralliant Corp | 10.785 | 705.015,5 $ | 0,10 % |
| 348 | Sabra Health Care REIT Inc | 33.171 | 702.230,1 $ | 0,10 % |
| 349 | Ameris Bancorp | 8.029 | 700.209,1 $ | 0,10 % |
| 350 | Vornado Realty Trust | 17.758 | 699.487,6 $ | 0,10 % |
| 351 | KB Home | 12.697 | 697.954,1 $ | 0,10 % |
| 352 | Avient Corp | 19.178 | 696.545 $ | 0,10 % |
| 353 | GATX Corp | 3.893 | 696.340,9 $ | 0,10 % |
| 354 | Victoria's Secret & Co | 7.829 | 694.275,7 $ | 0,10 % |
| 355 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 12.326 | 684.586 $ | 0,10 % |
| 356 | Nexstar Media Group Inc | 3.586 | 683.240,6 $ | 0,10 % |
| 357 | NMI Holdings Inc | 15.374 | 681.068,2 $ | 0,10 % |
| 358 | Qorvo Inc | 7.508 | 679.999,6 $ | 0,10 % |
| 359 | Denali Therapeutics Inc | 29.519 | 679.527,4 $ | 0,10 % |
| 360 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 15.148 | 678.176 $ | 0,10 % |
| 361 | Federated Hermes Inc | 11.304 | 677.787,8 $ | 0,10 % |
| 362 | HNI Corp | 14.977 | 674.114,8 $ | 0,10 % |
| 363 | Shift4 Payments Inc | 12.698 | 672.994 $ | 0,10 % |
| 364 | Bio-Rad Laboratories Inc | 2.059 | 670.163,3 $ | 0,10 % |
| 365 | JBT Marel Corp | 4.835 | 669.502,5 $ | 0,10 % |
| 366 | Kyndryl Holdings Inc | 49.351 | 668.706,1 $ | 0,10 % |
| 367 | Maximus Inc | 11.085 | 667.871,3 $ | 0,10 % |
| 368 | Academy Sports & Outdoors Inc | 14.005 | 664.537,3 $ | 0,10 % |
| 369 | United Natural Foods Inc | 13.064 | 664.043,1 $ | 0,10 % |
| 370 | Credit Acceptance Corp | 1.156 | 657.660 $ | 0,10 % |
| 371 | Allison Transmission Holdings Inc | 5.737 | 657.116 $ | 0,10 % |
| 372 | Enphase Energy Inc | 17.502 | 657.025,1 $ | 0,10 % |
| 373 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 7.335 | 655.749 $ | 0,09 % |
| 374 | Ashland Inc | 9.014 | 654.506,5 $ | 0,09 % |
| 375 | Cushman & Wakefield Ltd | 48.692 | 653.446,6 $ | 0,09 % |
| 376 | 10X Genomics Inc | 13.816 | 653.082,3 $ | 0,09 % |
| 377 | UFP Industries Inc | 7.526 | 652.805,2 $ | 0,09 % |
| 378 | BankUnited Inc | 13.909 | 648.854,9 $ | 0,09 % |
| 379 | Liquidia Corp | 7.691 | 646.890 $ | 0,09 % |
| 380 | First Interstate BancSystem Inc | 16.985 | 645.769,7 $ | 0,09 % |
| 381 | CoreCivic Inc | 21.562 | 644.703,8 $ | 0,09 % |
| 382 | Floor & Decor Holdings Inc | 11.114 | 639.833 $ | 0,09 % |
| 383 | Trade Desk Inc/The | 35.465 | 639.788,6 $ | 0,09 % |
| 384 | Telephone and Data Systems Inc | 18.966 | 636.878,3 $ | 0,09 % |
| 385 | Core & Main Inc | 14.458 | 635.718,3 $ | 0,09 % |
| 386 | Knowles Corp | 17.361 | 635.239 $ | 0,09 % |
| 387 | Park Hotels & Resorts Inc | 42.006 | 632.610,4 $ | 0,09 % |
| 388 | Teradata Corp | 20.376 | 631.452,2 $ | 0,09 % |
| 389 | Plug Power Inc | 304.075 | 626.394,5 $ | 0,09 % |
| 390 | Vontier Corp | 19.486 | 626.085,2 $ | 0,09 % |
| 391 | VAXCYTE INC | 11.551 | 624.678,1 $ | 0,09 % |
| 392 | Four Corners Property Trust Inc | 24.168 | 618.700,8 $ | 0,09 % |
| 393 | uniQure NV | 14.177 | 618.542,5 $ | 0,09 % |
| 394 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 5.956 | 615.850,4 $ | 0,09 % |
| 395 | Scholar Rock Holding Corp | 12.994 | 614.551,2 $ | 0,09 % |
| 396 | Erie Indemnity Co | 2.527 | 611.635,1 $ | 0,09 % |
| 397 | ABM Industries Inc | 12.683 | 607.642,5 $ | 0,09 % |
| 398 | Graphic Packaging Holding Co | 56.412 | 605.300,8 $ | 0,09 % |
| 399 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 15.970 | 604.783,9 $ | 0,09 % |
| 400 | Crane NXT Co | 11.606 | 602.931,7 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,4 %
- Industrie 0,2 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Bermuda 1,5 %
- Irland 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Niederlande 0,4 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.008 | 663,3 Mio. $ | 96,05 % |
| 2 | Bermuda | 10 | 10,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 3 | Irland | 6 | 5,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | Marshallinseln | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 987.058,3 $ | 0,14 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 793.172,3 $ | 0,11 % |
| 10 | Jersey | 1 | 342.492,4 $ | 0,05 % |
| 11 | Kanada | 2 | 251.796 $ | 0,04 % |
| 12 | Kaimaninseln | 1 | 235.927,1 $ | 0,03 % |
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