Portfolio von iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
iShares Trust ·1070 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 651 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 2,0 %
- Energie 1,5 %
- Gesundheit 1,0 %
- Finanzen 0,6 %
- Technologie 0,4 %
- Industrie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,8 %
- BM 1,2 %
- IE 0,4 %
- GB 0,4 %
- NL 0,3 %
- PR 0,2 %
- JE 0,2 %
- MH 0,1 %
- CH 0,1 %
- FR 0,1 %
- CA 0,1 %
- VG 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.032 | 629 Mio. $ | 96,82 % |
| 2 | BM | 11 | 7,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | IE | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 4 | GB | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | NL | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 6 | PR | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | JE | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | MH | 2 | 964.231,5 $ | 0,15 % |
| 9 | CH | 2 | 465.524,7 $ | 0,07 % |
| 10 | FR | 1 | 431.757,8 $ | 0,07 % |
| 11 | CA | 2 | 405.914 $ | 0,06 % |
| 12 | VG | 2 | 349.938,6 $ | 0,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Advance Auto Parts Inc | 12.021 | 715.369,7 $ | 0,11 % |
| 302 | White Mountains Insurance Group Ltd | 320 | 714.236,8 $ | 0,11 % |
| 303 | Flowserve Corp | 9.634 | 709.447,8 $ | 0,11 % |
| 304 | First Hawaiian Inc | 25.983 | 708.816,2 $ | 0,11 % |
| 305 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 19.261 | 708.419,6 $ | 0,11 % |
| 306 | Masimo Corp | 3.964 | 707.296,5 $ | 0,11 % |
| 307 | Cal-Maine Foods Inc | 9.121 | 704.688,5 $ | 0,11 % |
| 308 | Avista Corp | 17.044 | 700.508,4 $ | 0,11 % |
| 309 | Organon & Co | 52.796 | 699.547 $ | 0,11 % |
| 310 | Genworth Financial Inc | 79.525 | 699.024,8 $ | 0,11 % |
| 311 | Jefferies Financial Group Inc | 14.487 | 698.563,1 $ | 0,11 % |
| 312 | Primerica Inc | 2.483 | 698.393,4 $ | 0,11 % |
| 313 | Apogee Therapeutics Inc | 8.396 | 695.944,4 $ | 0,11 % |
| 314 | M/I Homes Inc | 5.264 | 692.163,4 $ | 0,11 % |
| 315 | Kyndryl Holdings Inc | 49.932 | 690.060,2 $ | 0,11 % |
| 316 | LivaNova PLC | 11.477 | 689.767,7 $ | 0,11 % |
| 317 | NCR Atleos Corp | 15.540 | 689.665,2 $ | 0,11 % |
| 318 | Genpact Ltd | 19.822 | 688.814,5 $ | 0,11 % |
| 319 | Avient Corp | 18.512 | 686.425 $ | 0,11 % |
| 320 | Dianthus Therapeutics Inc | 7.808 | 685.542,4 $ | 0,11 % |
| 321 | Primoris Services Corp | 3.783 | 685.290,5 $ | 0,11 % |
| 322 | KB Home | 12.894 | 683.253,1 $ | 0,11 % |
| 323 | Community Financial System Inc | 10.769 | 682.323,8 $ | 0,10 % |
| 324 | Crescent Energy Co | 50.721 | 682.197,5 $ | 0,10 % |
| 325 | Noble Corp PLC | 13.347 | 681.097,4 $ | 0,10 % |
| 326 | Par Pacific Holdings Inc | 10.367 | 680.800,9 $ | 0,10 % |
| 327 | Signet Jewelers Ltd | 7.615 | 677.963,5 $ | 0,10 % |
| 328 | CVB Financial Corp | 33.191 | 676.100,7 $ | 0,10 % |
| 329 | First Interstate BancSystem Inc | 18.997 | 674.203,5 $ | 0,10 % |
| 330 | Maplebear Inc | 15.777 | 668.156 $ | 0,10 % |
| 331 | Towne Bank/Portsmouth VA | 18.775 | 667.639 $ | 0,10 % |
| 332 | Avis Budget Group Inc | 3.688 | 666.311 $ | 0,10 % |
| 333 | Brookdale Senior Living Inc | 46.330 | 665.298,8 $ | 0,10 % |
| 334 | BankUnited Inc | 14.281 | 663.780,9 $ | 0,10 % |
| 335 | PTC Therapeutics Inc | 10.194 | 663.221,6 $ | 0,10 % |
| 336 | International Seaways Inc | 7.990 | 662.770,5 $ | 0,10 % |
| 337 | WesBanco Inc | 19.234 | 661.264,9 $ | 0,10 % |
| 338 | Snap Inc | 108.112 | 656.239,8 $ | 0,10 % |
| 339 | Apple Hospitality REIT Inc | 48.484 | 653.079,5 $ | 0,10 % |
| 340 | UFP Industries Inc | 7.265 | 650.144,9 $ | 0,10 % |
| 341 | Etsy Inc | 10.096 | 649.576,6 $ | 0,10 % |
| 342 | Alkermes PLC | 19.262 | 649.322 $ | 0,10 % |
| 343 | YETI Holdings Inc | 16.442 | 648.801,3 $ | 0,10 % |
| 344 | Americold Realty Trust Inc | 52.786 | 645.572,8 $ | 0,10 % |
| 345 | Radian Group Inc | 17.908 | 641.643,6 $ | 0,10 % |
| 346 | Boise Cascade Co | 8.086 | 640.977,2 $ | 0,10 % |
| 347 | SL Green Realty Corp | 15.102 | 640.475,8 $ | 0,10 % |
| 348 | IAC Inc | 14.295 | 636.985,2 $ | 0,10 % |
| 349 | Garrett Motion Inc | 24.808 | 635.332,9 $ | 0,10 % |
| 350 | National Storage Affiliates Trust | 14.872 | 632.952,3 $ | 0,10 % |
| 351 | Bread Financial Holdings Inc | 7.435 | 630.339,3 $ | 0,10 % |
| 352 | United Natural Foods Inc | 12.601 | 630.302 $ | 0,10 % |
| 353 | Kennametal Inc | 16.274 | 629.966,5 $ | 0,10 % |
| 354 | Bank of Hawaii Corp | 7.910 | 628.924,1 $ | 0,10 % |
| 355 | Euronet Worldwide Inc | 8.640 | 625.363,2 $ | 0,10 % |
| 356 | Credit Acceptance Corp | 1.236 | 624.068,8 $ | 0,10 % |
| 357 | Peabody Energy Corp | 23.183 | 618.058,8 $ | 0,09 % |
| 358 | Home BancShares Inc/AR | 22.831 | 613.469 $ | 0,09 % |
| 359 | Knife River Corp | 6.624 | 613.051,2 $ | 0,09 % |
| 360 | Repligen Corp | 5.178 | 612.609,2 $ | 0,09 % |
| 361 | Simmons First National Corp | 28.704 | 610.247 $ | 0,09 % |
| 362 | LCI Industries | 5.117 | 610.048,7 $ | 0,09 % |
| 363 | NMI Holdings Inc | 15.738 | 609.218 $ | 0,09 % |
| 364 | Delek US Holdings Inc | 13.017 | 606.462 $ | 0,09 % |
| 365 | Resideo Technologies Inc | 14.620 | 604.829,4 $ | 0,09 % |
| 366 | Photronics Inc | 12.206 | 603.952,9 $ | 0,09 % |
| 367 | Moog Inc | 2.001 | 602.921,3 $ | 0,09 % |
| 368 | Rush Enterprises Inc | 8.121 | 601.197,6 $ | 0,09 % |
| 369 | EnerSys | 2.816 | 600.540,2 $ | 0,09 % |
| 370 | Dropbox Inc | 24.627 | 598.189,8 $ | 0,09 % |
| 371 | Essential Properties Realty Trust Inc | 19.030 | 598.112,9 $ | 0,09 % |
| 372 | Southwest Gas Holdings Inc | 6.348 | 597.029,4 $ | 0,09 % |
| 373 | Diodes Inc | 5.548 | 594.468,2 $ | 0,09 % |
| 374 | First Financial Bancorp | 19.469 | 589.521,3 $ | 0,09 % |
| 375 | Lionsgate Studios Corp | 47.237 | 587.628,3 $ | 0,09 % |
| 376 | ICU Medical Inc | 4.925 | 587.060 $ | 0,09 % |
| 377 | Harley-Davidson Inc | 24.559 | 586.714,5 $ | 0,09 % |
| 378 | American Eagle Outfitters Inc | 33.640 | 586.008,8 $ | 0,09 % |
| 379 | Sprouts Farmers Market Inc | 7.147 | 584.982 $ | 0,09 % |
| 380 | BOK Financial Corp | 4.362 | 583.592 $ | 0,09 % |
| 381 | GPGI INC | 37.695 | 581.633,9 $ | 0,09 % |
| 382 | Visteon Corp | 5.190 | 579.774,9 $ | 0,09 % |
| 383 | Core & Main Inc | 11.466 | 577.542,4 $ | 0,09 % |
| 384 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 9.205 | 577.153,5 $ | 0,09 % |
| 385 | Vontier Corp | 16.076 | 576.806,9 $ | 0,09 % |
| 386 | Rayonier Inc | 27.095 | 574.685 $ | 0,09 % |
| 387 | Dynex Capital Inc | 41.976 | 571.713,1 $ | 0,09 % |
| 388 | Sunrun Inc | 44.738 | 569.514,7 $ | 0,09 % |
| 389 | Cabot Corp | 7.387 | 568.503,5 $ | 0,09 % |
| 390 | Riot Platforms Inc | 32.856 | 566.437,4 $ | 0,09 % |
| 391 | Denali Therapeutics Inc | 30.255 | 566.373,6 $ | 0,09 % |
| 392 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 25.008 | 561.929,8 $ | 0,09 % |
| 393 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 9.907 | 557.962,2 $ | 0,09 % |
| 394 | MarketAxess Holdings Inc | 3.548 | 557.710,1 $ | 0,09 % |
| 395 | Installed Building Products Inc | 1.932 | 557.478,6 $ | 0,09 % |
| 396 | A O Smith Corp | 8.989 | 555.879,8 $ | 0,09 % |
| 397 | ADT Inc | 73.812 | 555.804,4 $ | 0,09 % |
| 398 | Graphic Packaging Holding Co | 58.295 | 555.551,4 $ | 0,09 % |
| 399 | Ameris Bancorp | 6.494 | 553.613,5 $ | 0,09 % |
| 400 | Acuity Inc | 1.910 | 553.460,7 $ | 0,09 % |