Zusammensetzung von iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 691,9 Mio. $ davon 690,6 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.046 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 4,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Virtu Financial Inc | 18.374 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 202 | Bio-Techne Corp | 14.820 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 203 | SLM Corp | 41.040 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 204 | Spyre Therapeutics Inc | 10.829 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 205 | Bank OZK | 20.738 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 206 | Genpact Ltd | 30.193 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 207 | GoDaddy Inc | 12.700 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 208 | EPR Properties | 16.870 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 209 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 47.337 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 210 | UDR Inc | 27.213 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 211 | Eastern Bankshares Inc | 44.724 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 212 | Travel + Leisure Co | 13.471 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 213 | CACI International Inc | 2.057 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 214 | ONE Gas Inc | 13.168 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 215 | Gap Inc/The | 50.679 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 216 | KBR Inc | 27.775 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 217 | Kontoor Brands Inc | 12.134 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 218 | ACUITY INC | 3.060 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 219 | Fulton Financial Corp | 41.051 | 998.770,8 $ | 0,14 % |
| 220 | Spire Inc | 12.496 | 997.930,6 $ | 0,14 % |
| 221 | Hecla Mining Co | 70.626 | 997.239,1 $ | 0,14 % |
| 222 | Cabot Corp | 11.324 | 996.738,5 $ | 0,14 % |
| 223 | Sprouts Farmers Market Inc | 11.383 | 992.142,3 $ | 0,14 % |
| 224 | CRISPR Therapeutics AG | 20.568 | 987.058,3 $ | 0,14 % |
| 225 | Etsy Inc | 12.008 | 980.813,4 $ | 0,14 % |
| 226 | Meritage Homes Corp | 13.951 | 979.360,2 $ | 0,14 % |
| 227 | Donaldson Co Inc | 10.323 | 972.839,5 $ | 0,14 % |
| 228 | BitMine Immersion Technologies Inc | 56.065 | 968.803,2 $ | 0,14 % |
| 229 | Boyd Gaming Corp | 11.381 | 968.067,9 $ | 0,14 % |
| 230 | Amentum Holdings Inc | 43.587 | 967.631,4 $ | 0,14 % |
| 231 | COPT Defense Properties | 25.096 | 952.644,2 $ | 0,14 % |
| 232 | Herc Holdings Inc | 6.290 | 944.380,6 $ | 0,14 % |
| 233 | Stifel Financial Corp | 11.390 | 944.344,9 $ | 0,14 % |
| 234 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 50.647 | 938.488,9 $ | 0,14 % |
| 235 | Regal Rexnord Corp | 4.569 | 937.695,9 $ | 0,14 % |
| 236 | Wayfair Inc | 11.021 | 935.682,9 $ | 0,14 % |
| 237 | LivaNova PLC | 11.661 | 934.512,5 $ | 0,14 % |
| 238 | Par Pacific Holdings Inc | 10.804 | 929.468,1 $ | 0,13 % |
| 239 | Mattel Inc | 61.429 | 926.963,6 $ | 0,13 % |
| 240 | Northwestern Energy Group Inc | 13.471 | 925.996,5 $ | 0,13 % |
| 241 | SkyWest Inc | 8.640 | 924.220,8 $ | 0,13 % |
| 242 | Avnet Inc | 10.319 | 916.740 $ | 0,13 % |
| 243 | Protagonist Therapeutics Inc | 6.703 | 915.897,9 $ | 0,13 % |
| 244 | Campbell's Company/The | 41.427 | 910.565,5 $ | 0,13 % |
| 245 | Oshkosh Corp | 6.368 | 906.866,9 $ | 0,13 % |
| 246 | Bruker Corp | 14.421 | 906.215,6 $ | 0,13 % |
| 247 | APTARGROUP INC | 6.758 | 905.301,7 $ | 0,13 % |
| 248 | Timken Co/The | 6.575 | 904.391,3 $ | 0,13 % |
| 249 | Rayonier Inc | 41.369 | 901.016,8 $ | 0,13 % |
| 250 | CareTrust REIT Inc | 21.294 | 893.070,4 $ | 0,13 % |
| 251 | Antero Resources Corp | 24.679 | 891.899,1 $ | 0,13 % |
| 252 | Dianthus Therapeutics Inc | 8.330 | 890.643,6 $ | 0,13 % |
| 253 | Asbury Automotive Group Inc | 3.824 | 886.020,8 $ | 0,13 % |
| 254 | U-Haul Holding Co | 14.147 | 885.319,3 $ | 0,13 % |
| 255 | First BanCorp/Puerto Rico | 30.572 | 884.448 $ | 0,13 % |
| 256 | Penske Automotive Group Inc | 4.067 | 883.799,8 $ | 0,13 % |
| 257 | Liberty Broadband Corp | 25.951 | 883.372 $ | 0,13 % |
| 258 | MDU Resources Group Inc | 44.166 | 881.111,7 $ | 0,13 % |
| 259 | Kilroy Realty Corp | 22.682 | 880.515,2 $ | 0,13 % |
| 260 | Graham Holdings Co | 730 | 878.584,2 $ | 0,13 % |
| 261 | Jack Henry & Associates Inc | 5.703 | 878.490,1 $ | 0,13 % |
| 262 | Erasca Inc | 48.366 | 877.842,9 $ | 0,13 % |
| 263 | Core Natural Resources Inc | 10.938 | 873.289,9 $ | 0,13 % |
| 264 | DaVita Inc | 3.622 | 869.606 $ | 0,13 % |
| 265 | Galaxy Digital Inc | 41.172 | 865.023,7 $ | 0,13 % |
| 266 | Delek US Holdings Inc | 12.727 | 863.781,5 $ | 0,12 % |
| 267 | IDACORP Inc | 6.044 | 863.748 $ | 0,12 % |
| 268 | International Seaways Inc | 8.974 | 863.119,3 $ | 0,12 % |
| 269 | International Bancshares Corp | 11.269 | 862.529,3 $ | 0,12 % |
| 270 | California Resources Corp | 16.326 | 859.074,1 $ | 0,12 % |
| 271 | Flowserve Corp | 11.290 | 857.927,1 $ | 0,12 % |
| 272 | Alkermes PLC | 17.472 | 855.953,3 $ | 0,12 % |
| 273 | Albertsons Cos Inc | 73.669 | 853.087 $ | 0,12 % |
| 274 | Bath & Body Works Inc | 42.268 | 850.432,2 $ | 0,12 % |
| 275 | Renasant Corp | 19.471 | 848.351,5 $ | 0,12 % |
| 276 | Cal-Maine Foods Inc | 9.664 | 848.305,9 $ | 0,12 % |
| 277 | Cathay General Bancorp | 13.387 | 845.924,5 $ | 0,12 % |
| 278 | Independent Bank Corp | 10.050 | 842.491,5 $ | 0,12 % |
| 279 | NewMarket Corp | 990 | 841.658,4 $ | 0,12 % |
| 280 | PVH Corp | 9.711 | 841.555,3 $ | 0,12 % |
| 281 | Korn Ferry | 10.185 | 837.920 $ | 0,12 % |
| 282 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 9.895 | 837.611,8 $ | 0,12 % |
| 283 | Eagle Materials Inc | 4.077 | 835.540,4 $ | 0,12 % |
| 284 | Toro Co/The | 9.074 | 833.628,4 $ | 0,12 % |
| 285 | Thor Industries Inc | 11.094 | 831.717,2 $ | 0,12 % |
| 286 | Broadstone Net Lease Inc | 38.816 | 831.050,6 $ | 0,12 % |
| 287 | ADT Inc | 108.724 | 830.651,4 $ | 0,12 % |
| 288 | SL Green Realty Corp | 15.614 | 826.449 $ | 0,12 % |
| 289 | FirstCash Holdings Inc | 4.048 | 825.832,5 $ | 0,12 % |
| 290 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 25.943 | 821.096 $ | 0,12 % |
| 291 | Insight Enterprises Inc | 6.319 | 814.708,7 $ | 0,12 % |
| 292 | Apple Hospitality REIT Inc | 49.291 | 813.794,4 $ | 0,12 % |
| 293 | Ryman Hospitality Properties Inc | 6.077 | 812.191,1 $ | 0,12 % |
| 294 | United Community Banks Inc/GA | 22.897 | 811.469,7 $ | 0,12 % |
| 295 | Clearway Energy Inc | 25.548 | 810.638 $ | 0,12 % |
| 296 | STAG Industrial Inc | 21.138 | 808.739,9 $ | 0,12 % |
| 297 | WesBanco Inc | 19.539 | 808.523,8 $ | 0,12 % |
| 298 | Pool Corp | 4.350 | 807.838,5 $ | 0,12 % |
| 299 | Middleby Corp/The | 6.021 | 804.285,2 $ | 0,12 % |
| 300 | Otter Tail Corp | 9.084 | 803.207,3 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,4 %
- Industrie 0,2 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Bermuda 1,5 %
- Irland 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Niederlande 0,4 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.008 | 663,3 Mio. $ | 96,05 % |
| 2 | Bermuda | 10 | 10,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 3 | Irland | 6 | 5,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | Marshallinseln | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 987.058,3 $ | 0,14 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 793.172,3 $ | 0,11 % |
| 10 | Jersey | 1 | 342.492,4 $ | 0,05 % |
| 11 | Kanada | 2 | 251.796 $ | 0,04 % |
| 12 | Kaimaninseln | 1 | 235.927,1 $ | 0,03 % |
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