Composition d'iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
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- Actif net
- 691,9 M $ dont 690,6 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 046 dans 15 pays
- 10 premières
- 4,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Virtu Financial Inc | 18 374 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 202 | Bio-Techne Corp | 14 820 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 203 | SLM Corp | 41 040 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 204 | Spyre Therapeutics Inc | 10 829 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 205 | Bank OZK | 20 738 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 206 | Genpact Ltd | 30 193 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 207 | GoDaddy Inc | 12 700 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 208 | EPR Properties | 16 870 | 1 M $ | 0,15 % |
| 209 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 47 337 | 1 M $ | 0,15 % |
| 210 | UDR Inc | 27 213 | 1 M $ | 0,15 % |
| 211 | Eastern Bankshares Inc | 44 724 | 1 M $ | 0,15 % |
| 212 | Travel + Leisure Co | 13 471 | 1 M $ | 0,15 % |
| 213 | CACI International Inc | 2 057 | 1 M $ | 0,15 % |
| 214 | ONE Gas Inc | 13 168 | 1 M $ | 0,15 % |
| 215 | Gap Inc/The | 50 679 | 1 M $ | 0,15 % |
| 216 | KBR Inc | 27 775 | 1 M $ | 0,15 % |
| 217 | Kontoor Brands Inc | 12 134 | 1 M $ | 0,15 % |
| 218 | ACUITY INC | 3 060 | 1 M $ | 0,15 % |
| 219 | Fulton Financial Corp | 41 051 | 998,8 k $ | 0,14 % |
| 220 | Spire Inc | 12 496 | 997,9 k $ | 0,14 % |
| 221 | Hecla Mining Co | 70 626 | 997,2 k $ | 0,14 % |
| 222 | Cabot Corp | 11 324 | 996,7 k $ | 0,14 % |
| 223 | Sprouts Farmers Market Inc | 11 383 | 992,1 k $ | 0,14 % |
| 224 | CRISPR Therapeutics AG | 20 568 | 987,1 k $ | 0,14 % |
| 225 | Etsy Inc | 12 008 | 980,8 k $ | 0,14 % |
| 226 | Meritage Homes Corp | 13 951 | 979,4 k $ | 0,14 % |
| 227 | Donaldson Co Inc | 10 323 | 972,8 k $ | 0,14 % |
| 228 | BitMine Immersion Technologies Inc | 56 065 | 968,8 k $ | 0,14 % |
| 229 | Boyd Gaming Corp | 11 381 | 968,1 k $ | 0,14 % |
| 230 | Amentum Holdings Inc | 43 587 | 967,6 k $ | 0,14 % |
| 231 | COPT Defense Properties | 25 096 | 952,6 k $ | 0,14 % |
| 232 | Herc Holdings Inc | 6 290 | 944,4 k $ | 0,14 % |
| 233 | Stifel Financial Corp | 11 390 | 944,3 k $ | 0,14 % |
| 234 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 50 647 | 938,5 k $ | 0,14 % |
| 235 | Regal Rexnord Corp | 4 569 | 937,7 k $ | 0,14 % |
| 236 | Wayfair Inc | 11 021 | 935,7 k $ | 0,14 % |
| 237 | LivaNova PLC | 11 661 | 934,5 k $ | 0,14 % |
| 238 | Par Pacific Holdings Inc | 10 804 | 929,5 k $ | 0,13 % |
| 239 | Mattel Inc | 61 429 | 927 k $ | 0,13 % |
| 240 | Northwestern Energy Group Inc | 13 471 | 926 k $ | 0,13 % |
| 241 | SkyWest Inc | 8 640 | 924,2 k $ | 0,13 % |
| 242 | Avnet Inc | 10 319 | 916,7 k $ | 0,13 % |
| 243 | Protagonist Therapeutics Inc | 6 703 | 915,9 k $ | 0,13 % |
| 244 | Campbell's Company/The | 41 427 | 910,6 k $ | 0,13 % |
| 245 | Oshkosh Corp | 6 368 | 906,9 k $ | 0,13 % |
| 246 | Bruker Corp | 14 421 | 906,2 k $ | 0,13 % |
| 247 | APTARGROUP INC | 6 758 | 905,3 k $ | 0,13 % |
| 248 | Timken Co/The | 6 575 | 904,4 k $ | 0,13 % |
| 249 | Rayonier Inc | 41 369 | 901 k $ | 0,13 % |
| 250 | CareTrust REIT Inc | 21 294 | 893,1 k $ | 0,13 % |
| 251 | Antero Resources Corp | 24 679 | 891,9 k $ | 0,13 % |
| 252 | Dianthus Therapeutics Inc | 8 330 | 890,6 k $ | 0,13 % |
| 253 | Asbury Automotive Group Inc | 3 824 | 886 k $ | 0,13 % |
| 254 | U-Haul Holding Co | 14 147 | 885,3 k $ | 0,13 % |
| 255 | First BanCorp/Puerto Rico | 30 572 | 884,4 k $ | 0,13 % |
| 256 | Penske Automotive Group Inc | 4 067 | 883,8 k $ | 0,13 % |
| 257 | Liberty Broadband Corp | 25 951 | 883,4 k $ | 0,13 % |
| 258 | MDU Resources Group Inc | 44 166 | 881,1 k $ | 0,13 % |
| 259 | Kilroy Realty Corp | 22 682 | 880,5 k $ | 0,13 % |
| 260 | Graham Holdings Co | 730 | 878,6 k $ | 0,13 % |
| 261 | Jack Henry & Associates Inc | 5 703 | 878,5 k $ | 0,13 % |
| 262 | Erasca Inc | 48 366 | 877,8 k $ | 0,13 % |
| 263 | Core Natural Resources Inc | 10 938 | 873,3 k $ | 0,13 % |
| 264 | DaVita Inc | 3 622 | 869,6 k $ | 0,13 % |
| 265 | Galaxy Digital Inc | 41 172 | 865 k $ | 0,13 % |
| 266 | Delek US Holdings Inc | 12 727 | 863,8 k $ | 0,12 % |
| 267 | IDACORP Inc | 6 044 | 863,7 k $ | 0,12 % |
| 268 | International Seaways Inc | 8 974 | 863,1 k $ | 0,12 % |
| 269 | International Bancshares Corp | 11 269 | 862,5 k $ | 0,12 % |
| 270 | California Resources Corp | 16 326 | 859,1 k $ | 0,12 % |
| 271 | Flowserve Corp | 11 290 | 857,9 k $ | 0,12 % |
| 272 | Alkermes PLC | 17 472 | 856 k $ | 0,12 % |
| 273 | Albertsons Cos Inc | 73 669 | 853,1 k $ | 0,12 % |
| 274 | Bath & Body Works Inc | 42 268 | 850,4 k $ | 0,12 % |
| 275 | Renasant Corp | 19 471 | 848,4 k $ | 0,12 % |
| 276 | Cal-Maine Foods Inc | 9 664 | 848,3 k $ | 0,12 % |
| 277 | Cathay General Bancorp | 13 387 | 845,9 k $ | 0,12 % |
| 278 | Independent Bank Corp | 10 050 | 842,5 k $ | 0,12 % |
| 279 | NewMarket Corp | 990 | 841,7 k $ | 0,12 % |
| 280 | PVH Corp | 9 711 | 841,6 k $ | 0,12 % |
| 281 | Korn Ferry | 10 185 | 837,9 k $ | 0,12 % |
| 282 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 9 895 | 837,6 k $ | 0,12 % |
| 283 | Eagle Materials Inc | 4 077 | 835,5 k $ | 0,12 % |
| 284 | Toro Co/The | 9 074 | 833,6 k $ | 0,12 % |
| 285 | Thor Industries Inc | 11 094 | 831,7 k $ | 0,12 % |
| 286 | Broadstone Net Lease Inc | 38 816 | 831,1 k $ | 0,12 % |
| 287 | ADT Inc | 108 724 | 830,7 k $ | 0,12 % |
| 288 | SL Green Realty Corp | 15 614 | 826,4 k $ | 0,12 % |
| 289 | FirstCash Holdings Inc | 4 048 | 825,8 k $ | 0,12 % |
| 290 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 25 943 | 821,1 k $ | 0,12 % |
| 291 | Insight Enterprises Inc | 6 319 | 814,7 k $ | 0,12 % |
| 292 | Apple Hospitality REIT Inc | 49 291 | 813,8 k $ | 0,12 % |
| 293 | Ryman Hospitality Properties Inc | 6 077 | 812,2 k $ | 0,12 % |
| 294 | United Community Banks Inc/GA | 22 897 | 811,5 k $ | 0,12 % |
| 295 | Clearway Energy Inc | 25 548 | 810,6 k $ | 0,12 % |
| 296 | STAG Industrial Inc | 21 138 | 808,7 k $ | 0,12 % |
| 297 | WesBanco Inc | 19 539 | 808,5 k $ | 0,12 % |
| 298 | Pool Corp | 4 350 | 807,8 k $ | 0,12 % |
| 299 | Middleby Corp/The | 6 021 | 804,3 k $ | 0,12 % |
| 300 | Otter Tail Corp | 9 084 | 803,2 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Énergie 0,4 %
- Industrie 0,2 %
- Consommation de base 0,2 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 99,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Bermudes 1,5 %
- Irlande 0,8 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 008 | 663,3 M $ | 96,05 % |
| 2 | Bermudes | 10 | 10,3 M $ | 1,49 % |
| 3 | Irlande | 6 | 5,6 M $ | 0,81 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 7 | Îles Marshall | 2 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 8 | Suisse | 1 | 987,1 k $ | 0,14 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 793,2 k $ | 0,11 % |
| 10 | Jersey | 1 | 342,5 k $ | 0,05 % |
| 11 | Canada | 2 | 251,8 k $ | 0,04 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 235,9 k $ | 0,03 % |
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