Composition d'iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
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- Actif net
- 691,9 M $ dont 690,6 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 046 dans 15 pays
- 10 premières
- 4,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | DOCUSIGN INC | 27 654 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 102 | American Financial Group Inc/OH | 10 655 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 103 | DT MIDSTREAM INC | 10 899 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 104 | IDEX Corp | 6 511 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 105 | RPM International Inc | 13 931 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 106 | Zebra Technologies Corp | 5 070 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 107 | Mosaic Co/The | 66 674 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 108 | Mueller Industries Inc | 22 197 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 109 | Conagra Brands Inc | 100 984 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 110 | Popular Inc | 8 358 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 111 | Lear Corp | 11 126 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 112 | Allegion plc | 9 230 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 113 | BLUE OWL CAPITAL INC | 140 918 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 114 | Align Technology Inc | 8 553 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 115 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 125 095 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 116 | United Bankshares Inc/WV | 29 572 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 117 | Glacier Bancorp Inc | 29 061 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 118 | Valley National Bancorp | 99 736 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 119 | FNB Corp/PA | 75 327 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 120 | Gates Industrial Corp Ltd | 50 472 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 121 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 30 247 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 122 | Weatherford International PLC | 15 822 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 123 | MURPHY USA INC | 2 277 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 124 | Lincoln National Corp | 30 320 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 125 | HANCOCK WHITNEY CORP | 17 892 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 126 | Core Scientific Inc | 65 978 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 127 | Carlisle Cos Inc | 3 782 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 128 | WEX Inc | 7 261 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 129 | Jackson Financial Inc | 11 064 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 130 | Deckers Outdoor Corp | 13 925 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 131 | Equity LifeStyle Properties Inc | 20 652 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 132 | Molson Coors Beverage Co | 32 279 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 133 | Teleflex Inc | 9 744 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 134 | BXP Inc | 18 997 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 135 | Crocs Inc | 10 401 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 136 | Magnolia Oil & Gas Corp | 51 601 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 137 | Exelixis Inc | 24 739 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 138 | CubeSmart | 31 611 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 139 | Macy's Inc | 52 707 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 140 | MGIC Investment Corp | 43 415 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 141 | Pentair PLC | 19 915 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 142 | Home BancShares Inc/AR | 41 880 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 143 | FactSet Research Systems Inc | 4 922 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 144 | Mohawk Industries Inc | 10 441 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 145 | Lumen Technologies Inc | 200 067 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 146 | Ingredion Inc | 12 767 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 147 | Jefferies Financial Group Inc | 23 232 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 148 | Selective Insurance Group Inc | 13 343 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 149 | Essent Group Ltd | 19 125 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 150 | Molina Healthcare Inc | 6 446 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 151 | Portland General Electric Co | 25 470 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 152 | Aurora Innovation Inc | 194 142 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 153 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 12 801 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 154 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 78 274 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 155 | SEI Investments Co | 12 133 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 156 | Atlantic Union Bankshares Corp | 29 196 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 157 | New Jersey Resources Corp | 21 393 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 158 | RITHM CAPITAL CORP | 125 017 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 159 | Rexford Industrial Realty Inc | 32 250 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 160 | Sirius XM Holdings Inc | 41 000 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 161 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 46 003 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 162 | Primo Brands Corp | 53 410 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 163 | H&R Block Inc | 27 486 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 164 | Service Corp International/US | 14 041 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 165 | Fortune Brands Innovations Inc | 24 528 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 166 | EPAM Systems Inc | 11 438 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 167 | Matador Resources Co | 24 197 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 168 | LKQ Corp | 53 715 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 169 | Gartner Inc | 7 958 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 170 | Match Group Inc | 30 471 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 171 | Black Hills Corp | 16 759 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 172 | Brinker International Inc | 5 569 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 173 | Transocean Ltd | 222 384 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 174 | American Homes 4 Rent | 35 341 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 175 | American Healthcare REIT Inc | 21 126 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 176 | Outfront Media Inc | 36 822 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 177 | Sonoco Products Co | 20 786 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 178 | Radian Group Inc | 30 035 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 179 | GARRETT MOTION INC | 37 497 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 180 | Range Resources Corp | 29 078 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 181 | Murphy Oil Corp | 29 174 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 182 | AECOM | 15 935 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 183 | Affiliated Managers Group Inc | 3 126 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 184 | DraftKings Inc | 48 810 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 185 | Federal Realty Investment Trust | 9 214 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 186 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 13 884 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 187 | Primerica Inc | 3 545 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 188 | AutoNation Inc | 5 332 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 189 | Graco Inc | 14 250 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 190 | Huntington Ingalls Industries Inc | 3 445 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 191 | Brixmor Property Group Inc | 35 602 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 192 | Science Applications International Corp | 9 569 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 193 | CNO Financial Group Inc | 20 327 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 194 | Domino's Pizza Inc | 3 177 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 195 | Agree Realty Corp | 14 151 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 196 | Associated Banc-Corp | 35 451 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 197 | Dropbox Inc | 33 368 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 198 | Camden Property Trust | 9 795 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 199 | Encompass Health Corp | 9 756 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 200 | Cousins Properties Inc | 34 207 | 1,1 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Énergie 0,4 %
- Industrie 0,2 %
- Consommation de base 0,2 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 99,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Bermudes 1,5 %
- Irlande 0,8 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 008 | 663,3 M $ | 96,05 % |
| 2 | Bermudes | 10 | 10,3 M $ | 1,49 % |
| 3 | Irlande | 6 | 5,6 M $ | 0,81 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 7 | Îles Marshall | 2 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 8 | Suisse | 1 | 987,1 k $ | 0,14 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 793,2 k $ | 0,11 % |
| 10 | Jersey | 1 | 342,5 k $ | 0,05 % |
| 11 | Canada | 2 | 251,8 k $ | 0,04 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 235,9 k $ | 0,03 % |
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