Zusammensetzung von iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 691,9 Mio. $ davon 690,6 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.046 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 4,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | DOCUSIGN INC | 27.654 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 102 | American Financial Group Inc/OH | 10.655 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 103 | DT MIDSTREAM INC | 10.899 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 104 | IDEX Corp | 6.511 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 105 | RPM International Inc | 13.931 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 106 | Zebra Technologies Corp | 5.070 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 107 | Mosaic Co/The | 66.674 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 108 | Mueller Industries Inc | 22.197 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 109 | Conagra Brands Inc | 100.984 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 110 | Popular Inc | 8.358 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 111 | Lear Corp | 11.126 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 112 | Allegion plc | 9.230 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 113 | BLUE OWL CAPITAL INC | 140.918 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 114 | Align Technology Inc | 8.553 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 115 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 125.095 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 116 | United Bankshares Inc/WV | 29.572 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 117 | Glacier Bancorp Inc | 29.061 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 118 | Valley National Bancorp | 99.736 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 119 | FNB Corp/PA | 75.327 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 120 | Gates Industrial Corp Ltd | 50.472 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 121 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 30.247 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 122 | Weatherford International PLC | 15.822 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 123 | MURPHY USA INC | 2.277 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 124 | Lincoln National Corp | 30.320 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 125 | HANCOCK WHITNEY CORP | 17.892 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 126 | Core Scientific Inc | 65.978 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 127 | Carlisle Cos Inc | 3.782 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 128 | WEX Inc | 7.261 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 129 | Jackson Financial Inc | 11.064 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 130 | Deckers Outdoor Corp | 13.925 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 131 | Equity LifeStyle Properties Inc | 20.652 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 132 | Molson Coors Beverage Co | 32.279 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 133 | Teleflex Inc | 9.744 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 134 | BXP Inc | 18.997 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 135 | Crocs Inc | 10.401 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 136 | Magnolia Oil & Gas Corp | 51.601 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 137 | Exelixis Inc | 24.739 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 138 | CubeSmart | 31.611 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | Macy's Inc | 52.707 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | MGIC Investment Corp | 43.415 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 141 | Pentair PLC | 19.915 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 142 | Home BancShares Inc/AR | 41.880 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 143 | FactSet Research Systems Inc | 4.922 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 144 | Mohawk Industries Inc | 10.441 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 145 | Lumen Technologies Inc | 200.067 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | Ingredion Inc | 12.767 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | Jefferies Financial Group Inc | 23.232 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | Selective Insurance Group Inc | 13.343 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | Essent Group Ltd | 19.125 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 150 | Molina Healthcare Inc | 6.446 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 151 | Portland General Electric Co | 25.470 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 152 | Aurora Innovation Inc | 194.142 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 153 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 12.801 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 154 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 78.274 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 155 | SEI Investments Co | 12.133 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 156 | Atlantic Union Bankshares Corp | 29.196 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 157 | New Jersey Resources Corp | 21.393 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 158 | RITHM CAPITAL CORP | 125.017 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 159 | Rexford Industrial Realty Inc | 32.250 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 160 | Sirius XM Holdings Inc | 41.000 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 161 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 46.003 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 162 | Primo Brands Corp | 53.410 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 163 | H&R Block Inc | 27.486 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 164 | Service Corp International/US | 14.041 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 165 | Fortune Brands Innovations Inc | 24.528 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 166 | EPAM Systems Inc | 11.438 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 167 | Matador Resources Co | 24.197 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 168 | LKQ Corp | 53.715 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 169 | Gartner Inc | 7.958 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 170 | Match Group Inc | 30.471 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 171 | Black Hills Corp | 16.759 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 172 | Brinker International Inc | 5.569 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 173 | Transocean Ltd | 222.384 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 174 | American Homes 4 Rent | 35.341 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 175 | American Healthcare REIT Inc | 21.126 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 176 | Outfront Media Inc | 36.822 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 177 | Sonoco Products Co | 20.786 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 178 | Radian Group Inc | 30.035 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 179 | GARRETT MOTION INC | 37.497 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 180 | Range Resources Corp | 29.078 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 181 | Murphy Oil Corp | 29.174 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 182 | AECOM | 15.935 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 183 | Affiliated Managers Group Inc | 3.126 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 184 | DraftKings Inc | 48.810 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 185 | Federal Realty Investment Trust | 9.214 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 186 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 13.884 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 187 | Primerica Inc | 3.545 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 188 | AutoNation Inc | 5.332 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 189 | Graco Inc | 14.250 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 190 | Huntington Ingalls Industries Inc | 3.445 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 191 | Brixmor Property Group Inc | 35.602 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 192 | Science Applications International Corp | 9.569 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 193 | CNO Financial Group Inc | 20.327 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 194 | Domino's Pizza Inc | 3.177 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 195 | Agree Realty Corp | 14.151 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 196 | Associated Banc-Corp | 35.451 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 197 | Dropbox Inc | 33.368 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 198 | Camden Property Trust | 9.795 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 199 | Encompass Health Corp | 9.756 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 200 | Cousins Properties Inc | 34.207 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,4 %
- Industrie 0,2 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Bermuda 1,5 %
- Irland 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Niederlande 0,4 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.008 | 663,3 Mio. $ | 96,05 % |
| 2 | Bermuda | 10 | 10,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 3 | Irland | 6 | 5,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | Marshallinseln | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 987.058,3 $ | 0,14 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 793.172,3 $ | 0,11 % |
| 10 | Jersey | 1 | 342.492,4 $ | 0,05 % |
| 11 | Kanada | 2 | 251.796 $ | 0,04 % |
| 12 | Kaimaninseln | 1 | 235.927,1 $ | 0,03 % |
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