Portfolio von iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
iShares Trust ·1070 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 651 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 2,0 %
- Energie 1,5 %
- Gesundheit 1,0 %
- Finanzen 0,6 %
- Technologie 0,4 %
- Industrie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,8 %
- BM 1,2 %
- IE 0,4 %
- GB 0,4 %
- NL 0,3 %
- PR 0,2 %
- JE 0,2 %
- MH 0,1 %
- CH 0,1 %
- FR 0,1 %
- CA 0,1 %
- VG 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.032 | 629 Mio. $ | 96,82 % |
| 2 | BM | 11 | 7,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | IE | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 4 | GB | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | NL | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 6 | PR | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | JE | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | MH | 2 | 964.231,5 $ | 0,15 % |
| 9 | CH | 2 | 465.524,7 $ | 0,07 % |
| 10 | FR | 1 | 431.757,8 $ | 0,07 % |
| 11 | CA | 2 | 405.914 $ | 0,06 % |
| 12 | VG | 2 | 349.938,6 $ | 0,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Industries Holdings Inc | 33.168 | 4,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 2 | Ovintiv Inc | 61.033 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 3 | TD SYNNEX Corp | 16.307 | 3,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 4 | Viatris Inc | 243.748 | 3,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 5 | Alcoa Corp | 55.156 | 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | Annaly Capital Management Inc | 151.806 | 3,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 7 | Moderna Inc | 72.969 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | Everest Group Ltd | 9.049 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 9 | Host Hotels & Resorts Inc | 148.463 | 3,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 10 | APA Corp | 76.172 | 3,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 11 | Pinnacle Financial Partners Inc | 31.192 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 12 | Permian Resources Corp | 141.045 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| 13 | Akamai Technologies Inc | 29.520 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| 14 | Regal Rexnord Corp | 14.018 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 15 | Reinsurance Group of America Inc | 13.983 | 3 Mio. $ | 0,45 % |
| 16 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 9.245 | 2,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 17 | Solstice Advanced Materials Inc | 33.610 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 18 | Albemarle Corp | 13.781 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 19 | Gaming and Leisure Properties Inc | 55.872 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 20 | Pinnacle West Capital Corp. | 25.249 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 21 | Globe Life Inc | 16.888 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 22 | Ally Financial Inc | 58.278 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 23 | AGNC Investment Corp | 234.745 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 24 | Unum Group | 32.048 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 25 | First Horizon Corp | 102.577 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 26 | Assurant Inc | 10.800 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 27 | Stanley Black & Decker Inc | 32.516 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 28 | Aramark | 55.436 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 29 | BorgWarner Inc | 44.136 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 30 | Coeur Mining Inc | 129.576 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 31 | Elanco Animal Health Inc | 100.528 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 32 | WESCO International Inc | 6.432 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 33 | Owens Corning | 18.046 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 34 | Skyworks Solutions Inc | 31.500 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 35 | Range Resources Corp | 50.647 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 36 | HF Sinclair Corp | 32.345 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 37 | J M Smucker Co/The | 22.170 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 38 | AES Corp/The | 150.402 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 39 | East West Bancorp Inc | 16.698 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 40 | Molina Healthcare Inc | 10.776 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 41 | OGE Energy Corp | 42.430 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 42 | Dick's Sporting Goods Inc | 9.002 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 43 | SOUTHSTATE BANK CORP | 20.690 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 44 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 25.844 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 45 | CNH Industrial NV | 186.745 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 46 | Oshkosh Corp | 12.717 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 47 | Solventum Corp | 29.290 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 48 | Deckers Outdoor Corp | 19.231 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 49 | Viper Energy Inc | 39.190 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 50 | UMB Financial Corp | 15.206 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 51 | Baxter International Inc | 108.371 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 52 | Invesco Ltd | 72.634 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 53 | Builders FirstSource Inc | 23.999 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 54 | Zions Bancorp NA | 29.729 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 55 | Revolution Medicines Inc | 13.077 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 56 | Arrow Electronics Inc | 10.025 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 57 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 25.342 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 58 | Masco Corp | 25.844 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 59 | Cullen/Frost Bankers Inc | 12.795 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | Chord Energy Corp | 12.680 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 61 | Franklin Resources Inc | 61.070 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 62 | Columbia Banking System Inc | 60.493 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | BXP Inc | 30.583 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 64 | Eastman Chemical Co | 24.391 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 65 | Old National Bancorp/IN | 73.369 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | NNN REIT Inc | 39.787 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Toll Brothers Inc | 12.195 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Allison Transmission Holdings Inc | 12.820 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | LKQ Corp | 54.464 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Weatherford International PLC | 15.476 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Lumen Technologies Inc | 192.487 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Lamar Advertising Co | 12.298 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | Voya Financial Inc | 20.497 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 74 | Autoliv Inc | 14.378 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | Henry Schein Inc | 22.288 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | Regency Centers Corp | 21.119 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | UGI Corp | 45.527 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | Omega Healthcare Investors Inc | 34.424 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 79 | Avery Dennison Corp | 9.838 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 80 | Charles River Laboratories International Inc | 9.617 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 81 | American Airlines Group Inc | 137.082 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 82 | Brown-Forman Corp | 61.911 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 83 | Hasbro Inc | 16.599 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 84 | NOV Inc | 77.047 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 85 | Axis Capital Holdings Ltd | 15.601 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 86 | MGM Resorts International | 40.035 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 87 | Murphy USA Inc | 2.633 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | Vaxcyte Inc | 27.019 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | Commercial Metals Co | 22.402 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | GameStop Corp | 61.435 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 91 | Molson Coors Beverage Co | 35.705 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 92 | Commerce Bancshares Inc/MO | 29.130 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 93 | Mosaic Co/The | 64.993 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 94 | Timken Co/The | 13.588 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 95 | EchoStar Corp | 12.217 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | OneMain Holdings Inc | 25.550 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 97 | Matador Resources Co | 23.543 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 98 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 7.316 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 99 | Celanese Corp | 21.841 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 100 | Exelixis Inc | 33.241 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |