Zusammensetzung von iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 691,9 Mio. $ davon 690,6 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.046 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 4,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Host Hotels & Resorts Inc | 149.557 | 3,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 2 | Best Buy Co Inc | 43.206 | 3,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 3 | Jones Lang LaSalle Inc | 10.183 | 3,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 13.756 | 3,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 5 | Reinsurance Group of America Inc | 14.150 | 3,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Gen Digital Inc | 120.723 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 7 | Aramark | 57.661 | 3,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 8 | Stanley Black & Decker Inc | 33.263 | 3,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 9 | Globe Life Inc | 17.180 | 3,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 10 | Assurant Inc | 10.933 | 3,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 11 | HF Sinclair Corp | 32.345 | 3 Mio. $ | 0,43 % |
| 12 | Baxter International Inc | 112.902 | 3 Mio. $ | 0,43 % |
| 13 | CROWN HOLDINGS INC | 24.564 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 14 | BorgWarner Inc | 45.347 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 15 | Equitable Holdings Inc | 60.277 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 16 | McCormick & Co Inc/MD | 55.992 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 17 | APA Corp | 74.667 | 2,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 18 | Unum Group | 32.175 | 2,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 19 | Solventum Corp | 32.389 | 2,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 20 | J M Smucker Co/The | 23.114 | 2,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 21 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 8.549 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 22 | Pinnacle West Capital Corp | 26.716 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 23 | AGNC Investment Corp | 253.082 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 24 | Gaming and Leisure Properties Inc | 59.883 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 25 | FIRST HORIZON CORP | 104.557 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 26 | Aptiv PLC | 46.332 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 27 | Clorox Co/The | 26.636 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 28 | Ally Financial Inc | 58.194 | 2,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 29 | Everest Group Ltd | 6.554 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 30 | Charles River Laboratories International Inc | 10.497 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 31 | Owens Corning | 17.159 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 32 | Healthpeak Properties Inc | 101.952 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 33 | UMB Financial Corp | 15.196 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 34 | AES Corp/The | 150.424 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 35 | Cullen/Frost Bankers Inc | 13.089 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 36 | Old Republic International Corp | 50.279 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 37 | Zions Bancorp NA | 31.140 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 38 | OGE ENERGY CORP | 45.537 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 39 | Halozyme Therapeutics Inc | 26.095 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 40 | SOUTHSTATE BANK CORP | 20.490 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 41 | Franklin Resources Inc | 61.399 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 42 | Akamai Technologies Inc | 18.028 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 43 | Skyworks Solutions Inc | 33.337 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 44 | INVESCO LTD | 69.722 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 45 | Arrow Electronics Inc | 9.451 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 46 | Omega Healthcare Investors Inc | 40.159 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 47 | Toll Brothers Inc | 13.708 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 48 | NNN REIT INC | 41.960 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 49 | Avantor Inc | 143.470 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 50 | GameStop Corp | 89.788 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 51 | Voya Financial Inc | 19.584 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 52 | Old National Bancorp/IN | 72.275 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 53 | Columbia Banking System Inc | 61.306 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 54 | CNH Industrial NV | 186.258 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 55 | Viper Energy Inc | 42.707 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 56 | Universal Health Services Inc | 11.283 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 57 | Western Alliance Bancorp | 23.369 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 58 | Masco Corp | 26.283 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 59 | Viasat Inc | 24.409 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 60 | Prosperity Bancshares Inc | 25.015 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 61 | MGM Resorts International | 41.535 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 62 | Avery Dennison Corp | 10.865 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 63 | Cooper Cos Inc/The | 25.490 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 64 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 26.256 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 65 | Commerce Bancshares Inc/MO | 30.740 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 66 | Lithia Motors Inc | 4.722 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 67 | Lamar Advertising Co | 11.247 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | CarMax Inc | 31.165 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Webster Financial Corp | 23.076 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Brown-Forman Corp | 61.675 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Henry Schein Inc | 20.602 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Compass Inc | 154.972 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | Hasbro Inc | 18.296 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | UGI Corp | 47.435 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | SM Energy Co | 52.372 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | Eastman Chemical Co | 24.329 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | Autoliv Inc | 13.787 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 32.778 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | Revvity Inc | 14.966 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 80 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 27.744 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 81 | Corebridge Financial Inc | 53.239 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 82 | WYNN RESORTS LTD | 16.651 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 83 | Chord Energy Corp | 11.767 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 84 | Axis Capital Holdings Ltd | 15.601 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 85 | First American Financial Corp | 21.489 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 86 | Essential Utilities Inc | 40.361 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 87 | Hormel Foods Corp | 63.930 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 88 | Paramount Skydance Corp | 198.660 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 89 | OneMain Holdings Inc | 25.255 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | Builders FirstSource Inc | 23.595 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 91 | PBF Energy Inc | 21.628 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 92 | Healthcare Realty Trust Inc | 73.766 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | Terex Corp | 24.662 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 94 | TransUnion | 19.620 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 95 | Pinterest Inc | 63.879 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 96 | Regency Centers Corp | 18.980 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 97 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 14.479 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 98 | Lamb Weston Holdings Inc | 28.896 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 99 | Wintrust Financial Corp | 9.511 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 100 | Axalta Coating Systems Ltd | 42.373 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,4 %
- Industrie 0,2 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Bermuda 1,5 %
- Irland 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Niederlande 0,4 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.008 | 663,3 Mio. $ | 96,05 % |
| 2 | Bermuda | 10 | 10,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 3 | Irland | 6 | 5,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | Marshallinseln | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 987.058,3 $ | 0,14 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 793.172,3 $ | 0,11 % |
| 10 | Jersey | 1 | 342.492,4 $ | 0,05 % |
| 11 | Kanada | 2 | 251.796 $ | 0,04 % |
| 12 | Kaimaninseln | 1 | 235.927,1 $ | 0,03 % |
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