Composition d'iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
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- Actif net
- 691,9 M $ dont 690,6 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 046 dans 15 pays
- 10 premières
- 4,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Host Hotels & Resorts Inc | 149 557 | 3,8 M $ | 0,54 % |
| 2 | Best Buy Co Inc | 43 206 | 3,7 M $ | 0,54 % |
| 3 | Jones Lang LaSalle Inc | 10 183 | 3,6 M $ | 0,52 % |
| 4 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 13 756 | 3,5 M $ | 0,50 % |
| 5 | Reinsurance Group of America Inc | 14 150 | 3,4 M $ | 0,48 % |
| 6 | Gen Digital Inc | 120 723 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 7 | Aramark | 57 661 | 3,3 M $ | 0,47 % |
| 8 | Stanley Black & Decker Inc | 33 263 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| 9 | Globe Life Inc | 17 180 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| 10 | Assurant Inc | 10 933 | 3,1 M $ | 0,44 % |
| 11 | HF Sinclair Corp | 32 345 | 3 M $ | 0,43 % |
| 12 | Baxter International Inc | 112 902 | 3 M $ | 0,43 % |
| 13 | CROWN HOLDINGS INC | 24 564 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 14 | BorgWarner Inc | 45 347 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 15 | Equitable Holdings Inc | 60 277 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 16 | McCormick & Co Inc/MD | 55 992 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 17 | APA Corp | 74 667 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 18 | Unum Group | 32 175 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 19 | Solventum Corp | 32 389 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 20 | J M Smucker Co/The | 23 114 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 21 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 8 549 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 22 | Pinnacle West Capital Corp | 26 716 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 23 | AGNC Investment Corp | 253 082 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 24 | Gaming and Leisure Properties Inc | 59 883 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 25 | FIRST HORIZON CORP | 104 557 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 26 | Aptiv PLC | 46 332 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 27 | Clorox Co/The | 26 636 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 28 | Ally Financial Inc | 58 194 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 29 | Everest Group Ltd | 6 554 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 30 | Charles River Laboratories International Inc | 10 497 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 31 | Owens Corning | 17 159 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 32 | Healthpeak Properties Inc | 101 952 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 33 | UMB Financial Corp | 15 196 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 34 | AES Corp/The | 150 424 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 35 | Cullen/Frost Bankers Inc | 13 089 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 36 | Old Republic International Corp | 50 279 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 37 | Zions Bancorp NA | 31 140 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 38 | OGE ENERGY CORP | 45 537 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 39 | Halozyme Therapeutics Inc | 26 095 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 40 | SOUTHSTATE BANK CORP | 20 490 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 41 | Franklin Resources Inc | 61 399 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 42 | Akamai Technologies Inc | 18 028 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 43 | Skyworks Solutions Inc | 33 337 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 44 | INVESCO LTD | 69 722 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 45 | Arrow Electronics Inc | 9 451 | 2 M $ | 0,30 % |
| 46 | Omega Healthcare Investors Inc | 40 159 | 2 M $ | 0,29 % |
| 47 | Toll Brothers Inc | 13 708 | 2 M $ | 0,29 % |
| 48 | NNN REIT INC | 41 960 | 2 M $ | 0,29 % |
| 49 | Avantor Inc | 143 470 | 2 M $ | 0,29 % |
| 50 | GameStop Corp | 89 788 | 2 M $ | 0,28 % |
| 51 | Voya Financial Inc | 19 584 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 52 | Old National Bancorp/IN | 72 275 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 53 | Columbia Banking System Inc | 61 306 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 54 | CNH Industrial NV | 186 258 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 55 | Viper Energy Inc | 42 707 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 56 | Universal Health Services Inc | 11 283 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 57 | Western Alliance Bancorp | 23 369 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 58 | Masco Corp | 26 283 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 59 | Viasat Inc | 24 409 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 60 | Prosperity Bancshares Inc | 25 015 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 61 | MGM Resorts International | 41 535 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 62 | Avery Dennison Corp | 10 865 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 63 | Cooper Cos Inc/The | 25 490 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 64 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 26 256 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 65 | Commerce Bancshares Inc/MO | 30 740 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 66 | Lithia Motors Inc | 4 722 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 67 | Lamar Advertising Co | 11 247 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 68 | CarMax Inc | 31 165 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 69 | Webster Financial Corp | 23 076 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 70 | Brown-Forman Corp | 61 675 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 71 | Henry Schein Inc | 20 602 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 72 | Compass Inc | 154 972 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 73 | Hasbro Inc | 18 296 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 74 | UGI Corp | 47 435 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 75 | SM Energy Co | 52 372 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 76 | Eastman Chemical Co | 24 329 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 77 | Autoliv Inc | 13 787 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 78 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 32 778 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 79 | Revvity Inc | 14 966 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 80 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 27 744 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 81 | Corebridge Financial Inc | 53 239 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 82 | WYNN RESORTS LTD | 16 651 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 83 | Chord Energy Corp | 11 767 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 84 | Axis Capital Holdings Ltd | 15 601 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 85 | First American Financial Corp | 21 489 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 86 | Essential Utilities Inc | 40 361 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 87 | Hormel Foods Corp | 63 930 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 88 | Paramount Skydance Corp | 198 660 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 89 | OneMain Holdings Inc | 25 255 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 90 | Builders FirstSource Inc | 23 595 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 91 | PBF Energy Inc | 21 628 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 92 | Healthcare Realty Trust Inc | 73 766 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 93 | Terex Corp | 24 662 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 94 | TransUnion | 19 620 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 95 | Pinterest Inc | 63 879 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 96 | Regency Centers Corp | 18 980 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 97 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 14 479 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 98 | Lamb Weston Holdings Inc | 28 896 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 99 | Wintrust Financial Corp | 9 511 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 100 | Axalta Coating Systems Ltd | 42 373 | 1,5 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Énergie 0,4 %
- Industrie 0,2 %
- Consommation de base 0,2 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 99,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Bermudes 1,5 %
- Irlande 0,8 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 008 | 663,3 M $ | 96,05 % |
| 2 | Bermudes | 10 | 10,3 M $ | 1,49 % |
| 3 | Irlande | 6 | 5,6 M $ | 0,81 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 7 | Îles Marshall | 2 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 8 | Suisse | 1 | 987,1 k $ | 0,14 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 793,2 k $ | 0,11 % |
| 10 | Jersey | 1 | 342,5 k $ | 0,05 % |
| 11 | Canada | 2 | 251,8 k $ | 0,04 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 235,9 k $ | 0,03 % |
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