Portefeuille d'iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
iShares Trust ·1070 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 651 M $ · Dix premières lignes : 5.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Matériaux 2,0 %
- Énergie 1,5 %
- Santé 1,0 %
- Finance 0,6 %
- Technologie 0,4 %
- Industrie 0,3 %
- Non attribué 94,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,8 %
- BM 1,2 %
- IE 0,4 %
- GB 0,4 %
- NL 0,3 %
- PR 0,2 %
- JE 0,2 %
- MH 0,1 %
- CH 0,1 %
- FR 0,1 %
- CA 0,1 %
- VG 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 032 | 629 M $ | 96,82 % |
| 2 | BM | 11 | 7,5 M $ | 1,15 % |
| 3 | IE | 4 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 4 | GB | 3 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 5 | NL | 2 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 6 | PR | 3 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 7 | JE | 3 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 8 | MH | 2 | 964,2 k $ | 0,15 % |
| 9 | CH | 2 | 465,5 k $ | 0,07 % |
| 10 | FR | 1 | 431,8 k $ | 0,07 % |
| 11 | CA | 2 | 405,9 k $ | 0,06 % |
| 12 | VG | 2 | 349,9 k $ | 0,05 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Industries Holdings Inc | 33 168 | 4,1 M $ | 0,63 % |
| 2 | Ovintiv Inc | 61 033 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| 3 | TD SYNNEX Corp | 16 307 | 3,7 M $ | 0,57 % |
| 4 | Viatris Inc | 243 748 | 3,6 M $ | 0,56 % |
| 5 | Alcoa Corp | 55 156 | 3,5 M $ | 0,54 % |
| 6 | Annaly Capital Management Inc | 151 806 | 3,5 M $ | 0,53 % |
| 7 | Moderna Inc | 72 969 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 8 | Everest Group Ltd | 9 049 | 3,2 M $ | 0,50 % |
| 9 | Host Hotels & Resorts Inc | 148 463 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 10 | APA Corp | 76 172 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 11 | Pinnacle Financial Partners Inc | 31 192 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| 12 | Permian Resources Corp | 141 045 | 3 M $ | 0,47 % |
| 13 | Akamai Technologies Inc | 29 520 | 3 M $ | 0,47 % |
| 14 | Regal Rexnord Corp | 14 018 | 3 M $ | 0,46 % |
| 15 | Reinsurance Group of America Inc | 13 983 | 3 M $ | 0,45 % |
| 16 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 9 245 | 2,8 M $ | 0,44 % |
| 17 | Solstice Advanced Materials Inc | 33 610 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 18 | Albemarle Corp | 13 781 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 19 | Gaming and Leisure Properties Inc | 55 872 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 20 | Pinnacle West Capital Corp. | 25 249 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 21 | Globe Life Inc | 16 888 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 22 | Ally Financial Inc | 58 278 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 23 | AGNC Investment Corp | 234 745 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 24 | Unum Group | 32 048 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 25 | First Horizon Corp | 102 577 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 26 | Assurant Inc | 10 800 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 27 | Stanley Black & Decker Inc | 32 516 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 28 | Aramark | 55 436 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 29 | BorgWarner Inc | 44 136 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 30 | Coeur Mining Inc | 129 576 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 31 | Elanco Animal Health Inc | 100 528 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| 32 | WESCO International Inc | 6 432 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| 33 | Owens Corning | 18 046 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 34 | Skyworks Solutions Inc | 31 500 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 35 | Range Resources Corp | 50 647 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 36 | HF Sinclair Corp | 32 345 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 37 | J M Smucker Co/The | 22 170 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 38 | AES Corp/The | 150 402 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 39 | East West Bancorp Inc | 16 698 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 40 | Molina Healthcare Inc | 10 776 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 41 | OGE Energy Corp | 42 430 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 42 | Dick's Sporting Goods Inc | 9 002 | 2 M $ | 0,31 % |
| 43 | SOUTHSTATE BANK CORP | 20 690 | 2 M $ | 0,31 % |
| 44 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 25 844 | 2 M $ | 0,31 % |
| 45 | CNH Industrial NV | 186 745 | 2 M $ | 0,31 % |
| 46 | Oshkosh Corp | 12 717 | 2 M $ | 0,31 % |
| 47 | Solventum Corp | 29 290 | 2 M $ | 0,30 % |
| 48 | Deckers Outdoor Corp | 19 231 | 2 M $ | 0,30 % |
| 49 | Viper Energy Inc | 39 190 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 50 | UMB Financial Corp | 15 206 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 51 | Baxter International Inc | 108 371 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 52 | Invesco Ltd | 72 634 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 53 | Builders FirstSource Inc | 23 999 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 54 | Zions Bancorp NA | 29 729 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 55 | Revolution Medicines Inc | 13 077 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 56 | Arrow Electronics Inc | 10 025 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 57 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 25 342 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 58 | Masco Corp | 25 844 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 59 | Cullen/Frost Bankers Inc | 12 795 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 60 | Chord Energy Corp | 12 680 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 61 | Franklin Resources Inc | 61 070 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 62 | Columbia Banking System Inc | 60 493 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 63 | BXP Inc | 30 583 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 64 | Eastman Chemical Co | 24 391 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 65 | Old National Bancorp/IN | 73 369 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 66 | NNN REIT Inc | 39 787 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 67 | Toll Brothers Inc | 12 195 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 68 | Allison Transmission Holdings Inc | 12 820 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 69 | LKQ Corp | 54 464 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 70 | Weatherford International PLC | 15 476 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 71 | Lumen Technologies Inc | 192 487 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 72 | Lamar Advertising Co | 12 298 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 73 | Voya Financial Inc | 20 497 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 74 | Autoliv Inc | 14 378 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 75 | Henry Schein Inc | 22 288 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 76 | Regency Centers Corp | 21 119 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 77 | UGI Corp | 45 527 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 78 | Omega Healthcare Investors Inc | 34 424 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 79 | Avery Dennison Corp | 9 838 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 80 | Charles River Laboratories International Inc | 9 617 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 81 | American Airlines Group Inc | 137 082 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 82 | Brown-Forman Corp | 61 911 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 83 | Hasbro Inc | 16 599 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 84 | NOV Inc | 77 047 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 85 | Axis Capital Holdings Ltd | 15 601 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 86 | MGM Resorts International | 40 035 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 87 | Murphy USA Inc | 2 633 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 88 | Vaxcyte Inc | 27 019 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 89 | Commercial Metals Co | 22 402 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 90 | GameStop Corp | 61 435 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 91 | Molson Coors Beverage Co | 35 705 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 92 | Commerce Bancshares Inc/MO | 29 130 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 93 | Mosaic Co/The | 64 993 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 94 | Timken Co/The | 13 588 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 95 | EchoStar Corp | 12 217 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 96 | OneMain Holdings Inc | 25 550 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 97 | Matador Resources Co | 23 543 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 98 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 7 316 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 99 | Celanese Corp | 21 841 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 100 | Exelixis Inc | 33 241 | 1,5 M $ | 0,23 % |