Composition d'iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
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- Actif net
- 691,9 M $ dont 690,6 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 046 dans 15 pays
- 10 premières
- 4,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Signet Jewelers Ltd | 8 640 | 802,7 k $ | 0,12 % |
| 302 | Littelfuse Inc | 1 813 | 801,6 k $ | 0,12 % |
| 303 | M/I Homes Inc | 5 476 | 800,2 k $ | 0,12 % |
| 304 | Oklo Inc | 20 522 | 796,9 k $ | 0,12 % |
| 305 | Brighthouse Financial Inc | 12 854 | 795,8 k $ | 0,12 % |
| 306 | Paycom Software Inc | 4 850 | 795,2 k $ | 0,11 % |
| 307 | Option Care Health Inc | 34 503 | 794,6 k $ | 0,11 % |
| 308 | Valmont Industries Inc | 1 649 | 794,3 k $ | 0,11 % |
| 309 | Genworth Financial Inc | 79 525 | 781,7 k $ | 0,11 % |
| 310 | Organon & Co | 57 567 | 780 k $ | 0,11 % |
| 311 | Essential Properties Realty Trust Inc | 24 783 | 775,5 k $ | 0,11 % |
| 312 | Opendoor Technologies Inc | 205 685 | 775,4 k $ | 0,11 % |
| 313 | Americold Realty Trust Inc | 54 799 | 772,1 k $ | 0,11 % |
| 314 | Bread Financial Holdings Inc | 7 135 | 771,1 k $ | 0,11 % |
| 315 | NCR Atleos Corp | 16 288 | 766 k $ | 0,11 % |
| 316 | Highwoods Properties Inc | 23 088 | 764,9 k $ | 0,11 % |
| 317 | Post Holdings Inc | 8 344 | 762,7 k $ | 0,11 % |
| 318 | Park National Corp | 3 664 | 762,7 k $ | 0,11 % |
| 319 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 10 151 | 759,9 k $ | 0,11 % |
| 320 | Commercial Metals Co | 11 003 | 756,1 k $ | 0,11 % |
| 321 | Polaris Inc | 11 248 | 754,5 k $ | 0,11 % |
| 322 | Kinetik Holdings Inc | 14 901 | 753,5 k $ | 0,11 % |
| 323 | CVB Financial Corp | 33 576 | 751,1 k $ | 0,11 % |
| 324 | First Industrial Realty Trust Inc | 11 359 | 747,9 k $ | 0,11 % |
| 325 | Silgan Holdings Inc | 18 671 | 746,5 k $ | 0,11 % |
| 326 | Crescent Energy Co | 64 649 | 741,5 k $ | 0,11 % |
| 327 | Gentex Corp | 31 705 | 740,6 k $ | 0,11 % |
| 328 | Caesars Entertainment Inc | 24 890 | 740,5 k $ | 0,11 % |
| 329 | Simmons First National Corp | 31 195 | 735,9 k $ | 0,11 % |
| 330 | TXNM Energy Inc | 12 681 | 734,5 k $ | 0,11 % |
| 331 | Avista Corp | 18 122 | 733 k $ | 0,11 % |
| 332 | Group 1 Automotive Inc | 2 552 | 731,8 k $ | 0,11 % |
| 333 | First Hawaiian Inc | 26 264 | 729,9 k $ | 0,11 % |
| 334 | Cirrus Logic Inc | 5 638 | 729,3 k $ | 0,11 % |
| 335 | Landstar System Inc | 4 157 | 726,5 k $ | 0,11 % |
| 336 | Tetra Tech Inc | 21 899 | 726,2 k $ | 0,11 % |
| 337 | Riot Platforms Inc | 35 929 | 724,7 k $ | 0,10 % |
| 338 | Noble Corp PLC | 17 045 | 722,7 k $ | 0,10 % |
| 339 | GXO Logistics Inc | 14 367 | 720,6 k $ | 0,10 % |
| 340 | Community Financial System Inc | 11 065 | 717,1 k $ | 0,10 % |
| 341 | First Financial Bancorp | 21 172 | 716,2 k $ | 0,10 % |
| 342 | CHEMED CORP | 1 343 | 714,8 k $ | 0,10 % |
| 343 | A O Smith Corp | 11 882 | 714,5 k $ | 0,10 % |
| 344 | Towne Bank/Portsmouth VA | 18 694 | 708,7 k $ | 0,10 % |
| 345 | Maplebear Inc | 15 853 | 707 k $ | 0,10 % |
| 346 | Macerich Co/The | 27 314 | 705,8 k $ | 0,10 % |
| 347 | Ralliant Corp | 10 785 | 705 k $ | 0,10 % |
| 348 | Sabra Health Care REIT Inc | 33 171 | 702,2 k $ | 0,10 % |
| 349 | Ameris Bancorp | 8 029 | 700,2 k $ | 0,10 % |
| 350 | Vornado Realty Trust | 17 758 | 699,5 k $ | 0,10 % |
| 351 | KB Home | 12 697 | 698 k $ | 0,10 % |
| 352 | Avient Corp | 19 178 | 696,5 k $ | 0,10 % |
| 353 | GATX Corp | 3 893 | 696,3 k $ | 0,10 % |
| 354 | Victoria's Secret & Co | 7 829 | 694,3 k $ | 0,10 % |
| 355 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 12 326 | 684,6 k $ | 0,10 % |
| 356 | Nexstar Media Group Inc | 3 586 | 683,2 k $ | 0,10 % |
| 357 | NMI Holdings Inc | 15 374 | 681,1 k $ | 0,10 % |
| 358 | Qorvo Inc | 7 508 | 680 k $ | 0,10 % |
| 359 | Denali Therapeutics Inc | 29 519 | 679,5 k $ | 0,10 % |
| 360 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 15 148 | 678,2 k $ | 0,10 % |
| 361 | Federated Hermes Inc | 11 304 | 677,8 k $ | 0,10 % |
| 362 | HNI Corp | 14 977 | 674,1 k $ | 0,10 % |
| 363 | Shift4 Payments Inc | 12 698 | 673 k $ | 0,10 % |
| 364 | Bio-Rad Laboratories Inc | 2 059 | 670,2 k $ | 0,10 % |
| 365 | JBT Marel Corp | 4 835 | 669,5 k $ | 0,10 % |
| 366 | Kyndryl Holdings Inc | 49 351 | 668,7 k $ | 0,10 % |
| 367 | Maximus Inc | 11 085 | 667,9 k $ | 0,10 % |
| 368 | Academy Sports & Outdoors Inc | 14 005 | 664,5 k $ | 0,10 % |
| 369 | United Natural Foods Inc | 13 064 | 664 k $ | 0,10 % |
| 370 | Credit Acceptance Corp | 1 156 | 657,7 k $ | 0,10 % |
| 371 | Allison Transmission Holdings Inc | 5 737 | 657,1 k $ | 0,10 % |
| 372 | Enphase Energy Inc | 17 502 | 657 k $ | 0,10 % |
| 373 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 7 335 | 655,7 k $ | 0,09 % |
| 374 | Ashland Inc | 9 014 | 654,5 k $ | 0,09 % |
| 375 | Cushman & Wakefield Ltd | 48 692 | 653,4 k $ | 0,09 % |
| 376 | 10X Genomics Inc | 13 816 | 653,1 k $ | 0,09 % |
| 377 | UFP Industries Inc | 7 526 | 652,8 k $ | 0,09 % |
| 378 | BankUnited Inc | 13 909 | 648,9 k $ | 0,09 % |
| 379 | Liquidia Corp | 7 691 | 646,9 k $ | 0,09 % |
| 380 | First Interstate BancSystem Inc | 16 985 | 645,8 k $ | 0,09 % |
| 381 | CoreCivic Inc | 21 562 | 644,7 k $ | 0,09 % |
| 382 | Floor & Decor Holdings Inc | 11 114 | 639,8 k $ | 0,09 % |
| 383 | Trade Desk Inc/The | 35 465 | 639,8 k $ | 0,09 % |
| 384 | Telephone and Data Systems Inc | 18 966 | 636,9 k $ | 0,09 % |
| 385 | Core & Main Inc | 14 458 | 635,7 k $ | 0,09 % |
| 386 | Knowles Corp | 17 361 | 635,2 k $ | 0,09 % |
| 387 | Park Hotels & Resorts Inc | 42 006 | 632,6 k $ | 0,09 % |
| 388 | Teradata Corp | 20 376 | 631,5 k $ | 0,09 % |
| 389 | Plug Power Inc | 304 075 | 626,4 k $ | 0,09 % |
| 390 | Vontier Corp | 19 486 | 626,1 k $ | 0,09 % |
| 391 | VAXCYTE INC | 11 551 | 624,7 k $ | 0,09 % |
| 392 | Four Corners Property Trust Inc | 24 168 | 618,7 k $ | 0,09 % |
| 393 | uniQure NV | 14 177 | 618,5 k $ | 0,09 % |
| 394 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 5 956 | 615,9 k $ | 0,09 % |
| 395 | Scholar Rock Holding Corp | 12 994 | 614,6 k $ | 0,09 % |
| 396 | Erie Indemnity Co | 2 527 | 611,6 k $ | 0,09 % |
| 397 | ABM Industries Inc | 12 683 | 607,6 k $ | 0,09 % |
| 398 | Graphic Packaging Holding Co | 56 412 | 605,3 k $ | 0,09 % |
| 399 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 15 970 | 604,8 k $ | 0,09 % |
| 400 | Crane NXT Co | 11 606 | 602,9 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Énergie 0,4 %
- Industrie 0,2 %
- Consommation de base 0,2 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 99,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Bermudes 1,5 %
- Irlande 0,8 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 008 | 663,3 M $ | 96,05 % |
| 2 | Bermudes | 10 | 10,3 M $ | 1,49 % |
| 3 | Irlande | 6 | 5,6 M $ | 0,81 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 7 | Îles Marshall | 2 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 8 | Suisse | 1 | 987,1 k $ | 0,14 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 793,2 k $ | 0,11 % |
| 10 | Jersey | 1 | 342,5 k $ | 0,05 % |
| 11 | Canada | 2 | 251,8 k $ | 0,04 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 235,9 k $ | 0,03 % |
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