Composition d'iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
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- Actif net
- 691,9 M $ dont 690,6 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 046 dans 15 pays
- 10 premières
- 4,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Pacira BioSciences Inc | 8 216 | 217 k $ | 0,03 % |
| 802 | Capitol Federal Financial Inc | 24 469 | 216,3 k $ | 0,03 % |
| 803 | Genco Shipping & Trading Ltd | 8 454 | 215,9 k $ | 0,03 % |
| 804 | QCR Holdings Inc | 2 097 | 215,9 k $ | 0,03 % |
| 805 | Coty Inc | 78 480 | 215,8 k $ | 0,03 % |
| 806 | CONCENTRIX CORP | 8 722 | 214,6 k $ | 0,03 % |
| 807 | WisdomTree Inc | 11 062 | 214,3 k $ | 0,03 % |
| 808 | Immunome Inc | 9 397 | 213,9 k $ | 0,03 % |
| 809 | Farmers National Banc Corp | 13 422 | 212,9 k $ | 0,03 % |
| 810 | Interparfums Inc | 1 691 | 210,6 k $ | 0,03 % |
| 811 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 10 172 | 209,3 k $ | 0,03 % |
| 812 | NETSTREIT Corp | 9 743 | 209 k $ | 0,03 % |
| 813 | ZENAS BIOPHARMA INC | 6 636 | 208,6 k $ | 0,03 % |
| 814 | Greif Inc | 2 392 | 207 k $ | 0,03 % |
| 815 | AdaptHealth Corp | 19 072 | 206 k $ | 0,03 % |
| 816 | Kennametal Inc | 6 048 | 205,5 k $ | 0,03 % |
| 817 | Weis Markets Inc | 2 665 | 205,3 k $ | 0,03 % |
| 818 | Firstsun Capital Bancorp | 5 286 | 204,5 k $ | 0,03 % |
| 819 | BrightView Holdings Inc | 15 641 | 204 k $ | 0,03 % |
| 820 | RealReal Inc/The | 16 822 | 203,4 k $ | 0,03 % |
| 821 | Stagwell Inc | 24 037 | 203,1 k $ | 0,03 % |
| 822 | Centerspace | 3 664 | 200,9 k $ | 0,03 % |
| 823 | SERVICE PROPERTIES TRUST | 25 019 | 200,9 k $ | 0,03 % |
| 824 | Excelerate Energy Inc | 5 082 | 199,6 k $ | 0,03 % |
| 825 | Quantum Computing Inc | 24 636 | 199,6 k $ | 0,03 % |
| 826 | Southside Bancshares Inc | 6 135 | 199,4 k $ | 0,03 % |
| 827 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 5 649 | 199,1 k $ | 0,03 % |
| 828 | Republic Bancorp Inc/KY | 1 996 | 198,7 k $ | 0,03 % |
| 829 | Koppers Holdings Inc | 4 039 | 198 k $ | 0,03 % |
| 830 | EZCORP Inc | 6 599 | 196,5 k $ | 0,03 % |
| 831 | TrustCo Bank Corp NY | 3 444 | 196,2 k $ | 0,03 % |
| 832 | National Beverage Corp | 6 161 | 194,9 k $ | 0,03 % |
| 833 | nCino Inc | 10 475 | 193,4 k $ | 0,03 % |
| 834 | Hanmi Financial Corp | 6 034 | 192,4 k $ | 0,03 % |
| 835 | Driven Brands Holdings Inc | 13 437 | 191,7 k $ | 0,03 % |
| 836 | EyePoint Inc | 15 627 | 191,4 k $ | 0,03 % |
| 837 | Levi Strauss & Co | 7 801 | 191,3 k $ | 0,03 % |
| 838 | Central Pacific Financial Corp | 4 836 | 190,5 k $ | 0,03 % |
| 839 | JBG SMITH Properties | 13 536 | 190,2 k $ | 0,03 % |
| 840 | MFA Financial Inc | 20 820 | 189,7 k $ | 0,03 % |
| 841 | Asana Inc | 22 664 | 188,6 k $ | 0,03 % |
| 842 | InvenTrust Properties Corp | 5 260 | 186,3 k $ | 0,03 % |
| 843 | Perdoceo Education Corp | 5 851 | 186,1 k $ | 0,03 % |
| 844 | Interface Inc | 5 416 | 185,6 k $ | 0,03 % |
| 845 | Yelp Inc | 7 017 | 185,5 k $ | 0,03 % |
| 846 | Bank First Corp | 1 208 | 184,5 k $ | 0,03 % |
| 847 | Eagle Bancorp Inc | 6 644 | 184,4 k $ | 0,03 % |
| 848 | Simply Good Foods Co/The | 18 085 | 184,1 k $ | 0,03 % |
| 849 | Certara Inc | 22 726 | 184,1 k $ | 0,03 % |
| 850 | Liberty Capital Corp | 7 933 | 183,8 k $ | 0,03 % |
| 851 | Netskope Inc | 14 589 | 183,7 k $ | 0,03 % |
| 852 | Live Oak Bancshares Inc | 4 290 | 183,6 k $ | 0,03 % |
| 853 | Triumph Financial Inc | 2 416 | 183,4 k $ | 0,03 % |
| 854 | Equity Bancshares Inc | 3 617 | 183,3 k $ | 0,03 % |
| 855 | Employers Holdings Inc | 3 621 | 183 k $ | 0,03 % |
| 856 | Standard Motor Products Inc | 4 779 | 182,7 k $ | 0,03 % |
| 857 | Fluence Energy Inc | 13 081 | 182,2 k $ | 0,03 % |
| 858 | Under Armour Inc | 27 965 | 181,5 k $ | 0,03 % |
| 859 | Atlas Energy Solutions Inc | 16 715 | 180,4 k $ | 0,03 % |
| 860 | Adamas Trust Inc | 19 877 | 180,3 k $ | 0,03 % |
| 861 | Century Communities Inc | 2 665 | 179 k $ | 0,03 % |
| 862 | NextDecade Corp | 26 602 | 178,8 k $ | 0,03 % |
| 863 | Diebold Nixdorf Inc | 2 420 | 178,1 k $ | 0,03 % |
| 864 | Marten Transport Ltd | 12 026 | 177,9 k $ | 0,03 % |
| 865 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 18 842 | 177,7 k $ | 0,03 % |
| 866 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 5 541 | 175,9 k $ | 0,03 % |
| 867 | Grocery Outlet Holding Corp | 19 074 | 175,3 k $ | 0,03 % |
| 868 | Burford Capital Ltd | 42 172 | 173,7 k $ | 0,03 % |
| 869 | Arbor Realty Trust Inc | 34 533 | 173 k $ | 0,03 % |
| 870 | Matthews International Corp | 6 195 | 171,9 k $ | 0,02 % |
| 871 | Alamo Group Inc | 1 071 | 170,4 k $ | 0,02 % |
| 872 | NextNav Inc | 12 917 | 169,3 k $ | 0,02 % |
| 873 | Fortrea Holdings Inc | 8 814 | 169 k $ | 0,02 % |
| 874 | Apogee Enterprises Inc | 4 263 | 168,8 k $ | 0,02 % |
| 875 | Cullinan Therapeutics Inc | 10 177 | 167,9 k $ | 0,02 % |
| 876 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 24 133 | 167,7 k $ | 0,02 % |
| 877 | ZoomInfo Technologies Inc | 50 489 | 166,6 k $ | 0,02 % |
| 878 | Photronics Inc | 5 499 | 166,6 k $ | 0,02 % |
| 879 | Sylvamo Corp | 4 449 | 166,4 k $ | 0,02 % |
| 880 | Winnebago Industries Inc | 5 473 | 165,7 k $ | 0,02 % |
| 881 | T1 ENERGY INC | 39 725 | 165,7 k $ | 0,02 % |
| 882 | Dauch Corp | 29 312 | 165,6 k $ | 0,02 % |
| 883 | Ivanhoe Electric Inc / US | 17 867 | 163,5 k $ | 0,02 % |
| 884 | BlackSky Technology Inc | 7 058 | 162,7 k $ | 0,02 % |
| 885 | Seneca Foods Corp | 979 | 162 k $ | 0,02 % |
| 886 | TIC Solutions Inc | 22 140 | 161,8 k $ | 0,02 % |
| 887 | Empire State Realty Trust Inc | 31 848 | 161,2 k $ | 0,02 % |
| 888 | Heritage Insurance Holdings Inc | 5 478 | 160,9 k $ | 0,02 % |
| 889 | Precigen Inc | 25 549 | 160,2 k $ | 0,02 % |
| 890 | Safehold Inc | 9 872 | 159,7 k $ | 0,02 % |
| 891 | Lindsay Corp | 1 439 | 159,5 k $ | 0,02 % |
| 892 | Castle Biosciences Inc | 5 691 | 159,3 k $ | 0,02 % |
| 893 | Healthcare Services Group Inc | 6 825 | 159 k $ | 0,02 % |
| 894 | Annexon Inc | 31 162 | 158,8 k $ | 0,02 % |
| 895 | Innoviva Inc | 7 550 | 158,3 k $ | 0,02 % |
| 896 | Oppenheimer Holdings Inc | 1 484 | 158,3 k $ | 0,02 % |
| 897 | BlackLine Inc | 5 009 | 157,3 k $ | 0,02 % |
| 898 | Cogent Communications Holdings Inc | 11 630 | 157 k $ | 0,02 % |
| 899 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 19 197 | 156,8 k $ | 0,02 % |
| 900 | Gentherm Inc | 3 843 | 155,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Énergie 0,4 %
- Industrie 0,2 %
- Consommation de base 0,2 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 99,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Bermudes 1,5 %
- Irlande 0,8 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 008 | 663,3 M $ | 96,05 % |
| 2 | Bermudes | 10 | 10,3 M $ | 1,49 % |
| 3 | Irlande | 6 | 5,6 M $ | 0,81 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 7 | Îles Marshall | 2 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 8 | Suisse | 1 | 987,1 k $ | 0,14 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 793,2 k $ | 0,11 % |
| 10 | Jersey | 1 | 342,5 k $ | 0,05 % |
| 11 | Canada | 2 | 251,8 k $ | 0,04 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 235,9 k $ | 0,03 % |
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