Composition d'iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
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- Actif net
- 691,9 M $ dont 690,6 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 046 dans 15 pays
- 10 premières
- 4,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | AnaptysBio Inc | 2 912 | 155,4 k $ | 0,02 % |
| 902 | BKV Corp | 6 348 | 155,3 k $ | 0,02 % |
| 903 | Boston Beer Co Inc/The | 842 | 154,3 k $ | 0,02 % |
| 904 | Nabors Industries Ltd | 1 785 | 152,9 k $ | 0,02 % |
| 905 | Nutex Health Inc | 1 037 | 152,9 k $ | 0,02 % |
| 906 | Intuitive Machines Inc | 12 383 | 152,8 k $ | 0,02 % |
| 907 | DoubleVerify Holdings Inc | 13 582 | 152,8 k $ | 0,02 % |
| 908 | PC Connection Inc | 1 816 | 152 k $ | 0,02 % |
| 909 | Janux Therapeutics Inc | 9 972 | 151,3 k $ | 0,02 % |
| 910 | Novavax Inc | 20 646 | 151,1 k $ | 0,02 % |
| 911 | Pathward Financial Inc | 1 711 | 151 k $ | 0,02 % |
| 912 | Agios Pharmaceuticals Inc | 5 020 | 150,7 k $ | 0,02 % |
| 913 | Kura Oncology Inc | 16 389 | 147,7 k $ | 0,02 % |
| 914 | Lucid Group Inc | 19 966 | 147,3 k $ | 0,02 % |
| 915 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 3 365 | 147,2 k $ | 0,02 % |
| 916 | Bristow Group Inc | 3 239 | 146,8 k $ | 0,02 % |
| 917 | REX American Resources Corp | 3 382 | 145,6 k $ | 0,02 % |
| 918 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 4 306 | 144,4 k $ | 0,02 % |
| 919 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 7 213 | 143,8 k $ | 0,02 % |
| 920 | Butterfly Network Inc | 20 152 | 143,3 k $ | 0,02 % |
| 921 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 1 030 | 143,2 k $ | 0,02 % |
| 922 | TriMas Corp | 3 584 | 143,1 k $ | 0,02 % |
| 923 | DXP Enterprises Inc/TX | 907 | 142,4 k $ | 0,02 % |
| 924 | Middlesex Water Co | 2 473 | 141,7 k $ | 0,02 % |
| 925 | Alphatec Holdings Inc | 14 825 | 141,1 k $ | 0,02 % |
| 926 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 57 617 | 139,4 k $ | 0,02 % |
| 927 | Geron Corp | 107 848 | 139,1 k $ | 0,02 % |
| 928 | Hycroft Mining Holding Corp | 7 006 | 136,8 k $ | 0,02 % |
| 929 | Uniti Group Inc | 14 051 | 136,6 k $ | 0,02 % |
| 930 | Pulse Biosciences Inc | 3 886 | 136,5 k $ | 0,02 % |
| 931 | Accel Entertainment Inc | 11 343 | 136,3 k $ | 0,02 % |
| 932 | UMH Properties Inc | 9 020 | 136,3 k $ | 0,02 % |
| 933 | TABOOLA.COM LTD | 27 018 | 135,4 k $ | 0,02 % |
| 934 | Omnicell Inc | 3 807 | 134,7 k $ | 0,02 % |
| 935 | Clarivate PLC | 67 896 | 134,4 k $ | 0,02 % |
| 936 | RPC Inc | 23 837 | 133,7 k $ | 0,02 % |
| 937 | Theravance Biopharma Inc | 7 902 | 133,2 k $ | 0,02 % |
| 938 | BJ's Restaurants Inc | 1 941 | 131,2 k $ | 0,02 % |
| 939 | Liberty Broadband Corp | 3 833 | 130,6 k $ | 0,02 % |
| 940 | Tilray Brands Inc | 28 658 | 130,1 k $ | 0,02 % |
| 941 | SHARPLINK INC | 21 241 | 130 k $ | 0,02 % |
| 942 | Array Digital Infrastructure Inc | 3 725 | 129,8 k $ | 0,02 % |
| 943 | TFS Financial Corp | 7 047 | 129,7 k $ | 0,02 % |
| 944 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 41 747 | 129,4 k $ | 0,02 % |
| 945 | Zymeworks Inc | 5 753 | 126,2 k $ | 0,02 % |
| 946 | IDT Corp | 1 908 | 125,7 k $ | 0,02 % |
| 947 | HomeTrust Bancshares Inc | 2 450 | 125,4 k $ | 0,02 % |
| 948 | Universal Insurance Holdings Inc | 2 866 | 125,3 k $ | 0,02 % |
| 949 | Amalgamated Financial Corp | 2 506 | 123,7 k $ | 0,02 % |
| 950 | Arko Corp | 15 425 | 123,2 k $ | 0,02 % |
| 951 | Navient Corp | 14 609 | 122,6 k $ | 0,02 % |
| 952 | Northeast Bank | 987 | 122,6 k $ | 0,02 % |
| 953 | ArriVent Biopharma Inc | 4 084 | 121,8 k $ | 0,02 % |
| 954 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 8 178 | 121,7 k $ | 0,02 % |
| 955 | Allient Inc | 1 380 | 120,7 k $ | 0,02 % |
| 956 | Eastman Kodak Co | 14 290 | 120 k $ | 0,02 % |
| 957 | Riley Exploration Permian Inc | 3 497 | 119,8 k $ | 0,02 % |
| 958 | Vir Biotechnology Inc | 13 735 | 118,9 k $ | 0,02 % |
| 959 | UWM Holdings Corp | 65 314 | 118,9 k $ | 0,02 % |
| 960 | US Physical Therapy Inc | 1 501 | 118,7 k $ | 0,02 % |
| 961 | Harmonic Inc | 10 255 | 118,4 k $ | 0,02 % |
| 962 | Verra Mobility Corp | 22 328 | 118,1 k $ | 0,02 % |
| 963 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 8 903 | 118,1 k $ | 0,02 % |
| 964 | Astec Industries Inc | 2 292 | 116,1 k $ | 0,02 % |
| 965 | Jefferson Capital Inc | 5 752 | 115,7 k $ | 0,02 % |
| 966 | OPKO Health Inc | 86 918 | 114,7 k $ | 0,02 % |
| 967 | Ardelyx Inc | 23 168 | 114,7 k $ | 0,02 % |
| 968 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 1 097 | 114,6 k $ | 0,02 % |
| 969 | NWPX Infrastructure Inc | 915 | 112,6 k $ | 0,02 % |
| 970 | Ecovyst Inc | 9 246 | 111,5 k $ | 0,02 % |
| 971 | Innovex International Inc | 3 967 | 111,4 k $ | 0,02 % |
| 972 | Alexander's Inc | 432 | 110,2 k $ | 0,02 % |
| 973 | Barrett Business Services Inc | 2 800 | 109,3 k $ | 0,02 % |
| 974 | Metallus Inc | 5 358 | 107,8 k $ | 0,02 % |
| 975 | Via Transportation Inc | 5 300 | 107,8 k $ | 0,02 % |
| 976 | Enviri Corp | 4 860 | 107,8 k $ | 0,02 % |
| 977 | Vitesse Energy Inc | 6 893 | 107,5 k $ | 0,02 % |
| 978 | Solv Energy Inc | 3 770 | 107,2 k $ | 0,02 % |
| 979 | Schrodinger Inc/United States | 7 078 | 107,2 k $ | 0,02 % |
| 980 | Five Star Bancorp | 2 251 | 106,2 k $ | 0,02 % |
| 981 | Design Therapeutics Inc | 8 639 | 105,2 k $ | 0,02 % |
| 982 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 18 901 | 104,1 k $ | 0,02 % |
| 983 | McEwen Inc | 5 954 | 102,9 k $ | 0,01 % |
| 984 | TETRA Technologies Inc | 13 330 | 102,6 k $ | 0,01 % |
| 985 | Winmark Corp | 307 | 102,4 k $ | 0,01 % |
| 986 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 9 176 | 101,6 k $ | 0,01 % |
| 987 | First Watch Restaurant Group Inc | 7 891 | 101,4 k $ | 0,01 % |
| 988 | Forestar Group Inc | 3 584 | 100,9 k $ | 0,01 % |
| 989 | Ameresco Inc | 4 782 | 100,8 k $ | 0,01 % |
| 990 | Savers Value Village Inc | 9 650 | 99 k $ | 0,01 % |
| 991 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 10 583 | 98,6 k $ | 0,01 % |
| 992 | Olema Pharmaceuticals Inc | 8 558 | 98 k $ | 0,01 % |
| 993 | Saul Centers Inc | 2 814 | 95,9 k $ | 0,01 % |
| 994 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 2 031 | 93,4 k $ | 0,01 % |
| 995 | National Healthcare Properties Inc | 6 055 | 92,6 k $ | 0,01 % |
| 996 | STAAR Surgical Co | 3 628 | 88,4 k $ | 0,01 % |
| 997 | Array Technologies Inc | 16 910 | 88,3 k $ | 0,01 % |
| 998 | Douglas Dynamics Inc | 1 985 | 87,6 k $ | 0,01 % |
| 999 | Preformed Line Products Co | 236 | 84,2 k $ | 0,01 % |
| 1 000 | Fox Factory Holding Corp | 4 635 | 83,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Énergie 0,4 %
- Industrie 0,2 %
- Consommation de base 0,2 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 99,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Bermudes 1,5 %
- Irlande 0,8 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 008 | 663,3 M $ | 96,05 % |
| 2 | Bermudes | 10 | 10,3 M $ | 1,49 % |
| 3 | Irlande | 6 | 5,6 M $ | 0,81 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 7 | Îles Marshall | 2 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 8 | Suisse | 1 | 987,1 k $ | 0,14 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 793,2 k $ | 0,11 % |
| 10 | Jersey | 1 | 342,5 k $ | 0,05 % |
| 11 | Canada | 2 | 251,8 k $ | 0,04 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 235,9 k $ | 0,03 % |
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