Zusammensetzung von iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
iShares Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 691,9 Mio. $ davon 690,6 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.046 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 4,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | AnaptysBio Inc | 2.912 | 155.384,3 $ | 0,02 % |
| 902 | BKV Corp | 6.348 | 155.272,1 $ | 0,02 % |
| 903 | Boston Beer Co Inc/The | 842 | 154.254,4 $ | 0,02 % |
| 904 | Nabors Industries Ltd | 1.785 | 152.921 $ | 0,02 % |
| 905 | Nutex Health Inc | 1.037 | 152.884,9 $ | 0,02 % |
| 906 | Intuitive Machines Inc | 12.383 | 152.806,2 $ | 0,02 % |
| 907 | DoubleVerify Holdings Inc | 13.582 | 152.797,5 $ | 0,02 % |
| 908 | PC Connection Inc | 1.816 | 152.035,5 $ | 0,02 % |
| 909 | Janux Therapeutics Inc | 9.972 | 151.275,2 $ | 0,02 % |
| 910 | Novavax Inc | 20.646 | 151.128,7 $ | 0,02 % |
| 911 | Pathward Financial Inc | 1.711 | 150.978,6 $ | 0,02 % |
| 912 | Agios Pharmaceuticals Inc | 5.020 | 150.700,4 $ | 0,02 % |
| 913 | Kura Oncology Inc | 16.389 | 147.664,9 $ | 0,02 % |
| 914 | Lucid Group Inc | 19.966 | 147.349,1 $ | 0,02 % |
| 915 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 3.365 | 147.185,1 $ | 0,02 % |
| 916 | Bristow Group Inc | 3.239 | 146.791,5 $ | 0,02 % |
| 917 | REX American Resources Corp | 3.382 | 145.561,3 $ | 0,02 % |
| 918 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 4.306 | 144.423,2 $ | 0,02 % |
| 919 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 7.213 | 143.827,2 $ | 0,02 % |
| 920 | Butterfly Network Inc | 20.152 | 143.280,7 $ | 0,02 % |
| 921 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 1.030 | 143.211,2 $ | 0,02 % |
| 922 | TriMas Corp | 3.584 | 143.109,1 $ | 0,02 % |
| 923 | DXP Enterprises Inc/TX | 907 | 142.417,1 $ | 0,02 % |
| 924 | Middlesex Water Co | 2.473 | 141.702,9 $ | 0,02 % |
| 925 | Alphatec Holdings Inc | 14.825 | 141.134 $ | 0,02 % |
| 926 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 57.617 | 139.433,1 $ | 0,02 % |
| 927 | Geron Corp | 107.848 | 139.123,9 $ | 0,02 % |
| 928 | Hycroft Mining Holding Corp | 7.006 | 136.827,2 $ | 0,02 % |
| 929 | Uniti Group Inc | 14.051 | 136.575,7 $ | 0,02 % |
| 930 | Pulse Biosciences Inc | 3.886 | 136.515,2 $ | 0,02 % |
| 931 | Accel Entertainment Inc | 11.343 | 136.342,9 $ | 0,02 % |
| 932 | UMH Properties Inc | 9.020 | 136.292,2 $ | 0,02 % |
| 933 | TABOOLA.COM LTD | 27.018 | 135.360,2 $ | 0,02 % |
| 934 | Omnicell Inc | 3.807 | 134.653,6 $ | 0,02 % |
| 935 | Clarivate PLC | 67.896 | 134.434,1 $ | 0,02 % |
| 936 | RPC Inc | 23.837 | 133.725,6 $ | 0,02 % |
| 937 | Theravance Biopharma Inc | 7.902 | 133.227,7 $ | 0,02 % |
| 938 | BJ's Restaurants Inc | 1.941 | 131.231 $ | 0,02 % |
| 939 | Liberty Broadband Corp | 3.833 | 130.552 $ | 0,02 % |
| 940 | Tilray Brands Inc | 28.658 | 130.107,3 $ | 0,02 % |
| 941 | SHARPLINK INC | 21.241 | 129.994,9 $ | 0,02 % |
| 942 | Array Digital Infrastructure Inc | 3.725 | 129.779 $ | 0,02 % |
| 943 | TFS Financial Corp | 7.047 | 129.735,3 $ | 0,02 % |
| 944 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 41.747 | 129.415,7 $ | 0,02 % |
| 945 | Zymeworks Inc | 5.753 | 126.220,8 $ | 0,02 % |
| 946 | IDT Corp | 1.908 | 125.660,9 $ | 0,02 % |
| 947 | HomeTrust Bancshares Inc | 2.450 | 125.415,5 $ | 0,02 % |
| 948 | Universal Insurance Holdings Inc | 2.866 | 125.272,9 $ | 0,02 % |
| 949 | Amalgamated Financial Corp | 2.506 | 123.746,3 $ | 0,02 % |
| 950 | Arko Corp | 15.425 | 123.245,8 $ | 0,02 % |
| 951 | Navient Corp | 14.609 | 122.569,5 $ | 0,02 % |
| 952 | Northeast Bank | 987 | 122.555,8 $ | 0,02 % |
| 953 | ArriVent Biopharma Inc | 4.084 | 121.784,9 $ | 0,02 % |
| 954 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 8.178 | 121.688,6 $ | 0,02 % |
| 955 | Allient Inc | 1.380 | 120.694,8 $ | 0,02 % |
| 956 | Eastman Kodak Co | 14.290 | 120.036 $ | 0,02 % |
| 957 | Riley Exploration Permian Inc | 3.497 | 119.842,2 $ | 0,02 % |
| 958 | Vir Biotechnology Inc | 13.735 | 118.945,1 $ | 0,02 % |
| 959 | UWM Holdings Corp | 65.314 | 118.871,5 $ | 0,02 % |
| 960 | US Physical Therapy Inc | 1.501 | 118.669,1 $ | 0,02 % |
| 961 | Harmonic Inc | 10.255 | 118.445,3 $ | 0,02 % |
| 962 | Verra Mobility Corp | 22.328 | 118.115,1 $ | 0,02 % |
| 963 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 8.903 | 118.053,8 $ | 0,02 % |
| 964 | Astec Industries Inc | 2.292 | 116.112,7 $ | 0,02 % |
| 965 | Jefferson Capital Inc | 5.752 | 115.672,7 $ | 0,02 % |
| 966 | OPKO Health Inc | 86.918 | 114.731,8 $ | 0,02 % |
| 967 | Ardelyx Inc | 23.168 | 114.681,6 $ | 0,02 % |
| 968 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 1.097 | 114.570,7 $ | 0,02 % |
| 969 | NWPX Infrastructure Inc | 915 | 112.618,2 $ | 0,02 % |
| 970 | Ecovyst Inc | 9.246 | 111.506,8 $ | 0,02 % |
| 971 | Innovex International Inc | 3.967 | 111.393,4 $ | 0,02 % |
| 972 | Alexander's Inc | 432 | 110.160 $ | 0,02 % |
| 973 | Barrett Business Services Inc | 2.800 | 109.312 $ | 0,02 % |
| 974 | Metallus Inc | 5.358 | 107.803 $ | 0,02 % |
| 975 | Via Transportation Inc | 5.300 | 107.802 $ | 0,02 % |
| 976 | Enviri Corp | 4.860 | 107.794,8 $ | 0,02 % |
| 977 | Vitesse Energy Inc | 6.893 | 107.530,8 $ | 0,02 % |
| 978 | Solv Energy Inc | 3.770 | 107.181,1 $ | 0,02 % |
| 979 | Schrodinger Inc/United States | 7.078 | 107.160,9 $ | 0,02 % |
| 980 | Five Star Bancorp | 2.251 | 106.224,7 $ | 0,02 % |
| 981 | Design Therapeutics Inc | 8.639 | 105.223 $ | 0,02 % |
| 982 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 18.901 | 104.144,5 $ | 0,02 % |
| 983 | McEwen Inc | 5.954 | 102.944,7 $ | 0,01 % |
| 984 | TETRA Technologies Inc | 13.330 | 102.641 $ | 0,01 % |
| 985 | Winmark Corp | 307 | 102.384,5 $ | 0,01 % |
| 986 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 9.176 | 101.578,3 $ | 0,01 % |
| 987 | First Watch Restaurant Group Inc | 7.891 | 101.399,4 $ | 0,01 % |
| 988 | Forestar Group Inc | 3.584 | 100.889,6 $ | 0,01 % |
| 989 | Ameresco Inc | 4.782 | 100.756,7 $ | 0,01 % |
| 990 | Savers Value Village Inc | 9.650 | 99.009 $ | 0,01 % |
| 991 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 10.583 | 98.633,6 $ | 0,01 % |
| 992 | Olema Pharmaceuticals Inc | 8.558 | 97.989,1 $ | 0,01 % |
| 993 | Saul Centers Inc | 2.814 | 95.873 $ | 0,01 % |
| 994 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 2.031 | 93.385,4 $ | 0,01 % |
| 995 | National Healthcare Properties Inc | 6.055 | 92.581 $ | 0,01 % |
| 996 | STAAR Surgical Co | 3.628 | 88.378,1 $ | 0,01 % |
| 997 | Array Technologies Inc | 16.910 | 88.270,2 $ | 0,01 % |
| 998 | Douglas Dynamics Inc | 1.985 | 87.598,1 $ | 0,01 % |
| 999 | Preformed Line Products Co | 236 | 84.247,3 $ | 0,01 % |
| 1.000 | Fox Factory Holding Corp | 4.635 | 83.430 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,4 %
- Industrie 0,2 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Bermuda 1,5 %
- Irland 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Niederlande 0,4 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.008 | 663,3 Mio. $ | 96,05 % |
| 2 | Bermuda | 10 | 10,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 3 | Irland | 6 | 5,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | Marshallinseln | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 987.058,3 $ | 0,14 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 793.172,3 $ | 0,11 % |
| 10 | Jersey | 1 | 342.492,4 $ | 0,05 % |
| 11 | Kanada | 2 | 251.796 $ | 0,04 % |
| 12 | Kaimaninseln | 1 | 235.927,1 $ | 0,03 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von iShares Morningstar Small-Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000004435