Zusammensetzung von iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 691,9 Mio. $ davon 690,6 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.046 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 4,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Bob's Discount Furniture Inc | 4.931 | 82.199,8 $ | 0,01 % |
| 1.002 | Oil-Dri Corp of America | 818 | 81.153,8 $ | 0,01 % |
| 1.003 | Granite Ridge Resources Inc | 17.017 | 80.830,8 $ | 0,01 % |
| 1.004 | U-Haul Holding Co | 1.134 | 80.411,9 $ | 0,01 % |
| 1.005 | ADTRAN Holdings Inc | 9.393 | 79.934,4 $ | 0,01 % |
| 1.006 | Central Garden & Pet Co | 1.848 | 79.556,4 $ | 0,01 % |
| 1.007 | Marcus & Millichap Inc | 2.530 | 77.797,5 $ | 0,01 % |
| 1.008 | Rush Enterprises Inc | 972 | 75.553,6 $ | 0,01 % |
| 1.009 | Ramaco Resources Inc | 8.162 | 74.845,5 $ | 0,01 % |
| 1.010 | LSB Industries Inc | 6.454 | 70.219,5 $ | 0,01 % |
| 1.011 | Playtika Holding Corp | 17.531 | 69.948,7 $ | 0,01 % |
| 1.012 | ARS Pharmaceuticals Inc | 13.569 | 69.609 $ | 0,01 % |
| 1.013 | Atlanticus Holdings Corp | 648 | 68.357,5 $ | 0,01 % |
| 1.014 | Sana Biotechnology Inc | 21.821 | 68.299,7 $ | 0,01 % |
| 1.015 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 10.294 | 68.146,3 $ | 0,01 % |
| 1.016 | Global Industrial Co | 1.863 | 66.583,6 $ | 0,01 % |
| 1.017 | McGraw Hill Inc | 5.725 | 62.746 $ | 0,01 % |
| 1.018 | SAVARA INC | 11.041 | 60.283,9 $ | 0,01 % |
| 1.019 | TYRA BIOSCIENCES INC | 1.827 | 58.244,8 $ | 0,01 % |
| 1.020 | Yesway Inc | 2.775 | 58.053 $ | 0,01 % |
| 1.021 | Carriage Services Inc | 1.432 | 57.809,8 $ | 0,01 % |
| 1.022 | Arbutus Biopharma Corp | 13.314 | 57.782,8 $ | 0,01 % |
| 1.023 | Ardent Health Inc | 5.350 | 57.084,5 $ | 0,01 % |
| 1.024 | Coastal Financial Corp/WA | 1.375 | 56.361,3 $ | 0,01 % |
| 1.025 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 5.411 | 56.328,5 $ | 0,01 % |
| 1.026 | Frontier Group Holdings Inc | 8.225 | 55.518,8 $ | 0,01 % |
| 1.027 | Target Hospitality Corp | 3.563 | 54.157,6 $ | 0,01 % |
| 1.028 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 5.576 | 52.358,6 $ | 0,01 % |
| 1.029 | National Presto Industries Inc | 430 | 52.210,6 $ | 0,01 % |
| 1.030 | Solid Power Inc | 25.328 | 52.175,7 $ | 0,01 % |
| 1.031 | Willis Lease Finance Corp | 681 | 48.575,7 $ | 0,01 % |
| 1.032 | Biglari Holdings Inc | 122 | 48.493,8 $ | 0,01 % |
| 1.033 | N-able Inc/US | 10.145 | 47.478,6 $ | 0,01 % |
| 1.034 | Phoenix Education Partners Inc | 1.568 | 44.829,1 $ | 0,01 % |
| 1.035 | Satellogic Inc | 12.123 | 43.400,3 $ | 0,01 % |
| 1.036 | Eve Holding Inc | 18.522 | 42.971 $ | 0,01 % |
| 1.037 | Hertz Global Holdings Inc | 23.087 | 36.592,9 $ | 0,01 % |
| 1.038 | AGNT Inc | 8.960 | 36.288 $ | 0,01 % |
| 1.039 | HighPeak Energy Inc | 4.907 | 35.085,1 $ | 0,01 % |
| 1.040 | Distribution Solutions Group Inc | 954 | 32.979,8 $ | 0,00 % |
| 1.041 | Greif Inc | 266 | 28.855,7 $ | 0,00 % |
| 1.042 | Webtoon Entertainment Inc | 2.642 | 24.095 $ | 0,00 % |
| 1.043 | Biglari Holdings Inc | 12 | 23.814,5 $ | 0,00 % |
| 1.044 | ProFrac Holding Corp | 5.583 | 22.555,3 $ | 0,00 % |
| 1.045 | Liberty Capital Corp | 813 | 19.219,3 $ | 0,00 % |
| 1.046 | Tron Inc | 12.611 | 17.655,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,4 %
- Industrie 0,2 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Bermuda 1,5 %
- Irland 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Niederlande 0,4 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.008 | 663,3 Mio. $ | 96,05 % |
| 2 | Bermuda | 10 | 10,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 3 | Irland | 6 | 5,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | Marshallinseln | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 987.058,3 $ | 0,14 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 793.172,3 $ | 0,11 % |
| 10 | Jersey | 1 | 342.492,4 $ | 0,05 % |
| 11 | Kanada | 2 | 251.796 $ | 0,04 % |
| 12 | Kaimaninseln | 1 | 235.927,1 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Morningstar Small-Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000004435