Portfolio von iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
iShares Trust ·1070 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 651 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 2,0 %
- Energie 1,5 %
- Gesundheit 1,0 %
- Finanzen 0,6 %
- Technologie 0,4 %
- Industrie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 94,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,8 %
- BM 1,2 %
- IE 0,4 %
- GB 0,4 %
- NL 0,3 %
- PR 0,2 %
- JE 0,2 %
- MH 0,1 %
- CH 0,1 %
- FR 0,1 %
- CA 0,1 %
- VG 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.032 | 629 Mio. $ | 96,82 % |
| 2 | BM | 11 | 7,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | IE | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 4 | GB | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | NL | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 6 | PR | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | JE | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | MH | 2 | 964.231,5 $ | 0,15 % |
| 9 | CH | 2 | 465.524,7 $ | 0,07 % |
| 10 | FR | 1 | 431.757,8 $ | 0,07 % |
| 11 | CA | 2 | 405.914 $ | 0,06 % |
| 12 | VG | 2 | 349.938,6 $ | 0,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Mission Produce Inc | 4.906 | 67.997,2 $ | 0,01 % |
| 1.002 | Alexander's Inc | 268 | 67.525,3 $ | 0,01 % |
| 1.003 | Equity Bancshares Inc | 1.477 | 66.967,2 $ | 0,01 % |
| 1.004 | National Presto Industries Inc | 471 | 65.864,6 $ | 0,01 % |
| 1.005 | LendingTree Inc | 1.325 | 65.706,8 $ | 0,01 % |
| 1.006 | Phreesia Inc | 7.040 | 64.838,4 $ | 0,01 % |
| 1.007 | PagerDuty Inc | 9.687 | 64.418,6 $ | 0,01 % |
| 1.008 | Schrodinger Inc/United States | 5.368 | 64.201,3 $ | 0,01 % |
| 1.009 | McGraw Hill Inc | 5.218 | 63.085,6 $ | 0,01 % |
| 1.010 | NIQ Global Intelligence Plc | 5.769 | 63.055,2 $ | 0,01 % |
| 1.011 | Xencor Inc | 5.272 | 62.895 $ | 0,01 % |
| 1.012 | Taboola.com Ltd | 16.518 | 62.107,7 $ | 0,01 % |
| 1.013 | Kimball Electronics Inc | 2.279 | 61.555,8 $ | 0,01 % |
| 1.014 | Target Hospitality Corp | 4.201 | 61.082,5 $ | 0,01 % |
| 1.015 | Olaplex Holdings Inc | 28.688 | 58.236,6 $ | 0,01 % |
| 1.016 | Daktronics Inc | 2.920 | 57.407,2 $ | 0,01 % |
| 1.017 | NETGEAR Inc | 2.264 | 57.211,3 $ | 0,01 % |
| 1.018 | QuinStreet Inc | 4.466 | 56.986,2 $ | 0,01 % |
| 1.019 | BJ's Restaurants Inc | 1.467 | 56.332,8 $ | 0,01 % |
| 1.020 | Willis Lease Finance Corp | 289 | 56.109,4 $ | 0,01 % |
| 1.021 | BioLife Solutions Inc | 2.659 | 56.051,7 $ | 0,01 % |
| 1.022 | Five Star Bancorp | 1.382 | 55.901,9 $ | 0,01 % |
| 1.023 | Playtika Holding Corp | 15.130 | 55.300,2 $ | 0,01 % |
| 1.024 | Janux Therapeutics Inc | 3.836 | 55.123,3 $ | 0,01 % |
| 1.025 | Liberty Latin America Ltd | 6.678 | 54.225,4 $ | 0,01 % |
| 1.026 | ARS Pharmaceuticals Inc | 6.426 | 53.078,8 $ | 0,01 % |
| 1.027 | EverQuote Inc | 3.678 | 53.036,8 $ | 0,01 % |
| 1.028 | Ibotta Inc | 1.495 | 52.624 $ | 0,01 % |
| 1.029 | Hippo Holdings Inc | 1.967 | 51.791,1 $ | 0,01 % |
| 1.030 | Aquestive Therapeutics Inc | 11.929 | 48.908,9 $ | 0,01 % |
| 1.031 | Lexeo Therapeutics Inc | 8.510 | 48.464,5 $ | 0,01 % |
| 1.032 | Ardent Health Inc | 4.877 | 47.599,5 $ | 0,01 % |
| 1.033 | Atlanticus Holdings Corp | 598 | 47.487,2 $ | 0,01 % |
| 1.034 | Slide Insurance Holdings Inc | 2.546 | 47.482,9 $ | 0,01 % |
| 1.035 | Shutterstock Inc | 2.918 | 47.184,1 $ | 0,01 % |
| 1.036 | MiMedx Group Inc | 13.313 | 44.731,7 $ | 0,01 % |
| 1.037 | eXp World Holdings Inc | 7.122 | 44.298,8 $ | 0,01 % |
| 1.038 | Ridgepost Capital Inc | 5.412 | 42.917,2 $ | 0,01 % |
| 1.039 | Bowman Consulting Group Ltd | 1.351 | 42.637,6 $ | 0,01 % |
| 1.040 | Sabre Corp | 22.746 | 41.625,2 $ | 0,01 % |
| 1.041 | SES AI Corp | 39.511 | 41.486,6 $ | 0,01 % |
| 1.042 | Aebi Schmidt Holding AG | 3.564 | 41.413,7 $ | 0,01 % |
| 1.043 | Claritev Corp | 1.699 | 41.336,7 $ | 0,01 % |
| 1.044 | Frontier Group Holdings Inc | 11.293 | 40.993,6 $ | 0,01 % |
| 1.045 | Esperion Therapeutics Inc | 20.280 | 40.560 $ | 0,01 % |
| 1.046 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 1.359 | 39.356,6 $ | 0,01 % |
| 1.047 | Build-A-Bear Workshop Inc | 1.047 | 38.676,2 $ | 0,01 % |
| 1.048 | Digital Turbine Inc | 10.744 | 37.926,3 $ | 0,01 % |
| 1.049 | U-Haul Holding Co | 696 | 35.746,6 $ | 0,01 % |
| 1.050 | Anavex Life Sciences Corp | 9.590 | 32.030,6 $ | 0,00 % |
| 1.051 | Rapid7 Inc | 5.287 | 31.193,3 $ | 0,00 % |
| 1.052 | Personalis Inc | 5.392 | 29.763,8 $ | 0,00 % |
| 1.053 | Replimune Group Inc | 11.555 | 29.696,4 $ | 0,00 % |
| 1.054 | Camping World Holdings Inc | 3.537 | 28.968 $ | 0,00 % |
| 1.055 | KinderCare Learning Cos Inc | 7.102 | 27.910,9 $ | 0,00 % |
| 1.056 | GCI Liberty Inc | 746 | 26.005,6 $ | 0,00 % |
| 1.057 | Global Industrial Co | 711 | 23.541,2 $ | 0,00 % |
| 1.058 | Webtoon Entertainment Inc | 1.918 | 23.476,3 $ | 0,00 % |
| 1.059 | Petco Health & Wellness Co Inc | 7.992 | 22.697,3 $ | 0,00 % |
| 1.060 | HighPeak Energy Inc | 3.141 | 21.296 $ | 0,00 % |
| 1.061 | Eightco Holdings Inc | 25.664 | 20.251,5 $ | 0,00 % |
| 1.062 | Jefferson Capital Inc | 976 | 20.242,2 $ | 0,00 % |
| 1.063 | Velocity Financial Inc | 1.027 | 19.810,8 $ | 0,00 % |
| 1.064 | Savers Value Village Inc | 2.150 | 18.167,5 $ | 0,00 % |
| 1.065 | Gogo Inc | 3.909 | 16.339,6 $ | 0,00 % |
| 1.066 | Biglari Holdings Inc | 40 | 12.370 $ | 0,00 % |
| 1.067 | Ramaco Resources Inc | 1.203 | 12.054,1 $ | 0,00 % |
| 1.068 | Getty Images Holdings Inc | 11.206 | 8628,6 $ | 0,00 % |
| 1.069 | Biglari Holdings Inc | 4 | 6520,8 $ | 0,00 % |
| 1.070 | WHEELS UP EXPERIENCE INC. | 1.051 | 5653,6 $ | 0,00 % |