Composition d'iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
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- Actif net
- 691,9 M $ dont 690,6 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 046 dans 15 pays
- 10 premières
- 4,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Bob's Discount Furniture Inc | 4 931 | 82,2 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | Oil-Dri Corp of America | 818 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | Granite Ridge Resources Inc | 17 017 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | U-Haul Holding Co | 1 134 | 80,4 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | ADTRAN Holdings Inc | 9 393 | 79,9 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | Central Garden & Pet Co | 1 848 | 79,6 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | Marcus & Millichap Inc | 2 530 | 77,8 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | Rush Enterprises Inc | 972 | 75,6 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | Ramaco Resources Inc | 8 162 | 74,8 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | LSB Industries Inc | 6 454 | 70,2 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | Playtika Holding Corp | 17 531 | 69,9 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | ARS Pharmaceuticals Inc | 13 569 | 69,6 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | Atlanticus Holdings Corp | 648 | 68,4 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | Sana Biotechnology Inc | 21 821 | 68,3 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 10 294 | 68,1 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | Global Industrial Co | 1 863 | 66,6 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | McGraw Hill Inc | 5 725 | 62,7 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | SAVARA INC | 11 041 | 60,3 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | TYRA BIOSCIENCES INC | 1 827 | 58,2 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | Yesway Inc | 2 775 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | Carriage Services Inc | 1 432 | 57,8 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | Arbutus Biopharma Corp | 13 314 | 57,8 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | Ardent Health Inc | 5 350 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | Coastal Financial Corp/WA | 1 375 | 56,4 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 5 411 | 56,3 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | Frontier Group Holdings Inc | 8 225 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | Target Hospitality Corp | 3 563 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 5 576 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | National Presto Industries Inc | 430 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | Solid Power Inc | 25 328 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | Willis Lease Finance Corp | 681 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | Biglari Holdings Inc | 122 | 48,5 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | N-able Inc/US | 10 145 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | Phoenix Education Partners Inc | 1 568 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | Satellogic Inc | 12 123 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | Eve Holding Inc | 18 522 | 43 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | Hertz Global Holdings Inc | 23 087 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | AGNT Inc | 8 960 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | HighPeak Energy Inc | 4 907 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | Distribution Solutions Group Inc | 954 | 33 k $ | 0,00 % |
| 1 041 | Greif Inc | 266 | 28,9 k $ | 0,00 % |
| 1 042 | Webtoon Entertainment Inc | 2 642 | 24,1 k $ | 0,00 % |
| 1 043 | Biglari Holdings Inc | 12 | 23,8 k $ | 0,00 % |
| 1 044 | ProFrac Holding Corp | 5 583 | 22,6 k $ | 0,00 % |
| 1 045 | Liberty Capital Corp | 813 | 19,2 k $ | 0,00 % |
| 1 046 | Tron Inc | 12 611 | 17,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Énergie 0,4 %
- Industrie 0,2 %
- Consommation de base 0,2 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 99,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Bermudes 1,5 %
- Irlande 0,8 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 008 | 663,3 M $ | 96,05 % |
| 2 | Bermudes | 10 | 10,3 M $ | 1,49 % |
| 3 | Irlande | 6 | 5,6 M $ | 0,81 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 7 | Îles Marshall | 2 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 8 | Suisse | 1 | 987,1 k $ | 0,14 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 793,2 k $ | 0,11 % |
| 10 | Jersey | 1 | 342,5 k $ | 0,05 % |
| 11 | Canada | 2 | 251,8 k $ | 0,04 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 235,9 k $ | 0,03 % |
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