Portfolio von Optimum International Fund
Optimum Fund Trust ·640 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 19.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,1 %
- Finanzen 11,0 %
- Industrie 4,5 %
- Kommunikation 4,0 %
- Gesundheit 3,3 %
- Energie 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Immobilien 0,6 %
- Fonds 0,4 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 49,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 18,8 %
- USD 11,4 %
- JPY 11,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 6,9 %
- HKD 6,3 %
- KRW 5,9 %
- CHF 5,0 %
- CNY 4,1 %
- GBP 3,7 %
- DKK 2,1 %
- PLN 1,8 %
- INR 1,8 %
- ZAR 1,6 %
- SGD 1,5 %
- SEK 1,5 %
- AED 1,4 %
- THB 1,3 %
- BRL 1,1 %
- NOK 0,8 %
- HUF 0,6 %
- AUD 0,5 %
- IDR 0,4 %
- ILS 0,4 %
- CZK 0,1 %
- MYR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 11,4 %
- TW 9,7 %
- CA 7,1 %
- KR 5,9 %
- HK 5,7 %
- GB 5,7 %
- NL 5,3 %
- CH 5,0 %
- CN 4,6 %
- US 4,6 %
- FR 4,1 %
- DE 3,4 %
- Weitere Länder 27,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 161 | 113,9 Mio. $ | 11,37 % |
| 2 | TW | 33 | 97,2 Mio. $ | 9,70 % |
| 3 | CA | 40 | 71 Mio. $ | 7,09 % |
| 4 | KR | 42 | 59,3 Mio. $ | 5,92 % |
| 5 | HK | 25 | 57,3 Mio. $ | 5,72 % |
| 6 | GB | 17 | 56,8 Mio. $ | 5,67 % |
| 7 | NL | 15 | 52,7 Mio. $ | 5,26 % |
| 8 | CH | 8 | 50 Mio. $ | 4,99 % |
| 9 | CN | 50 | 45,7 Mio. $ | 4,56 % |
| 10 | US | 15 | 45,6 Mio. $ | 4,55 % |
| 11 | FR | 11 | 40,8 Mio. $ | 4,07 % |
| 12 | DE | 15 | 33,6 Mio. $ | 3,36 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Genmab A/S | 1.247 | 335.843,9 $ | 0,03 % |
| 302 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 124.800 | 329.566,5 $ | 0,03 % |
| 303 | Shionogi & Co Ltd | 14.400 | 318.541,6 $ | 0,03 % |
| 304 | MIXI Inc | 19.200 | 309.043,2 $ | 0,03 % |
| 305 | Nissan Motor Co Ltd | 140.800 | 305.165,6 $ | 0,03 % |
| 306 | Tauron Polska Energia SA | 109.198 | 302.921,5 $ | 0,03 % |
| 307 | CES Energy Solutions Corp | 22.773 | 301.380,9 $ | 0,03 % |
| 308 | CSE Global Ltd | 322.000 | 301.051,6 $ | 0,03 % |
| 309 | Medco Energi Internasional Tbk PT | 2.700.400 | 292.295,8 $ | 0,03 % |
| 310 | Guangdong Lyric Robot Automation Co Ltd | 42.300 | 291.792,5 $ | 0,03 % |
| 311 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 4.493 | 289.454,3 $ | 0,03 % |
| 312 | Aurubis AG | 1.622 | 288.483,7 $ | 0,03 % |
| 313 | ADATA Technology Co Ltd | 26.000 | 288.467,7 $ | 0,03 % |
| 314 | Minor International PCL | 430.900 | 287.218,2 $ | 0,03 % |
| 315 | Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc | 113.000 | 286.680,1 $ | 0,03 % |
| 316 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 2.048.100 | 286.275 $ | 0,03 % |
| 317 | Toyota Tsusho Corp | 7.300 | 282.924,5 $ | 0,03 % |
| 318 | Groupe Dynamite Inc | 5.100 | 280.791,5 $ | 0,03 % |
| 319 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 77.718 | 276.958,7 $ | 0,03 % |
| 320 | SBM Offshore NV | 6.913 | 275.675,3 $ | 0,03 % |
| 321 | XD Inc | 35.000 | 273.091,5 $ | 0,03 % |
| 322 | Newborn Town Inc | 266.000 | 272.111,4 $ | 0,03 % |
| 323 | Capstone Copper Corp | 35.400 | 266.944,1 $ | 0,03 % |
| 324 | Heineken NV | 3.467 | 266.675,8 $ | 0,03 % |
| 325 | Kobe Steel Ltd | 21.100 | 256.072,7 $ | 0,02 % |
| 326 | SolaX Power Network Technology Zhejiang Co Ltd | 14.912 | 255.248,1 $ | 0,02 % |
| 327 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 170.000 | 255.137,2 $ | 0,02 % |
| 328 | Yokogawa Electric Corp | 8.200 | 253.410,9 $ | 0,02 % |
| 329 | Moneta Money Bank AS | 28.767 | 250.756,9 $ | 0,02 % |
| 330 | Eugene Technology Co Ltd | 3.281 | 249.642 $ | 0,02 % |
| 331 | Silicon Motion Technology Corp | 2.181 | 244.904,5 $ | 0,02 % |
| 332 | Warsaw Stock Exchange | 12.650 | 243.649,3 $ | 0,02 % |
| 333 | NMDC Energy | 387.398 | 242.226,8 $ | 0,02 % |
| 334 | Elecom Co Ltd | 23.100 | 236.596,4 $ | 0,02 % |
| 335 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 227.844 | 236.436,4 $ | 0,02 % |
| 336 | PHX Energy Services Corp | 24.500 | 232.654 $ | 0,02 % |
| 337 | Intellect Design Arena Ltd | 35.930 | 229.562,7 $ | 0,02 % |
| 338 | Anhui Huilong Agricultural Means of Production Co Ltd | 250.500 | 222.358,4 $ | 0,02 % |
| 339 | Suzhou Nanomicro Technology Co Ltd | 60.179 | 220.769 $ | 0,02 % |
| 340 | STRATHCONA RESOURCES LTD | 7.231 | 219.045,6 $ | 0,02 % |
| 341 | Mitsubishi Materials Corp | 6.900 | 217.437,4 $ | 0,02 % |
| 342 | Ennoconn Corp | 25.000 | 216.878 $ | 0,02 % |
| 343 | Logista Integral SA | 5.763 | 215.671,4 $ | 0,02 % |
| 344 | HIGOLD GROUP CO LTD | 21.260 | 210.808,9 $ | 0,02 % |
| 345 | Tsubakimoto Chain Co | 13.800 | 205.091,5 $ | 0,02 % |
| 346 | thyssenkrupp AG | 23.230 | 204.691,3 $ | 0,02 % |
| 347 | CNMC Goldmine Holdings Ltd | 174.700 | 203.044,3 $ | 0,02 % |
| 348 | Vodacom Group Ltd | 23.799 | 202.979,8 $ | 0,02 % |
| 349 | Changjiang & Jinggong Steel Building Group Co Ltd | 349.100 | 202.729,8 $ | 0,02 % |
| 350 | Otsuka Corp | 10.400 | 199.104,9 $ | 0,02 % |
| 351 | Hexing Electrical Co Ltd | 41.200 | 197.298 $ | 0,02 % |
| 352 | BIPROGY Inc | 6.700 | 197.213 $ | 0,02 % |
| 353 | Metallurgical Corp of China Ltd | 924.000 | 194.254,6 $ | 0,02 % |
| 354 | NCSoft Corp | 1.283 | 193.766,6 $ | 0,02 % |
| 355 | Cogeco Inc | 3.833 | 191.030 $ | 0,02 % |
| 356 | Mitsubishi Research Institute Inc | 6.400 | 190.300,4 $ | 0,02 % |
| 357 | Samudera Shipping Line Ltd | 237.400 | 189.777,6 $ | 0,02 % |
| 358 | iShares MSCI Canada ETF | 3.380 | 185.190,2 $ | 0,02 % |
| 359 | Intercorp Financial Services Inc | 3.661 | 183.782,2 $ | 0,02 % |
| 360 | TDK Corp | 14.100 | 183.162,9 $ | 0,02 % |
| 361 | Keda Industrial Group Co Ltd | 78.300 | 182.766,4 $ | 0,02 % |
| 362 | Elan Microelectronics Corp | 46.000 | 179.261,8 $ | 0,02 % |
| 363 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 1.968 | 179.018,1 $ | 0,02 % |
| 364 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 5.400 | 177.642,1 $ | 0,02 % |
| 365 | Martinrea International Inc | 25.979 | 174.425,9 $ | 0,02 % |
| 366 | en Inc/Japan | 24.100 | 173.811,6 $ | 0,02 % |
| 367 | Tocalo Co Ltd | 10.600 | 173.227,7 $ | 0,02 % |
| 368 | Asseco Poland SA | 3.648 | 168.074,8 $ | 0,02 % |
| 369 | Richter Gedeon Nyrt | 4.713 | 167.790,4 $ | 0,02 % |
| 370 | ElvalHalcor SA | 40.767 | 165.157,5 $ | 0,02 % |
| 371 | Miroku Jyoho Service Co Ltd | 14.900 | 164.760,6 $ | 0,02 % |
| 372 | Canny Elevator Co Ltd | 170.000 | 164.611,2 $ | 0,02 % |
| 373 | Wowprime Corp | 23.000 | 164.388,5 $ | 0,02 % |
| 374 | Disco Corp | 400 | 163.033,3 $ | 0,02 % |
| 375 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 31.347 | 161.888,1 $ | 0,02 % |
| 376 | Dongguan Aohai Technology Co Ltd | 24.000 | 161.869,4 $ | 0,02 % |
| 377 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 30.000 | 155.698 $ | 0,02 % |
| 378 | Huishang Bank Corp Ltd | 264.000 | 155.487,6 $ | 0,01 % |
| 379 | Henglin Home Furnishings Co Ltd | 34.200 | 152.727,2 $ | 0,01 % |
| 380 | Healthcare Co., Ltd. | 126.000 | 150.660,6 $ | 0,01 % |
| 381 | Unilever Indonesia Tbk PT | 1.378.900 | 149.332,3 $ | 0,01 % |
| 382 | Indosat Tbk PT | 1.178.600 | 145.577,9 $ | 0,01 % |
| 383 | QINGMU TEC CO LTD | 17.800 | 144.609 $ | 0,01 % |
| 384 | Ginebra San Miguel Inc | 31.190 | 141.497,4 $ | 0,01 % |
| 385 | Petronas Dagangan Bhd | 26.100 | 141.131,8 $ | 0,01 % |
| 386 | Brother Industries Ltd | 7.600 | 140.699,1 $ | 0,01 % |
| 387 | CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD | 3.629 | 139.716,5 $ | 0,01 % |
| 388 | Pason Systems Inc | 14.600 | 138.957,7 $ | 0,01 % |
| 389 | Delta Electronics Thailand PCL | 17.100 | 138.886,3 $ | 0,01 % |
| 390 | ALK-Abello A/S | 4.372 | 138.224,3 $ | 0,01 % |
| 391 | Betagro PCL | 183.000 | 136.516,6 $ | 0,01 % |
| 392 | Hera SpA | 29.491 | 136.032,6 $ | 0,01 % |
| 393 | Changhong Meiling Co Ltd | 150.400 | 135.350,1 $ | 0,01 % |
| 394 | DHT Holdings Inc | 7.379 | 134.814,3 $ | 0,01 % |
| 395 | Aimer Co Ltd | 67.000 | 134.321,4 $ | 0,01 % |
| 396 | Osaki Electric Co Ltd | 12.200 | 134.066,5 $ | 0,01 % |
| 397 | Denso Corp | 10.400 | 130.396,1 $ | 0,01 % |
| 398 | Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 67.491 | 130.184,5 $ | 0,01 % |
| 399 | Anpec Electronics Corp | 19.000 | 128.973,9 $ | 0,01 % |
| 400 | PAX Global Technology Ltd | 233.000 | 127.773,8 $ | 0,01 % |