Portefeuille d'Optimum International Fund
Optimum Fund Trust ·640 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 19.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 16,1 %
- Finance 11,0 %
- Industrie 4,5 %
- Communication 4,0 %
- Santé 3,3 %
- Énergie 3,2 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Matériaux 2,3 %
- Consommation de base 2,2 %
- Immobilier 0,6 %
- Fonds 0,4 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 49,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 18,8 %
- USD 11,4 %
- JPY 11,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 6,9 %
- HKD 6,3 %
- KRW 5,9 %
- CHF 5,0 %
- CNY 4,1 %
- GBP 3,7 %
- DKK 2,1 %
- PLN 1,8 %
- INR 1,8 %
- ZAR 1,6 %
- SGD 1,5 %
- SEK 1,5 %
- AED 1,4 %
- THB 1,3 %
- BRL 1,1 %
- NOK 0,8 %
- HUF 0,6 %
- AUD 0,5 %
- IDR 0,4 %
- ILS 0,4 %
- CZK 0,1 %
- MYR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 11,4 %
- TW 9,7 %
- CA 7,1 %
- KR 5,9 %
- HK 5,7 %
- GB 5,7 %
- NL 5,3 %
- CH 5,0 %
- CN 4,6 %
- US 4,6 %
- FR 4,1 %
- DE 3,4 %
- Autres pays 27,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 161 | 113,9 M $ | 11,37 % |
| 2 | TW | 33 | 97,2 M $ | 9,70 % |
| 3 | CA | 40 | 71 M $ | 7,09 % |
| 4 | KR | 42 | 59,3 M $ | 5,92 % |
| 5 | HK | 25 | 57,3 M $ | 5,72 % |
| 6 | GB | 17 | 56,8 M $ | 5,67 % |
| 7 | NL | 15 | 52,7 M $ | 5,26 % |
| 8 | CH | 8 | 50 M $ | 4,99 % |
| 9 | CN | 50 | 45,7 M $ | 4,56 % |
| 10 | US | 15 | 45,6 M $ | 4,55 % |
| 11 | FR | 11 | 40,8 M $ | 4,07 % |
| 12 | DE | 15 | 33,6 M $ | 3,36 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Genmab A/S | 1 247 | 335,8 k $ | 0,03 % |
| 302 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 124 800 | 329,6 k $ | 0,03 % |
| 303 | Shionogi & Co Ltd | 14 400 | 318,5 k $ | 0,03 % |
| 304 | MIXI Inc | 19 200 | 309 k $ | 0,03 % |
| 305 | Nissan Motor Co Ltd | 140 800 | 305,2 k $ | 0,03 % |
| 306 | Tauron Polska Energia SA | 109 198 | 302,9 k $ | 0,03 % |
| 307 | CES Energy Solutions Corp | 22 773 | 301,4 k $ | 0,03 % |
| 308 | CSE Global Ltd | 322 000 | 301,1 k $ | 0,03 % |
| 309 | Medco Energi Internasional Tbk PT | 2 700 400 | 292,3 k $ | 0,03 % |
| 310 | Guangdong Lyric Robot Automation Co Ltd | 42 300 | 291,8 k $ | 0,03 % |
| 311 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 4 493 | 289,5 k $ | 0,03 % |
| 312 | Aurubis AG | 1 622 | 288,5 k $ | 0,03 % |
| 313 | ADATA Technology Co Ltd | 26 000 | 288,5 k $ | 0,03 % |
| 314 | Minor International PCL | 430 900 | 287,2 k $ | 0,03 % |
| 315 | Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc | 113 000 | 286,7 k $ | 0,03 % |
| 316 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 2 048 100 | 286,3 k $ | 0,03 % |
| 317 | Toyota Tsusho Corp | 7 300 | 282,9 k $ | 0,03 % |
| 318 | Groupe Dynamite Inc | 5 100 | 280,8 k $ | 0,03 % |
| 319 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 77 718 | 277 k $ | 0,03 % |
| 320 | SBM Offshore NV | 6 913 | 275,7 k $ | 0,03 % |
| 321 | XD Inc | 35 000 | 273,1 k $ | 0,03 % |
| 322 | Newborn Town Inc | 266 000 | 272,1 k $ | 0,03 % |
| 323 | Capstone Copper Corp | 35 400 | 266,9 k $ | 0,03 % |
| 324 | Heineken NV | 3 467 | 266,7 k $ | 0,03 % |
| 325 | Kobe Steel Ltd | 21 100 | 256,1 k $ | 0,02 % |
| 326 | SolaX Power Network Technology Zhejiang Co Ltd | 14 912 | 255,2 k $ | 0,02 % |
| 327 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 170 000 | 255,1 k $ | 0,02 % |
| 328 | Yokogawa Electric Corp | 8 200 | 253,4 k $ | 0,02 % |
| 329 | Moneta Money Bank AS | 28 767 | 250,8 k $ | 0,02 % |
| 330 | Eugene Technology Co Ltd | 3 281 | 249,6 k $ | 0,02 % |
| 331 | Silicon Motion Technology Corp | 2 181 | 244,9 k $ | 0,02 % |
| 332 | Warsaw Stock Exchange | 12 650 | 243,6 k $ | 0,02 % |
| 333 | NMDC Energy | 387 398 | 242,2 k $ | 0,02 % |
| 334 | Elecom Co Ltd | 23 100 | 236,6 k $ | 0,02 % |
| 335 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 227 844 | 236,4 k $ | 0,02 % |
| 336 | PHX Energy Services Corp | 24 500 | 232,7 k $ | 0,02 % |
| 337 | Intellect Design Arena Ltd | 35 930 | 229,6 k $ | 0,02 % |
| 338 | Anhui Huilong Agricultural Means of Production Co Ltd | 250 500 | 222,4 k $ | 0,02 % |
| 339 | Suzhou Nanomicro Technology Co Ltd | 60 179 | 220,8 k $ | 0,02 % |
| 340 | STRATHCONA RESOURCES LTD | 7 231 | 219 k $ | 0,02 % |
| 341 | Mitsubishi Materials Corp | 6 900 | 217,4 k $ | 0,02 % |
| 342 | Ennoconn Corp | 25 000 | 216,9 k $ | 0,02 % |
| 343 | Logista Integral SA | 5 763 | 215,7 k $ | 0,02 % |
| 344 | HIGOLD GROUP CO LTD | 21 260 | 210,8 k $ | 0,02 % |
| 345 | Tsubakimoto Chain Co | 13 800 | 205,1 k $ | 0,02 % |
| 346 | thyssenkrupp AG | 23 230 | 204,7 k $ | 0,02 % |
| 347 | CNMC Goldmine Holdings Ltd | 174 700 | 203 k $ | 0,02 % |
| 348 | Vodacom Group Ltd | 23 799 | 203 k $ | 0,02 % |
| 349 | Changjiang & Jinggong Steel Building Group Co Ltd | 349 100 | 202,7 k $ | 0,02 % |
| 350 | Otsuka Corp | 10 400 | 199,1 k $ | 0,02 % |
| 351 | Hexing Electrical Co Ltd | 41 200 | 197,3 k $ | 0,02 % |
| 352 | BIPROGY Inc | 6 700 | 197,2 k $ | 0,02 % |
| 353 | Metallurgical Corp of China Ltd | 924 000 | 194,3 k $ | 0,02 % |
| 354 | NCSoft Corp | 1 283 | 193,8 k $ | 0,02 % |
| 355 | Cogeco Inc | 3 833 | 191 k $ | 0,02 % |
| 356 | Mitsubishi Research Institute Inc | 6 400 | 190,3 k $ | 0,02 % |
| 357 | Samudera Shipping Line Ltd | 237 400 | 189,8 k $ | 0,02 % |
| 358 | iShares MSCI Canada ETF | 3 380 | 185,2 k $ | 0,02 % |
| 359 | Intercorp Financial Services Inc | 3 661 | 183,8 k $ | 0,02 % |
| 360 | TDK Corp | 14 100 | 183,2 k $ | 0,02 % |
| 361 | Keda Industrial Group Co Ltd | 78 300 | 182,8 k $ | 0,02 % |
| 362 | Elan Microelectronics Corp | 46 000 | 179,3 k $ | 0,02 % |
| 363 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 1 968 | 179 k $ | 0,02 % |
| 364 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 5 400 | 177,6 k $ | 0,02 % |
| 365 | Martinrea International Inc | 25 979 | 174,4 k $ | 0,02 % |
| 366 | en Inc/Japan | 24 100 | 173,8 k $ | 0,02 % |
| 367 | Tocalo Co Ltd | 10 600 | 173,2 k $ | 0,02 % |
| 368 | Asseco Poland SA | 3 648 | 168,1 k $ | 0,02 % |
| 369 | Richter Gedeon Nyrt | 4 713 | 167,8 k $ | 0,02 % |
| 370 | ElvalHalcor SA | 40 767 | 165,2 k $ | 0,02 % |
| 371 | Miroku Jyoho Service Co Ltd | 14 900 | 164,8 k $ | 0,02 % |
| 372 | Canny Elevator Co Ltd | 170 000 | 164,6 k $ | 0,02 % |
| 373 | Wowprime Corp | 23 000 | 164,4 k $ | 0,02 % |
| 374 | Disco Corp | 400 | 163 k $ | 0,02 % |
| 375 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 31 347 | 161,9 k $ | 0,02 % |
| 376 | Dongguan Aohai Technology Co Ltd | 24 000 | 161,9 k $ | 0,02 % |
| 377 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 30 000 | 155,7 k $ | 0,02 % |
| 378 | Huishang Bank Corp Ltd | 264 000 | 155,5 k $ | 0,01 % |
| 379 | Henglin Home Furnishings Co Ltd | 34 200 | 152,7 k $ | 0,01 % |
| 380 | Healthcare Co., Ltd. | 126 000 | 150,7 k $ | 0,01 % |
| 381 | Unilever Indonesia Tbk PT | 1 378 900 | 149,3 k $ | 0,01 % |
| 382 | Indosat Tbk PT | 1 178 600 | 145,6 k $ | 0,01 % |
| 383 | QINGMU TEC CO LTD | 17 800 | 144,6 k $ | 0,01 % |
| 384 | Ginebra San Miguel Inc | 31 190 | 141,5 k $ | 0,01 % |
| 385 | Petronas Dagangan Bhd | 26 100 | 141,1 k $ | 0,01 % |
| 386 | Brother Industries Ltd | 7 600 | 140,7 k $ | 0,01 % |
| 387 | CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD | 3 629 | 139,7 k $ | 0,01 % |
| 388 | Pason Systems Inc | 14 600 | 139 k $ | 0,01 % |
| 389 | Delta Electronics Thailand PCL | 17 100 | 138,9 k $ | 0,01 % |
| 390 | ALK-Abello A/S | 4 372 | 138,2 k $ | 0,01 % |
| 391 | Betagro PCL | 183 000 | 136,5 k $ | 0,01 % |
| 392 | Hera SpA | 29 491 | 136 k $ | 0,01 % |
| 393 | Changhong Meiling Co Ltd | 150 400 | 135,4 k $ | 0,01 % |
| 394 | DHT Holdings Inc | 7 379 | 134,8 k $ | 0,01 % |
| 395 | Aimer Co Ltd | 67 000 | 134,3 k $ | 0,01 % |
| 396 | Osaki Electric Co Ltd | 12 200 | 134,1 k $ | 0,01 % |
| 397 | Denso Corp | 10 400 | 130,4 k $ | 0,01 % |
| 398 | Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 67 491 | 130,2 k $ | 0,01 % |
| 399 | Anpec Electronics Corp | 19 000 | 129 k $ | 0,01 % |
| 400 | PAX Global Technology Ltd | 233 000 | 127,8 k $ | 0,01 % |