Portefeuille d'Optimum International Fund
Optimum Fund Trust ·640 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 19.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 16,1 %
- Finance 11,0 %
- Industrie 4,5 %
- Communication 4,0 %
- Santé 3,3 %
- Énergie 3,2 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Matériaux 2,3 %
- Consommation de base 2,2 %
- Immobilier 0,6 %
- Fonds 0,4 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 49,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 18,8 %
- USD 11,4 %
- JPY 11,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 6,9 %
- HKD 6,3 %
- KRW 5,9 %
- CHF 5,0 %
- CNY 4,1 %
- GBP 3,7 %
- DKK 2,1 %
- PLN 1,8 %
- INR 1,8 %
- ZAR 1,6 %
- SGD 1,5 %
- SEK 1,5 %
- AED 1,4 %
- THB 1,3 %
- BRL 1,1 %
- NOK 0,8 %
- HUF 0,6 %
- AUD 0,5 %
- IDR 0,4 %
- ILS 0,4 %
- CZK 0,1 %
- MYR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 11,4 %
- TW 9,7 %
- CA 7,1 %
- KR 5,9 %
- HK 5,7 %
- GB 5,7 %
- NL 5,3 %
- CH 5,0 %
- CN 4,6 %
- US 4,6 %
- FR 4,1 %
- DE 3,4 %
- Autres pays 27,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 161 | 113,9 M $ | 11,37 % |
| 2 | TW | 33 | 97,2 M $ | 9,70 % |
| 3 | CA | 40 | 71 M $ | 7,09 % |
| 4 | KR | 42 | 59,3 M $ | 5,92 % |
| 5 | HK | 25 | 57,3 M $ | 5,72 % |
| 6 | GB | 17 | 56,8 M $ | 5,67 % |
| 7 | NL | 15 | 52,7 M $ | 5,26 % |
| 8 | CH | 8 | 50 M $ | 4,99 % |
| 9 | CN | 50 | 45,7 M $ | 4,56 % |
| 10 | US | 15 | 45,6 M $ | 4,55 % |
| 11 | FR | 11 | 40,8 M $ | 4,07 % |
| 12 | DE | 15 | 33,6 M $ | 3,36 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Qingdao Citymedia Co Ltd | 143 500 | 125,7 k $ | 0,01 % |
| 402 | Total Energy Services Inc | 7 700 | 125,6 k $ | 0,01 % |
| 403 | Okinawa Financial Group Inc | 3 700 | 125,4 k $ | 0,01 % |
| 404 | Maxell Ltd | 9 300 | 123,5 k $ | 0,01 % |
| 405 | Sitronix Technology Corp | 20 000 | 122,4 k $ | 0,01 % |
| 406 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 6 310 | 119 k $ | 0,01 % |
| 407 | Kumba Iron Ore Ltd | 6 220 | 117,4 k $ | 0,01 % |
| 408 | TES Co Ltd/Korea | 3 012 | 116,4 k $ | 0,01 % |
| 409 | Enghouse Systems Ltd | 9 713 | 116,1 k $ | 0,01 % |
| 410 | JAC Recruitment Co Ltd | 21 439 | 116 k $ | 0,01 % |
| 411 | Indo Tambangraya Megah Tbk PT | 66 000 | 115,4 k $ | 0,01 % |
| 412 | Boliden AB | 2 164 | 113,4 k $ | 0,01 % |
| 413 | Danaos Corp | 991 | 111,6 k $ | 0,01 % |
| 414 | BHP Group Ltd | 3 073 | 111,2 k $ | 0,01 % |
| 415 | Kanamoto Co Ltd | 3 900 | 108,7 k $ | 0,01 % |
| 416 | IRPC PCL | 1 746 500 | 105,5 k $ | 0,01 % |
| 417 | A&D HOLON Holdings Co Ltd | 6 300 | 103,4 k $ | 0,01 % |
| 418 | V Technology Co Ltd | 3 800 | 103,2 k $ | 0,01 % |
| 419 | H World Group Ltd | 2 042 | 102,7 k $ | 0,01 % |
| 420 | Farsoon Technologies Co Ltd | 9 409 | 102,4 k $ | 0,01 % |
| 421 | Toyo Kanetsu KK | 5 800 | 102,3 k $ | 0,01 % |
| 422 | Ichiken Co Ltd | 6 200 | 101 k $ | 0,01 % |
| 423 | Japan System Techniques Co Ltd | 7 771 | 99,1 k $ | 0,01 % |
| 424 | Taiwan Puritic Corp | 6 201 | 99 k $ | 0,01 % |
| 425 | Triputra Agro Persada PT | 874 600 | 97,8 k $ | 0,01 % |
| 426 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | 219 988 | 97,6 k $ | 0,01 % |
| 427 | KPP Group Holdings Co Ltd | 17 300 | 97,4 k $ | 0,01 % |
| 428 | Samchully Co Ltd | 1 030 | 95,6 k $ | 0,01 % |
| 429 | Sodick Co Ltd | 12 100 | 95,5 k $ | 0,01 % |
| 430 | PSK Inc | 1 710 | 94,9 k $ | 0,01 % |
| 431 | T.S. Lines Ltd. | 93 000 | 94,5 k $ | 0,01 % |
| 432 | Itfor Inc | 8 900 | 93,8 k $ | 0,01 % |
| 433 | Unipres Corp | 11 000 | 92,7 k $ | 0,01 % |
| 434 | Kitz Corp | 8 000 | 92,1 k $ | 0,01 % |
| 435 | Tiangong International Co Ltd | 226 000 | 90,8 k $ | 0,01 % |
| 436 | CJ Logistics Corp | 1 277 | 89,3 k $ | 0,01 % |
| 437 | BML Inc | 3 400 | 88,1 k $ | 0,01 % |
| 438 | Paramount Resources Ltd | 4 100 | 87,6 k $ | 0,01 % |
| 439 | Tochigi Bank Ltd/The | 15 400 | 86,8 k $ | 0,01 % |
| 440 | NAVER Corp | 627 | 85,4 k $ | 0,01 % |
| 441 | Navigator Holdings Ltd | 4 409 | 85,2 k $ | 0,01 % |
| 442 | MegaStudyEdu Co Ltd | 2 610 | 84,3 k $ | 0,01 % |
| 443 | Nuvoton Technology Corp | 28 000 | 80,9 k $ | 0,01 % |
| 444 | Hana Tour Service Inc | 2 995 | 80,5 k $ | 0,01 % |
| 445 | Skyworth Group Ltd | 100 741 | 79,6 k $ | 0,01 % |
| 446 | Super Group Ltd/South Africa | 77 952 | 78,5 k $ | 0,01 % |
| 447 | ZIGExN Co Ltd | 29 300 | 76,9 k $ | 0,01 % |
| 448 | Titan SA | 1 467 | 76,8 k $ | 0,01 % |
| 449 | ESSA Industries Indonesia Tbk PT | 1 821 300 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 450 | Bank of Saga Ltd/The | 2 500 | 75,3 k $ | 0,01 % |
| 451 | Anest Iwata Corp | 7 200 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 452 | Hennge KK | 12 500 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 453 | AJ Networks Co Ltd | 21 121 | 71,7 k $ | 0,01 % |
| 454 | UOB-Kay Hian Holdings Ltd | 26 500 | 70,6 k $ | 0,01 % |
| 455 | HAL Trust | 349 | 70,5 k $ | 0,01 % |
| 456 | Doshisha Co Ltd | 3 300 | 70 k $ | 0,01 % |
| 457 | Nachi-Fujikoshi Corp | 2 400 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 458 | Imperial Metals Corp | 12 400 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 459 | Opple Lighting Co Ltd | 24 899 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 460 | Yokowo Co Ltd | 3 600 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 461 | Moriroku Co Ltd | 4 500 | 68,5 k $ | 0,01 % |
| 462 | MPC Container Ships ASA | 28 277 | 67,3 k $ | 0,01 % |
| 463 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 1 519 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 464 | Dri Healthcare Trust | 5 500 | 66,6 k $ | 0,01 % |
| 465 | Shikoku Bank Ltd/The | 4 500 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 466 | Natural Food International Holding Ltd | 344 000 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 467 | Addvalue Technologies Ltd | 1 013 900 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 468 | Kita-Nippon Bank Ltd/The | 2 200 | 64,2 k $ | 0,01 % |
| 469 | Trimegah Bangun Persada Tbk PT | 971 252 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 470 | Koa Corp | 6 500 | 61,4 k $ | 0,01 % |
| 471 | Vieworks Co Ltd | 3 337 | 60,9 k $ | 0,01 % |
| 472 | Eagle High Plantations Tbk PT | 8 051 900 | 60,2 k $ | 0,01 % |
| 473 | Dongkuk Holdings Co Ltd | 8 958 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 474 | Daiwa Industries Ltd | 4 700 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 475 | Okeanis Eco Tankers Corp | 1 095 | 56,9 k $ | 0,01 % |
| 476 | Vector Inc | 7 200 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 477 | Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT | 657 300 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 478 | DIT Corp | 4 456 | 56,4 k $ | 0,01 % |
| 479 | Star Petroleum Refining PCL | 264 800 | 56,4 k $ | 0,01 % |
| 480 | Topy Industries Ltd | 3 000 | 56,4 k $ | 0,01 % |
| 481 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 3 100 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 482 | First Resources Ltd | 24 300 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 483 | Thrace Plastics Holding and Co | 12 866 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 484 | KNT-CT Holdings Co Ltd | 5 100 | 54,8 k $ | 0,01 % |
| 485 | Wagners Holding Co Ltd | 18 860 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 486 | GEA Group AG | 743 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 487 | ATRenew Inc | 11 140 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 488 | Buffalo Inc /Japan | 3 400 | 51,8 k $ | 0,01 % |
| 489 | Iriso Electronics Co Ltd | 2 500 | 51,5 k $ | 0,01 % |
| 490 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 1 300 | 51,4 k $ | 0,00 % |
| 491 | Toli Corp | 12 100 | 51,4 k $ | 0,00 % |
| 492 | Arisawa Manufacturing Co Ltd | 3 500 | 51,3 k $ | 0,00 % |
| 493 | Canada Packers Inc | 3 500 | 50,7 k $ | 0,00 % |
| 494 | Computer Engineering & Consulting Ltd | 4 100 | 50,7 k $ | 0,00 % |
| 495 | Galilei Co Ltd | 2 200 | 49,8 k $ | 0,00 % |
| 496 | Japan Medical Dynamic Marketing Inc | 14 400 | 49,4 k $ | 0,00 % |
| 497 | Luyuan Group Holding Cayman Ltd | 30 500 | 48,8 k $ | 0,00 % |
| 498 | Vatti Corp Ltd | 49 600 | 48,5 k $ | 0,00 % |
| 499 | Mitani Sangyo Co Ltd | 10 400 | 48 k $ | 0,00 % |
| 500 | Delfi Ltd | 64 800 | 47,8 k $ | 0,00 % |