Portfolio von Optimum International Fund
Optimum Fund Trust ·640 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 19.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,1 %
- Finanzen 11,0 %
- Industrie 4,5 %
- Kommunikation 4,0 %
- Gesundheit 3,3 %
- Energie 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Immobilien 0,6 %
- Fonds 0,4 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 49,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 18,8 %
- USD 11,4 %
- JPY 11,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 6,9 %
- HKD 6,3 %
- KRW 5,9 %
- CHF 5,0 %
- CNY 4,1 %
- GBP 3,7 %
- DKK 2,1 %
- PLN 1,8 %
- INR 1,8 %
- ZAR 1,6 %
- SGD 1,5 %
- SEK 1,5 %
- AED 1,4 %
- THB 1,3 %
- BRL 1,1 %
- NOK 0,8 %
- HUF 0,6 %
- AUD 0,5 %
- IDR 0,4 %
- ILS 0,4 %
- CZK 0,1 %
- MYR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 11,4 %
- TW 9,7 %
- CA 7,1 %
- KR 5,9 %
- HK 5,7 %
- GB 5,7 %
- NL 5,3 %
- CH 5,0 %
- CN 4,6 %
- US 4,6 %
- FR 4,1 %
- DE 3,4 %
- Weitere Länder 27,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 161 | 113,9 Mio. $ | 11,37 % |
| 2 | TW | 33 | 97,2 Mio. $ | 9,70 % |
| 3 | CA | 40 | 71 Mio. $ | 7,09 % |
| 4 | KR | 42 | 59,3 Mio. $ | 5,92 % |
| 5 | HK | 25 | 57,3 Mio. $ | 5,72 % |
| 6 | GB | 17 | 56,8 Mio. $ | 5,67 % |
| 7 | NL | 15 | 52,7 Mio. $ | 5,26 % |
| 8 | CH | 8 | 50 Mio. $ | 4,99 % |
| 9 | CN | 50 | 45,7 Mio. $ | 4,56 % |
| 10 | US | 15 | 45,6 Mio. $ | 4,55 % |
| 11 | FR | 11 | 40,8 Mio. $ | 4,07 % |
| 12 | DE | 15 | 33,6 Mio. $ | 3,36 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Qingdao Citymedia Co Ltd | 143.500 | 125.712,5 $ | 0,01 % |
| 402 | Total Energy Services Inc | 7.700 | 125.648,8 $ | 0,01 % |
| 403 | Okinawa Financial Group Inc | 3.700 | 125.413,5 $ | 0,01 % |
| 404 | Maxell Ltd | 9.300 | 123.516,3 $ | 0,01 % |
| 405 | Sitronix Technology Corp | 20.000 | 122.438,7 $ | 0,01 % |
| 406 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 6.310 | 119.028,5 $ | 0,01 % |
| 407 | Kumba Iron Ore Ltd | 6.220 | 117.373,6 $ | 0,01 % |
| 408 | TES Co Ltd/Korea | 3.012 | 116.408,6 $ | 0,01 % |
| 409 | Enghouse Systems Ltd | 9.713 | 116.114,7 $ | 0,01 % |
| 410 | JAC Recruitment Co Ltd | 21.439 | 115.988,4 $ | 0,01 % |
| 411 | Indo Tambangraya Megah Tbk PT | 66.000 | 115.440,3 $ | 0,01 % |
| 412 | Boliden AB | 2.164 | 113.440,9 $ | 0,01 % |
| 413 | Danaos Corp | 991 | 111.626,2 $ | 0,01 % |
| 414 | BHP Group Ltd | 3.073 | 111.188,9 $ | 0,01 % |
| 415 | Kanamoto Co Ltd | 3.900 | 108.722,8 $ | 0,01 % |
| 416 | IRPC PCL | 1.746.500 | 105.521,1 $ | 0,01 % |
| 417 | A&D HOLON Holdings Co Ltd | 6.300 | 103.385,9 $ | 0,01 % |
| 418 | V Technology Co Ltd | 3.800 | 103.183,6 $ | 0,01 % |
| 419 | H World Group Ltd | 2.042 | 102.692,2 $ | 0,01 % |
| 420 | Farsoon Technologies Co Ltd | 9.409 | 102.395,5 $ | 0,01 % |
| 421 | Toyo Kanetsu KK | 5.800 | 102.263,7 $ | 0,01 % |
| 422 | Ichiken Co Ltd | 6.200 | 101.032,2 $ | 0,01 % |
| 423 | Japan System Techniques Co Ltd | 7.771 | 99.099,8 $ | 0,01 % |
| 424 | Taiwan Puritic Corp | 6.201 | 98.957,8 $ | 0,01 % |
| 425 | Triputra Agro Persada PT | 874.600 | 97.781,1 $ | 0,01 % |
| 426 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | 219.988 | 97.561,4 $ | 0,01 % |
| 427 | KPP Group Holdings Co Ltd | 17.300 | 97.447,4 $ | 0,01 % |
| 428 | Samchully Co Ltd | 1.030 | 95.556,5 $ | 0,01 % |
| 429 | Sodick Co Ltd | 12.100 | 95.488,3 $ | 0,01 % |
| 430 | PSK Inc | 1.710 | 94.941,7 $ | 0,01 % |
| 431 | T.S. Lines Ltd. | 93.000 | 94.527,6 $ | 0,01 % |
| 432 | Itfor Inc | 8.900 | 93.806,4 $ | 0,01 % |
| 433 | Unipres Corp | 11.000 | 92.665,9 $ | 0,01 % |
| 434 | Kitz Corp | 8.000 | 92.069,7 $ | 0,01 % |
| 435 | Tiangong International Co Ltd | 226.000 | 90.764,7 $ | 0,01 % |
| 436 | CJ Logistics Corp | 1.277 | 89.296,6 $ | 0,01 % |
| 437 | BML Inc | 3.400 | 88.121,7 $ | 0,01 % |
| 438 | Paramount Resources Ltd | 4.100 | 87.564,5 $ | 0,01 % |
| 439 | Tochigi Bank Ltd/The | 15.400 | 86.827,1 $ | 0,01 % |
| 440 | NAVER Corp | 627 | 85.365,1 $ | 0,01 % |
| 441 | Navigator Holdings Ltd | 4.409 | 85.226 $ | 0,01 % |
| 442 | MegaStudyEdu Co Ltd | 2.610 | 84.265 $ | 0,01 % |
| 443 | Nuvoton Technology Corp | 28.000 | 80.872,3 $ | 0,01 % |
| 444 | Hana Tour Service Inc | 2.995 | 80.492,3 $ | 0,01 % |
| 445 | Skyworth Group Ltd | 100.741 | 79.576,1 $ | 0,01 % |
| 446 | Super Group Ltd/South Africa | 77.952 | 78.499,1 $ | 0,01 % |
| 447 | ZIGExN Co Ltd | 29.300 | 76.850,1 $ | 0,01 % |
| 448 | Titan SA | 1.467 | 76.844,9 $ | 0,01 % |
| 449 | ESSA Industries Indonesia Tbk PT | 1.821.300 | 76.054,9 $ | 0,01 % |
| 450 | Bank of Saga Ltd/The | 2.500 | 75.270,5 $ | 0,01 % |
| 451 | Anest Iwata Corp | 7.200 | 73.510,1 $ | 0,01 % |
| 452 | Hennge KK | 12.500 | 73.508 $ | 0,01 % |
| 453 | AJ Networks Co Ltd | 21.121 | 71.720,3 $ | 0,01 % |
| 454 | UOB-Kay Hian Holdings Ltd | 26.500 | 70.616,5 $ | 0,01 % |
| 455 | HAL Trust | 349 | 70.473,3 $ | 0,01 % |
| 456 | Doshisha Co Ltd | 3.300 | 70.017,9 $ | 0,01 % |
| 457 | Nachi-Fujikoshi Corp | 2.400 | 69.265,5 $ | 0,01 % |
| 458 | Imperial Metals Corp | 12.400 | 69.260,3 $ | 0,01 % |
| 459 | Opple Lighting Co Ltd | 24.899 | 69.257 $ | 0,01 % |
| 460 | Yokowo Co Ltd | 3.600 | 68.899,3 $ | 0,01 % |
| 461 | Moriroku Co Ltd | 4.500 | 68.547,3 $ | 0,01 % |
| 462 | MPC Container Ships ASA | 28.277 | 67.276,6 $ | 0,01 % |
| 463 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 1.519 | 66.893,6 $ | 0,01 % |
| 464 | Dri Healthcare Trust | 5.500 | 66.580,4 $ | 0,01 % |
| 465 | Shikoku Bank Ltd/The | 4.500 | 65.601,3 $ | 0,01 % |
| 466 | Natural Food International Holding Ltd | 344.000 | 65.586,8 $ | 0,01 % |
| 467 | Addvalue Technologies Ltd | 1.013.900 | 64.284,1 $ | 0,01 % |
| 468 | Kita-Nippon Bank Ltd/The | 2.200 | 64.165,5 $ | 0,01 % |
| 469 | Trimegah Bangun Persada Tbk PT | 971.252 | 62.883,3 $ | 0,01 % |
| 470 | Koa Corp | 6.500 | 61.355,6 $ | 0,01 % |
| 471 | Vieworks Co Ltd | 3.337 | 60.914,5 $ | 0,01 % |
| 472 | Eagle High Plantations Tbk PT | 8.051.900 | 60.171,9 $ | 0,01 % |
| 473 | Dongkuk Holdings Co Ltd | 8.958 | 58.138,6 $ | 0,01 % |
| 474 | Daiwa Industries Ltd | 4.700 | 58.098,9 $ | 0,01 % |
| 475 | Okeanis Eco Tankers Corp | 1.095 | 56.882,2 $ | 0,01 % |
| 476 | Vector Inc | 7.200 | 56.844,4 $ | 0,01 % |
| 477 | Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT | 657.300 | 56.468,7 $ | 0,01 % |
| 478 | DIT Corp | 4.456 | 56.439,7 $ | 0,01 % |
| 479 | Star Petroleum Refining PCL | 264.800 | 56.386,4 $ | 0,01 % |
| 480 | Topy Industries Ltd | 3.000 | 56.385,2 $ | 0,01 % |
| 481 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 3.100 | 55.798,3 $ | 0,01 % |
| 482 | First Resources Ltd | 24.300 | 54.913,9 $ | 0,01 % |
| 483 | Thrace Plastics Holding and Co | 12.866 | 54.874,6 $ | 0,01 % |
| 484 | KNT-CT Holdings Co Ltd | 5.100 | 54.802,3 $ | 0,01 % |
| 485 | Wagners Holding Co Ltd | 18.860 | 54.262 $ | 0,01 % |
| 486 | GEA Group AG | 743 | 53.286,3 $ | 0,01 % |
| 487 | ATRenew Inc | 11.140 | 52.246,6 $ | 0,01 % |
| 488 | Buffalo Inc /Japan | 3.400 | 51.795,2 $ | 0,01 % |
| 489 | Iriso Electronics Co Ltd | 2.500 | 51.510,4 $ | 0,01 % |
| 490 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 1.300 | 51.384 $ | 0,00 % |
| 491 | Toli Corp | 12.100 | 51.359,3 $ | 0,00 % |
| 492 | Arisawa Manufacturing Co Ltd | 3.500 | 51.340,9 $ | 0,00 % |
| 493 | Canada Packers Inc | 3.500 | 50.747,6 $ | 0,00 % |
| 494 | Computer Engineering & Consulting Ltd | 4.100 | 50.693 $ | 0,00 % |
| 495 | Galilei Co Ltd | 2.200 | 49.773 $ | 0,00 % |
| 496 | Japan Medical Dynamic Marketing Inc | 14.400 | 49.379 $ | 0,00 % |
| 497 | Luyuan Group Holding Cayman Ltd | 30.500 | 48.777 $ | 0,00 % |
| 498 | Vatti Corp Ltd | 49.600 | 48.485,9 $ | 0,00 % |
| 499 | Mitani Sangyo Co Ltd | 10.400 | 48.043 $ | 0,00 % |
| 500 | Delfi Ltd | 64.800 | 47.754,4 $ | 0,00 % |