Portefeuille d'Optimum International Fund
Optimum Fund Trust ·640 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 19.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 16,1 %
- Finance 11,0 %
- Industrie 4,5 %
- Communication 4,0 %
- Santé 3,3 %
- Énergie 3,2 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Matériaux 2,3 %
- Consommation de base 2,2 %
- Immobilier 0,6 %
- Fonds 0,4 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 49,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 18,8 %
- USD 11,4 %
- JPY 11,4 %
- TWD 9,7 %
- CAD 6,9 %
- HKD 6,3 %
- KRW 5,9 %
- CHF 5,0 %
- CNY 4,1 %
- GBP 3,7 %
- DKK 2,1 %
- PLN 1,8 %
- INR 1,8 %
- ZAR 1,6 %
- SGD 1,5 %
- SEK 1,5 %
- AED 1,4 %
- THB 1,3 %
- BRL 1,1 %
- NOK 0,8 %
- HUF 0,6 %
- AUD 0,5 %
- IDR 0,4 %
- ILS 0,4 %
- CZK 0,1 %
- MYR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 11,4 %
- TW 9,7 %
- CA 7,1 %
- KR 5,9 %
- HK 5,7 %
- GB 5,7 %
- NL 5,3 %
- CH 5,0 %
- CN 4,6 %
- US 4,6 %
- FR 4,1 %
- DE 3,4 %
- Autres pays 27,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 161 | 113,9 M $ | 11,37 % |
| 2 | TW | 33 | 97,2 M $ | 9,70 % |
| 3 | CA | 40 | 71 M $ | 7,09 % |
| 4 | KR | 42 | 59,3 M $ | 5,92 % |
| 5 | HK | 25 | 57,3 M $ | 5,72 % |
| 6 | GB | 17 | 56,8 M $ | 5,67 % |
| 7 | NL | 15 | 52,7 M $ | 5,26 % |
| 8 | CH | 8 | 50 M $ | 4,99 % |
| 9 | CN | 50 | 45,7 M $ | 4,56 % |
| 10 | US | 15 | 45,6 M $ | 4,55 % |
| 11 | FR | 11 | 40,8 M $ | 4,07 % |
| 12 | DE | 15 | 33,6 M $ | 3,36 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Yara International ASA | 16 766 | 980 k $ | 0,09 % |
| 202 | Kinaxis Inc | 9 695 | 978,5 k $ | 0,09 % |
| 203 | Ricoh Co Ltd | 109 900 | 929 k $ | 0,09 % |
| 204 | Torex Gold Resources Inc | 20 173 | 925,9 k $ | 0,09 % |
| 205 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 16 000 | 908,6 k $ | 0,09 % |
| 206 | Hisense Visual Technology Co Ltd | 277 200 | 904,9 k $ | 0,09 % |
| 207 | Sibanye Stillwater Ltd | 294 377 | 903,6 k $ | 0,09 % |
| 208 | Enerflex Ltd | 43 100 | 901,6 k $ | 0,09 % |
| 209 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 57 670 | 886,4 k $ | 0,09 % |
| 210 | Li Ning Co Ltd | 320 500 | 885,5 k $ | 0,09 % |
| 211 | Hon Precision Inc | 8 000 | 885,2 k $ | 0,09 % |
| 212 | United Tractors Tbk PT | 482 700 | 881,9 k $ | 0,08 % |
| 213 | Whitehaven Coal Ltd | 133 231 | 859,7 k $ | 0,08 % |
| 214 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 72 782 | 829,7 k $ | 0,08 % |
| 215 | SD Guthrie Bhd | 552 200 | 825,1 k $ | 0,08 % |
| 216 | Focus Technology Co Ltd | 138 200 | 807,2 k $ | 0,08 % |
| 217 | Var Energi ASA | 156 327 | 804,8 k $ | 0,08 % |
| 218 | Dubai Islamic Bank PJSC | 395 091 | 801,4 k $ | 0,08 % |
| 219 | FirstRand Ltd | 153 903 | 787,9 k $ | 0,08 % |
| 220 | Indian Oil Corp Ltd | 542 214 | 774 k $ | 0,07 % |
| 221 | Korea Electric Power Corp | 26 843 | 763,2 k $ | 0,07 % |
| 222 | BEIJING YUANLONG YATO CULTURE DISSEMINATION CO LTD | 291 500 | 741,6 k $ | 0,07 % |
| 223 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 8 175 | 741,2 k $ | 0,07 % |
| 224 | Fortum Oyj | 28 764 | 735,6 k $ | 0,07 % |
| 225 | Erste Group Bank AG | 6 780 | 732,4 k $ | 0,07 % |
| 226 | Emaar Development PJSC | 193 095 | 730,9 k $ | 0,07 % |
| 227 | Chroma ATE Inc | 15 000 | 719,8 k $ | 0,07 % |
| 228 | Sysmex Corp | 81 100 | 707,3 k $ | 0,07 % |
| 229 | Nokia Oyj | 87 392 | 702,6 k $ | 0,07 % |
| 230 | Fujitsu Ltd | 33 510 | 685,3 k $ | 0,07 % |
| 231 | Luolai Lifestyle Technology Co Ltd | 467 821 | 682,3 k $ | 0,07 % |
| 232 | Klepierre SA | 18 069 | 678,3 k $ | 0,07 % |
| 233 | Aumovio SE | 17 272 | 676,4 k $ | 0,07 % |
| 234 | Hudbay Minerals Inc | 32 100 | 672,2 k $ | 0,06 % |
| 235 | BNK Financial Group Inc | 55 107 | 668,3 k $ | 0,06 % |
| 236 | Knorr-Bremse AG | 5 807 | 663,5 k $ | 0,06 % |
| 237 | Jeronimo Martins SGPS SA | 27 743 | 663,4 k $ | 0,06 % |
| 238 | XTB SA | 25 899 | 662,5 k $ | 0,06 % |
| 239 | Tele2 AB | 31 499 | 652 k $ | 0,06 % |
| 240 | Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd | 277 200 | 648,2 k $ | 0,06 % |
| 241 | Tianma Microelectronics Co Ltd | 556 000 | 643,2 k $ | 0,06 % |
| 242 | Krung Thai Bank PCL | 599 700 | 641,3 k $ | 0,06 % |
| 243 | Galp Energia SGPS SA | 26 742 | 641,2 k $ | 0,06 % |
| 244 | Astra International Tbk PT | 1 731 100 | 639,1 k $ | 0,06 % |
| 245 | Koninklijke Philips NV | 22 819 | 624,2 k $ | 0,06 % |
| 246 | Autohome Inc | 35 867 | 623 k $ | 0,06 % |
| 247 | Ipsen SA | 3 264 | 610 k $ | 0,06 % |
| 248 | Furukawa Electric Co Ltd | 3 100 | 595,1 k $ | 0,06 % |
| 249 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 33 000 | 590,4 k $ | 0,06 % |
| 250 | MPI Corp | 5 000 | 589,1 k $ | 0,06 % |
| 251 | Sojitz Corp | 14 800 | 586 k $ | 0,06 % |
| 252 | CEZ AS | 10 369 | 586 k $ | 0,06 % |
| 253 | Guangdong Dongpeng Holdings Co Ltd | 645 500 | 585,5 k $ | 0,06 % |
| 254 | Kanzhun Ltd | 43 409 | 581,2 k $ | 0,06 % |
| 255 | Pegatron Corp | 239 000 | 579,5 k $ | 0,06 % |
| 256 | Sumitomo Corp | 15 400 | 576,3 k $ | 0,06 % |
| 257 | China Airlines Ltd | 1 004 000 | 569,3 k $ | 0,05 % |
| 258 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 9 800 | 556,8 k $ | 0,05 % |
| 259 | Canara Bank | 407 472 | 536,8 k $ | 0,05 % |
| 260 | BAIC Foton Motor Co Ltd | 1 233 000 | 529,8 k $ | 0,05 % |
| 261 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 32 400 | 520 k $ | 0,05 % |
| 262 | Daheng New Epoch Technology Inc | 251 200 | 519,2 k $ | 0,05 % |
| 263 | Aristocrat Leisure Ltd | 16 286 | 517,7 k $ | 0,05 % |
| 264 | SITC International Holdings Co Ltd | 118 000 | 516,7 k $ | 0,05 % |
| 265 | Xiamen Jihong Technology Co Ltd | 203 300 | 510 k $ | 0,05 % |
| 266 | Heineken Holding NV | 7 081 | 503,9 k $ | 0,05 % |
| 267 | Centerra Gold Inc | 28 100 | 499,7 k $ | 0,05 % |
| 268 | ITE Technology Inc | 136 000 | 497,5 k $ | 0,05 % |
| 269 | Regis Resources Ltd | 104 701 | 496,3 k $ | 0,05 % |
| 270 | Israel Discount Bank Ltd | 47 112 | 475,7 k $ | 0,05 % |
| 271 | Mazda Motor Corp | 69 000 | 471,9 k $ | 0,05 % |
| 272 | Xiamen Xiangyu Co Ltd | 400 800 | 470,9 k $ | 0,05 % |
| 273 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 45 000 | 463,4 k $ | 0,04 % |
| 274 | JB Financial Group Co Ltd | 22 329 | 458,2 k $ | 0,04 % |
| 275 | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd | 139 900 | 440,1 k $ | 0,04 % |
| 276 | China Merchants Bank Co Ltd | 69 000 | 438,4 k $ | 0,04 % |
| 277 | NatWest Group PLC | 58 650 | 434,5 k $ | 0,04 % |
| 278 | ZBOM Home Collection Co Ltd | 324 200 | 427,2 k $ | 0,04 % |
| 279 | SK Inc | 2 040 | 419,4 k $ | 0,04 % |
| 280 | Komercni Banka AS | 8 194 | 418,1 k $ | 0,04 % |
| 281 | Telia Company AB | 81 454 | 417,3 k $ | 0,04 % |
| 282 | Temenos AG | 4 720 | 413,7 k $ | 0,04 % |
| 283 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 73 000 | 413,5 k $ | 0,04 % |
| 284 | NGK Insulators Ltd | 15 800 | 407,2 k $ | 0,04 % |
| 285 | Italgas SpA | 34 801 | 405,4 k $ | 0,04 % |
| 286 | Centrica PLC | 142 103 | 402,4 k $ | 0,04 % |
| 287 | Tenaris SA | 13 622 | 398,2 k $ | 0,04 % |
| 288 | Adaro Andalan Indonesia PT | 592 900 | 393,4 k $ | 0,04 % |
| 289 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 3 540 620 | 387,4 k $ | 0,04 % |
| 290 | Altius Minerals Corp | 11 000 | 386,9 k $ | 0,04 % |
| 291 | Zehnder Group AG | 4 550 | 383,4 k $ | 0,04 % |
| 292 | Winbond Electronics Corp | 125 000 | 379,5 k $ | 0,04 % |
| 293 | Fujian Fuxin Software Development JSC Ltd | 36 580 | 375,6 k $ | 0,04 % |
| 294 | CHINAETEK SERVICE & TECH CO LTD | 76 300 | 368,5 k $ | 0,04 % |
| 295 | Nordex SE | 6 738 | 365,1 k $ | 0,04 % |
| 296 | Alps Alpine Co Ltd | 26 800 | 363,5 k $ | 0,03 % |
| 297 | Southern Publishing & Media Co Ltd | 192 100 | 363,3 k $ | 0,03 % |
| 298 | Stecon Group PCL | 992 000 | 351,6 k $ | 0,03 % |
| 299 | Costamare Inc | 20 632 | 348,7 k $ | 0,03 % |
| 300 | Inner Mongolia ERDOS Resources Co Ltd | 158 196 | 341,2 k $ | 0,03 % |