Fonds mit Ginebra San Miguel Inc
ISIN PHY2709M1046 · Philippinen · LEI 549300FYQJAVLTUPRN13
- Haltende Fonds
- 15
- Davon ETFs
- 5 10 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 862.632,3 € 990.204,4 $
15 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 14, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. 1 weiterer Fonds veröffentlicht seine Zusammensetzung in einem eigenen Bericht. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt ihn mit seinem Gewicht.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 43.760 | 190.422,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Optimum International Fund Optimum Fund Trust | 31.190 | 133.664,2 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 28.980 | 126.107 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 25.990 | 113.096 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 20.830 | 90.704,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 18.440 | 80.297,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 16.380 | 71.327,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 13.660 | 59.482,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 7.600 | 33.693,3 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 6.579 | 28.628,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Harbor International Core Fund HARBOR FUNDS | 5.479 | 23.858,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 5.330 | 23.193,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 2.290 | 9965 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 1.300 | 5763,3 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Sextant Asia ex-Japan Amiral Gestion | 3,30 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Sextant Asia ex-Japan Amiral Gestion | 3,30 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Optimum International Fund Optimum Fund Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 14 | -1 | 227.808 | -29,2 % |
| 2026Q2 | 15 | 0 | 321.758 | -11,0 % |
| 2026Q1 | 15 | -1 | 361.638 | -17,3 % |
| 2025Q4 | 16 | 0 | 437.128 | -2,8 % |
| 2025Q3 | 16 | +1 | 449.808 | +2,8 % |
| 2025Q2 | 15 | +1 | 437.578 | +13,1 % |
| 2025Q1 | 14 | +1 | 386.878 | +4,1 % |
| 2024Q4 | 13 | 0 | 371.528 | +6,0 % |
| 2024Q3 | 13 | -2 | 350.338 | -5,8 % |
| 2024Q2 | 15 | +1 | 372.098 | +18,9 % |
| 2024Q1 | 14 | -1 | 312.860 | +7,0 % |
| 2023Q4 | 15 | 292.438 |
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Titelia. „Fonds mit Ginebra San Miguel Inc“. https://titelia.com/de/aktien/ginebra-san-miguel-inc-PHY2709M1046