Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
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STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 13,3 %
Finanzen 6,6 %
Industrie 4,3 %
Kommunikation 4,1 %
Gesundheit 3,9 %
Zyklischer Konsum 3,9 %
Basiskonsum 2,2 %
Energie 1,8 %
Rohstoffe 1,6 %
Versorger 1,1 %
Immobilien 0,5 %
Nicht zugeordnet 56,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 77,2 %
JP 2,8 %
TW 2,0 %
GB 1,9 %
HK 1,9 %
CA 1,7 %
KR 1,4 %
FR 1,2 %
CH 1,1 %
IN 1,1 %
DE 1,0 %
AU 0,8 %
Weitere Länder 5,8 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	2.777	768,3 Mio. $	77,18 %
2	JP	178	27,4 Mio. $	2,75 %
3	TW	78	20,4 Mio. $	2,05 %
4	GB	81	19,1 Mio. $	1,92 %
5	HK	144	19 Mio. $	1,91 %
6	CA	93	17 Mio. $	1,71 %
7	KR	76	13,7 Mio. $	1,37 %
8	FR	51	11,8 Mio. $	1,19 %
9	CH	46	11,4 Mio. $	1,14 %
10	IN	161	11,1 Mio. $	1,11 %
11	DE	47	10,4 Mio. $	1,05 %
12	AU	46	8 Mio. $	0,80 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.801	Caesars Entertainment Inc	1.059	27.989,4 $
2.802	Innodata Inc	724	27.960,9 $
2.803	Gibraltar Industries Inc	701	27.948,9 $
2.804	Commerce Bancshares Inc/MO	568	27.945,6 $
2.805	Envista Holdings Corp	1.100	27.907 $
2.806	TMBThanachart Bank PCL	400.000	27.895,7 $
2.807	NPK International Inc	1.924	27.878,8 $
2.808	LEG Immobilien SE	428	27.869,4 $
2.809	Two Harbors Investment Corp	2.440	27.864,8 $
2.810	SLM Corp	1.300	27.833 $
2.811	Indian Oil Corp Ltd	19.486	27.817 $
2.812	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	11.613	27.741,7 $
2.813	Five9 Inc	1.826	27.700,4 $
2.814	Affiliated Managers Group Inc	100	27.670 $
2.815	Autotrader Group PLC	4.436	27.662,5 $
2.816	Pepkor Holdings Ltd	20.792	27.632,9 $
2.817	NewMarket Corp	43	27.560,9 $
2.818	Dino Polska SA	3.060	27.537,3 $
2.819	Science Applications International Corp	290	27.526,8 $
2.820	Plaza SA	6.519	27.522,4 $
2.821	MSC Industrial Direct Co Inc	298	27.496,5 $
2.822	Live Oak Bancshares Inc	831	27.481,2 $
2.823	Allegiant Travel Co	339	27.472,6 $
2.824	Mankind Pharma Ltd	1.285	27.427,4 $
2.825	Kilroy Realty Corp	972	27.420,1 $
2.826	Vanguard International Semiconductor Corp	7.366	27.342,2 $
2.827	Tube Investments of India Ltd	1.021	27.308 $
2.828	Sands China Ltd	12.800	27.284,6 $
2.829	Globalwafers Co Ltd	2.000	27.281 $
2.830	Energisa S/A	2.713	27.255 $
2.831	Nissan Motor Co Ltd	12.600	27.242,7 $
2.832	Want Want China Holdings Ltd	46.000	27.224 $
2.833	UMH Properties Inc	1.886	27.215 $
2.834	Dian Swastatika Sentosa Tbk PT	7.000	27.185,3 $
2.835	Healthcare Realty Trust Inc	1.600	27.184 $
2.836	Tronox Holdings PLC	2.779	27.150,8 $
2.837	Mobile Telecommunications Co KSCP	14.744	27.145 $
2.838	Whitbread PLC	883	27.047,6 $
2.839	Enact Holdings Inc	662	27.016,2 $
2.840	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	26.028	27.009,6 $
2.841	MatsukiyoCocokara & Co	1.700	26.992,3 $
2.842	Ryan Specialty Holdings Inc	800	26.992 $
2.843	TriMas Corp	751	26.990,9 $
2.844	China Merchants Port Holdings Co Ltd	14.353	26.935,8 $
2.845	Avolta AG	451	26.907,4 $
2.846	JUMBO SA	1.062	26.895,5 $
2.847	Silgan Holdings Inc	693	26.888,4 $
2.848	Peoples Bancorp Inc/OH	818	26.887,7 $
2.849	United Tractors Tbk PT	14.700	26.857,8 $
2.850	Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd	4.400	26.835,1 $
2.851	Ooredoo QPSC	7.867	26.833,8 $
2.852	UPL Ltd	4.421	26.817,5 $
2.853	Orient Overseas International Ltd	1.500	26.755 $
2.854	DLF Ltd	4.972	26.728,3 $
2.855	Ambuja Cements Ltd	6.240	26.620,5 $
2.856	Voyager Technologies Inc	1.138	26.617,8 $
2.857	LTIMindtree Ltd	618	26.600,2 $
2.858	PROG Holdings Inc	926	26.566,9 $
2.859	CGN Power Co Ltd	59.000	26.560,9 $
2.860	US Physical Therapy Inc	354	26.535,8 $
2.861	Sundaram Finance Ltd	575	26.525,5 $
2.862	Great Lakes Dredge & Dock Corp	1.560	26.520 $
2.863	PVH Corp	380	26.508,8 $
2.864	Lincoln National Corp	746	26.483 $
2.865	Perella Weinberg Partners	1.458	26.477,3 $
2.866	Phibro Animal Health Corp	478	26.438,2 $
2.867	EDP Renovaveis SA	1.654	26.426,4 $
2.868	Qatar International Islamic Bank QSC	8.620	26.374,5 $
2.869	Deutsche Lufthansa AG	3.102	26.332,5 $
2.870	Universal Display Corp	287	26.306,4 $
2.871	XPEL Inc	594	26.290,4 $
2.872	QuidelOrtho Corp	1.599	26.271,6 $
2.873	Info Edge India Ltd	2.540	26.249,8 $
2.874	Zydus Lifesciences Ltd	2.819	26.247,5 $
2.875	Dolby Laboratories Inc	437	26.246,2 $
2.876	Ladder Capital Corp	2.682	26.203,1 $
2.877	HLB Inc	793	26.197,8 $
2.878	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	9.000	26.194,6 $
2.879	FSN E-Commerce Ventures Ltd	10.437	26.169 $
2.880	Contact Energy Ltd	4.959	26.167 $
2.881	Liberty Latin America Ltd	2.966	26.160,1 $
2.882	Entain PLC	3.492	26.136,2 $
2.883	Novocure Ltd	2.396	26.116,4 $
2.884	Harrow Inc	740	26.092,4 $
2.885	Merchants Bancorp/IN	607	26.046,4 $
2.886	Guangdong Investment Ltd	26.000	26.044,8 $
2.887	Viking Therapeutics Inc	800	26.032 $
2.888	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1.620	26.022,9 $
2.889	Progress Software Corp	1.014	26.009,1 $
2.890	GigaCloud Technology Inc	573	26.002,7 $
2.891	China Merchants Energy Shipping Co Ltd	10.900	25.920,3 $
2.892	CONMED Corp	733	25.918,9 $
2.893	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	4.779	25.844,7 $
2.894	Green Plains Inc	1.571	25.843 $
2.895	Shoals Technologies Group Inc	3.926	25.833,1 $
2.896	StandardAero Inc	1.000	25.830 $
2.897	Krafton Inc	151	25.814,5 $
2.898	KBR Inc	700	25.802 $
2.899	Haidilao International Holding Ltd	14.000	25.774,9 $
2.900	Swatch Group AG/The	584	25.748,4 $