Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
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STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 13,3 %
Finanzen 6,6 %
Industrie 4,3 %
Kommunikation 4,1 %
Gesundheit 3,9 %
Zyklischer Konsum 3,9 %
Basiskonsum 2,2 %
Energie 1,8 %
Rohstoffe 1,6 %
Versorger 1,1 %
Immobilien 0,5 %
Nicht zugeordnet 56,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 77,2 %
JP 2,8 %
TW 2,0 %
GB 1,9 %
HK 1,9 %
CA 1,7 %
KR 1,4 %
FR 1,2 %
CH 1,1 %
IN 1,1 %
DE 1,0 %
AU 0,8 %
Weitere Länder 5,8 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	2.777	768,3 Mio. $	77,18 %
2	JP	178	27,4 Mio. $	2,75 %
3	TW	78	20,4 Mio. $	2,05 %
4	GB	81	19,1 Mio. $	1,92 %
5	HK	144	19 Mio. $	1,91 %
6	CA	93	17 Mio. $	1,71 %
7	KR	76	13,7 Mio. $	1,37 %
8	FR	51	11,8 Mio. $	1,19 %
9	CH	46	11,4 Mio. $	1,14 %
10	IN	161	11,1 Mio. $	1,11 %
11	DE	47	10,4 Mio. $	1,05 %
12	AU	46	8 Mio. $	0,80 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.701	Saudi Energy Co	6.652	30.257,4 $
2.702	Industrivarden AB	611	30.241,2 $
2.703	Slide Insurance Holdings Inc	1.679	30.222 $
2.704	Hankook Tire & Technology Co Ltd	820	30.184,8 $
2.705	Japan Post Insurance Co Ltd	3.000	30.183,6 $
2.706	Timken Co/The	300	30.171 $
2.707	Eva Airways Corp	28.000	30.168,4 $
2.708	Alphatec Holdings Inc	2.772	30.159,4 $
2.709	First American Financial Corp	500	30.145 $
2.710	1st Source Corp	435	30.106,4 $
2.711	Sinopharm Group Co Ltd	11.600	30.098,4 $
2.712	OUTsurance Group Ltd	7.391	30.051,9 $
2.713	Hyundai Motor India Ltd	1.586	30.032 $
2.714	Progyny Inc	1.768	30.020,6 $
2.715	Samyang Foods Co Ltd	37	29.995,3 $
2.716	Elastic NV	600	29.994 $
2.717	Universal Corp/VA	569	29.986,3 $
2.718	ConnectOne Bancorp Inc	1.120	29.982,4 $
2.719	EPR Properties	600	29.976 $
2.720	Lithia Motors Inc	120	29.966,4 $
2.721	Carter's Inc	837	29.931,1 $
2.722	Winmark Corp	70	29.928,5 $
2.723	Dorian LPG Ltd	875	29.925 $
2.724	Cimpress PLC	409	29.857 $
2.725	Hamilton Lane Inc	300	29.820 $
2.726	Mineralys Therapeutics Inc	1.100	29.799 $
2.727	Pegasystems Inc	700	29.792 $
2.728	Henderson Land Development Co Ltd	8.000	29.725,4 $
2.729	Ivanhoe Electric Inc / US	2.514	29.715,5 $
2.730	Vodafone Idea Ltd	327.703	29.711,4 $
2.731	GXO Logistics Inc	573	29.710,1 $
2.732	China Gold International Resources Corp Ltd	1.500	29.704,1 $
2.733	ProAssurance Corp	1.201	29.688,7 $
2.734	Westamerica BanCorp	569	29.673,4 $
2.735	Sealed Air Corp	705	29.645,3 $
2.736	American Airlines Group Inc	2.760	29.642,4 $
2.737	Yang Ming Marine Transport Corp	18.000	29.616,5 $
2.738	Catcher Technology Co Ltd	5.000	29.607,2 $
2.739	Gjensidige Forsikring ASA	1.136	29.539,2 $
2.740	Etsy Inc	591	29.538,2 $
2.741	Mohawk Industries Inc	300	29.538 $
2.742	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	11.800	29.530,3 $
2.743	World Kinect Corp	1.276	29.437,3 $
2.744	WEX Inc	192	29.383,7 $
2.745	Raiffeisen Bank International AG	688	29.371,8 $
2.746	Wilmar International Ltd	9.806	29.359,3 $
2.747	Zymeworks Inc	1.171	29.321,8 $
2.748	Simply Good Foods Co/The	2.043	29.317,1 $
2.749	Bank of the Philippine Islands	17.822	29.307,3 $
2.750	Hindustan Petroleum Corp Ltd	8.219	29.289,5 $
2.751	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	6.049	29.287,1 $
2.752	Alaska Air Group Inc	791	29.093 $
2.753	Schroders PLC	3.789	29.065,6 $
2.754	Cencosud SA	10.731	29.063,2 $
2.755	Petronas Gas Bhd	6.549	29.049,2 $
2.756	Astec Industries Inc	539	29.019,8 $
2.757	J & J Snack Foods Corp	366	29.012,8 $
2.758	Amylyx Pharmaceuticals Inc	2.085	28.981,5 $
2.759	Origin Bancorp Inc	699	28.980,5 $
2.760	EMS-Chemie Holding AG	37	28.949,7 $
2.761	Kodiak Sciences Inc	759	28.933,1 $
2.762	U-Haul Holding Co	647	28.901,5 $
2.763	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	10.000	28.883,8 $
2.764	GeneDx Holdings Corp	449	28.834,8 $
2.765	Boubyan Bank KSCP	13.021	28.809,4 $
2.766	Banque Cantonale Vaudoise	178	28.808,5 $
2.767	APL Apollo Tubes Ltd	1.395	28.803,4 $
2.768	Harmony Biosciences Holdings Inc	1.028	28.794,3 $
2.769	Novavax Inc	3.533	28.758,6 $
2.770	Hyatt Hotels Corp	200	28.758 $
2.771	Tennant Co	433	28.751,2 $
2.772	DaVita Inc	187	28.740 $
2.773	Land Securities Group PLC	3.910	28.734,3 $
2.774	East Money Information Co Ltd	10.388	28.720,7 $
2.775	Tongcheng Travel Holdings Ltd	12.400	28.692,3 $
2.776	Genpact Ltd	770	28.682,5 $
2.777	Monarch Casino & Resort Inc	300	28.680 $
2.778	Post Holdings Inc	290	28.669,4 $
2.779	TripAdvisor Inc	2.687	28.643,4 $
2.780	Fortune Brands Innovations Inc	735	28.643 $
2.781	Deluxe Corp	1.040	28.641,6 $
2.782	Nabors Industries Ltd	332	28.571,9 $
2.783	Kingsoft Corp Ltd	9.800	28.557,1 $
2.784	Sino Land Co Ltd	19.480	28.548,4 $
2.785	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	10.086	28.488,2 $
2.786	Rithm Capital Corp	3.000	28.440 $
2.787	China International Capital Corp Ltd	12.800	28.421,7 $
2.788	Tecnoglass Inc	637	28.378,4 $
2.789	Donnelley Financial Solutions Inc	602	28.378,3 $
2.790	Vontier Corp	799	28.340,5 $
2.791	AdaptHealth Corp	2.378	28.298,2 $
2.792	ICF International Inc	433	28.270,6 $
2.793	Enphase Energy Inc	746	28.206,3 $
2.794	Lincoln Educational Services Corp	693	28.191,2 $
2.795	Nordic American Tankers Ltd	4.810	28.186,6 $
2.796	Sigma Foods SAB de CV	28.378	28.155,4 $
2.797	Ralliant Corp	676	28.114,8 $
2.798	CK Infrastructure Holdings Ltd	3.500	28.070,8 $
2.799	China Resources Power Holdings Co Ltd	12.000	28.035,7 $
2.800	Klabin SA	7.494	27.998,7 $