Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund
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STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 42.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 13,3 %
Finance 6,6 %
Industrie 4,3 %
Communication 4,1 %
Santé 3,9 %
Consommation cyclique 3,9 %
Consommation de base 2,2 %
Énergie 1,8 %
Matériaux 1,6 %
Services publics 1,1 %
Immobilier 0,5 %
Non attribué 56,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 77,2 %
JP 2,8 %
TW 2,0 %
GB 1,9 %
HK 1,9 %
CA 1,7 %
KR 1,4 %
FR 1,2 %
CH 1,1 %
IN 1,1 %
DE 1,0 %
AU 0,8 %
Autres pays 5,8 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	2 777	768,3 M $	77,18 %
2	JP	178	27,4 M $	2,75 %
3	TW	78	20,4 M $	2,05 %
4	GB	81	19,1 M $	1,92 %
5	HK	144	19 M $	1,91 %
6	CA	93	17 M $	1,71 %
7	KR	76	13,7 M $	1,37 %
8	FR	51	11,8 M $	1,19 %
9	CH	46	11,4 M $	1,14 %
10	IN	161	11,1 M $	1,11 %
11	DE	47	10,4 M $	1,05 %
12	AU	46	8 M $	0,80 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 701	Saudi Energy Co	6 652	30,3 k $
2 702	Industrivarden AB	611	30,2 k $
2 703	Slide Insurance Holdings Inc	1 679	30,2 k $
2 704	Hankook Tire & Technology Co Ltd	820	30,2 k $
2 705	Japan Post Insurance Co Ltd	3 000	30,2 k $
2 706	Timken Co/The	300	30,2 k $
2 707	Eva Airways Corp	28 000	30,2 k $
2 708	Alphatec Holdings Inc	2 772	30,2 k $
2 709	First American Financial Corp	500	30,1 k $
2 710	1st Source Corp	435	30,1 k $
2 711	Sinopharm Group Co Ltd	11 600	30,1 k $
2 712	OUTsurance Group Ltd	7 391	30,1 k $
2 713	Hyundai Motor India Ltd	1 586	30 k $
2 714	Progyny Inc	1 768	30 k $
2 715	Samyang Foods Co Ltd	37	30 k $
2 716	Elastic NV	600	30 k $
2 717	Universal Corp/VA	569	30 k $
2 718	ConnectOne Bancorp Inc	1 120	30 k $
2 719	EPR Properties	600	30 k $
2 720	Lithia Motors Inc	120	30 k $
2 721	Carter's Inc	837	29,9 k $
2 722	Winmark Corp	70	29,9 k $
2 723	Dorian LPG Ltd	875	29,9 k $
2 724	Cimpress PLC	409	29,9 k $
2 725	Hamilton Lane Inc	300	29,8 k $
2 726	Mineralys Therapeutics Inc	1 100	29,8 k $
2 727	Pegasystems Inc	700	29,8 k $
2 728	Henderson Land Development Co Ltd	8 000	29,7 k $
2 729	Ivanhoe Electric Inc / US	2 514	29,7 k $
2 730	Vodafone Idea Ltd	327 703	29,7 k $
2 731	GXO Logistics Inc	573	29,7 k $
2 732	China Gold International Resources Corp Ltd	1 500	29,7 k $
2 733	ProAssurance Corp	1 201	29,7 k $
2 734	Westamerica BanCorp	569	29,7 k $
2 735	Sealed Air Corp	705	29,6 k $
2 736	American Airlines Group Inc	2 760	29,6 k $
2 737	Yang Ming Marine Transport Corp	18 000	29,6 k $
2 738	Catcher Technology Co Ltd	5 000	29,6 k $
2 739	Gjensidige Forsikring ASA	1 136	29,5 k $
2 740	Etsy Inc	591	29,5 k $
2 741	Mohawk Industries Inc	300	29,5 k $
2 742	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	11 800	29,5 k $
2 743	World Kinect Corp	1 276	29,4 k $
2 744	WEX Inc	192	29,4 k $
2 745	Raiffeisen Bank International AG	688	29,4 k $
2 746	Wilmar International Ltd	9 806	29,4 k $
2 747	Zymeworks Inc	1 171	29,3 k $
2 748	Simply Good Foods Co/The	2 043	29,3 k $
2 749	Bank of the Philippine Islands	17 822	29,3 k $
2 750	Hindustan Petroleum Corp Ltd	8 219	29,3 k $
2 751	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	6 049	29,3 k $
2 752	Alaska Air Group Inc	791	29,1 k $
2 753	Schroders PLC	3 789	29,1 k $
2 754	Cencosud SA	10 731	29,1 k $
2 755	Petronas Gas Bhd	6 549	29 k $
2 756	Astec Industries Inc	539	29 k $
2 757	J & J Snack Foods Corp	366	29 k $
2 758	Amylyx Pharmaceuticals Inc	2 085	29 k $
2 759	Origin Bancorp Inc	699	29 k $
2 760	EMS-Chemie Holding AG	37	28,9 k $
2 761	Kodiak Sciences Inc	759	28,9 k $
2 762	U-Haul Holding Co	647	28,9 k $
2 763	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	10 000	28,9 k $
2 764	GeneDx Holdings Corp	449	28,8 k $
2 765	Boubyan Bank KSCP	13 021	28,8 k $
2 766	Banque Cantonale Vaudoise	178	28,8 k $
2 767	APL Apollo Tubes Ltd	1 395	28,8 k $
2 768	Harmony Biosciences Holdings Inc	1 028	28,8 k $
2 769	Novavax Inc	3 533	28,8 k $
2 770	Hyatt Hotels Corp	200	28,8 k $
2 771	Tennant Co	433	28,8 k $
2 772	DaVita Inc	187	28,7 k $
2 773	Land Securities Group PLC	3 910	28,7 k $
2 774	East Money Information Co Ltd	10 388	28,7 k $
2 775	Tongcheng Travel Holdings Ltd	12 400	28,7 k $
2 776	Genpact Ltd	770	28,7 k $
2 777	Monarch Casino & Resort Inc	300	28,7 k $
2 778	Post Holdings Inc	290	28,7 k $
2 779	TripAdvisor Inc	2 687	28,6 k $
2 780	Fortune Brands Innovations Inc	735	28,6 k $
2 781	Deluxe Corp	1 040	28,6 k $
2 782	Nabors Industries Ltd	332	28,6 k $
2 783	Kingsoft Corp Ltd	9 800	28,6 k $
2 784	Sino Land Co Ltd	19 480	28,5 k $
2 785	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	10 086	28,5 k $
2 786	Rithm Capital Corp	3 000	28,4 k $
2 787	China International Capital Corp Ltd	12 800	28,4 k $
2 788	Tecnoglass Inc	637	28,4 k $
2 789	Donnelley Financial Solutions Inc	602	28,4 k $
2 790	Vontier Corp	799	28,3 k $
2 791	AdaptHealth Corp	2 378	28,3 k $
2 792	ICF International Inc	433	28,3 k $
2 793	Enphase Energy Inc	746	28,2 k $
2 794	Lincoln Educational Services Corp	693	28,2 k $
2 795	Nordic American Tankers Ltd	4 810	28,2 k $
2 796	Sigma Foods SAB de CV	28 378	28,2 k $
2 797	Ralliant Corp	676	28,1 k $
2 798	CK Infrastructure Holdings Ltd	3 500	28,1 k $
2 799	China Resources Power Holdings Co Ltd	12 000	28 k $
2 800	Klabin SA	7 494	28 k $