Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund
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STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 42.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 13,3 %
Finance 6,6 %
Industrie 4,3 %
Communication 4,1 %
Santé 3,9 %
Consommation cyclique 3,9 %
Consommation de base 2,2 %
Énergie 1,8 %
Matériaux 1,6 %
Services publics 1,1 %
Immobilier 0,5 %
Non attribué 56,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 77,2 %
JP 2,8 %
TW 2,0 %
GB 1,9 %
HK 1,9 %
CA 1,7 %
KR 1,4 %
FR 1,2 %
CH 1,1 %
IN 1,1 %
DE 1,0 %
AU 0,8 %
Autres pays 5,8 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	2 777	768,3 M $	77,18 %
2	JP	178	27,4 M $	2,75 %
3	TW	78	20,4 M $	2,05 %
4	GB	81	19,1 M $	1,92 %
5	HK	144	19 M $	1,91 %
6	CA	93	17 M $	1,71 %
7	KR	76	13,7 M $	1,37 %
8	FR	51	11,8 M $	1,19 %
9	CH	46	11,4 M $	1,14 %
10	IN	161	11,1 M $	1,11 %
11	DE	47	10,4 M $	1,05 %
12	AU	46	8 M $	0,80 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 601	Celanese Corp	500	32,9 k $
2 602	Boyd Gaming Corp	400	32,9 k $
2 603	MSA Safety Inc	200	32,8 k $
2 604	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	2 300	32,8 k $
2 605	Horizon Robotics	37 800	32,7 k $
2 606	China Construction Bank Corp	23 400	32,7 k $
2 607	Federal Agricultural Mortgage Corp	220	32,6 k $
2 608	Quantum Computing Inc	4 762	32,6 k $
2 609	Verbund AG	428	32,6 k $
2 610	FirstService Corp	235	32,6 k $
2 611	Hope Bancorp Inc	2 916	32,6 k $
2 612	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	26 565	32,6 k $
2 613	Taiwan Business Bank	68 614	32,6 k $
2 614	AtriCure Inc	1 141	32,6 k $
2 615	HKT Trust & HKT Ltd	20 815	32,5 k $
2 616	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	4 020	32,5 k $
2 617	Wyndham Hotels & Resorts Inc	400	32,5 k $
2 618	Air Lease Corp	500	32,5 k $
2 619	Everus Construction Group Inc	275	32,5 k $
2 620	Voltas Ltd	2 396	32,5 k $
2 621	Guotai Haitong Securities Co Ltd	18 920	32,5 k $
2 622	Sally Beauty Holdings Inc	2 342	32,4 k $
2 623	CTS Corp	679	32,4 k $
2 624	KOC Holding AS	7 366	32,4 k $
2 625	Hexcel Corp	400	32,4 k $
2 626	TOTVS SA	4 838	32,4 k $
2 627	Helix Energy Solutions Group Inc	3 271	32,4 k $
2 628	VF Corp	1 900	32,3 k $
2 629	Ganfeng Lithium Group Co Ltd	3 400	32,2 k $
2 630	Flywire Corp	2 770	32,2 k $
2 631	Esab Corp	333	32,2 k $
2 632	Madison Square Garden Sports Corp	100	32,1 k $
2 633	Napco Security Technologies Inc	815	32,1 k $
2 634	OneMain Holdings Inc	600	32,1 k $
2 635	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	1 900	32 k $
2 636	Proto Labs Inc	561	32 k $
2 637	Triumph Financial Inc	535	31,9 k $
2 638	NextDecade Corp	4 165	31,9 k $
2 639	Dauch Corporation	5 380	31,9 k $
2 640	Upwork Inc	2 909	31,9 k $
2 641	ABB India Ltd	503	31,8 k $
2 642	Dime Community Bancshares Inc	938	31,7 k $
2 643	Payoneer Global Inc	6 559	31,7 k $
2 644	Red Cat Holdings Inc	2 418	31,7 k $
2 645	Cleveland-Cliffs Inc	3 737	31,6 k $
2 646	Brightstar Lottery PLC	2 475	31,5 k $
2 647	Hamilton Insurance Group Ltd	1 057	31,5 k $
2 648	Fresh Del Monte Produce Inc	783	31,5 k $
2 649	MGIC Investment Corp	1 200	31,5 k $
2 650	La-Z-Boy Inc	979	31,5 k $
2 651	Capricor Therapeutics Inc	1 035	31,5 k $
2 652	J&T Global Express Ltd	24 400	31,5 k $
2 653	Toho Co Ltd/Tokyo	3 000	31,4 k $
2 654	Hensoldt AG	355	31,4 k $
2 655	PROCEPT BIOROBOTICS CORP	1 255	31,4 k $
2 656	Avantor Inc	4 003	31,4 k $
2 657	Bristow Group Inc	669	31,4 k $
2 658	Paylocity Holding Corp	290	31,3 k $
2 659	CBIZ Inc	1 165	31,3 k $
2 660	SRF Ltd	1 201	31,2 k $
2 661	TIC Solutions Inc	4 731	31,1 k $
2 662	Sony Financial Group Inc	34 045	31,1 k $
2 663	Leggett & Platt Inc	3 147	31,1 k $
2 664	Sila Realty Trust Inc	1 312	31,1 k $
2 665	Intellia Therapeutics Inc	2 423	31,1 k $
2 666	Solar Industries India Ltd	242	31 k $
2 667	Sanrio Co Ltd	5 000	31 k $
2 668	Wingstop Inc	200	31 k $
2 669	SK Telecom Co Ltd	599	31 k $
2 670	Wolverine World Wide Inc	1 898	31 k $
2 671	Kosmos Energy Ltd	11 140	31 k $
2 672	Webull Corp	6 450	31 k $
2 673	Orchid Island Capital Inc	4 403	31 k $
2 674	JetBlue Airways Corp	6 996	30,9 k $
2 675	Ingles Markets Inc	344	30,9 k $
2 676	Qatar Gas Transport Co Ltd	26 847	30,9 k $
2 677	China Minsheng Banking Corp Ltd	65 700	30,9 k $
2 678	Figs Inc	2 088	30,8 k $
2 679	National Energy Services Reunited Corp	1 436	30,8 k $
2 680	Healthcare Services Group Inc	1 662	30,8 k $
2 681	Kennedy-Wilson Holdings Inc	2 848	30,8 k $
2 682	SFL Corp Ltd	2 855	30,8 k $
2 683	White Mountains Insurance Group Ltd	14	30,8 k $
2 684	Union Bank of India Ltd	17 524	30,7 k $
2 685	REX American Resources Corp	674	30,7 k $
2 686	Gorman-Rupp Co/The	494	30,7 k $
2 687	Tandem Diabetes Care Inc	1 601	30,7 k $
2 688	Seibu Holdings Inc	1 100	30,7 k $
2 689	Enovis Corp	1 347	30,6 k $
2 690	Zijin Mining Group Co Ltd	6 300	30,6 k $
2 691	Lindsay Corp	257	30,6 k $
2 692	Tsingtao Brewery Co Ltd	4 924	30,6 k $
2 693	Polycab India Ltd	418	30,6 k $
2 694	GCL Technology Holdings Ltd	275 000	30,5 k $
2 695	E Ink Holdings Inc	7 000	30,5 k $
2 696	Elm Co	212	30,5 k $
2 697	Amdocs Ltd	467	30,5 k $
2 698	ExlService Holdings Inc	1 000	30,5 k $
2 699	Dutch Bros Inc	600	30,4 k $
2 700	Amentum Holdings Inc	1 161	30,3 k $