Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund
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STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 42.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 13,3 %
Finance 6,6 %
Industrie 4,3 %
Communication 4,1 %
Santé 3,9 %
Consommation cyclique 3,9 %
Consommation de base 2,2 %
Énergie 1,8 %
Matériaux 1,6 %
Services publics 1,1 %
Immobilier 0,5 %
Non attribué 56,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 77,2 %
JP 2,8 %
TW 2,0 %
GB 1,9 %
HK 1,9 %
CA 1,7 %
KR 1,4 %
FR 1,2 %
CH 1,1 %
IN 1,1 %
DE 1,0 %
AU 0,8 %
Autres pays 5,8 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	2 777	768,3 M $	77,18 %
2	JP	178	27,4 M $	2,75 %
3	TW	78	20,4 M $	2,05 %
4	GB	81	19,1 M $	1,92 %
5	HK	144	19 M $	1,91 %
6	CA	93	17 M $	1,71 %
7	KR	76	13,7 M $	1,37 %
8	FR	51	11,8 M $	1,19 %
9	CH	46	11,4 M $	1,14 %
10	IN	161	11,1 M $	1,11 %
11	DE	47	10,4 M $	1,05 %
12	AU	46	8 M $	0,80 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 501	Yelp Inc	1 429	35,4 k $
2 502	TPG Inc	870	35,2 k $
2 503	NOV Inc	1 873	35,2 k $
2 504	Sensata Technologies Holding PLC	1 000	35,2 k $
2 505	Liberty Broadband Corp	700	35,2 k $
2 506	Sekisui Chemical Co Ltd	2 100	35,2 k $
2 507	Marqeta Inc	8 619	35,2 k $
2 508	International Consolidated Airlines Group SA	7 432	35,2 k $
2 509	Enviri Corp	1 791	35,1 k $
2 510	Pebblebrook Hotel Trust	2 777	35,1 k $
2 511	Blackbaud Inc	908	35,1 k $
2 512	Descartes Systems Group Inc/The	491	35,1 k $
2 513	National Bank Holdings Corp	895	35 k $
2 514	Churchill Downs Inc	390	35 k $
2 515	SITC International Holdings Co Ltd	8 000	35 k $
2 516	Versant Media Group Inc	945	35 k $
2 517	Muthoot Finance Ltd	1 041	35 k $
2 518	Zensho Holdings Co Ltd	600	34,9 k $
2 519	Godrej Consumer Products Ltd	3 332	34,9 k $
2 520	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	13 200	34,9 k $
2 521	American Superconductor Corp	1 029	34,8 k $
2 522	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.	3 297	34,8 k $
2 523	HMM Co Ltd	2 656	34,8 k $
2 524	Commercial Bank PSQC/The	29 636	34,7 k $
2 525	Intapp Inc	1 350	34,7 k $
2 526	Hanover Insurance Group Inc/The	200	34,7 k $
2 527	Axogen Inc	1 046	34,7 k $
2 528	Walker & Dunlop Inc	780	34,6 k $
2 529	Cia Paranaense de Energia - Copel	11 700	34,6 k $
2 530	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	14 700	34,6 k $
2 531	Amman Mineral Internasional PT	119 600	34,5 k $
2 532	Wuliangye Yibin Co Ltd	2 300	34,5 k $
2 533	Ecovyst Inc	2 686	34,5 k $
2 534	Stoke Therapeutics Inc	1 059	34,5 k $
2 535	UFP Technologies Inc	178	34,5 k $
2 536	Diversified Healthcare Trust	5 188	34,4 k $
2 537	Acadian Asset Management Inc	633	34,4 k $
2 538	Zalando SE	1 412	34,4 k $
2 539	Simpson Manufacturing Co Inc	200	34,3 k $
2 540	Ellington Financial Inc	2 896	34,3 k $
2 541	Sylvamo Corp	812	34,3 k $
2 542	Industrial Bank of Korea	2 374	34,3 k $
2 543	Hong Leong Bank Bhd	6 300	34,2 k $
2 544	TOPPAN Holdings Inc	1 300	34,2 k $
2 545	Procore Technologies Inc	600	34,2 k $
2 546	Interface Inc	1 371	34,2 k $
2 547	Voya Financial Inc	500	34,2 k $
2 548	MMG Ltd	36 000	34,1 k $
2 549	KakaoBank Corp	2 092	34,1 k $
2 550	Select Water Solutions Inc	2 227	34,1 k $
2 551	SM Prime Holdings Inc	101 200	34,1 k $
2 552	Industrial Bank Co Ltd	12 500	34,1 k $
2 553	Lakeland Financial Corp	593	34 k $
2 554	Grand Canyon Education Inc	200	34 k $
2 555	TriCo Bancshares	715	34 k $
2 556	WiseTech Global Ltd	1 268	34 k $
2 557	Bharat Petroleum Corp Ltd	11 317	33,9 k $
2 558	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA	664	33,9 k $
2 559	EXPRO GROUP HOLDINGS NV	1 947	33,9 k $
2 560	Primo Brands Corp	1 800	33,9 k $
2 561	Ardelyx Inc	5 655	33,9 k $
2 562	CSG NV	1 258	33,8 k $
2 563	MaxLinear Inc	1 944	33,8 k $
2 564	Nippon Paint Holdings Co Ltd	5 400	33,8 k $
2 565	Fortune Electric Co Ltd	1 320	33,7 k $
2 566	Hulic Co Ltd	2 900	33,7 k $
2 567	Co for Cooperative Insurance/The	979	33,7 k $
2 568	Inventec Corp	26 249	33,6 k $
2 569	Yuhan Corp	526	33,6 k $
2 570	Veris Residential Inc	1 780	33,6 k $
2 571	ProPetro Holding Corp	2 330	33,6 k $
2 572	PACS Group Inc	1 041	33,4 k $
2 573	Recursion Pharmaceuticals Inc	10 888	33,4 k $
2 574	Kesko Oyj	1 509	33,4 k $
2 575	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	20 000	33,4 k $
2 576	Arlo Technologies Inc	2 344	33,4 k $
2 577	QCR Holdings Inc	390	33,3 k $
2 578	Amundi SA	389	33,3 k $
2 579	United States Lime & Minerals Inc	255	33,3 k $
2 580	Phoenix Mills Ltd/The	2 078	33,3 k $
2 581	Kohl's Corp	2 581	33,3 k $
2 582	Xenia Hotels & Resorts Inc	2 242	33,2 k $
2 583	Pidilite Industries Ltd	2 454	33,2 k $
2 584	Lamb Weston Holdings Inc	786	33,2 k $
2 585	Dixon Technologies India Ltd	320	33,1 k $
2 586	Bank First Corp	245	33,1 k $
2 587	Franklin Resources Inc	1 400	33,1 k $
2 588	AvePoint Inc	3 475	33 k $
2 589	Central Pattana PCL	17 200	33 k $
2 590	SD Guthrie Bhd	22 100	33 k $
2 591	Relay Therapeutics Inc	3 316	33 k $
2 592	Falabella SA	5 431	33 k $
2 593	Pool Corp	163	33 k $
2 594	Armstrong World Industries Inc	200	33 k $
2 595	Cohu Inc	1 076	32,9 k $
2 596	Amer Sports Inc	1 000	32,9 k $
2 597	ANI Pharmaceuticals Inc	428	32,9 k $
2 598	Innovative Industrial Properties Inc	656	32,9 k $
2 599	Eneva SA	7 000	32,9 k $
2 600	Anhui Conch Cement Co Ltd	12 081	32,9 k $