Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
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STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 13,3 %
Finanzen 6,6 %
Industrie 4,3 %
Kommunikation 4,1 %
Gesundheit 3,9 %
Zyklischer Konsum 3,9 %
Basiskonsum 2,2 %
Energie 1,8 %
Rohstoffe 1,6 %
Versorger 1,1 %
Immobilien 0,5 %
Nicht zugeordnet 56,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 77,2 %
JP 2,8 %
TW 2,0 %
GB 1,9 %
HK 1,9 %
CA 1,7 %
KR 1,4 %
FR 1,2 %
CH 1,1 %
IN 1,1 %
DE 1,0 %
AU 0,8 %
Weitere Länder 5,8 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	2.777	768,3 Mio. $	77,18 %
2	JP	178	27,4 Mio. $	2,75 %
3	TW	78	20,4 Mio. $	2,05 %
4	GB	81	19,1 Mio. $	1,92 %
5	HK	144	19 Mio. $	1,91 %
6	CA	93	17 Mio. $	1,71 %
7	KR	76	13,7 Mio. $	1,37 %
8	FR	51	11,8 Mio. $	1,19 %
9	CH	46	11,4 Mio. $	1,14 %
10	IN	161	11,1 Mio. $	1,11 %
11	DE	47	10,4 Mio. $	1,05 %
12	AU	46	8 Mio. $	0,80 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.501	Yelp Inc	1.429	35.353,5 $
2.502	TPG Inc	870	35.243,7 $
2.503	NOV Inc	1.873	35.231,1 $
2.504	Sensata Technologies Holding PLC	1.000	35.220 $
2.505	Liberty Broadband Corp	700	35.210 $
2.506	Sekisui Chemical Co Ltd	2.100	35.170,9 $
2.507	Marqeta Inc	8.619	35.165,5 $
2.508	International Consolidated Airlines Group SA	7.432	35.163,2 $
2.509	Enviri Corp	1.791	35.139,4 $
2.510	Pebblebrook Hotel Trust	2.777	35.073,5 $
2.511	Blackbaud Inc	908	35.057,9 $
2.512	Descartes Systems Group Inc/The	491	35.056,6 $
2.513	National Bank Holdings Corp	895	35.048,2 $
2.514	Churchill Downs Inc	390	35.033,7 $
2.515	SITC International Holdings Co Ltd	8.000	35.032,7 $
2.516	Versant Media Group Inc	945	34.983,9 $
2.517	Muthoot Finance Ltd	1.041	34.958,4 $
2.518	Zensho Holdings Co Ltd	600	34.944,9 $
2.519	Godrej Consumer Products Ltd	3.332	34.904 $
2.520	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	13.200	34.862,4 $
2.521	American Superconductor Corp	1.029	34.831,7 $
2.522	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.	3.297	34.816,3 $
2.523	HMM Co Ltd	2.656	34.800 $
2.524	Commercial Bank PSQC/The	29.636	34.723,2 $
2.525	Intapp Inc	1.350	34.681,5 $
2.526	Hanover Insurance Group Inc/The	200	34.670 $
2.527	Axogen Inc	1.046	34.654 $
2.528	Walker & Dunlop Inc	780	34.616,4 $
2.529	Cia Paranaense de Energia - Copel	11.700	34.571,6 $
2.530	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	14.700	34.571,5 $
2.531	Amman Mineral Internasional PT	119.600	34.549,5 $
2.532	Wuliangye Yibin Co Ltd	2.300	34.546,2 $
2.533	Ecovyst Inc	2.686	34.542 $
2.534	Stoke Therapeutics Inc	1.059	34.481 $
2.535	UFP Technologies Inc	178	34.460,8 $
2.536	Diversified Healthcare Trust	5.188	34.448,3 $
2.537	Acadian Asset Management Inc	633	34.447,9 $
2.538	Zalando SE	1.412	34.387,3 $
2.539	Simpson Manufacturing Co Inc	200	34.324 $
2.540	Ellington Financial Inc	2.896	34.317,6 $
2.541	Sylvamo Corp	812	34.298,9 $
2.542	Industrial Bank of Korea	2.374	34.291,4 $
2.543	Hong Leong Bank Bhd	6.300	34.239,2 $
2.544	TOPPAN Holdings Inc	1.300	34.204,1 $
2.545	Procore Technologies Inc	600	34.200 $
2.546	Interface Inc	1.371	34.165,3 $
2.547	Voya Financial Inc	500	34.160 $
2.548	MMG Ltd	36.000	34.112,6 $
2.549	KakaoBank Corp	2.092	34.087,4 $
2.550	Select Water Solutions Inc	2.227	34.073,1 $
2.551	SM Prime Holdings Inc	101.200	34.066,5 $
2.552	Industrial Bank Co Ltd	12.500	34.061,1 $
2.553	Lakeland Financial Corp	593	34.026,3 $
2.554	Grand Canyon Education Inc	200	34.006 $
2.555	TriCo Bancshares	715	33.991,1 $
2.556	WiseTech Global Ltd	1.268	33.960,9 $
2.557	Bharat Petroleum Corp Ltd	11.317	33.931,2 $
2.558	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA	664	33.917,1 $
2.559	EXPRO GROUP HOLDINGS NV	1.947	33.897,3 $
2.560	Primo Brands Corp	1.800	33.894 $
2.561	Ardelyx Inc	5.655	33.873,5 $
2.562	CSG NV	1.258	33.830,6 $
2.563	MaxLinear Inc	1.944	33.806,2 $
2.564	Nippon Paint Holdings Co Ltd	5.400	33.779 $
2.565	Fortune Electric Co Ltd	1.320	33.732,1 $
2.566	Hulic Co Ltd	2.900	33.722,2 $
2.567	Co for Cooperative Insurance/The	979	33.683,7 $
2.568	Inventec Corp	26.249	33.641,6 $
2.569	Yuhan Corp	526	33.625,9 $
2.570	Veris Residential Inc	1.780	33.588,6 $
2.571	ProPetro Holding Corp	2.330	33.575,3 $
2.572	PACS Group Inc	1.041	33.436,9 $
2.573	Recursion Pharmaceuticals Inc	10.888	33.426,2 $
2.574	Kesko Oyj	1.509	33.406,6 $
2.575	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	20.000	33.394,9 $
2.576	Arlo Technologies Inc	2.344	33.355,1 $
2.577	QCR Holdings Inc	390	33.325,5 $
2.578	Amundi SA	389	33.324,2 $
2.579	United States Lime & Minerals Inc	255	33.305,6 $
2.580	Phoenix Mills Ltd/The	2.078	33.305,5 $
2.581	Kohl's Corp	2.581	33.294,9 $
2.582	Xenia Hotels & Resorts Inc	2.242	33.248,9 $
2.583	Pidilite Industries Ltd	2.454	33.246,5 $
2.584	Lamb Weston Holdings Inc	786	33.216,4 $
2.585	Dixon Technologies India Ltd	320	33.148,4 $
2.586	Bank First Corp	245	33.089,7 $
2.587	Franklin Resources Inc	1.400	33.068 $
2.588	AvePoint Inc	3.475	33.047,3 $
2.589	Central Pattana PCL	17.200	33.033,2 $
2.590	SD Guthrie Bhd	22.100	33.021,7 $
2.591	Relay Therapeutics Inc	3.316	32.994,2 $
2.592	Falabella SA	5.431	32.980 $
2.593	Pool Corp	163	32.979,8 $
2.594	Armstrong World Industries Inc	200	32.960 $
2.595	Cohu Inc	1.076	32.947,1 $
2.596	Amer Sports Inc	1.000	32.920 $
2.597	ANI Pharmaceuticals Inc	428	32.913,2 $
2.598	Innovative Industrial Properties Inc	656	32.905 $
2.599	Eneva SA	7.000	32.895,8 $
2.600	Anhui Conch Cement Co Ltd	12.081	32.886,8 $