Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
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STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 13,3 %
Finanzen 6,6 %
Industrie 4,3 %
Kommunikation 4,1 %
Gesundheit 3,9 %
Zyklischer Konsum 3,9 %
Basiskonsum 2,2 %
Energie 1,8 %
Rohstoffe 1,6 %
Versorger 1,1 %
Immobilien 0,5 %
Nicht zugeordnet 56,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 77,2 %
JP 2,8 %
TW 2,0 %
GB 1,9 %
HK 1,9 %
CA 1,7 %
KR 1,4 %
FR 1,2 %
CH 1,1 %
IN 1,1 %
DE 1,0 %
AU 0,8 %
Weitere Länder 5,8 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	2.777	768,3 Mio. $	77,18 %
2	JP	178	27,4 Mio. $	2,75 %
3	TW	78	20,4 Mio. $	2,05 %
4	GB	81	19,1 Mio. $	1,92 %
5	HK	144	19 Mio. $	1,91 %
6	CA	93	17 Mio. $	1,71 %
7	KR	76	13,7 Mio. $	1,37 %
8	FR	51	11,8 Mio. $	1,19 %
9	CH	46	11,4 Mio. $	1,14 %
10	IN	161	11,1 Mio. $	1,11 %
11	DE	47	10,4 Mio. $	1,05 %
12	AU	46	8 Mio. $	0,80 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.401	GE Vernova T&D India Ltd	980	37.918,7 $
2.402	Sonos Inc	2.829	37.908,6 $
2.403	Eagle Materials Inc	200	37.890 $
2.404	Starwood Property Trust Inc	2.200	37.884 $
2.405	Zhen Ding Technology Holding Ltd	5.665	37.858,4 $
2.406	Weatherford International PLC	400	37.832 $
2.407	S&T Bancorp Inc	904	37.814,3 $
2.408	CAR Group Ltd	2.380	37.714,7 $
2.409	Jeronimo Martins SGPS SA	1.582	37.708,3 $
2.410	Greenbrier Cos Inc/The	715	37.644,8 $
2.411	Buckle Inc/The	747	37.618,9 $
2.412	CorVel Corp	688	37.599,2 $
2.413	Rexford Industrial Realty Inc	1.148	37.574 $
2.414	Wynn Resorts Ltd	370	37.573,5 $
2.415	Element Solutions Inc	1.100	37.554 $
2.416	Hankyu Hanshin Holdings Inc	1.300	37.498,6 $
2.417	NETSTREIT Corp	1.991	37.490,5 $
2.418	Millicom International Cellular SA	500	37.470 $
2.419	Ichor Holdings Ltd	803	37.427,8 $
2.420	CarMax Inc	900	37.422 $
2.421	Ocular Therapeutix Inc	4.410	37.352,7 $
2.422	Encore Capital Group Inc	532	37.303,8 $
2.423	Great Wall Motor Co Ltd	23.033	37.294,5 $
2.424	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	4.956	37.286 $
2.425	REC Ltd	11.447	37.279,4 $
2.426	Canadian Tire Corp Ltd	278	37.267,2 $
2.427	Siam Cement PCL/The	5.839	37.252,2 $
2.428	Planet Fitness Inc	500	37.190 $
2.429	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	33.600	37.160,5 $
2.430	Viridian Therapeutics Inc	1.899	37.144,4 $
2.431	Teleflex Inc	310	37.079,1 $
2.432	Soleno Therapeutics Inc	1.106	37.028,9 $
2.433	Aurobindo Pharma Ltd	2.662	37.018,9 $
2.434	Chemed Corp	98	37.018,5 $
2.435	Grupo Carso SAB de CV	4.960	37.010 $
2.436	Open Text Corp	1.665	36.985,4 $
2.437	Sonic Healthcare Ltd	2.622	36.982,7 $
2.438	CMOC Group Ltd	14.500	36.982,2 $
2.439	Uniti Group Inc	3.938	36.938,4 $
2.440	Elia Group SA/NV	241	36.900,5 $
2.441	Comstock Resources Inc	1.750	36.890 $
2.442	Hilltop Holdings Inc	1.028	36.823 $
2.443	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	400	36.816 $
2.444	AU Small Finance Bank Ltd	4.104	36.747,7 $
2.445	Nurix Therapeutics Inc	2.366	36.673 $
2.446	MarketAxess Holdings Inc	222	36.625,6 $
2.447	John Wiley & Sons Inc	961	36.614,1 $
2.448	One 97 Communications Ltd	3.584	36.601,8 $
2.449	Kunlun Energy Co Ltd	40.000	36.554,5 $
2.450	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	19.182	36.532,4 $
2.451	Tokyu Corp	3.100	36.504 $
2.452	Albany International Corp	699	36.494,8 $
2.453	Gamuda Bhd	39.271	36.465,9 $
2.454	Artivion Inc	995	36.436,9 $
2.455	Eos Energy Enterprises Inc	7.329	36.351,8 $
2.456	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	763	36.349,4 $
2.457	Lear Corp	300	36.324 $
2.458	Scout24 SE	472	36.303,7 $
2.459	Borr Drilling Ltd.	6.285	36.264,5 $
2.460	Unicharm Corp	6.200	36.263,1 $
2.461	Sonoco Products Co	670	36.240,3 $
2.462	Emaar Development PJSC	9.565	36.207,3 $
2.463	Enliven Therapeutics Inc	923	36.181,6 $
2.464	Gates Industrial Corp PLC	1.600	36.176 $
2.465	SGH Ltd	1.280	36.150,7 $
2.466	Omnicell Inc	1.083	36.150,5 $
2.467	BigBear.ai Holdings Inc	10.268	36.143,4 $
2.468	RHB Bank Bhd	17.271	36.129,3 $
2.469	REA Group Ltd	332	36.107,1 $
2.470	Douglas Emmett Inc	3.833	36.106,9 $
2.471	Interconexion Electrica SA ESP	4.716	36.093,5 $
2.472	Shenzhou International Group Holdings Ltd	5.900	36.054,7 $
2.473	Repligen Corp	306	36.052,9 $
2.474	Amkor Technology Inc	800	36.024 $
2.475	Al Rayan Bank	59.930	35.979,7 $
2.476	Getlink SE	1.672	35.965,9 $
2.477	Janus Henderson Group PLC	700	35.959 $
2.478	NextNav Inc	2.240	35.884,8 $
2.479	Alumis Inc	1.628	35.864,8 $
2.480	Shandong Gold Mining Co Ltd	8.500	35.855,5 $
2.481	Gigabyte Technology Co Ltd	5.000	35.821,2 $
2.482	Nibe Industrier AB	8.621	35.796,9 $
2.483	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	1.964	35.785,4 $
2.484	German American Bancorp Inc	856	35.772,2 $
2.485	Hormel Foods Corp	1.578	35.741,7 $
2.486	Sartorius Stedim Biotech	184	35.723,1 $
2.487	Azrieli Group Ltd	267	35.666,2 $
2.488	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	1.065	35.655,1 $
2.489	Herbalife Ltd	2.420	35.622,4 $
2.490	Turning Point Brands Inc	410	35.583,9 $
2.491	Floor & Decor Holdings Inc	700	35.560 $
2.492	Shimadzu Corp	1.500	35.558 $
2.493	AutoNation Inc	182	35.537,3 $
2.494	NAURA Technology Group Co Ltd	540	35.519,9 $
2.495	Celsius Holdings Inc	1.000	35.480 $
2.496	Arbor Realty Trust Inc	4.598	35.450,6 $
2.497	Beijer Ref AB	2.572	35.432,9 $
2.498	Pandora A/S	497	35.411,9 $
2.499	Century Communities Inc	617	35.403,5 $
2.500	FTI Consulting Inc	200	35.354 $